Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV)
$31,47
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$31,23 – $34,27
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів34,86%
Ефективна кількість позицій41,2
Позиції понад 1%47
Чисті активи
$880.6M
Власність
50
Станом на
31 липня 2026 р.
FDV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,53% | ▼ -6,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,67% | ▼ -6,56% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$41.1M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$115.4M
Останні 12 місяців
+$373.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 50 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYCHEX INC | 704326107 | $38.9M | 4,42 | 333 353 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $37.5M | 4,26 | 150 228 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $33.4M | 3,80 | 530 469 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $33.2M | 3,77 | 86 166 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $29.7M | 3,37 | 150 674 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $29.2M | 3,31 | 208 981 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $29.0M | 3,29 | 115 545 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $26.1M | 2,97 | 180 561 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $25.7M | 2,92 | 234 985 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $24.3M | 2,75 | 119 129 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $23.3M | 2,65 | 273 149 | EC | IE |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $22.9M | 2,61 | 741 405 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $22.0M | 2,49 | 623 603 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $21.8M | 2,47 | 854 794 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $21.3M | 2,42 | 474 577 | EC | JE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $19.7M | 2,24 | 73 552 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $19.7M | 2,24 | 787 273 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $19.6M | 2,22 | 351 417 | EC | GG |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $19.4M | 2,20 | 101 477 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $19.3M | 2,19 | 405 600 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $18.3M | 2,08 | 379 582 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $17.7M | 2,01 | 203 463 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $17.5M | 1,99 | 118 001 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $16.7M | 1,89 | 200 792 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $16.6M | 1,89 | 354 927 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $15.9M | 1,81 | 91 939 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $15.8M | 1,79 | 59 240 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $15.7M | 1,78 | 251 963 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $15.3M | 1,74 | 179 657 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $12.5M | 1,42 | 178 919 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $12.4M | 1,41 | 102 777 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $12.0M | 1,37 | 113 804 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $11.9M | 1,35 | 125 904 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $11.9M | 1,35 | 434 810 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $11.8M | 1,34 | 43 537 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $11.6M | 1,32 | 228 294 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $11.1M | 1,26 | 27 140 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $10.7M | 1,22 | 68 951 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $10.7M | 1,21 | 39 569 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $10.6M | 1,20 | 63 612 | EC | IE |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $10.5M | 1,19 | 92 381 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $10.3M | 1,17 | 117 635 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $10.2M | 1,16 | 78 144 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $10.1M | 1,14 | 116 605 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $9.7M | 1,10 | 55 397 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $9.0M | 1,02 | 83 452 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $8.8M | 1,00 | 70 415 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $8.7M | 0,98 | 27 991 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $8.1M | 0,92 | 118 547 | EC | US |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $2.9M | 0,32 | 2 858 175 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 45 платежів
2,74%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,86Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 31 серпня 2026 р. | $0,0390 |
| 31 липня 2026 р. | $0,0740 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0990 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0840 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0460 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0960 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0620 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0700 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1180 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,1110 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,0630 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0410 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,0800 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0680 |
| 30 червня 2025 р. | $0,0560 |
| 30 травня 2025 р. | $0,0920 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,0590 |
| 31 березня 2025 р. | $0,0570 |
| 28 лютого 2025 р. | $0,0770 |
| 31 січня 2025 р. | $0,0660 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,1000 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0900 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,0630 |
| 30 вересня 2024 р. | $0,0420 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0800 |
| 31 липня 2024 р. | $0,0610 |
| 28 червня 2024 р. | $0,0590 |
| 31 травня 2024 р. | $0,0880 |
| 26 квітня 2024 р. | $0,0510 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0530 |
| 27 лютого 2024 р. | $0,0830 |
| 29 січня 2024 р. | $0,0610 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0860 |
| 28 листопада 2023 р. | $0,1220 |
| 27 жовтня 2023 р. | $0,0500 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,0660 |
| 29 серпня 2023 р. | $0,0810 |
| 27 липня 2023 р. | $0,0570 |
| 28 червня 2023 р. | $0,0610 |
| 26 травня 2023 р. | $0,0720 |
| 26 квітня 2023 р. | $0,0490 |
| 29 березня 2023 р. | $0,0690 |
| 24 лютого 2023 р. | $0,0720 |
| 27 січня 2023 р. | $0,0670 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,0450 |
Інституційні власники (13F) 80 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $107 232 516 | 16,59% | 3 416 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $104 815 758 | 16,22% | 3 339 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Northwest Financial Advisors | $76 055 280 | 11,77% | 2 422 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $60 484 253 | 9,36% | 1 926 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $40 669 575 | 6,29% | 1 295 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29 615 706 | 4,58% | 943 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20 910 770 | 3,24% | 666 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16 935 546 | 2,62% | 539 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lantz Financial LLC | $15 339 336 | 2,37% | 488 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jefferies Financial Group Inc. | $13 340 750 | 2,06% | 425 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12 370 798 | 1,91% | 394 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11 564 902 | 1,79% | 368 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 935 253 | 1,69% | 348 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 426 967 | 1,61% | 332 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 629 000 | 1,49% | 306 738 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 572 272 | 1,48% | 304 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 370 734 | 1,45% | 298 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 182 689 | 1,42% | 292 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willow Financial LLC | $8 938 807 | 1,38% | 290 221 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $7 178 426 | 1,11% | 228 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $6 233 894 | 0,96% | 198 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5 723 164 | 0,89% | 182 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 739 576 | 0,73% | 150 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 954 038 | 0,61% | 124 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $3 834 967 | 0,59% | 122 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 242 109 | 0,50% | 101 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 726 556 | 0,42% | 86 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2 402 339 | 0,37% | 76 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 342 311 | 0,36% | 74 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 132 860 | 0,33% | 67 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 718 751 | 0,27% | 54 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 673 126 | 0,26% | 52 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 517 277 | 0,23% | 48 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 354 792 | 0,21% | 43 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 298 143 | 0,20% | 41 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFS Group,LLC | $1 186 573 | 0,18% | 37 801 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $1 092 222 | 0,17% | 39 775 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| H D Vest Advisory Services | $1 038 951 | 0,16% | 37 835 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $997 843 | 0,15% | 31 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $978 888 | 0,15% | 31 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Claro Advisors Inc. | $970 149 | 0,15% | 30 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $922 068 | 0,14% | 29 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $795 295 | 0,12% | 25 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrua Financial, LLC | $772 822 | 0,12% | 24 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $701 227 | 0,11% | 22 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $678 160 | 0,10% | 21 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $493 702 | 0,08% | 15 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $478 447 | 0,07% | 15 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $470 630 | 0,07% | 14 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $464 918 | 0,07% | 14 811 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $444 263 | 0,07% | 14 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $421 668 | 0,07% | 13 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $352 113 | 0,05% | 11 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Council, LLC | $335 873 | 0,05% | 10 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $328 901 | 0,05% | 10 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $322 344 | 0,05% | 10 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $296 636 | 0,05% | 9 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $292 900 | 0,05% | 9 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $250 681 | 0,04% | 7 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $248 703 | 0,04% | 7 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $246 537 | 0,04% | 7 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $238 595 | 0,04% | 7 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $208 609 | 0,03% | 6 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $166 210 | 0,03% | 5 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $119 596 | 0,02% | 3 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $109 865 | 0,02% | 3 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $100 135 | 0,02% | 3 500 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $57 739 | 0,01% | 1 839 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Co / SC | $55 956 | 0,01% | 1 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55 435 | 0,01% | 1 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $49 847 | 0,01% | 1 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abound Wealth Management | $24 702 | 0,00% | 802 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $21 439 | 0,00% | 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 586 | 0,00% | 209 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5 556 | 0,00% | 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 716 | 0,00% | 150 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $2 323 | 0,00% | 74 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $337 | 0,00% | 10 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $247 | 0,00% | 7 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $173 | 0,00% | 5 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |