WILSEY ASSET MANAGEMENT INC

CIK 1598379 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$681.0M
#3 129 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.1%
Позиції
28
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
64,31%
Вага топ-25 активів
99,90%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
17,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,83% Оцін. купівлі $54 794 239 · продажі $51 620 623

Медіанне утримання: 5,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
16
Зменшено
1
Закриті
5
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+20.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-8.0%

Річна: +13.0% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Financials
20,3%
Real Estate
16,3%
Health Care
15,3%
Technology
11,2%
Consumer Staples
9,0%
Industrials
7,6%
Consumer Discretionary
7,1%
Telecommunication
5,8%
Consumer products
5,6%
Retail
1,8%
Communication Services
0,0%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
0,1%

Повний портфель 28 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $50 986 799 7,49% 541 721 $13 074 687 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49 721 594 7,30% 151 901 $6 034 086 Вгору ×2
GM General Motors Company Common Stock $48 267 525 7,09% 626 200 $2 555 618 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $45 002 311 6,61% 189 133 $6 320 434 Вгору ×5
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $44 919 470 6,60% 4 909 232 $12 775 418 Вгору ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $43 307 326 6,36% 524 048 $2 361 447 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41 511 158 6,10% 111 284 $317 160
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $39 792 422 5,84% 939 830 $-5 879 287 Вгору ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $38 095 315 5,59% 313 981 $8 251 695 Вгору ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $36 318 495 5,33% 421 867 $-119 318 Вгору ×2
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $35 163 425 5,16% 7 611 131 $1 138 702 Вгору ×5
CI The Cigna Group Common Stock $34 086 444 5,01% 123 645 $1 797 836 Вгору ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $33 472 585 4,92% 1 390 058 $129 909 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $32 712 174 4,80% 125 334 Вгору ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $31 914 815 4,69% 2 371 086 $-3 429 609 Вгору ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $30 601 699 4,49% 1 152 606 $510 070 Вгору ×5
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $29 439 680 4,32% 755 639 $342 910 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11 951 565 1,76% 12 776 $-693 132 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $550 516 0,08% 2 979 $-35 805 777 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $548 627 0,08% 1 896 $67 441
VIG $436 801 0,06% 1 846 $39 800
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $433 330 0,06% 1 000 $219 670
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $423 258 0,06% 1 682 $57 440
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $361 763 0,05% 1 808 $46 448
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $282 664 0,04% 800 $53 176
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $227 334 0,03% 2 059
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $226 225 0,03% 2 197 $-115 452
V Visa Inc. $205 854 0,03% 600

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SWK $50 986 799 7,49% зростання ×4
ALL $45 002 311 6,61% зростання ×5
PDM $44 919 470 6,60% зростання ×3
MHK $38 095 315 5,59% зростання ×3
MPT $35 163 425 5,16% зростання ×5
CI $34 086 444 5,01% зростання ×6
VICI $30 601 699 4,49% зростання ×5
TAP $29 439 680 4,32% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
INTU $32 712 174 125 334 4,80%
SAIC $227 334 2 059 0,03%
V $205 854 600 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SWK Куплено більше +8K +$13.1M
PDM Куплено більше +17K +$12.8M
MHK Куплено більше +11K +$8.3M
ALL Куплено більше +3K +$6.3M
JPM Куплено більше +3K +$6.0M
VZ Куплено більше +30K -$5.9M
CAG Куплено більше +123K -$3.4M
GM Куплено більше +13K +$2.6M
WFC Куплено більше +10K +$2.4M
CI Куплено більше +3K +$1.8M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FDX 31 березня 2026 р. 123 808 $35 763 240 -7,5%
CVX 31 грудня 2025 р. 197 824 $30 720 101 35,5%
PYPL 30 червня 2025 р. 36 874 $2 406 029 -16,3%
PARA 30 вересня 2025 р. 121 342 $1 565 306
TPR 31 грудня 2025 р. 2 606 $295 051 2,3%
VLO 31 березня 2026 р. 1 580 $257 208 40,0%
WLDN 31 березня 2026 р. 2 359 $244 534 13,7%
NVDA 31 березня 2025 р. 1 582 $212 447 100,1%
ABT 31 грудня 2025 р. 1 572 $210 554 -8,7%
V 31 березня 2026 р. 600 $210 426 21,7%
SAIC 31 березня 2026 р. 2 059 $207 259 33,8%