Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +17.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -19.3%

Річна: +13.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 41,4%
Financials 17,5%
Technology 12,0%
Retail 10,3%
Healthcare 8,8%
Communication Services 4,8%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer products 0,8%
Інше/Невідоме 0,7%

Повний портфель 37 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 316 044 8,88% 135 588 $6 515 348 Вгору ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $24 178 532 6,64% 453 631 $10 575 027 Вгору ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $21 000 692 5,77% 41 537 $13 364 706 Вгору ×2
TRU TransUnion Common Stock $19 380 916 5,32% 268 657 $792 538
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19 067 724 5,24% 38 032 $373 855
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $18 073 864 4,96% 40 518 $4 964 649 Вгору ×2
V Visa Inc. $15 414 004 4,23% 44 927 $2 154 131 Вгору ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $15 327 110 4,21% 153 794 $-2 572 976 Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14 957 988 4,11% 121 501 $-4 151 689
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $13 109 282 3,60% 144 918 $1 504 249
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 887 358 3,54% 36 474 $2 424 426
MSCI MSCI Inc. Common Stock $12 872 519 3,54% 22 985 $-2 991 623 Вниз ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $12 621 084 3,47% 108 382 $-45 206 Вниз ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $12 264 740 3,37% 51 678 $4 770 096 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $12 003 160 3,30% 68 076 Вгору ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $9 756 652 2,68% 134 779 Вгору ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $8 813 362 2,42% 216 971 $-2 945 738 Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8 590 797 2,36% 11 931 $-5 090 232 Вниз ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8 182 611 2,25% 31 351 $-8 474 829 Вниз ×2
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $7 499 118 2,06% 65 546 $2 496 445 Вгору ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6 029 895 1,66% 36 923 $-1 023 284 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 752 620 1,58% 13 500 Вгору ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $5 655 000 1,55% 1 500 000 Вгору ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $5 516 775 1,52% 13 099 $3 000 908 Вгору ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5 339 463 1,47% 55 631 $-1 476 779 Вгору ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $5 111 817 1,40% 45 042 $-1 398 459 Вгору ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $4 582 824 1,26% 114 973 $3 062 424 Вгору ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4 520 904 1,24% 51 026 Вгору ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $3 460 590 0,95% 111 273 Вгору ×1
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $3 055 296 0,84% 56 632 $1 455 876 Вгору ×2
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $2 946 909 0,81% 33 442 $757 307 Вгору ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2 777 759 0,76% 458 376 $-1 846 488 Вниз ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $2 740 278 0,75% 34 837 $-570 356 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 86723E104) $2 590 950 0,71% 115 000 Вгору ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $2 512 650 0,69% 27 648 $-2 083 158 Вниз ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $1 600 900 0,44% 70 000 Вгору ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $1 571 788 0,43% 9 064 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
APH $12 003 160 68 076 3,30%
TEX $9 756 652 134 779 2,68%
ETN $5 752 620 13 500 1,58%
GRAB $5 655 000 1 500 000 1,55%
SOLS $4 520 904 51 026 1,24%
REZI $3 460 590 111 273 0,95%
Невідомий емітент (CUSIP: 86723E104) $2 590 950 115 000 0,71%
NAVN $1 600 900 70 000 0,44%
WING $1 571 788 9 064 0,43%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DY Куплено більше +19K +$13.4M
AMRZ Куплено більше +211K +$10.6M
INTU Скорочено -7K -$8.5M
AMZN Куплено більше +12K +$6.5M
PWR Скорочено -13K -$5.1M
SNPS Куплено більше +7K +$5.0M
FERG Куплено більше +20K +$4.8M
ICE Тільки зміна ціни +0 -$4.2M
IMAX Куплено більше +75K +$3.1M
SAIA Куплено більше +6K +$3.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MRVL 30 червня 2026 р. 175 623 $17 395 458 -23,3%
IDXX 30 вересня 2025 р. 31 034 $16 644 776 -12,3%
MASI 30 червня 2026 р. 63 984 $11 380 834 Більше не відстежується
AVTR 30 вересня 2025 р. 805 658 $10 844 157 38,5%
FERG 30 червня 2025 р. 59 517 $9 536 409 4,2%
SRAD 31 грудня 2025 р. 322 342 $8 671 000 -49,7%
DNB 30 червня 2025 р. 969 163 $8 664 317 Більше не відстежується
CME 31 березня 2026 р. 31 298 $8 546 858 3,5%
FLUT 31 грудня 2025 р. 30 898 $7 848 092 -62,8%
ZTS 31 грудня 2025 р. 52 798 $7 725 403 -35,6%
EXPE 30 червня 2025 р. 45 444 $7 639 136 71,3%
TDY 30 червня 2025 р. 11 753 $5 849 586 22,1%
FTNT 30 червня 2026 р. 66 082 $5 400 221 17,2%
MSFT 30 червня 2026 р. 14 287 $5 288 619 40,6%
ET 30 червня 2026 р. 251 922 $4 862 095 Більше не відстежується
BRBR 31 грудня 2025 р. 114 425 $4 159 349 -64,3%
SHW 31 березня 2026 р. 12 451 $4 034 498 5,2%
BRO 30 червня 2026 р. 54 440 $3 550 032 13,7%
XYZ 31 березня 2026 р. 51 351 $3 342 437 27,1%
EL 30 вересня 2025 р. 38 566 $3 116 133 23,3%
XOM 30 червня 2025 р. 25 677 $3 053 766 70,0%
ADBE 31 грудня 2025 р. 8 431 $2 974 035 -24,6%
PEGA 30 червня 2026 р. 67 404 $2 868 714 21,5%
ODFL 31 березня 2026 р. 18 148 $2 845 606 -6,5%
ENTG 31 березня 2026 р. 32 422 $2 731 554 14,7%
LIF 30 червня 2026 р. 50 000 $2 041 000 -18,3%
FND 30 червня 2026 р. 40 000 $2 032 000 -19,4%
DAVE 31 грудня 2025 р. 7 830 $1 560 911 60,2%
BE 31 грудня 2025 р. 18 094 $1 530 210 122,5%
MBUU 30 червня 2026 р. 56 976 $1 476 818 -19,7%
GAP 30 червня 2026 р. 54 261 $1 313 116 19,5%
TTD 30 червня 2026 р. 38 064 $863 672 -28,1%
SHAK 30 червня 2026 р. 8 500 $751 995 16,3%
AMPL 30 червня 2026 р. 99 053 $675 541 127,7%
ZETA 30 червня 2026 р. 32 434 $516 349 72,7%
DOMO 31 грудня 2025 р. 22 915 $362 974 Більше не відстежується