Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +5.8%

Річна: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 3,6%
Industrials 3,1%
Communication Services 1,1%
Energy 0,6%
Materials 0,5%
Technology 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 90,9%

Повний портфель 21 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $331 537 765 73,99% 5 426 150 $117 702 775 Вгору ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $59 695 050 13,32% 1 102 420 $10 972 275
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $12 336 332 2,75% 227 939 $992 720
GE GE Aerospace Common Stock $10 652 426 2,38% 28 503 $1 648 404 Вниз ×1
V Visa Inc. $6 887 532 1,54% 20 075 $820 064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 072 510 1,13% 14 194 $-678 690 Вниз ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 942 263 1,10% 10 912 $181 903
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 918 356 0,87% 10 172 $-408 202
URA Global X Uranium ETF $3 677 923 0,82% 84 163 $-398 091
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2 478 970 0,55% 28 609 $228 586
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $975 916 0,22% 34 954 Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $874 774 0,20% 8 588 $-138 340 Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $854 675 0,19% 13 590 $-28 201 Вниз ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $840 811 0,19% 55 905 $-135 172 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $657 760 0,15% 4 811 $-239 402 Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares $601 813 0,13% 12 945 $-129 415 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $562 839 0,13% 5 414 $-224 937 Вниз ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $525 171 0,12% 29 031 $244 559 Вгору ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $491 778 0,11% 23 208 $-100 026
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $255 937 0,06% 8 334 $-168 472 Вниз ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $253 106 0,06% 70 898 $-346 691 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BKSY $975 916 34 954 0,22%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYX Куплено більше +1.4M +$117.7M
EEMX Тільки зміна ціни +0 +$11.0M
GE Скорочено -3K +$1.6M
EFAX Тільки зміна ціни +0 +$993K
V Тільки зміна ціни +0 +$820K
GOOGL Скорочено -6K -$679K
SPGI Тільки зміна ціни +0 -$408K
URA Тільки зміна ціни +0 -$398K
LND Скорочено -71K -$347K
FIG Куплено більше +16K +$245K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HOOD 30 вересня 2025 р. 70 216 $6 574 324 -20,1%
OKLO 30 вересня 2025 р. 102 855 $5 758 851 -67,4%
CNTA 31 грудня 2025 р. 163 768 $3 971 374 Більше не відстежується
CART 30 червня 2025 р. 95 570 $3 812 287 0,4%
RDDT 30 червня 2025 р. 18 078 $1 896 382 -0,7%
RKLB 30 червня 2026 р. 22 089 $1 418 556 -28,7%
MSFT 30 червня 2026 р. 2 899 $1 073 123 41,6%
VCTR 30 червня 2026 р. 13 329 $872 783 34,5%
IOT 31 березня 2026 р. 22 456 $796 065 33,5%
CVNA 31 березня 2026 р. 1 836 $774 829 -79,5%
CXM 31 березня 2026 р. 97 318 $757 134 -12,3%
TECX 31 грудня 2025 р. 40 023 $627 961 5,4%
DASH 31 березня 2026 р. 1 565 $354 441 27,6%
NMRA 30 вересня 2025 р. 104 373 $76 537 -73,1%