Wolff Financial Management LLC

CIK 1767940 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів72,29%

Вага топ-25 активів87,94%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій17,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,32% Оцін. купівлі $79 107 926 · продажі $6 284 569

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 93,0% все ще утримуються

Нові позиції4

Збільшено39

Зменшено24

Закриті1

Вартість портфеля $501.5M #3 835 з 9 337 за вартістю 13F · топ 41.1%

Позиції 106

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Healthcare 3,3%

Technology 3,2%

Industrials 1,5%

Financials 1,4%

Consumer Staples 1,3%

Communication Services 0,8%

Consumer products 0,5%

Energy 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Retail 0,2%

Інше/Невідоме 86,6%

Повний портфель 106 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$50 015 167	9,97%	701 967	$3 749 480	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$48 564 852	9,68%	563 790	$7 919 872	Вгору ×3
DGRO iShares Trust	$42 773 896	8,53%	564 374	$3 007 701	Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$40 075 037	7,99%	263 340	$2 132 967	Вгору ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$36 808 557	7,34%	121 432	$4 494 018	Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$35 203 476	7,02%	222 765	$2 014 197	Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$33 320 549	6,64%	421 619	$1 606 186	Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$29 864 860	5,96%	513 142	$1 879 840	Вгору ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$29 580 841	5,90%	367 145	$3 309 112	Вгору ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$16 311 589	3,25%	211 201	$1 618 128	Вгору ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$13 321 302	2,66%	43 491	$2 748 661	Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$9 322 013	1,86%	7 772	$1 783 041	Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$6 715 800	1,34%	18 364	$884 807	Вниз ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$6 660 246	1,33%	128 626	$713 457	Вгору ×5
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 460 675	1,29%	101 185	$1 693 831	Вниз ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$5 204 694	1,04%	43 547	$1 222 141	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 047 909	1,01%	17 445	$588 270	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4 728 156	0,94%	4 440	$1 222 696	Вниз ×3
HDV iShares Trust	$4 368 320	0,87%	159 370	$56 720	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3 767 840	0,75%	15 506	$200 126	Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3 060 918	0,61%	9 722	$14 255	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 906 506	0,58%	7 792	$502 811	Вгору ×6
MZTI The Marzetti Company - Common Stock	$2 793 838	0,56%	24 473	$-591 512
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 301 741	0,46%	3 126	$497 669
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 827 770	0,36%	8 387	$189 794	Вгору ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1 754 762	0,35%	8 880	$72 653	Вниз ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1 698 356	0,34%	2 659	$824 944	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 653 289	0,33%	3 304	$70 012
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$1 649 954	0,33%	7 317	$12 174	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 648 349	0,33%	6 966	$150 895	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$1 592 156	0,32%	15 327	$108 017	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 487 777	0,30%	10 146	$22 891	Вгору ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 443 383	0,29%	7 811	$257 714	Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1 421 081	0,28%	625	$738 090	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 420 695	0,28%	1 965	$749 078
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 398 862	0,28%	10 886	$65 430	Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 389 048	0,28%	8 887	$44 600	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 338 321	0,27%	4 951	$-200 419
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 309 932	0,26%	7 903	$-324 470	Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 257 644	0,25%	10 707	$426 888
QUAL iShares Trust	$1 098 135	0,22%	5 004	$139 032	Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1 086 819	0,22%	7 944	$45 519
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 050 820	0,21%	43 639	$-171 312	Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 050 402	0,21%	3 209	$106 443
V Visa Inc.	$1 046 526	0,21%	3 050	$101 707	Вниз ×1
MO Altria Group, Inc.	$1 031 344	0,21%	14 334	$85 571	Вгору ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 019 013	0,20%	20 147	$18 740	Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$997 012	0,20%	35 993	$111 529	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$992 432	0,20%	23 440	$-183 831	Вгору ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$955 046	0,19%	5 156	$121 166
VAW Vanguard Materials ETF	$950 610	0,19%	4 155	$14 784	Вгору ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$943 633	0,19%	7 771	$218 521
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$942 490	0,19%	2 637	$184 407	Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$936 761	0,19%	4 937	$-25 893	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$898 802	0,18%	11 059	$58 080	Вгору ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$885 304	0,18%	11 820	$24 253	Вгору ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$842 301	0,17%	7 815	$138 091
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$818 256	0,16%	4 523	$70 423
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$814 694	0,16%	7 579	$69 824	Вгору ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$808 752	0,16%	13 390	$112 585	Вгору ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$803 505	0,16%	5 934	$-117 691	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$800 302	0,16%	1 421	$-12 465
GLD SPDR Gold Shares	$785 386	0,16%	2 132	$-131 992
SPY SPY	$728 101	0,15%	975	$94 019
INTC Intel Corporation - Common Stock	$722 936	0,14%	5 178	$503 278	Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$625 739	0,12%	12 560	$48 356
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$608 850	0,12%	4 810	$-20 971
IJJ iShares Trust	$590 920	0,12%	4 000	$60 920
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$579 081	0,12%	10 050	$-30 452
EFAV iShares Trust	$549 905	0,11%	6 270	$-49 347	Вниз ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$529 830	0,11%	10 519	$-31 563	Вниз ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$525 469	0,10%	4 787	$63 667
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$524 110	0,10%	2 199	$66 124
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$501 286	0,10%	984	$-93 225
EFG iShares Trust	$454 423	0,09%	3 652	$43 876	Вниз ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$438 398	0,09%	5 678	$-95 107
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$423 395	0,08%	1 144	$59 522	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$420 783	0,08%	1 162	$11 933
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$403 379	0,08%	1 068	$73 440	Вгору ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$399 234	0,08%	3 160	$-41 175
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$385 877	0,08%	808	$112 813
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$369 393	0,07%	1 454	$13 861
NULV Nushares ETF Trust	$368 031	0,07%	7 362	$33 056
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$355 514	0,07%	3 725	$-30 508
NULG Nushares ETF Trust	$350 457	0,07%	2 994	$78 199
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$341 133	0,07%	963	$10 612
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$338 657	0,07%	2 313	$-55 654	Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$328 458	0,07%	4 224	$-55 842
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$310 218	0,06%	1 550	$18 387	Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$306 826	0,06%	1 815	$-23 831
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$305 893	0,06%	6 071	$30 062	Вгору ×1
IQLT iShares Trust	$298 487	0,06%	6 024	$14 807	Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$273 529	0,05%	8 083	$38 071
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$273 173	0,05%	4 859	$-74 780
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$266 588	0,05%	335	$22 450
GLW Corning Incorporated Common Stock	$258 795	0,05%	1 013		Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$258 570	0,05%	7 034	$-7 597
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$253 651	0,05%	902	$35 015
ET Energy Transfer LP Common Units	$253 498	0,05%	13 258	$-1 990	Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$249 535	0,05%	2 203	$-23 875	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VUG	$48 564 852	9,68%	зростання ×3
SDY	$40 075 037	7,99%	зростання ×6
VCSH	$33 320 549	6,64%	зростання ×6
VGSH	$29 864 860	5,96%	зростання ×6
VO	$29 580 841	5,90%	зростання ×6
VCRB	$16 311 589	3,25%	зростання ×3
VOT	$13 321 302	2,66%	зростання ×3
SPEM	$6 660 246	1,33%	зростання ×5
VGT	$5 204 694	1,04%	зростання ×3
SYK	$3 060 918	0,61%	зростання ×3
MSFT	$2 906 506	0,58%	зростання ×6
VTV	$1 827 770	0,36%	зростання ×4
PG	$1 487 777	0,30%	зростання ×3
CVX	$1 309 932	0,26%	зростання ×3
PFE	$1 050 820	0,21%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
GLW	$258 795	1 013	0,05%
ESGD	$215 838	2 099	0,04%
MOAT	$210 966	2 029	0,04%
ISCG	$202 223	3 085	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VUG	Куплено більше	+471K	+$7.9M
VB	Скорочено	-2K	+$4.5M
VEA	Скорочено	-20K	+$3.7M
VO	Куплено більше	+276K	+$3.3M
DGRO	Скорочено	-2K	+$3.0M
VOT	Куплено більше	+2K	+$2.7M
SDY	Куплено більше	+3K	+$2.1M
VYM	Скорочено	-1K	+$2.0M
VGSH	Куплено більше	+35K	+$1.9M
LLY	Скорочено	-425	+$1.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
K	31 грудня 2025 р.	29 157	$2 391 457	Більше не відстежується
MOAT	31 березня 2026 р.	2 029	$210 154
ESLT	30 червня 2026 р.	238	$202 083	-8,5%
GIS	30 червня 2025 р.	5 201	$311	-37,9%
DOW	30 червня 2025 р.	8 270	$289	7,3%
MCI	30 червня 2025 р.	9 221	$216	-17,7%
MDLZ	30 червня 2025 р.	2 962	$201	-11,6%
NUV	30 вересня 2025 р.	11 956	$104	-8,2%