Розбивка за секторами

04
Technology 1,1%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Financials 0,3%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,1%
Energy 0,1%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,0%
Інше/Невідоме 97,2%

Повний портфель 64 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MGC VANGUARD WORLD FUND $108 197 917 20,04% 481 051 $12 693 363 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50 479 401 9,35% 166 089 $4 489 100 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $44 448 387 8,23% 2 011 239 $3 217 570 Вниз ×2
ITOT iShares Trust $44 213 491 8,19% 327 410 $4 488 356 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $29 553 349 5,47% 105 612 $8 076 583 Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $24 925 498 4,62% 105 180 $4 408 119 Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $22 737 293 4,21% 380 159 $-4 462 666 Вниз ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $22 318 738 4,13% 269 355 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14 418 514 2,67% 252 912 $1 394 495 Вниз ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 671 957 2,53% 453 615 $1 021 056 Вниз ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13 069 695 2,42% 157 618 $-131 441 Вниз ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $12 835 647 2,38% 44 990 $1 271 867
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10 075 447 1,87% 200 427 Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 048 464 1,68% 339 148 $-12 072 950 Вниз ×2
MBB iShares MBS ETF $8 834 208 1,64% 94 091 $-252 126 Вниз ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8 772 051 1,62% 73 659 $-1 791 936 Вниз ×2
EFA iShares Trust $8 007 378 1,48% 89 578 $584 005 Вниз ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 379 326 1,37% 173 264 $1 130 773 Вниз ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $7 304 521 1,35% 73 464 $3 763 013 Вгору ×2
QLTA iShares Trust $6 343 501 1,17% 132 598 $-2 023 062 Вниз ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5 661 581 1,05% 51 273 $2 829 807 Вгору ×2
IVV iShares Trust $5 303 107 0,98% 8 541 $278 597 Вниз ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $5 086 112 0,94% 99 552 $109 507
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $5 033 985 0,93% 193 169 $-2 785 338 Вниз ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 800 853 0,70% 76 847 $300 173 Вниз ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 783 431 0,70% 70 997 $-86 401 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3 317 864 0,61% 53 205 $179 187 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 790 861 0,52% 12 721 $263 256 Вниз ×1
EFG iShares Trust $2 768 304 0,51% 24 717 $296 604
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 723 287 0,50% 13 273 $-318 852 Вниз ×1
LQD iShares Trust $2 479 927 0,46% 22 625 $-515 679 Вниз ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2 253 537 0,42% 51 275 $-49 194 Вниз ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1 807 949 0,33% 13 453 $251 048 Вниз ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1 640 909 0,30% 21 911 $100 730 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 608 607 0,30% 17 536 $799 951 Вгору ×2
SGOV iShares Trust $1 596 490 0,30% 15 855 $687 941 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 404 693 0,26% 4 422 $304 817 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 362 000 0,25% 2 469 $53 713 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $1 317 839 0,24% 21 953 $142 912 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 291 564 0,24% 2 597 $315 342 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 278 651 0,24% 13 903 $77 887 Вниз ×2
IWL iShares Russell Top 200 ETF $1 275 577 0,24% 8 331 $336 609 Вгору ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $1 158 573 0,21% 6 012 $292 105 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 117 291 0,21% 18 015 $54 212 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 046 052 0,19% 6 621 $327 709 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 024 951 0,19% 14 835 $18 076 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $859 813 0,16% 1 770 $-82 854
IJR iShares Trust $849 075 0,16% 7 769 $24 435 Вниз ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $847 385 0,16% 3 599 $178 509 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $793 074 0,15% 29 927 $49 014 Вгору ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $703 179 0,13% 9 675 $52 187 Вниз ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $662 430 0,12% 2 476 $7 627
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $643 278 0,12% 25 426 $24 140 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570 544 0,11% 773 $125 594 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $497 238 0,09% 3 121 $-34 643
GBF iShares Trust $491 210 0,09% 4 703 $-144 449 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $455 893 0,08% 2 570 $144 370 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $455 305 0,08% 340 $137 312 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $315 305 0,06% 2 202 $-53 068
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $284 747 0,05% 1 033 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $273 058 0,05% 1 870 $25 357
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266 181 0,05% 726 $36 758 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $242 262 0,04% 1 586 $-20 761
V Visa Inc. $225 457 0,04% 635 $3 615 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SHY $22 318 738 269 355 4,13%
VTIP $10 075 447 200 427 1,87%
AVGO $284 747 1 033 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MGC Куплено більше +7K +$12.7M
SCHP Скорочено -446K -$12.1M
VO Куплено більше +23K +$8.1M
VTI Скорочено -1K +$4.5M
ITOT Куплено більше +2K +$4.5M
VGIT Скорочено -78K -$4.5M
VB Куплено більше +13K +$4.4M
BILS Куплено більше +38K +$3.8M
SCHF Скорочено -73K +$3.2M
SHV Куплено більше +26K +$2.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TLT 30 червня 2025 р. 88 230 $8 031 592
SLYV 30 червня 2025 р. 32 668 $2 561 172 30,4%
VGLT 30 червня 2025 р. 18 262 $1 052 074
UNH 30 червня 2025 р. 635 $332 582 18,7%