Wright Wealth LLC
CIK 2046147 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $151.6M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 352 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,44%
- Вага топ-25 активів
- 96,05%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 16,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,05% Оцін. купівлі $7 532 196 · продажі $14 829 679
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Real Estate
4,7%
Communication Services
2,9%
Financials
0,4%
Technology
0,4%
Retail
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
90,4%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSSB | $18 929 982 | 12,49% | 615 409 | $2 763 637 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18 670 187 | 12,31% | 320 794 | $794 074 | Вгору ×2 | ||
| AVIV | $9 675 030 | 6,38% | 124 968 | $684 834 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $9 520 574 | 6,28% | 125 618 | $1 371 019 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9 134 653 | 6,02% | 181 857 | $467 812 | Вгору ×2 | ||
| FRDM | $8 206 403 | 5,41% | 112 571 | $1 478 444 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $8 133 882 | 5,36% | 114 160 | $1 184 446 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $7 423 842 | 4,90% | 59 505 | $920 432 | Вгору ×2 | ||
| GCC | $7 143 194 | 4,71% | 315 373 | $-89 810 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $6 925 996 | 4,57% | 10 084 | $1 438 294 | Вгору ×2 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $6 814 188 | 4,49% | 304 749 | $743 102 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $5 324 785 | 3,51% | 55 133 | $368 955 | Вгору ×2 | ||
| RSSY | $4 859 236 | 3,20% | 190 364 | $540 711 | Вниз ×1 | ||
| RSST | $4 647 060 | 3,06% | 142 155 | $601 278 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $3 811 394 | 2,51% | 43 370 | $562 020 | Вгору ×2 | ||
| RSBT | $2 695 284 | 1,78% | 141 559 | $128 236 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 529 707 | 1,67% | 7 160 | $473 318 | Вниз ×2 | ||
| EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock | $1 995 683 | 1,32% | 39 834 | $-109 141 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 926 874 | 1,27% | 5 392 | $376 403 | |||
| UTG | $1 824 460 | 1,20% | 44 805 | $64 520 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $1 655 501 | 1,09% | 210 089 | $191 391 | Вгору ×2 | ||
| NTSX | $1 046 248 | 0,69% | 17 718 | $115 423 | Вниз ×2 | ||
| SUB | $1 039 147 | 0,69% | 9 760 | $105 568 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $955 296 | 0,63% | 9 338 | $62 412 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $739 674 | 0,49% | 3 126 | $101 376 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $645 083 | 0,43% | 16 630 | $67 033 | Вгору ×2 | ||
| DNN | $610 571 | 0,40% | 199 533 | $-93 780 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $577 410 | 0,38% | 1 764 | $565 938 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $487 241 | 0,32% | 6 365 | $3 222 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $390 197 | 0,26% | 1 046 | $-9 595 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $334 330 | 0,22% | 2 952 | $318 049 | Вгору ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $287 117 | 0,19% | 1 265 | $285 535 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $253 884 | 0,17% | 3 092 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $240 368 | 0,16% | 1 009 | $232 454 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $237 102 | 0,16% | 6 450 | $-6 966 | |||
| LRGF | $236 949 | 0,16% | 3 133 | $471 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $229 673 | 0,15% | 1 148 | $171 598 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $225 536 | 0,15% | 223 | $18 268 | Вниз ×1 | ||
| SIVR | $215 110 | 0,14% | 3 826 | $-129 387 | Вниз ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $203 300 | 0,13% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $202 644 | 0,13% | 1 632 | $-8 678 | Вгору ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $202 447 | 0,13% | 3 216 | $-40 232 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $201 669 | 0,13% | 1 300 | $-62 205 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $99 111 | 0,07% | 10 555 | $-23 327 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44 031 | 0,03% | 152 | $-10 203 655 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $17 997 | 0,01% | 64 | $6 362 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $16 270 | 0,01% | 119 | $-1 063 518 | Вниз ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $9 522 | 0,01% | 460 | $-301 422 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8 383 | 0,01% | 198 | $-291 160 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6 386 | 0,00% | 25 | Вгору ×1 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3 499 | 0,00% | 42 | $-339 470 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 990 | 0,00% | 11 | $171 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 013 | 0,00% | 8 | $-237 167 | Вниз ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $570 | 0,00% | 6 | $10 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RSSB | Куплено більше | +21K | +$2.8M |
| FRDM | Скорочено | -11K | +$1.5M |
| VOO | Куплено більше | +900 | +$1.4M |
| DGRO | Куплено більше | +9K | +$1.4M |
| VEA | Куплено більше | +6K | +$1.2M |
| AVUV | Куплено більше | +635 | +$920K |
| VGSH | Куплено більше | +15K | +$794K |
| NLY | Куплено більше | +18K | +$743K |
| AVIV | Куплено більше | +5K | +$685K |
| RSST | Скорочено | -907 | +$601K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CCJ | 31 березня 2026 р. | 46 011 | $4 209 546 | -10,4% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 1 652 | $742 937 | -9,0% |
| SO | 31 березня 2026 р. | 4 721 | $411 688 | -4,0% |
| MGC | 31 березня 2026 р. | 1 575 | $395 596 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 638 | $333 412 | 0,4% |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 810 | $271 650 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 160 | $226 164 | -5,4% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 340 | $224 780 | 8,2% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 567 | $209 714 | 13,3% |
| KO | 31 березня 2026 р. | 2 937 | $205 346 | 18,2% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 588 | $202 383 | 5,6% |
| CRMD | 31 березня 2026 р. | 11 905 | $138 455 | 21,5% |
| F | 31 березня 2026 р. | 10 541 | $138 296 | 24,0% |