Yoffe Investment Management, LLC
CIK 2056336 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $78.1M
- Позиції
- 111
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#8 504 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 27,44%
- Вага топ-25 активів
- 48,76%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 66,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 0,44% Оцін. купівлі $347 309 · продажі $496 440
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 93,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
11,2%
Technology
8,6%
Financials
5,7%
Financial Services
5,2%
Healthcare
5,1%
Retail
3,9%
Consumer Staples
2,3%
Real Estate
2,3%
Energy
2,0%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Telecommunication
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
0,5%
Utilities
0,5%
Materials
0,4%
Packaging
0,3%
Інше/Невідоме
45,8%
Повний портфель 111 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $3 755 457 | 4,81% | 14 338 | $56 957 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 843 483 | 3,64% | 11 731 | $-631 363 | |||
| VTI | $2 591 653 | 3,32% | 8 078 | $-116 814 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 322 454 | 2,98% | 18 687 | $240 505 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 868 343 | 2,39% | 2 637 | $357 577 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 733 072 | 2,22% | 7 667 | $237 230 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 638 277 | 2,10% | 5 569 | $-154 792 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 576 607 | 2,02% | 6 212 | $-112 256 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 554 661 | 1,99% | 4 200 | $-476 474 | |||
| VO | $1 534 846 | 1,97% | 5 345 | $-16 247 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 450 471 | 1,86% | 10 042 | $11 348 | |||
| VXF | $1 365 046 | 1,75% | 6 633 | $-22 021 | |||
| ILF | $1 321 110 | 1,69% | 37 193 | $189 356 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 304 158 | 1,67% | 31 770 | $152 495 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 210 026 | 1,55% | 10 200 | $25 908 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 180 960 | 1,51% | 1 396 | $-46 080 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 162 861 | 1,49% | 3 987 | $6 459 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 118 177 | 1,43% | 17 022 | $-28 627 | Вгору ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 045 692 | 1,34% | 3 685 | $-89 399 | |||
| BBCA | $991 424 | 1,27% | 10 540 | $-1 475 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $927 866 | 1,19% | 11 959 | $6 697 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $916 153 | 1,17% | 3 748 | $140 512 | |||
| SCHC | $908 831 | 1,16% | 19 444 | $23 528 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $883 020 | 1,13% | 7 341 | $110 332 | |||
| GXC | $850 744 | 1,09% | 9 136 | $-33 712 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $846 989 | 1,09% | 2 800 | $-188 926 | |||
| FLAX | $838 479 | 1,07% | 27 437 | $25 514 | |||
| VOO | $816 491 | 1,05% | 1 366 | $-40 418 | |||
| V Visa Inc. | $815 050 | 1,04% | 2 697 | $-130 709 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $810 166 | 1,04% | 4 900 | $24 206 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $803 941 | 1,03% | 921 | $202 003 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $776 881 | 1,00% | 8 271 | $-18 587 | Вгору ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $772 392 | 0,99% | 2 485 | $12 824 | |||
| SCHA | $771 688 | 0,99% | 26 537 | $15 922 | |||
| BBEU | $770 608 | 0,99% | 10 642 | $-9 472 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $766 869 | 0,98% | 17 378 | $125 639 | |||
| VGK | $764 144 | 0,98% | 9 270 | $-10 938 | |||
| VSS | $759 857 | 0,97% | 5 212 | $12 821 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $753 730 | 0,97% | 13 657 | $83 991 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $743 359 | 0,95% | 14 808 | $140 400 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $731 646 | 0,94% | 2 225 | $-33 836 | |||
| IPAC | $709 721 | 0,91% | 9 276 | $30 611 | |||
| VPL | $684 852 | 0,88% | 7 008 | $51 365 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $681 881 | 0,87% | 4 019 | $198 222 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $640 769 | 0,82% | 8 426 | $51 733 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $631 031 | 0,81% | 3 383 | $4 804 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $605 496 | 0,78% | 2 927 | $159 466 | |||
| FLCA | $603 448 | 0,77% | 12 330 | $7 891 | |||
| AFK | $602 808 | 0,77% | 23 410 | $-23 410 | |||
| BRKB | $594 687 | 0,76% | 1 241 | $-29 102 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $594 405 | 0,76% | 13 372 | $-18 587 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $582 288 | 0,75% | 2 400 | $27 120 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $573 548 | 0,73% | 5 991 | $10 274 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $556 865 | 0,71% | 2 058 | $-122 342 | |||
| SCJ | $546 560 | 0,70% | 5 630 | $29 681 | |||
| IEMG | $544 024 | 0,70% | 7 800 | $19 733 | |||
| SPHY | $531 916 | 0,68% | 22 809 | $-5 063 | Вгору ×5 | ||
| GMF | $504 668 | 0,65% | 3 707 | $-9 756 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $502 750 | 0,64% | 2 526 | $-45 695 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $494 529 | 0,63% | 1 406 | $34 491 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $493 256 | 0,63% | 4 496 | $-2 518 | |||
| FXI | $474 549 | 0,61% | 13 219 | $-31 593 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $472 293 | 0,61% | 3 252 | $-48 358 | |||
| FLLA | $472 219 | 0,61% | 16 698 | $69 968 | |||
| JNK | $469 494 | 0,60% | 4 905 | $-7 308 | |||
| VEA | $454 263 | 0,58% | 7 089 | $11 413 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $448 950 | 0,58% | 2 327 | $22 110 | |||
| SCHE | $435 854 | 0,56% | 13 228 | $2 646 | |||
| EPP | $433 782 | 0,56% | 8 163 | $21 795 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $418 976 | 0,54% | 4 347 | $-75 596 | |||
| EMHY | $413 982 | 0,53% | 10 512 | $-10 408 | Вниз ×1 | ||
| FLJP | $412 814 | 0,53% | 11 410 | $19 739 | |||
| SCHG | $402 693 | 0,52% | 13 824 | $-48 246 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $385 820 | 0,49% | 10 100 | $32 118 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $378 109 | 0,48% | 3 334 | $-10 935 | |||
| BBJP | $373 699 | 0,48% | 5 423 | $16 269 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $369 443 | 0,47% | 2 795 | $12 633 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $345 874 | 0,44% | 3 592 | $11 387 | |||
| EWJ | $344 769 | 0,44% | 4 083 | $15 108 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $339 815 | 0,44% | 8 159 | ||||
| PIN | $336 736 | 0,43% | 16 402 | $-62 000 | |||
| HYEM | $334 019 | 0,43% | 16 930 | $-2 709 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $323 351 | 0,41% | 4 900 | $40 817 | |||
| SPDW | $312 292 | 0,40% | 6 841 | $8 483 | |||
| INDA | $311 767 | 0,40% | 6 656 | $-47 990 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $303 589 | 0,39% | 1 254 | $-24 689 | Вниз ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $299 061 | 0,38% | 6 363 | $78 074 | |||
| VWO | $298 842 | 0,38% | 5 529 | $1 603 | |||
| EFA | $297 995 | 0,38% | 3 068 | $3 375 | |||
| IEV | $293 976 | 0,38% | 4 327 | $-2 856 | |||
| IEUR | $291 480 | 0,37% | 4 148 | $-2 945 | |||
| FLIN | $291 140 | 0,37% | 8 764 | $-47 063 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $289 271 | 0,37% | 5 149 | $-20 029 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $271 684 | 0,35% | 5 573 | $-34 831 | |||
| T AT&T Inc. | $271 146 | 0,35% | 9 353 | $38 894 | Вгору ×5 | ||
| EWC | $266 773 | 0,34% | 4 869 | $4 188 | |||
| EFG | $262 610 | 0,34% | 2 358 | $-6 013 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $260 175 | 0,33% | 1 500 | $-18 105 | |||
| IP International Paper Company Common Stock | $250 614 | 0,32% | 7 020 | $-25 904 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $245 573 | 0,31% | 10 929 | $24 340 | Вгору ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DOW | $339 815 | 8 159 | 0,44% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IBM | Тільки зміна ціни | +0 | -$631K |
| MSFT | Тільки зміна ціни | +0 | -$476K |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$358K |
| WMT | Тільки зміна ціни | +0 | +$241K |
| HON | Тільки зміна ціни | +0 | +$237K |
| GEV | Тільки зміна ціни | +0 | +$202K |
| XOM | Тільки зміна ціни | +0 | +$198K |
| ILF | Куплено більше | +25 | +$189K |
| AXP | Тільки зміна ціни | +0 | -$189K |
| CVX | Тільки зміна ціни | +0 | +$159K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 31 березня 2026 р. | 937 | $248 088 | 10,1% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 666 | $235 278 | -2,4% |
| FBIN | 31 березня 2025 р. | 3 264 | $223 029 | -25,9% |
| VNO | 31 березня 2025 р. | 5 291 | $222 424 | 4,2% |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 8 141 | $215 581 | 43,2% |
| BP | 30 червня 2025 р. | 6 363 | $215 006 | 51,1% |
| VNO | 31 грудня 2025 р. | 5 291 | $214 435 | 15,8% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 425 | $213 960 | 19,1% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 018 | $213 291 | 42,1% |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 740 | $206 416 | 49,9% |
| MAR | 30 вересня 2025 р. | 740 | $202 175 | 37,1% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 10 931 | $125 483 | Більше не відстежується |
| PARA | 31 березня 2025 р. | 11 132 | $116 441 |