AdvisorShares Trust (AADR)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000026954 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$88,41
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +2,06 (+2,39%)
Thay đổi 1 ngày
$61,52 – $98,38
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
AADR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,61% | — |
| 3M | ▲ +3,44% | — |
| 6M | ▲ +5,31% | — |
| YTD | ▲ +2,49% | — |
| 1Y | ▲ +20,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +52,25% | — |
- Biến động 1 năm
- 24,90%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,89
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$3.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$992K
- 12 tháng gần nhất
- +$4.7M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 37 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $3.1M | 6,85 | 3090829 | STIV | US |
| Embraer S.A. | 29082A107 | $2.3M | 5,05 | 38411 | EC | BR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $2.0M | 4,53 | 94413 | EC | ES |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $2.0M | 4,49 | 44638 | EC | ZA |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | 204448104 | $2.0M | 4,38 | 54833 | EC | PE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 606822104 | $1.7M | 3,83 | 101829 | EC | JP |
| CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | — | $1.5M | 3,41 | 39967 | EC | BM |
| Barclays PLC | 06738E204 | $1.5M | 3,29 | 70166 | EC | GB |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $1.4M | 3,21 | 94319 | EC | ZA |
| Sibanye-Stillwater Limited | 82575P107 | $1.4M | 3,14 | 114951 | EC | ZA |
| Elbit Systems Ltd | — | $1.4M | 3,02 | 1603 | EC | IL |
| Telefonica Brasil S.A | 87936R205 | $1.3M | 2,93 | 83133 | EC | BR |
| Ascendis Pharma A/S | 04351P101 | $1.3M | 2,91 | 5750 | EC | DK |
| Abivax SA | 00370M103 | $1.3M | 2,91 | 11802 | EC | FR |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 82929R304 | $1.3M | 2,90 | 33818 | EC | SG |
| VNET GROUP INC | 90138A103 | $1.3M | 2,90 | 155704 | EC | KY |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $1.3M | 2,88 | 3845 | EC | TW |
| E.ON SE | 268780103 | $1.3M | 2,81 | 57182 | EC | DE |
| CEMEX S.A.B. de C.V. | 151290889 | $1.3M | 2,77 | 109269 | EC | MX |
| GSK plc | 37733W204 | $1.2M | 2,70 | 22100 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $1.2M | 2,64 | 7810 | EC | CH |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 86562M209 | $1.2M | 2,57 | 58740 | EC | JP |
| Korea Electric Power Corp. | 500631106 | $1.1M | 2,51 | 79390 | EC | KR |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 881624209 | $1.1M | 2,43 | 36431 | EC | IL |
| DBV Technologies S.A. | 23306J309 | $1.1M | 2,33 | 50340 | EC | FR |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $1.0M | 2,30 | 17778 | EC | GB |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $1.0M | 2,24 | 17475 | EC | IE |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $992K | 2,20 | 64349 | EC | GB |
| Siemens AG | 826197501 | $947K | 2,10 | 7771 | EC | DE |
| FUTU HOLDINGS LTD | 36118L106 | $945K | 2,09 | 6910 | EC | KY |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $931K | 2,06 | 6788 | EC | NL |
| Controladora Vuela Cia De Aviacion | 21240E105 | $860K | 1,91 | 118837 | EC | MX |
| Genmab As | 372303206 | $828K | 1,83 | 30853 | EC | DK |
| Argenx SE | 04016X101 | $825K | 1,83 | 1130 | EC | NL |
| VEON LTD | 91822M502 | $785K | 1,74 | 16962 | EC | BM |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $754K | 1,67 | 6012 | EC | KY |
| INVESCO GOVT AGENCY PRIVA | — | $645K | 1,43 | 645243 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 32 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3327617 | 22,75% | 40525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2821960 | 19,29% | 34366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2355551 | 16,10% | 28686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1371649 | 9,38% | 16704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $609520 | 4,17% | 7423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $451468 | 3,09% | 5498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $448102 | 3,06% | 5457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $448102 | 3,06% | 5457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $378140 | 2,59% | 4605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376461 | 2,57% | 4583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $373131 | 2,55% | 4544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $349170 | 2,39% | 4421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $278780 | 1,91% | 3395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266053 | 1,82% | 3240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260950 | 1,78% | 3178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $191164 | 1,31% | 2328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $98538 | 0,67% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $61176 | 0,42% | 745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30905 | 0,21% | 378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $30383 | 0,21% | 370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29557 | 0,20% | 360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20529 | 0,14% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $20461 | 0,14% | 251 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $10675 | 0,07% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6159 | 0,04% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| T3 Companies, LLC | $4675 | 0,03% | 55000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1807 | 0,01% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1642 | 0,01% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $775 | 0,01% | 9440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $630 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $538 | 0,00% | 6551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $82 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |