Phân bổ theo ngành

04
Industrials 5,9%
Technology 4,5%
Healthcare 3,2%
Financials 2,9%
Retail 1,6%
Communication Services 1,5%
Consumer products 0,6%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 77,8%

Danh mục đầy đủ 254 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VV VANGUARD INDEX FUNDS $22871436 8,43% 66504 $3103930 Tăng ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $22431286 8,27% 267836 $2469206 Tăng ×2
DHS WisdomTree Trust $18037905 6,65% 158666 $754410 Tăng ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $16680081 6,15% 174441 $1364747 Tăng ×3
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $13971933 5,15% 182879 $303883 Tăng ×3
IBCA iShares Trust $13882354 5,12% 542068 $144382 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438G166) $13865998 5,11% 551113 Tăng ×1
IBDZ iShares Trust $13430091 4,95% 515551 $122586 Tăng ×6
IBDX iShares Trust $13288879 4,90% 527546 $117538 Tăng ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $12776447 4,71% 42150 $12602231 Tăng ×4
IBDY iShares Trust $12756511 4,70% 495495 $84117 Tăng ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $11601773 4,28% 422343 $842498 Tăng ×3
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10583139 3,90% 89650 $1336787 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6934958 2,56% 6512 $2282975 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4867569 1,79% 16822 $602548 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3993563 1,47% 12200 $399912 Giảm ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3253004 1,20% 64314 $54874 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3035859 1,12% 8592 $576279 Tăng ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2915797 1,07% 59470 $641032 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2833791 1,04% 7597 $18432 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2718158 1,00% 10703 $105355 Tăng ×1
IWN iShares Trust $2630149 0,97% 11890 $383118 Tăng ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2235673 0,82% 10140 $-154130 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2032649 0,75% 11000 $608374 Giảm ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1950422 0,72% 13625 $177991 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1865744 0,69% 9834 $-10546 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1859623 0,69% 5633 $220257 Tăng ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1738708 0,64% 7764 $141626 Giảm ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1723086 0,63% 15214 $-163129 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1695016 0,62% 5388 $138124 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1622859 0,60% 11067 $18768 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1563411 0,58% 18150 $243344 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1507555 0,56% 11732 $91490 Giảm ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1371936 0,51% 15119 $-218259 Giảm ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1060198 0,39% 2928 $19972 Giảm ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $893097 0,33% 6532 $-213423 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868133 0,32% 4339 $338891 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $855803 0,32% 6321 $-112903 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $847855 0,31% 5410 $21477
FDX FedEx Corporation Common Stock $842251 0,31% 2690 $-140284 Giảm ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $777182 0,29% 8855 $-39138 Tăng ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $696341 0,26% 5140 $22184 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $682628 0,25% 2427 $91486 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $674538 0,25% 2740 $127820 Tăng ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $549823 0,20% 13667 $-102366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517275 0,19% 715 $272983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495817 0,18% 5999 $397427 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489912 0,18% 4171 $162666 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $435349 0,16% 2626 $69578 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $427536 0,16% 1759 $72370 Tăng ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $389804 0,14% 1526 $182410 Tăng ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $388402 0,14% 3250 $105296 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335344 0,12% 1407 $42308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287322 0,11% 564 $-52040 Tăng ×3
IWF iShares Trust $261222 0,10% 2104 $36968 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257295 0,09% 349 $55631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215740 0,08% 383 $-3386
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $200226 0,07% 1326 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $197812 0,07% 2503 $-601
ITA iShares Trust $194498 0,07% 802 $20197 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $190148 0,07% 380 $8052
MA Mastercard Incorporated Common Stock $188548 0,07% 367 $5117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $171561 0,06% 2111 $11019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $170486 0,06% 5333 $-8319
V Visa Inc. $165512 0,06% 482 $18800 Giảm ×2
MO Altria Group, Inc. $160958 0,06% 2237 $14348 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $159431 0,06% 446 $31214
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156792 0,06% 2752 $23208 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $156445 0,06% 661 $14623 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $150230 0,06% 125 $35068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $141267 0,05% 745 Tăng ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $139088 0,05% 1600 $-60592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $137610 0,05% 547 $18675
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $136597 0,05% 4037 $19131 Tăng ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $133855 0,05% 495 $-19786 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $131938 0,05% 1638 $14659 Tăng ×2
IWO iShares Trust $128448 0,05% 326 $26245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125621 0,05% 302 $44036
PM Philip Morris International Inc Common Stock $108434 0,04% 599 $9573 Tăng ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $107060 0,04% 2252 $14596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $106152 0,04% 1582 $-13052
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $103802 0,04% 2049 $2209 Tăng ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $98508 0,04% 336 $903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $96567 0,04% 2281 $-16841 Tăng ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $95125 0,04% 681 $63737 Giảm ×5
DE Deere & Company Common Stock $94551 0,03% 149 $10587
CB Chubb Limited Common Stock $94316 0,03% 277 $4100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $93581 0,03% 3886 $-12353 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $92889 0,03% 251 $12585 Tăng ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $90584 0,03% 200 $3334
COP ConocoPhillips Common Stock $85531 0,03% 823 $-22296 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $83782 0,03% 715 $5810 Tăng ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock $82819 0,03% 10269 $564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $72858 0,03% 600 $16872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $71978 0,03% 725 $-3821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64440 0,02% 216 $22669 Tăng ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $64113 0,02% 1113 $-2658 Tăng ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62848 0,02% 290 $5063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $56968 0,02% 321 $581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $56915 0,02% 722 $-14852

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DGRW $16680081 6,15% tăng ×3
VCRM $13971933 5,15% tăng ×3
IBCA $13882354 5,12% tăng ×3
IBDZ $13430091 4,95% tăng ×6
IBDX $13288879 4,90% tăng ×6
VB $12776447 4,71% tăng ×4
IBDY $12756511 4,70% tăng ×6
CGMU $11601773 4,28% tăng ×3
QGRO $10583139 3,90% tăng ×6
TDVG $2915797 1,07% tăng ×6
IWN $2630149 0,97% tăng ×4
VUG $1563411 0,58% tăng ×4
PLD $696341 0,26% tăng ×6
VBR $427536 0,16% tăng ×6
GLW $389804 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438G166) $13865998 551113 5,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $200226 1326 0,07%
AZN $141267 745 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $46571 208 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $45985 208 0,02%
NFJ $12532 825 0,00%
AIPO $12362 370 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $11960 70 0,00%
STK $11313 210 0,00%
EXG $10713 1092 0,00%
AADR $10675 130 0,00%
SPXX $9376 503 0,00%
LGI $7392 400 0,00%
NBXG $7278 440 0,00%
TER $7258 15 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VV Mua thêm +359 +$3.1M
VEU Mua thêm +2K +$2.5M
CAT Giảm -54 +$2.3M
DGRW Mua thêm +86 +$1.4M
QGRO Mua thêm +2K +$1.3M
CGMU Mua thêm +26K +$842K
DHS Mua thêm +421 +$754K
TDVG Mua thêm +9K +$641K
QCOM Giảm -60 +$608K
AAPL Mua thêm +17 +$603K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBDV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 603760 $13270647
BSMW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 60474 $1480408
BSMU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 65522 $1408722
BSSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 53751 $1347538
BSMV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62646 $1291762
BSMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 54198 $1285369
BDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4564 $786091 20,2%
CLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6095 $731846 -34,8%
EPD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13820 $428569 15,7%
SCYB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10496 $278566 -4,9%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1490 $137001 -20,4%
AMLP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2100 $102592
BIP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2932 $98206 11,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 417 $94294 -4,4%
IBB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 552 $69834 42,2%
FDN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250 $67333
RPM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 609 $66854 -15,9%
HD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 159 $58162 -30,2%
BME Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1500 $57960 18,9%
CME Ngày 30 tháng 9 năm 2025 210 $57853 -2,6%
VYM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 428 $57057
BEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2035 $51913 9,9%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 813 $48195 -8,7%
VCR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 124 $44928
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 514 $41995 20,4%
PANW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $40928 98,0%
ECL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150 $40416 -0,1%
MAR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 137 $37448 37,8%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 105 $37039 -32,1%
LDP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1706 $35801 -10,3%
VHT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $24834
TSM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 105 $23706 69,3%
CGO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1982 $23209 5,4%
GRMN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 109 $22759 14,2%
ED Ngày 30 tháng 9 năm 2025 222 $22278 2,9%
GILD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $22174 30,4%
VDC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 97 $21243
BEPC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 491 $16090 -17,1%
IWM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 67 $14458 16,5%
BP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $11972 30,0%
SEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 283 $11884 Không còn theo dõi
BIPC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 275 $11443 -10,9%
ALNY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35 $11413 -51,8%
PAVE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250 $10895
VTV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61 $10456
INFL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $10412
IAI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $8969
IPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 283 $7899 Không còn theo dõi
MYRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25 $7058 -39,1%
IGIB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 132 $7034
LITE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $7028 26,5%
OPFI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $6995 -47,3%
RIVN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $6870 -2,6%
GRNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 275 $6809
BKV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 250 $6788 -24,4%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 125 $6206
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30 $5990 46,7%
IEI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50 $5955
FOLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $5730 Không còn theo dõi
SPEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 141 $5549
FLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75 $5513 0,3%
BIV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 67 $5182
CHTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24 $5181 -23,1%
PFF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 167 $5124
STT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37 $4773 39,0%
SCHO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 193 $4709 -2,0%
SPSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 154 $4625
RJF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33 $4584 3,2%
THG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25 $4541 20,1%
HPQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 182 $4464 18,0%
GFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $4366 -21,5%
REZI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $4318 -47,8%
QCRH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $4165 18,1%
OPRX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $4100 -30,1%
XLF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 75 $4040 -2,3%
TFPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 116 $3854 -11,8%
BFH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $3702 30,9%
DOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $3538 -22,0%
SPDW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 96 $3491
CMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $3461 3,5%
IGV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30 $3450 0,3%
MU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $3378 -6,9%
MRNA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 127 $3280 544,3%
EMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34 $3058
KGC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $3052 1,9%
VOE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19 $3011
GVA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25 $2997 -24,1%
CDE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 159 $2984 8,2%
QQQM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12 $2965
ECO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $2927 157,9%
BAP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10 $2870 10,1%
RNGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $2808 12,0%
KE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $2782 21,5%
IBKR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40 $2752 37,3%
FARM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $2740 Không còn theo dõi
ECPG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $2718 36,8%
EVER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $2700 26,5%
GNTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 95 $2689 -5,1%
STRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35 $2665 -16,0%
AZZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $2503 -10,1%
ILTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45 $2272
IUSV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24 $2202
SCSC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50 $2200 58,0%
NGD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 220 $1916 Không còn theo dõi
BCAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $1867 22,9%
NRIM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 70 $1863 8,2%
KT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $1771 -8,9%
DNOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $1525 18,9%
APRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 806 $1189 -18,5%
SCZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17 $1066
DG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12 $1055 4,0%
JD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $1028 -21,0%
FVRR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 32 $939 -65,0%
ORGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 299 $682 Không còn theo dõi
PATH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50 $640 -1,9%
ETHA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25 $561
BRCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 350 $459 -42,0%
OSUR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 125 $375 23,5%
NOK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44 $232 104,6%
UUUU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19 $71 Không còn theo dõi
TLRY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 90 $59 780,5%
VUZI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10 $20 2,1%
BB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4 $15 103,1%
CGC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15 $14 -28,2%
ORGNW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $5 Không còn theo dõi