Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX)
$33,51
▲ +0,04 (+0,12%)
Thay đổi 1 ngày
$32,41 – $34,51
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AGOX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,51% | ▼ -2,51% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$4.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$11.6M
12 tháng gần nhất
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 328 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $103.4M | 26,73 | 103357635 | STIV | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $23.9M | 6,18 | 2938 | DE | US |
| Health Care Select S | 81369Y209 | $22.4M | 5,78 | 149657 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $20.2M | 5,22 | 105616 | EC | US |
| Communication Servic | 81369Y852 | $17.8M | 4,61 | 154201 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emergi | 922042858 | $17.8M | 4,59 | 296581 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $17.1M | 4,41 | 1500 | DE | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $14.3M | 3,69 | 500 | DE | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $12.4M | 3,21 | 3228 | DE | US |
| ISHARES GLOBAL | 464288372 | $11.2M | 2,89 | 167971 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $10.9M | 2,82 | 1000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $10.3M | 2,67 | 1000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $10.3M | 2,66 | 500 | DE | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $9.7M | 2,51 | 23289 | EC | US |
| iShares Edge MSCI US | 46432F396 | $9.4M | 2,42 | 29662 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $8.6M | 2,23 | 33451 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $8.4M | 2,17 | 1500 | DE | US |
| iShares Russell 2000 | 464287655 | $8.0M | 2,08 | 2000 | DE | US |
| iShares MSCI EAFE Va | 464288877 | $7.9M | 2,04 | 100441 | EC | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $7.8M | 2,01 | 2000 | DE | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.4M | 1,91 | 35000 | EC | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $7.4M | 1,91 | 346 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $7.0M | 1,80 | 500 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6.8M | 1,76 | 1000 | DE | US |
| ISHARES MSCI S KOREA | 464286772 | $6.3M | 1,63 | 1000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6.3M | 1,62 | 500 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $6.3M | 1,62 | 1000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6.2M | 1,61 | 1000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5.9M | 1,52 | 1500 | DE | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $5.8M | 1,50 | 2000 | DE | US |
| Vanguard FTSE Europe | 922042874 | $5.7M | 1,49 | 64544 | EC | US |
| Global X US Infrastr | 37954Y673 | $5.6M | 1,44 | 98869 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5.5M | 1,42 | 7462 | EC | US |
| VANGUARD REAL ESTATE | 922908553 | $5.4M | 1,39 | 56240 | EC | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $5.0M | 1,30 | 2000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.9M | 1,27 | 424 | DE | US |
| iShares MSCI USA Val | 46432F388 | $4.9M | 1,27 | 24748 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.9M | 1,26 | 2000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $4.6M | 1,19 | 7686 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.3M | 1,12 | 1000 | DE | US |
| Industrial Select Se | 81369Y704 | $4.3M | 1,11 | 24727 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.2M | 1,09 | 1000 | DE | US |
| State Street SPDR | 78464A631 | $4.0M | 1,03 | 13804 | EC | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $3.8M | 0,97 | 1072 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $3.6M | 0,93 | 250 | DE | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 0,92 | 2000 | DE | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $3.5M | 0,91 | 500 | DE | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $3.5M | 0,91 | 1000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $3.3M | 0,86 | 500 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $3.2M | 0,84 | 250 | DE | US |
Cổ tức 7 khoản thanh toán
2,75%Lợi suất TTM
$0,92Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,9210 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $1,0710 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0660 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0420 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0510 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1780 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2021 | $0,6990 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 52 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Berman McAleer LLC | $77173306 | 24,44% | 2226581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51877858 | 16,43% | 1496765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33090000 | 10,48% | 954702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $24220808 | 7,67% | 698812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $16664052 | 5,28% | 480786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $14821754 | 4,69% | 427633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13899409 | 4,40% | 401022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $10435953 | 3,30% | 301095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $9667195 | 3,06% | 278915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $9407796 | 2,98% | 271431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7667111 | 2,43% | 221209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7600758 | 2,41% | 219294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6036420 | 1,91% | 174161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4959108 | 1,57% | 143079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3891544 | 1,23% | 112278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $2925527 | 0,93% | 84406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2228965 | 0,71% | 75352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2105087 | 0,67% | 60735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2047723 | 0,65% | 59081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2035755 | 0,64% | 58735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2019153 | 0,64% | 58256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $1794289 | 0,57% | 51768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1574215 | 0,50% | 45419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1022193 | 0,32% | 29492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $894270 | 0,28% | 25801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $791340 | 0,25% | 22832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $735422 | 0,23% | 21212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $528398 | 0,17% | 15245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $453452 | 0,14% | 15345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Atria Investments, Inc | $427880 | 0,14% | 12345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $355786 | 0,11% | 10265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $308855 | 0,10% | 8911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $286430 | 0,09% | 8264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $261718 | 0,08% | 7551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $256692 | 0,08% | 7406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $249143 | 0,08% | 7188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $225143 | 0,07% | 6496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $211669 | 0,07% | 6107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $207355 | 0,07% | 5982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $124152 | 0,04% | 3582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $111467 | 0,04% | 3216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $88394 | 0,03% | 3095 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $36858 | 0,01% | 1063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $35758 | 0,01% | 1032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $27971 | 0,01% | 807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8145 | 0,00% | 235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3951 | 0,00% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security National Bank | $2357 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1664 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $364 | 0,00% | 10507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $354 | 0,00% | 10203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $282 | 0,00% | 8157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |