Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,7%
Financials 2,1%
Industrials 1,5%
Communication Services 1,4%
Retail 0,9%
Healthcare 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 87,1%

Danh mục đầy đủ 243 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $158063641 14,45% 230142 $37838661 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $49815829 4,55% 67648 $10147577 Giảm ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $40215690 3,68% 556388 $4624470 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $39242437 3,59% 180069 $1465313 Giảm ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $27824370 2,54% 147931 $6806152 Tăng ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $27776207 2,54% 760367 $-6981363 Giảm ×2
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $27383758 2,50% 566365 $1628159 Tăng ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $20397420 1,86% 129961 $12135172 Tăng ×1
GLOF iShares Trust $19921946 1,82% 338741 $11772103 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $19850364 1,81% 246374 $1463678 Tăng ×6
FPAG FPA Global Equity ETF $19809643 1,81% 493466 $11729434 Tăng ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $19728996 1,80% 230291 $11582903 Tăng ×1
IOO iShares Trust $19566170 1,79% 143237 $11457067 Tăng ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $19015251 1,74% 366312 $3261383 Tăng ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $18822331 1,72% 50866 $148742 Giảm ×2
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $18678695 1,71% 353428 $2674600 Giảm ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $18608863 1,70% 409076 $3675380 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17687854 1,62% 61128 $2290385 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16129118 1,47% 226374 $135667 Giảm ×1
IVV iShares Trust $15658270 1,43% 20909 $1499381 Giảm ×3
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $13687063 1,25% 359618 $-671859 Giảm ×2
MOAT VanEck ETF Trust $10800764 0,99% 103893 $-1824995 Giảm ×2
FDL First Trust Morningstar ETF $10669693 0,98% 219270 $-3254297 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10499736 0,96% 34639 $6253694 Tăng ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $10276307 0,94% 255058 $-837779 Giảm ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10123967 0,93% 64064 $366028 Giảm ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $9962254 0,91% 83723 $1347731 Giảm ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9941203 0,91% 106460 $-2590092 Giảm ×2
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $9345585 0,85% 417214 $-2922568 Giảm ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust $8699723 0,80% 100447 $5478644 Tăng ×1
FLRT Pacer Funds Trust $8652660 0,79% 185560 $5433860 Tăng ×1
PFXF VanEck ETF Trust $8556108 0,78% 479602 $5400691 Tăng ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $8202630 0,75% 41908 $-1415200 Giảm ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $8193993 0,75% 28692 $-1020042 Giảm ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8186623 0,75% 97751 $383173 Giảm ×2
DON WisdomTree Trust $7896776 0,72% 139716 $-596361 Giảm ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $7744366 0,71% 127395 $272560 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7621176 0,70% 38089 $-306752 Giảm ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7580399 0,69% 149899 $-2205932 Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7373864 0,67% 93305 $-1385863 Giảm ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $7339776 0,67% 137192 $-2932697 Giảm ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $6954866 0,64% 265149 $4387529 Tăng ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6937711 0,63% 130482 $-1316228 Giảm ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $6886215 0,63% 797939 $4326712 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6545589 0,60% 19997 $760716 Tăng ×1
SPY SPY $6487915 0,59% 8688 $1011226 Tăng ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $6221606 0,57% 56396 $509292 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6038705 0,55% 15986 $211179 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5653457 0,52% 15820 $1210891 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5637996 0,52% 177799 $-1746183 Giảm ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $5365595 0,49% 215659 $-944511 Giảm ×2
SMLF iShares Trust $5231293 0,48% 58686 $3183047 Tăng ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $5064630 0,46% 45184 $484285 Giảm ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5054934 0,46% 62360 $654220 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5015070 0,46% 4345 $3228609 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4993623 0,46% 20952 $819449 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $4499194 0,41% 59364 $275915 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4180796 0,38% 3926 $1316435 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4174188 0,38% 11190 $48505 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4001203 0,37% 13317 $516015 Giảm ×3
NOBL ProShares Trust $3700756 0,34% 65897 $-3408245 Giảm ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3531083 0,32% 77182 $-1378641 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3476143 0,32% 13814 $1345148 Tăng ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3465734 0,32% 130782 $2171725 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3379763 0,31% 4675 $1766962 Giảm ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $3344903 0,31% 27986 $665086 Tăng ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $3169549 0,29% 26606 $450679 Giảm ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $3046120 0,28% 82283 $-5199 Giảm ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2899199 0,26% 115644 $-159210 Giảm ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2832129 0,26% 46081 $290539 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2798517 0,26% 6654 $-209918 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2769226 0,25% 46393 $1610276 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2752417 0,25% 48733 $-74201 Giảm ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2730146 0,25% 28606 $168982 Giảm ×2
QHY WisdomTree Trust $2717793 0,25% 59327 $-11824 Giảm ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2716047 0,25% 54561 $2264397 Tăng ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2627710 0,24% 110177 $55666 Giảm ×2
HDV iShares Trust $2546576 0,23% 92907 $-142367 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2524520 0,23% 69623 $48954 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2324679 0,21% 4127 $-82177 Giảm ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2289284 0,21% 40177 $430294 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2276413 0,21% 4432 $190892 Tăng ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $2201269 0,20% 43589 $7075 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2169691 0,20% 4336 $332155 Tăng ×1
ARTY iShares Trust $2107356 0,19% 27670 $664562 Giảm ×2
NUGO Nushares ETF Trust $2054807 0,19% 47499 $202640 Giảm ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $2047915 0,19% 29879 $95749 Giảm ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1936859 0,18% 15525 $155084 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1908581 0,17% 5402 $390778 Tăng ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1866348 0,17% 20772 $471977 Giảm ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1820136 0,17% 18873 $52256 Tăng ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1812255 0,17% 36775 $203871 Giảm ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1792858 0,16% 37158 $-46589 Giảm ×2
IJR iShares Trust $1731575 0,16% 11675 $245694 Giảm ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1633292 0,15% 35944 $218583 Giảm ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1585103 0,14% 2077 $814402 Tăng ×6
DTH WisdomTree Trust $1571380 0,14% 29040 $-78816 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1506409 0,14% 1610 $46237 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1493566 0,14% 4235 $189074 Tăng ×1
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF $1461310 0,13% 29671 $1361 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $158063641 14,45% tăng ×6
IUSG $27824370 2,54% tăng ×6
VO $19850364 1,81% tăng ×6
CLOA $19015251 1,74% tăng ×4
FBND $18608863 1,70% tăng ×4
AAPL $17687854 1,62% tăng ×6
ABBV $3476143 0,32% tăng ×4
CRWD $1585103 0,14% tăng ×6
NFLX $1278189 0,12% tăng ×6
CORT $1266948 0,12% tăng ×5
TT $1111263 0,10% tăng ×6
TSM $1096620 0,10% tăng ×4
WMT $890564 0,08% tăng ×6
ADP $858002 0,08% tăng ×6
HIMS $678769 0,06% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BLCR $813123 16143 0,07%
BIBL $759849 13128 0,07%
DYNF $747566 10992 0,07%
SPHB $473670 3044 0,04%
INTC $412445 2954 0,04%
VLUE $409656 2050 0,04%
RSP $352119 1655 0,03%
SMH $286890 437 0,03%
VXUS $285859 3344 0,03%
LRCX $283171 653 0,03%
CLS $248064 680 0,02%
AXSM $245015 1001 0,02%
FRDM $238164 3267 0,02%
SNDK $236468 104 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $235787 1380 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +29K +$37.8M
VT Mua thêm +70K +$12.1M
GLOF Mua thêm +182K +$11.8M
FPAG Mua thêm +271K +$11.7M
SPGM Mua thêm +123K +$11.6M
IOO Mua thêm +76K +$11.5M
QQQ Giảm -1K +$10.1M
BUFR Giảm -269K -$7.0M
IUSG Mua thêm +12K +$6.8M
VB Mua thêm +18K +$6.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BBAG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 174951 $8066996
SHYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 72235 $3103927
VRP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 74809 $1832816
CMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21420 $1028166
XLG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14581 $864385
VLUE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6147 $840511
QYLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50141 $833842
DYNF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11765 $715430
SPSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22651 $681792
IWC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4276 $674325
RECS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16494 $665533
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1177 $640841 -9,6%
PFE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25241 $640622 7,8%
CPB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13322 $531829 -37,6%
QLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3608 $495018 44,1%
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10267 $481738 31,4%
COCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11411 $428597 30,8%
SHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4866 $402993
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1692 $382535 -5,2%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9367 $316508 50,7%
XLU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7230 $308649 Không còn theo dõi
XYZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5463 $296790 13,3%
VB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1145 $291230
IGSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5480 $289782
AKRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4373 $286475
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 926 $285186 9,1%
TQQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6765 $281982
OGIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4979 $261757
HES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1622 $259087 Không còn theo dõi
SCHM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8732 $258827 14,9%
WFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2973 $249173 -12,5%
TMFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3429 $246125
SHEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3202 $235269 4,6%
DOC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11376 $230020 8,8%
IEMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3453 $227605
HGTY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18732 $225533 3,9%
IJH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3448 $225040 10,6%
PULS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4410 $218736
USFR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4337 $218331 0,1%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1474 $215617 64,8%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 911 $215218 -17,1%
CLOI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4061 $214908
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1650 $212735 -31,2%
ADSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 885 $211869 16,3%
AXP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 639 $209803 -8,0%
SBUX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2182 $206109 13,6%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4376 $205668 22,0%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2870 $205562 23,1%
GWW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 192 $201732 34,6%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13905 $159495 Không còn theo dõi
ACHV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24163 $71039 10,0%
AMZE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22819 $54081 Không còn theo dõi
SENS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 120000 $52296 82,4%