Goldstone Financial Group, LLC
CIK 2040021 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 243
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2313 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,24%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,85% Ước tính mua $157680707 · bán $69060429
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 83
- Giảm
- 125
- Đã Đóng
- 8
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Industrials
1,4%
Financials
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
0,9%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,3%
Danh mục đầy đủ 243 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $158063641 | 14,45% | 230142 | $37838661 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $49815829 | 4,55% | 67648 | $10147577 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $40215690 | 3,68% | 556388 | $4624470 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $39242437 | 3,59% | 180069 | $1465313 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $27824370 | 2,54% | 147931 | $6806152 | Tăng ×6 | ||
| BUFR | $27776207 | 2,54% | 760367 | $-6981363 | Giảm ×2 | ||
| JPIB | $27383758 | 2,50% | 566365 | $1628159 | Tăng ×1 | ||
| VT | $20397420 | 1,86% | 129961 | $12135172 | Tăng ×1 | ||
| GLOF | $19921946 | 1,82% | 338741 | $11772103 | Tăng ×1 | ||
| VO | $19850364 | 1,81% | 246374 | $1463678 | Tăng ×6 | ||
| FPAG | $19809643 | 1,81% | 493466 | $11729434 | Tăng ×1 | ||
| SPGM | $19728996 | 1,80% | 230291 | $11582903 | Tăng ×1 | ||
| IOO | $19566170 | 1,79% | 143237 | $11457067 | Tăng ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $19015251 | 1,74% | 366312 | $3261383 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $18822331 | 1,72% | 50866 | $148742 | Giảm ×2 | ||
| FSMD | $18678695 | 1,71% | 353428 | $2674600 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $18608863 | 1,70% | 409076 | $3675380 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17687854 | 1,62% | 61128 | $2290385 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $16129118 | 1,47% | 226374 | $135667 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $15658270 | 1,43% | 20909 | $1499381 | Giảm ×3 | ||
| FNDA | $13687063 | 1,25% | 359618 | $-671859 | Giảm ×2 | ||
| MOAT | $10800764 | 0,99% | 103893 | $-1824995 | Giảm ×2 | ||
| FDL | $10669693 | 0,98% | 219270 | $-3254297 | Giảm ×2 | ||
| VB | $10499736 | 0,96% | 34639 | $6253694 | Tăng ×1 | ||
| SRLN | $10276307 | 0,94% | 255058 | $-837779 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $10123967 | 0,93% | 64064 | $366028 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $9962254 | 0,91% | 83723 | $1347731 | Giảm ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $9941203 | 0,91% | 106460 | $-2590092 | Giảm ×2 | ||
| SPLB | $9345585 | 0,85% | 417214 | $-2922568 | Giảm ×2 | ||
| HYGH | $8699723 | 0,80% | 100447 | $5478644 | Tăng ×1 | ||
| FLRT | $8652660 | 0,79% | 185560 | $5433860 | Tăng ×1 | ||
| PFXF | $8556108 | 0,78% | 479602 | $5400691 | Tăng ×1 | ||
| VPU | $8202630 | 0,75% | 41908 | $-1415200 | Giảm ×2 | ||
| FTEC | $8193993 | 0,75% | 28692 | $-1020042 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $8186623 | 0,75% | 97751 | $383173 | Giảm ×2 | ||
| DON | $7896776 | 0,72% | 139716 | $-596361 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $7744366 | 0,71% | 127395 | $272560 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7621176 | 0,70% | 38089 | $-306752 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $7580399 | 0,69% | 149899 | $-2205932 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7373864 | 0,67% | 93305 | $-1385863 | Giảm ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $7339776 | 0,67% | 137192 | $-2932697 | Giảm ×2 | ||
| SPTL | $6954866 | 0,64% | 265149 | $4387529 | Tăng ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6937711 | 0,63% | 130482 | $-1316228 | Giảm ×2 | ||
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $6886215 | 0,63% | 797939 | $4326712 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6545589 | 0,60% | 19997 | $760716 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $6487915 | 0,59% | 8688 | $1011226 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $6221606 | 0,57% | 56396 | $509292 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6038705 | 0,55% | 15986 | $211179 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5653457 | 0,52% | 15820 | $1210891 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $5637996 | 0,52% | 177799 | $-1746183 | Giảm ×2 | ||
| UCON | $5365595 | 0,49% | 215659 | $-944511 | Giảm ×2 | ||
| SMLF | $5231293 | 0,48% | 58686 | $3183047 | Tăng ×1 | ||
| MDYG | $5064630 | 0,46% | 45184 | $484285 | Giảm ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5054934 | 0,46% | 62360 | $654220 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5015070 | 0,46% | 4345 | $3228609 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4993623 | 0,46% | 20952 | $819449 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $4499194 | 0,41% | 59364 | $275915 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4180796 | 0,38% | 3926 | $1316435 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4174188 | 0,38% | 11190 | $48505 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $4001203 | 0,37% | 13317 | $516015 | Giảm ×3 | ||
| NOBL | $3700756 | 0,34% | 65897 | $-3408245 | Giảm ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3531083 | 0,32% | 77182 | $-1378641 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3476143 | 0,32% | 13814 | $1345148 | Tăng ×4 | ||
| SCHP | $3465734 | 0,32% | 130782 | $2171725 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3379763 | 0,31% | 4675 | $1766962 | Giảm ×3 | ||
| VGT | $3344903 | 0,31% | 27986 | $665086 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $3169549 | 0,29% | 26606 | $450679 | Giảm ×2 | ||
| USHY | $3046120 | 0,28% | 82283 | $-5199 | Giảm ×2 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $2899199 | 0,26% | 115644 | $-159210 | Giảm ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2832129 | 0,26% | 46081 | $290539 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2798517 | 0,26% | 6654 | $-209918 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $2769226 | 0,25% | 46393 | $1610276 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $2752417 | 0,25% | 48733 | $-74201 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2730146 | 0,25% | 28606 | $168982 | Giảm ×2 | ||
| QHY | $2717793 | 0,25% | 59327 | $-11824 | Giảm ×3 | ||
| VUSB | $2716047 | 0,25% | 54561 | $2264397 | Tăng ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $2627710 | 0,24% | 110177 | $55666 | Giảm ×2 | ||
| HDV | $2546576 | 0,23% | 92907 | $-142367 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $2524520 | 0,23% | 69623 | $48954 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2324679 | 0,21% | 4127 | $-82177 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2289284 | 0,21% | 40177 | $430294 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2276413 | 0,21% | 4432 | $190892 | Tăng ×1 | ||
| KNG | $2201269 | 0,20% | 43589 | $7075 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2169691 | 0,20% | 4336 | $332155 | Tăng ×1 | ||
| ARTY | $2107356 | 0,19% | 27670 | $664562 | Giảm ×2 | ||
| NUGO | $2054807 | 0,19% | 47499 | $202640 | Giảm ×2 | ||
| OMFL | $2047915 | 0,19% | 29879 | $95749 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $1936859 | 0,18% | 15525 | $155084 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1908581 | 0,17% | 5402 | $390778 | Tăng ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1866348 | 0,17% | 20772 | $471977 | Giảm ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1820136 | 0,17% | 18873 | $52256 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $1812255 | 0,17% | 36775 | $203871 | Giảm ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1792858 | 0,16% | 37158 | $-46589 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1731575 | 0,16% | 11675 | $245694 | Giảm ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1633292 | 0,15% | 35944 | $218583 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1585103 | 0,14% | 2077 | $814402 | Tăng ×6 | ||
| DTH | $1571380 | 0,14% | 29040 | $-78816 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1506409 | 0,14% | 1610 | $46237 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1493566 | 0,14% | 4235 | $189074 | Tăng ×1 | ||
| ILTB | $1461310 | 0,13% | 29671 | $1361 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $158063641 | 14,45% | tăng ×6 |
| IUSG | $27824370 | 2,54% | tăng ×6 |
| VO | $19850364 | 1,81% | tăng ×6 |
| CLOA | $19015251 | 1,74% | tăng ×4 |
| FBND | $18608863 | 1,70% | tăng ×4 |
| AAPL | $17687854 | 1,62% | tăng ×6 |
| ABBV | $3476143 | 0,32% | tăng ×4 |
| CRWD | $1585103 | 0,14% | tăng ×6 |
| NFLX | $1278189 | 0,12% | tăng ×6 |
| CORT | $1266948 | 0,12% | tăng ×5 |
| TT | $1111263 | 0,10% | tăng ×6 |
| TSM | $1096620 | 0,10% | tăng ×4 |
| WMT | $890564 | 0,08% | tăng ×6 |
| ADP | $858002 | 0,08% | tăng ×6 |
| HIMS | $678769 | 0,06% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BLCR | $813123 | 16143 | 0,07% |
| BIBL | $759849 | 13128 | 0,07% |
| DYNF | $747566 | 10992 | 0,07% |
| SPHB | $473670 | 3044 | 0,04% |
| INTC | $412445 | 2954 | 0,04% |
| VLUE | $409656 | 2050 | 0,04% |
| RSP | $352119 | 1655 | 0,03% |
| SMH | $286890 | 437 | 0,03% |
| VXUS | $285859 | 3344 | 0,03% |
| LRCX | $283171 | 653 | 0,03% |
| CLS | $248064 | 680 | 0,02% |
| AXSM | $245015 | 1001 | 0,02% |
| FRDM | $238164 | 3267 | 0,02% |
| SNDK | $236468 | 104 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $235787 | 1380 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BBAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 174951 | $8066996 | Không còn theo dõi |
| SHYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 72235 | $3103927 | Không còn theo dõi |
| NUSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 78205 | $2038021 | Không còn theo dõi |
| VRP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 74809 | $1832816 | Không còn theo dõi |
| SPMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 58260 | $1255502 | Không còn theo dõi |
| CMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21420 | $1028166 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14581 | $864385 | Không còn theo dõi |
| VLUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6147 | $840511 | Không còn theo dõi |
| QYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50141 | $833842 | |
| DYNF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11765 | $715430 | Không còn theo dõi |
| SPSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22651 | $681792 | Không còn theo dõi |
| IWC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4276 | $674325 | Không còn theo dõi |
| RECS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16494 | $665533 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1177 | $640841 | -11,7% |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25241 | $640622 | 9,2% |
| IRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5852 | $615126 | 41,2% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1169 | $591186 | -25,1% |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7489 | $559654 | Không còn theo dõi |
| CPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13322 | $531829 | -22,5% |
| QLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3608 | $495018 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10267 | $481738 | 48,1% |
| COCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11411 | $428597 | 58,6% |
| DHS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4497 | $419840 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4866 | $402993 | |
| SPHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8158 | $394113 | Không còn theo dõi |
| IYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14678 | $393811 | Không còn theo dõi |
| FDVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7668 | $382940 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1692 | $382535 | -1,2% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9367 | $316508 | 50,9% |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7230 | $308649 | Không còn theo dõi |
| XYZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5463 | $296790 | 19,1% |
| VB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1145 | $291230 | Không còn theo dõi |
| IGSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5480 | $289782 | |
| AKRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4373 | $286475 | Không còn theo dõi |
| BLMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23459 | $286434 | 43,4% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 926 | $285186 | 24,4% |
| TQQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6765 | $281982 | |
| OGIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4979 | $261757 | Không còn theo dõi |
| HES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1622 | $259087 | Không còn theo dõi |
| SCHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8732 | $258827 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 757 | $253126 | -23,4% |
| WFC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2973 | $249173 | -8,6% |
| TQQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3134 | $247993 | |
| TMFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3429 | $246125 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13176 | $243756 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2068 | $243052 | -75,4% |
| SHEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3202 | $235269 | 1,7% |
| DOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11376 | $230020 | 19,1% |
| ABNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1744 | $229142 | 55,9% |
| IEMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3453 | $227605 | Không còn theo dõi |
| GWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 215 | $226646 | 31,7% |
| HGTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18732 | $225533 | -4,7% |
| IJH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3448 | $225040 | Không còn theo dõi |
| CLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1349 | $219122 | -26,5% |
| PULS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4410 | $218736 | Không còn theo dõi |
| USFR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4337 | $218331 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1797 | $217060 | 353,6% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1474 | $215617 | 49,7% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 911 | $215218 | -0,8% |
| CLOI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4061 | $214908 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1650 | $212735 | -23,5% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 885 | $211869 | 30,4% |
| AXP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 639 | $209803 | 0,7% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2182 | $206109 | 24,5% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4376 | $205668 | 22,2% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2870 | $205562 | 28,8% |
| GWW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 192 | $201732 | 36,5% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13905 | $159495 | Không còn theo dõi |
| ACHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24163 | $71039 | 27,3% |
| AMZE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22819 | $54081 | Không còn theo dõi |
| SENS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 120000 | $52296 | 63,4% |