Allspring Income Plus ETF (AINP)
$24,03
▼ -0,03 (-0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$23,96 – $24,87
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AINP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,57% | ▼ -2,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,12% | ▼ -2,30% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$7K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$19.9M
12 tháng gần nhất
-$196K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 421 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 21H052678 | $17.5M | 8,05 | 17390000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F050676 | $16.2M | 7,47 | 16520000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F060683 | $14.1M | 6,51 | 13885000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F052672 | $10.1M | 4,65 | 10065000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $8.1M | 3,74 | 8157000 | DBT | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | · | $5.8M | 2,67 | 5798371 | STIV | US |
| Australia Government Bonds | · | $5.3M | 2,46 | 8035000 | DBT | AU |
| United States Treasury | 912810UT3 | $4.8M | 2,21 | 5000000 | DBT | US |
| TITULOS DE TESORERIA | · | $4.6M | 2,13 | 17228000000 | DBT | CO |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | · | $4.4M | 2,02 | 26000000 | DBT | BR |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $4.3M | 1,99 | 4303361 | ABS-MBS | US |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $3.2M | 1,48 | 2825000 | DBT | FR |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C64 | $2.7M | 1,25 | 2690407 | ABS-MBS | US |
| New Zealand Government Bonds | · | $2.2M | 1,01 | 4300000 | DBT | NZ |
| Kingdom of Belgium Government Bonds | · | $2.2M | 1,01 | 1920000 | DBT | BE |
| U.K. Gilts | · | $2.2M | 1,01 | 1650000 | DBT | GB |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $2.2M | 1,00 | 1930000 | DBT | FR |
| Bundesobligation | · | $2.2M | 1,00 | 1915000 | DBT | DE |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | · | $2.2M | 1,00 | 34100000 | DBT | ZA |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $2.2M | 1,00 | 1900000 | DBT | FR |
| U.K. Gilts | · | $2.2M | 0,99 | 1617000 | DBT | GB |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | · | $2.1M | 0,99 | 12000000 | DBT | BR |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | · | $2.1M | 0,98 | 1875000 | DBT | IT |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | · | $2.1M | 0,98 | 36865000 | DBT | MX |
| Government National Mortgage Association | 21H050672 | $2.0M | 0,93 | 2040000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31426PZG3 | $2.0M | 0,90 | 1950522 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $1.8M | 0,82 | 1800000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQU8 | $1.7M | 0,77 | 1684000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C56 | $1.7M | 0,77 | 1692164 | ABS-MBS | US |
| Centersquare Issuer LLC | 15201EAA2 | $1.6M | 0,73 | 1625000 | ABS-O | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 92206C409 | $1.1M | 0,52 | 14296 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAF1 | $1.1M | 0,51 | 1125000 | DBT | US |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | · | $1.1M | 0,51 | 970000 | DBT | DE |
| BONOS TESORERIA PESOS | · | $1.1M | 0,49 | 980000000 | DBT | CL |
| U.K. Gilts | · | $1.1M | 0,49 | 800000 | DBT | GB |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AL2 | $1.0M | 0,48 | 1083500 | ABS-O | US |
| UMBS, TBA | 01F062671 | $1.0M | 0,47 | 990000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658XAE5 | $1.0M | 0,46 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Avant Loans Funding Trust | 05352UAB2 | $999K | 0,46 | 1000000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92540RAF1 | $963K | 0,44 | 960000 | ABS-MBS | US |
| TRINIDAD & TOBAGO | 896292AN9 | $947K | 0,44 | 920000 | DBT | TT |
| Jack in the Box Funding, LLC | 466365AC7 | $926K | 0,43 | 994875 | ABS-O | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $904K | 0,42 | 915000 | DBT | GB |
| BBVA MEX BANCA GRUPO TX | 05533UAG3 | $881K | 0,41 | 895000 | DBT | MX |
| Global Payments, Inc. | · | $867K | 0,40 | 735000 | DBT | US |
| BEACH ACQUISITION BIDCO | 07337JAC1 | $862K | 0,40 | 758780 | DBT | US |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AA1 | $861K | 0,40 | 850000 | ABS-O | US |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 632525BB6 | $859K | 0,40 | 950000 | DBT | AU |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFC5 | $838K | 0,39 | 825000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCP6 | $801K | 0,37 | 946000 | DBT | US |
Cổ tức 22 khoản thanh toán
5,49%Lợi suất TTM
$1,32Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | $0,1220 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1530 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | $0,1280 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2025 | $0,0460 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2025 | $0,0460 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164996322 | 79,92% | 6589310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $18774742 | 9,09% | 749790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6805126 | 3,30% | 273760 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6256198 | 3,03% | 249848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4965758 | 2,41% | 198313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1843144 | 0,89% | 73608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1157875 | 0,56% | 46241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720071 | 0,35% | 28757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547684 | 0,27% | 21872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391248 | 0,19% | 15600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0,00% | 34484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |