Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA)
$41,48
▲ +0,08 (+0,20%)
Thay đổi 1 ngày
$40,29 – $42,61
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ASIA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,07% | ▲ +1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,25% | ▲ +1,25% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 68 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $6.3M | 11,20 | 29089 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.9M | 8,73 | 10234 | EC | TW |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $2.8M | 5,04 | 2823702 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $2.6M | 4,56 | 1492 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.4M | 4,33 | 32000 | EC | TW |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.2M | 3,89 | 1987 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.6M | 2,92 | 32300 | EC | SG |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $1.5M | 2,61 | 11200 | EC | CN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.4M | 2,42 | 8000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $1.3M | 2,41 | 22000 | EC | TW |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.2M | 2,21 | 22600 | EC | KY |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $1.2M | 2,15 | 1171000 | EC | CN |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $1.1M | 1,96 | 14000 | EC | TW |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1,90 | 8000 | EC | TW |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.0M | 1,87 | 5600 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $1.0M | 1,80 | 30000 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $967K | 1,73 | 16700 | EC | CN |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | · | $945K | 1,69 | 37000 | EC | CN |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $816K | 1,46 | 7949 | EC | KR |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $757K | 1,35 | 923000 | EC | CN |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $726K | 1,30 | 61340 | EC | KY |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $661K | 1,18 | 128000 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $629K | 1,12 | 32144 | EC | IN |
| CENTRAL PATTANA PCL | · | $583K | 1,04 | 289000 | EC | TH |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $565K | 1,01 | 25100 | EC | CN |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $553K | 0,99 | 24600 | EC | CN |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $547K | 0,98 | 68100 | EC | SG |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $547K | 0,98 | 1431 | EC | KR |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $517K | 0,92 | 148000 | EC | CN |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | · | $506K | 0,90 | 40000 | EC | KY |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $501K | 0,90 | 2133 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | · | $487K | 0,87 | 53400 | EC | HK |
| WUXI APPTEC CO LTD | · | $476K | 0,85 | 24300 | EC | CN |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $475K | 0,85 | 8476 | EC | KR |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $461K | 0,82 | 5160 | EC | CN |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $447K | 0,80 | 317 | EC | KR |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $437K | 0,78 | 16200 | EC | GB |
| HDFC BANK LTD | · | $433K | 0,77 | 51316 | EC | IN |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $416K | 0,74 | 57000 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $379K | 0,68 | 950 | EC | KR |
| BAJAJ AUTO LTD | · | $379K | 0,68 | 3690 | EC | IN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $368K | 0,66 | 72000 | EC | CN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $363K | 0,65 | 17000 | EC | TW |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $346K | 0,62 | 320000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $346K | 0,62 | 1083 | EC | KR |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $343K | 0,61 | 268300 | EC | CN |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $330K | 0,59 | 107000 | EC | TW |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $329K | 0,59 | 10152 | EC | IN |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | · | $328K | 0,59 | 180600 | EC | MY |
| NAVER CORP | · | $321K | 0,57 | 2502 | EC | KR |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,86%Lợi suất TTM
$0,36Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,3570 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,0300 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $32695312 | 42,44% | 1118740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23049379 | 29,92% | 509230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $9741732 | 12,64% | 229271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $5579028 | 7,24% | 123257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2657085 | 3,45% | 58703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1481273 | 1,92% | 32726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1008600 | 1,31% | 22283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $361472 | 0,47% | 7986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $236817 | 0,31% | 5232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $222152 | 0,29% | 4908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8555 | 0,01% | 189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $1358 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |