ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASG)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000092068 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$28,58
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,17 (+0,60%)
Thay đổi 1 ngày
$23,05 – $29,19
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
BASG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | — |
| 3M | ▼ -10,09% | — |
| 6M | ▼ -8,59% | — |
| YTD | ▼ -8,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | ▼ -6,58% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$35.4M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$9.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$333.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 33 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $35.7M | 8,28 | 204676 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $30.9M | 7,17 | 83457 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $29.1M | 6,75 | 139576 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $20.1M | 4,66 | 64857 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.8M | 4,58 | 65367 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $19.5M | 4,53 | 57746 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $13.1M | 3,04 | 11990 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $12.9M | 2,98 | 67797 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $12.8M | 2,96 | 26298 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $12.6M | 2,93 | 27345 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $12.3M | 2,86 | 218794 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $12.0M | 2,79 | 27833 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $11.3M | 2,63 | 120737 | US |
| AIRBNB, INC. | — | $11.3M | 2,62 | 89544 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $11.2M | 2,59 | 120715 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $10.7M | 2,48 | 148688 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $10.4M | 2,42 | 88342 | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $10.0M | 2,33 | 55699 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $10.0M | 2,32 | 46063 | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $9.9M | 2,29 | 311419 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $9.6M | 2,23 | 38412 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $9.4M | 2,18 | 35387 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $9.4M | 2,18 | 62262 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $9.4M | 2,17 | 33012 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $9.2M | 2,14 | 33181 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $8.9M | 2,07 | 100798 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $8.4M | 1,94 | 84521 | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $8.3M | 1,93 | 76337 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $7.9M | 1,84 | 40011 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $6.2M | 1,44 | 52480 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $4.9M | 1,14 | 29053 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $4.6M | 1,07 | 28724 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $4.2M | 0,96 | 39740 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $13301295 | 25,51% | 499311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $8535471 | 16,37% | 320409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8035510 | 15,41% | 301641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5601792 | 10,75% | 210283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $5482341 | 10,52% | 205799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5114401 | 9,81% | 191987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2022003 | 3,88% | 75903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $1599945 | 3,07% | 60058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1117119 | 2,14% | 41935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $470876 | 0,90% | 17676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $423432 | 0,81% | 15895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $263807 | 0,51% | 9735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $125418 | 0,24% | 4708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34000 | 0,07% | 1293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4342 | 0,01% | 163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |