BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA

CIK 1021258 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$991.7M
#2471 trên 9443 theo giá trị 13F · top 26.2%
Các vị thế
234
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +2.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
43,73%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
68,70%
Các vị thế trên 1%
25
Số lượng vị thế hiệu dụng
34,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 23,41% Ước tính mua $231351246 · bán $229044766

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
23
Tăng
48
Giảm
97
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
15,5%
Industrials
14,0%
Retail
9,6%
Healthcare
6,4%
Financials
5,0%
Energy
3,8%
Financial Services
3,2%
Consumer products
2,7%
Utilities
2,4%
Communication Services
2,2%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
32,9%

Danh mục đầy đủ 234 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JBND JPMorgan Active Bond ETF $78650190 7,93% 1470097 $-350415 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $74409748 7,50% 312200 $74347267 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $67079788 6,76% 222332 $27984358 Tăng ×1
TIP $43509806 4,39% 397604 $2252 Tăng ×1
GLD $31164211 3,14% 84598 $-5806736 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28620084 2,89% 14386 $28601592 Tăng ×1
OMFL $28255331 2,85% 412246 $1851409 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28163473 2,84% 86040 $3240179 Tăng ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27072672 2,73% 23897 $5130630 Giảm ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26758750 2,70% 120059 $-1043312 Giảm ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $24640030 2,48% 62039 $4173766 Giảm ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22935488 2,31% 81560 $2950432 Giảm ×5
IAU $22779404 2,30% 301674 $-3211310 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22275763 2,25% 253797 $-1374643 Giảm ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21989024 2,22% 80842 $8624059 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17468170 1,76% 24260 $4132474 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15803328 1,59% 115589 $-4442369 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15697392 1,58% 44427 $2593053 Giảm ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15172015 1,53% 257240 $125159 Tăng ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $12836424 1,29% 54039 $106731 Giảm ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $12540251 1,26% 65835 $12521291 Tăng ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $11697459 1,18% 146695 $797425 Tăng ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10787014 1,09% 44070 $3676343 Tăng ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10634559 1,07% 23581 $-1782940 Giảm ×4
AMLP $10357660 1,04% 199762 $-634151 Giảm ×6
FBCG $9861639 0,99% 158777 Tăng ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9385719 0,95% 87717 Tăng ×1
IJR $9377196 0,95% 63227 $1521923 Tăng ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $9155605 0,92% 12117 $9143490 Tăng ×1
BRKB $8681266 0,88% 17349 $410274 Tăng ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8135059 0,82% 439021 $4577406 Tăng ×1
IVV $8115809 0,82% 10837 $901105 Giảm ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7765861 0,78% 136291 $1083406 Giảm ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7664177 0,77% 79110 $-19885 Giảm ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $7638440 0,77% 20367 $1197026 Giảm ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7626641 0,77% 34005 $538299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7530616 0,76% 81615 $-1205765 Giảm ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7464261 0,75% 18328 $-109768 Tăng ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7357054 0,74% 2302 $419094 Tăng ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7115935 0,72% 130114 $1297912 Tăng ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7025256 0,71% 382015 $4098485 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6724139 0,68% 182920 $-152373 Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6409057 0,65% 23696 $-234585 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5960183 0,60% 40645 $-377989 Giảm ×6
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5482341 0,55% 205799 $962015 Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4601496 0,46% 240664 $-265597 Giảm ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4308233 0,43% 27490 $-253035 Giảm ×6
VOO $4280200 0,43% 6232 $331590 Giảm ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4210585 0,42% 34675 $975061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3957491 0,40% 2971 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3542389 0,36% 6098 $2305738 Tăng ×5
VBR $3330178 0,34% 13705 $321700 Giảm ×2
EEMX $3295785 0,33% 60865 $750791 Tăng ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3222882 0,33% 24843 $-406692 Giảm ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $3163490 0,32% 157153 $45248 Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2826869 0,29% 39592 $2554476 Tăng ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2717599 0,27% 10135 $301815 Tăng ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2664251 0,27% 27095 $-317121 Giảm ×6
SPY SPY $2622656 0,26% 3512 $338662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2596902 0,26% 31954 $100637 Giảm ×6
GBIL $2588134 0,26% 25840 $-3908887 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $2525733 0,25% 35104 $-482751 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2479603 0,25% 4402 $-384480 Giảm ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2447090 0,25% 16922 $418636 Giảm ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $2273646 0,23% 44080 $304592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2220560 0,22% 16400 $-682121 Giảm ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2086293 0,21% 42534 $-917979 Giảm ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1993549 0,20% 15514 $-51261 Giảm ×3
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1986809 0,20% 11337 $233995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1949832 0,20% 1831 $652642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1948813 0,20% 8702 $98656 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1872310 0,19% 1561 $433790 Giảm ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1818005 0,18% 12700 $140949 Giảm ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1808474 0,18% 25062 $147179 Tăng ×1
GDX GDX $1806047 0,18% 23937 $-396800 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1755441 0,18% 6976 $338929 Tăng ×1
AKRE $1698782 0,17% 31938 $-94207 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1678097 0,17% 5330 $-250726 Giảm ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1589740 0,16% 11735 $-12546 Giảm ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1567507 0,16% 32636 $-93195 Giảm ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1559326 0,16% 13180 $257940 Tăng ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1468148 0,15% 7161 $-416208 Giảm ×2
VEA $1319194 0,13% 18515 $77003 Giảm ×1
VIG $1302120 0,13% 5503 $119290 Tăng ×1
DCRE $1217625 0,12% 23504 $-470296 Giảm ×3
VWO $1201978 0,12% 20137 $136166 Tăng ×3
SLV $1179495 0,12% 22059 $-323605
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1066425 0,11% 2461 $521378 Giảm ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1055777 0,11% 3120 $-376294 Giảm ×6
SIL SIL $1035253 0,10% 13365 $-168666
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1008413 0,10% 8457 $139287
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $995115 0,10% 11446 $-5412 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $993483 0,10% 2630 $173281 Giảm ×5
COPX $935801 0,09% 12158 $50141 Tăng ×3
VIS $930862 0,09% 2583 $124398
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $923293 0,09% 3006 $14036 Giảm ×6
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $900817 0,09% 11780 $119921
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $873796 0,09% 2413 $-55088 Giảm ×6
DE Deere & Company Common Stock $866495 0,09% 1366 $72805 Giảm ×3
RWL $843216 0,09% 6600 $84810

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
JBND $78650190 7,93% tăng ×4
VGIT $15172015 1,53% tăng ×3
AMD $3542389 0,36% tăng ×5
NFLX $2826869 0,29% tăng ×3
VWO $1201978 0,12% tăng ×3
COPX $935801 0,09% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
FBCG $9861639 158777 0,99%
CRH $9385719 87717 0,95%
TDG $3957491 2971 0,40%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $517433 2311 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $510916 2311 0,05%
TER $314496 650 0,03%
LGND $287958 911 0,03%
CIBR $267663 2979 0,03%
INTC $252032 1805 0,03%
MU $245864 213 0,02%
EMXC $240405 2350 0,02%
CMI $240352 337 0,02%
TT $228881 466 0,02%
MDY $212409 302 0,02%
USB $210373 3483 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
KLAC Mua thêm +196K +$28.0M
UNP Mua thêm +26K +$8.6M
GLD Giảm -1K -$5.8M
URI Giảm -6K +$5.1M
ARCC Mua thêm +242K +$4.6M
XOM Giảm -4K -$4.4M
ADI Giảm -2K +$4.2M
PWR Giảm -30 +$4.1M
NVCT Mua thêm +3K +$4.1M
GBIL Giảm -39K -$3.9M

10 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
SHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 38192 $12375262 7,2%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 75022 $10977240 -39,8%
BRKA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17880 $8104646 Không còn theo dõi
ON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 101789 $6417818 84,5%
BIDU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17397 $2273092 -15,7%
COO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25555 $1752051 -6,3%
GXO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31857 $1676952 -12,2%
LINE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 41193 $1441755 27,5%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22799 $1160013 26,6%
NU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 65124 $1090176 1,0%
TTAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10165 $1082573 51,0%
LDP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50393 $1066820 3,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4129 $933278 -1,2%
HIMS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26217 $851266 58,5%
PGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2770 $630784 10,9%
AHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12108 $569802 17,4%
KMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5282 $532901 13,2%
APD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1714 $423392 6,1%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6859 $400428 36,4%
ESGV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3228 $382324 Không còn theo dõi
GSBD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40954 $380053 11,8%
TEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1620 $368566 -3,9%
HUBS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 643 $367339 -56,8%
TT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 866 $337047 9,0%
EXPE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2000 $336200 93,3%
MCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 657 $335628 14,5%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 998 $329454 45,0%
SFM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2569 $326443 -48,4%
TTD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5784 $316500 -81,3%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 396 $315271 -37,0%
AA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4750 $315068 -4,6%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3976 $309730 247,6%
AXON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 577 $303473 -23,5%
CDNS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 916 $286323 13,5%
BFAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2785 $282399 -10,4%
MSCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 494 $280301 -1,5%
AMP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 520 $276864 15,1%
GD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 818 $275388 14,1%
LMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2961 $272827 -1,5%
CSW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 765 $269892 10,8%
BCPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1770 $265614 17,1%
SAP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1070 $263445 -19,5%
EPS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4261 $260712 Không còn theo dõi
CIBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3627 $259149
GS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 294 $258426 20,2%
HESM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6000 $253740 3,7%
PSX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2223 $253266 97,6%
DTD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3300 $250318 Không còn theo dõi
XBI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2050 $249957 Không còn theo dõi
HLIO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7746 $248569 124,3%
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3652 $247423 36,3%
NTSX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5287 $246850 Không còn theo dõi
CHKP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1728 $246845 1,0%
CRTO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6117 $241989 -49,9%
AGGY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5499 $238833 Không còn theo dõi
ZS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1200 $238104 -41,8%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 757 $235268 0,2%
IDXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 347 $234756 0,1%
IBB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1385 $233746 26,3%
FXI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6100 $233569 Không còn theo dõi
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 988 $233445 -0,8%
USB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4363 $232810 20,3%
CSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3763 $232215 58,8%
IWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2396 $231334 Không còn theo dõi
MTD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 182 $229538 11,7%
MINT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2265 $227791 Không còn theo dõi
CIBR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2977 $225002
CMI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 439 $224088 11,9%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1676 $222003 48,8%
CME Ngày 31 tháng 3 năm 2026 811 $221468 -8,9%
UNFI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8066 $220282 66,7%
OLLI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1977 $216699 -16,4%
DXCM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3219 $216607 37,2%
RYAN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3362 $215706 -41,9%
DFS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1237 $214286 Không còn theo dõi
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 530 $212837 Không còn theo dõi
EMBD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9384 $211792 Không còn theo dõi
VT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1797 $211112 Không còn theo dõi
TMUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 876 $209697 -10,1%
CL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2237 $209607 0,2%
SNA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 614 $208441 16,3%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1418 $207425 49,7%
WSO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 407 $206878 -28,9%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 847 $206693 -13,9%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2088 $204812 14,9%
WES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $204800 27,3%
NTES Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1345 $204427 -11,7%
INFY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11143 $203360 -35,9%
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2211 $202616 Không còn theo dõi
UNFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6007 $202256 1,4%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 942 $186789 48,7%
KT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10171 $180128 -9,7%
CIM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11744 $150676 -15,7%
ALTM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23672 $121437 Không còn theo dõi
GRAB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13159 $65663 -3,4%
SE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 282 $35975 42,0%
SAP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 120 $29149 26,3%
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 41 $23809 11,4%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80 $13806 8,4%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30 $5459 108,5%