North Berkeley Wealth Management, LLC
CIK 2062383 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $247.4M
- Các vị thế
- 77
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5761 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +30.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,04%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,85% Ước tính mua $37660912 · bán $8412533
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 38
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
7,4%
Technology
7,3%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,1%
Danh mục đầy đủ 77 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $16158701 | 6,53% | 163252 | $7312497 | Tăng ×3 | ||
| DFAR | $15511068 | 6,27% | 592931 | $5549285 | Tăng ×2 | ||
| NUSC | $15343295 | 6,20% | 294384 | $2102368 | Tăng ×2 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $15165314 | 6,13% | 72440 | $1506078 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $14079881 | 5,69% | 18801 | $6194983 | Tăng ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $13553137 | 5,48% | 86342 | $1647050 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $13122297 | 5,30% | 95414 | $2514897 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $11630852 | 4,70% | 140401 | $1342420 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $10704662 | 4,33% | 72178 | $2111051 | Tăng ×6 | ||
| CVIE | $9868785 | 3,99% | 116086 | $3214524 | Tăng ×2 | ||
| CVLC | $9674768 | 3,91% | 102411 | $2883838 | Tăng ×2 | ||
| VCEB | $8976752 | 3,63% | 143033 | $3966185 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8520600 | 3,44% | 29446 | $1284193 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $8450272 | 3,42% | 109587 | $1250665 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $7425988 | 3,00% | 76889 | $3865805 | Tăng ×4 | ||
| BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $5601792 | 2,26% | 210283 | $1909678 | Tăng ×2 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $5195329 | 2,10% | 456331 | $236670 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $4257070 | 1,72% | 77840 | $1799643 | Tăng ×1 | ||
| CVMC | $4021111 | 1,63% | 52819 | $1571641 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3790689 | 1,53% | 5243 | $1998684 | |||
| BRKB | $2893756 | 1,17% | 5783 | $87560 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $2358578 | 0,95% | 3158 | $519681 | Tăng ×2 | ||
| NXTE | $2336025 | 0,94% | 42913 | $565302 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,91% | 3 | $92130 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1930469 | 0,78% | 9648 | $286923 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1895616 | 0,77% | 5365 | $375831 | Tăng ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1846045 | 0,75% | 1913 | $1096608 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1785868 | 0,72% | 4246 | $207417 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1710731 | 0,69% | 4787 | $324979 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $1702790 | 0,69% | 15435 | $398935 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $1515944 | 0,61% | 15721 | $79714 | Giảm ×4 | ||
| JSTC | $1282716 | 0,52% | 56063 | $190048 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1161151 | 0,47% | 4572 | $219568 | Tăng ×3 | ||
| VTEC | $1134366 | 0,46% | 11276 | $309822 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1123470 | 0,45% | 1055 | $376044 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1004170 | 0,41% | 2692 | $135751 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $900503 | 0,36% | 2434 | $119956 | Tăng ×2 | ||
| CRBN | $852256 | 0,34% | 3369 | $105179 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $845763 | 0,34% | 3361 | $114779 | |||
| VEA | $754347 | 0,30% | 10587 | $131890 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $732896 | 0,30% | 3075 | $106211 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $726532 | 0,29% | 1944 | $156438 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $656363 | 0,27% | 5286 | $41067 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $653215 | 0,26% | 13778 | $222031 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $641802 | 0,26% | 5464 | $300406 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $635135 | 0,26% | 1551 | $82110 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $629312 | 0,25% | 3845 | $85552 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $621153 | 0,25% | 664 | $-41473 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $555309 | 0,22% | 3977 | ||||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $505412 | 0,20% | 966 | $31357 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $492358 | 0,20% | 4789 | $77175 | Tăng ×1 | ||
| SPYX | $458128 | 0,19% | 7498 | $55259 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $455333 | 0,18% | 4383 | $-44047 | Giảm ×3 | ||
| EEM | $450617 | 0,18% | 6587 | $56891 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $429322 | 0,17% | 583 | $141886 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $424125 | 0,17% | 361 | $90677 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $416503 | 0,17% | 14382 | $55514 | |||
| CMF | $415066 | 0,17% | 7201 | $18751 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $390640 | 0,16% | 4727 | $12333 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $347625 | 0,14% | 1062 | $36992 | Tăng ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $319594 | 0,13% | 1298 | $49493 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $311352 | 0,13% | 2749 | $42907 | Tăng ×1 | ||
| CAOS | $308490 | 0,12% | 3414 | $-1365 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $306455 | 0,12% | 906 | $32408 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $285655 | 0,12% | 1948 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $279773 | 0,11% | 1514 | ||||
| GLD | $267813 | 0,11% | 727 | $-45008 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $261527 | 0,11% | 3218 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $259063 | 0,10% | 2855 | $-24615 | Tăng ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $250149 | 0,10% | 2621 | $-21466 | |||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $238272 | 0,10% | 13600 | $87992 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $235456 | 0,10% | 418 | $2026 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $227848 | 0,09% | 2295 | $18748 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $219695 | 0,09% | 1246 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $210251 | 0,08% | 306 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $206302 | 0,08% | 172 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $202449 | 0,08% | 2368 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Mua thêm | +74K | +$7.3M |
| IVV | Mua thêm | +7K | +$6.2M |
| DFAR | Mua thêm | +172K | +$5.5M |
| VCEB | Mua thêm | +63K | +$4.0M |
| IEFA | Mua thêm | +38K | +$3.9M |
| CVIE | Mua thêm | +25K | +$3.2M |
| CVLC | Mua thêm | +18K | +$2.9M |
| IVW | Mua thêm | +2K | +$2.5M |
| IJR | Mua thêm | +3K | +$2.1M |
| NUSC | Mua thêm | +533 | +$2.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SGVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 49478 | $4983425 | Không còn theo dõi |
| CNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12460 | $676315 | 82,3% |
| GBIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5515 | $551170 | Không còn theo dõi |
| LUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15649 | $526120 | 26,4% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 820 | $514509 | Không còn theo dõi |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1940 | $376496 | 18,2% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2866 | $340854 | 55,7% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4740 | $327155 | -15,4% |
| MSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 714 | $312597 | 14,0% |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 534 | $304493 | -13,6% |
| ABNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2312 | $303820 | 56,5% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12818 | $291097 | 311,4% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4778 | $262790 | 31,4% |
| URTH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1395 | $251128 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 917 | $242866 | 8,1% |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1001 | $242633 | -16,5% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5166 | $227046 | 53,5% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1476 | $226744 | 5,3% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 553 | $224071 | 0,9% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1334 | $219644 | -50,6% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1276 | $218260 | 25,6% |
| TJX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1488 | $215076 | -3,1% |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 646 | $212489 | 220,0% |
| CNI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2253 | $212458 | 30,0% |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1074 | $206552 | -0,5% |
| TJX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1700 | $205377 | 22,2% |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2317 | $204823 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5500 | $202125 | -2,1% |
| BFZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15096 | $165755 | Không còn theo dõi |
| NAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10161 | $114210 | 5,8% |
| BCRX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13065 | $98249 | 32,5% |