Phân bổ theo ngành

04
Industrials 7,4%
Technology 7,3%
Financials 2,6%
Communication Services 1,8%
Healthcare 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Retail 0,7%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 78,1%

Danh mục đầy đủ 77 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AGG iShares Trust $16158701 6,53% 163252 $7312497 Tăng ×3
DFAR Dimensional ETF Trust $15511068 6,27% 592931 $5549285 Tăng ×2
NUSC Nushares ETF Trust $15343295 6,20% 294384 $2102368 Tăng ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $15165314 6,13% 72440 $1506078 Giảm ×1
IVV iShares Trust $14079881 5,69% 18801 $6194983 Tăng ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13553137 5,48% 86342 $1647050 Tăng ×3
IVW iShares Trust $13122297 5,30% 95414 $2514897 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $11630852 4,70% 140401 $1342420 Giảm ×1
IJR iShares Trust $10704662 4,33% 72178 $2111051 Tăng ×6
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $9868785 3,99% 116086 $3214524 Tăng ×2
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $9674768 3,91% 102411 $2883838 Tăng ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND $8976752 3,63% 143033 $3966185 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8520600 3,44% 29446 $1284193 Tăng ×3
IJH iShares Trust $8450272 3,42% 109587 $1250665 Tăng ×6
IEFA iShares Trust $7425988 3,00% 76889 $3865805 Tăng ×4
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5601792 2,26% 210283 $1909678 Tăng ×2
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $5195329 2,10% 456331 $236670 Giảm ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $4257070 1,72% 77840 $1799643 Tăng ×1
CVMC Morgan Stanley ETF Trust $4021111 1,63% 52819 $1571641 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3790689 1,53% 5243 $1998684
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2893756 1,17% 5783 $87560 Giảm ×2
SPY SPY $2358578 0,95% 3158 $519681 Tăng ×2
NXTE INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $2336025 0,94% 42913 $565302 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0,91% 3 $92130
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1930469 0,78% 9648 $286923 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1895616 0,77% 5365 $375831 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1846045 0,75% 1913 $1096608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1785868 0,72% 4246 $207417
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1710731 0,69% 4787 $324979 Giảm ×1
IWR iShares Trust $1702790 0,69% 15435 $398935 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1515944 0,61% 15721 $79714 Giảm ×4
JSTC Tidal Trust I $1282716 0,52% 56063 $190048
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1161151 0,47% 4572 $219568 Tăng ×3
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1134366 0,46% 11276 $309822 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1123470 0,45% 1055 $376044
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1004170 0,41% 2692 $135751 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $900503 0,36% 2434 $119956 Tăng ×2
CRBN iShares Trust $852256 0,34% 3369 $105179 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845763 0,34% 3361 $114779
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $754347 0,30% 10587 $131890 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $732896 0,30% 3075 $106211 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $726532 0,29% 1944 $156438 Giảm ×1
IWF iShares Trust $656363 0,27% 5286 $41067 Tăng ×1
EAGG iShares Trust $653215 0,26% 13778 $222031 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $641802 0,26% 5464 $300406 Tăng ×1
IWB iShares Trust $635135 0,26% 1551 $82110
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $629312 0,25% 3845 $85552
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $621153 0,25% 664 $-41473 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $555309 0,22% 3977
HUBB Hubbell Inc Common Stock $505412 0,20% 966 $31357
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $492358 0,20% 4789 $77175 Tăng ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $458128 0,19% 7498 $55259 Giảm ×1
EFA iShares Trust $455333 0,18% 4383 $-44047 Giảm ×3
EEM iShares, Inc. $450617 0,18% 6587 $56891 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $429322 0,17% 583 $141886 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $424125 0,17% 361 $90677 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $416503 0,17% 14382 $55514
CMF iShares Trust $415066 0,17% 7201 $18751 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $390640 0,16% 4727 $12333 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347625 0,14% 1062 $36992 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $319594 0,13% 1298 $49493
WMT Walmart Inc. - Common Stock $311352 0,13% 2749 $42907 Tăng ×1
CAOS EA Series Trust $308490 0,12% 3414 $-1365
AXP American Express Company Common Stock $306455 0,12% 906 $32408
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285655 0,12% 1948 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $279773 0,11% 1514
GLD SPDR Gold Shares $267813 0,11% 727 $-45008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $261527 0,11% 3218 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $259063 0,10% 2855 $-24615 Tăng ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $250149 0,10% 2621 $-21466
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $238272 0,10% 13600 $87992
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $235456 0,10% 418 $2026 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $227848 0,09% 2295 $18748 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $219695 0,09% 1246 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $210251 0,08% 306
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $206302 0,08% 172 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $202449 0,08% 2368 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AGG $16158701 6,53% tăng ×3
IVV $14079881 5,69% tăng ×6
ACWI $13553137 5,48% tăng ×3
IJR $10704662 4,33% tăng ×6
AAPL $8520600 3,44% tăng ×3
IJH $8450272 3,42% tăng ×6
IEFA $7425988 3,00% tăng ×4
JNJ $1161151 0,47% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $555309 3977 0,22%
PG $285655 1948 0,12%
QCOM $279773 1514 0,11%
KO $261527 3218 0,11%
APH $219695 1246 0,09%
VOO $210251 306 0,08%
LLY $206302 172 0,08%
VXUS $202449 2368 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AGG Mua thêm +74K +$7.3M
IVV Mua thêm +7K +$6.2M
DFAR Mua thêm +172K +$5.5M
VCEB Mua thêm +63K +$4.0M
IEFA Mua thêm +38K +$3.9M
CVIE Mua thêm +25K +$3.2M
CVLC Mua thêm +18K +$2.9M
IVW Mua thêm +2K +$2.5M
IJR Mua thêm +3K +$2.1M
NUSC Mua thêm +533 +$2.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SGVT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 49478 $4983425
CNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12460 $676315 76,5%
GBIL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5515 $551170
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 820 $514509
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1940 $376496 12,4%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2866 $340854 52,1%
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4740 $327155 -32,7%
MSI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 714 $312597 6,4%
NOC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 534 $304493 -29,9%
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12818 $291097 432,7%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4778 $262790 10,3%
URTH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1395 $251128
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 917 $242866 25,7%
IBM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1001 $242633 -20,8%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 553 $224071 -17,8%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1334 $219644 -55,3%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1276 $218260 43,6%
TJX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1488 $215076 -13,6%
CNI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2253 $212458 21,2%
AMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1074 $206552 -7,6%
NVO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5500 $202125 -22,2%
BFZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15096 $165755 Không còn theo dõi
NAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10161 $114210 -8,4%