BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM)
$30,82
▲ +0,36 (+1,18%)
Thay đổi 1 ngày
$23,58 – $33,51
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu36,20%
Số lượng vị thế hiệu dụng33,7
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$89.2M
Danh mục nắm giữ
1800
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
BKEM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,62% | ▲ +0,62% |
| 3M | ▲ +1,91% | ▲ +1,91% |
| 6M | ▲ +17,10% | ▲ +18,15% |
| YTD | ▲ +23,50% | ▲ +24,60% |
| 1Y | ▲ +25,63% | ▲ +27,09% |
| 3Y | ▲ +76,54% | ▲ +88,53% |
| 5Y | ▲ +33,68% | ▲ +51,51% |
| Tối đa | ▲ +84,41% | ▲ +116,86% |
Biến động 1 năm24,75%
Biến động 3 năm19,58%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-19,30%
Beta 3 năm0,76
Sharpe 1 năm*1,05
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$4.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$4.2M
12 tháng gần nhất
+$12.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1800 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $12.5M | 13,96 | 166000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $6.0M | 6,67 | 32320 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $4.7M | 5,30 | 3926 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $2.6M | 2,93 | 43100 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.9M | 2,10 | 125580 | EC | KY |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $1.3M | 1,41 | 1259723 | STIV | US |
| MEDIATEK INC | · | $1.2M | 1,33 | 10800 | EC | TW |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $774K | 0,87 | 659000 | EC | CN |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $748K | 0,84 | 5587 | EP | KR |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $710K | 0,80 | 14000 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $651K | 0,73 | 84000 | EC | TW |
| INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC | · | $616K | 0,69 | 5919 | EC | AE |
| HDFC BANK LTD | · | $615K | 0,69 | 78466 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $563K | 0,63 | 41048 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | · | $549K | 0,62 | 36484 | EC | IN |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $467K | 0,52 | 5269 | EC | KY |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $460K | 0,52 | 480000 | EC | CN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $446K | 0,50 | 26000 | EC | TW |
| MEITUAN LLC | · | $443K | 0,50 | 37570 | EC | KY |
| SK SQUARE CO LTD | · | $440K | 0,49 | 604 | EC | KR |
| XIAOMI CORP | · | $438K | 0,49 | 119400 | EC | KY |
| VALE SA | · | $409K | 0,46 | 27230 | EC | BR |
| NU HOLDINGS LTD | · | $380K | 0,43 | 26487 | EC | KY |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $358K | 0,40 | 17329 | EC | IN |
| AL RAJHI BANK | · | $336K | 0,38 | 20172 | EC | SA |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $333K | 0,37 | 44500 | EC | CN |
| BANK OF CHINA LTD | · | $328K | 0,37 | 467000 | EC | CN |
| JD.COM INC | · | $324K | 0,36 | 19966 | EC | KY |
| NETEASE INC | · | $323K | 0,36 | 12200 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $318K | 0,36 | 37491 | EP | BR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $308K | 0,34 | 384 | EC | KR |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $307K | 0,34 | 82000 | EC | TW |
| BYD COMPANY LTD | · | $303K | 0,34 | 25200 | EC | CN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $294K | 0,33 | 2000 | EC | TW |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $282K | 0,32 | 2390 | EC | KR |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | · | $277K | 0,31 | 39218 | EC | SA |
| NASPERS LTD | · | $274K | 0,31 | 5228 | EC | ZA |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | · | $272K | 0,31 | 32700 | EC | TH |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $270K | 0,30 | 992 | EC | KR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $265K | 0,30 | 22084 | EC | MX |
| INFOSYS LTD | · | $258K | 0,29 | 21785 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $257K | 0,29 | 30099 | EP | BR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $250K | 0,28 | 25851 | EC | BR |
| KUWAIT FINANCE HOUSE KSC | · | $244K | 0,27 | 95976 | EC | KW |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $223K | 0,25 | 111000 | EC | TW |
| OTP BANK NYRT | · | $223K | 0,25 | 1508 | EC | HU |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $221K | 0,25 | 19233 | EC | MX |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $221K | 0,25 | 6198 | EC | IN |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $217K | 0,24 | 54051 | EC | TW |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $216K | 0,24 | 18084 | EC | IN |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 24 khoản thanh toán
1,13%Lợi suất TTM
$0,35Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2837 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2300 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1753 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1360 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1757 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1637 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0657 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1130 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1933 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1647 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0947 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0397 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,2120 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1073 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0903 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,2037 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,1480 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,0623 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,1753 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,1497 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,1040 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $48834113 | 70,15% | 512330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5092807 | 7,32% | 53430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3368831 | 4,84% | 35343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2333285 | 3,35% | 24479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $1676075 | 2,41% | 17584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1440431 | 2,07% | 15112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1243325 | 1,79% | 13044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1201951 | 1,73% | 12610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $1114713 | 1,60% | 11895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $752345 | 1,08% | 7893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566187 | 0,81% | 5940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $553224 | 0,79% | 5804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zhang Financial LLC | $250495 | 0,36% | 2628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $236417 | 0,34% | 2480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $222090 | 0,32% | 2330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $210843 | 0,30% | 2212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $177000 | 0,25% | 1855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $150602 | 0,22% | 1580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $50138 | 0,07% | 526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $32495 | 0,05% | 341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $31360 | 0,05% | 329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21179 | 0,03% | 226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13249 | 0,02% | 139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9900 | 0,01% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6100 | 0,01% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $3813 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3748 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $3673 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $3622 | 0,01% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3431 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1906 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $936 | 0,00% | 9824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $475 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $73 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |