CRUX WEALTH ADVISORS
CIK 2054270 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $288.5M
- Các vị thế
- 192
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5296 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,75%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 66,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,53% Ước tính mua $18203844 · bán $9688347
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 77
- Giảm
- 88
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,9%
Communication Services
5,3%
Health Care
4,5%
Financial Services
3,8%
Retail
2,8%
Financials
2,4%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
60,7%
Danh mục đầy đủ 192 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKAG | $13582750 | 4,71% | 323784 | $-39611 | Tăng ×5 | ||
| SPYG | $13484122 | 4,67% | 113321 | $2848148 | Tăng ×3 | ||
| BKDV | $11326318 | 3,93% | 338200 | $1165810 | Giảm ×1 | ||
| BKLC | $10029677 | 3,48% | 69947 | $1470209 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8050050 | 2,79% | 40232 | $960325 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6285622 | 2,18% | 26373 | $618283 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5437465 | 1,88% | 67080 | $897019 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5314994 | 1,84% | 14249 | $-68510 | Giảm ×1 | ||
| SPYX | $5245810 | 1,82% | 85856 | $711009 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $5087614 | 1,76% | 7408 | $603810 | Giảm ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $4708944 | 1,63% | 49246 | $360777 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $4593080 | 1,59% | 9179 | $140354 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4338452 | 1,50% | 6001 | $1597918 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4256754 | 1,48% | 7557 | $-147892 | Giảm ×2 | ||
| NULG | $4226857 | 1,46% | 36108 | $980562 | Tăng ×4 | ||
| NULV | $3997818 | 1,39% | 79972 | $309088 | Giảm ×2 | ||
| BKCI | $3940155 | 1,37% | 73001 | $329325 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3649709 | 1,26% | 10213 | $448365 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3515964 | 1,22% | 9951 | $256183 | Giảm ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3443060 | 1,19% | 33490 | $273382 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3350929 | 1,16% | 11580 | $311797 | Giảm ×6 | ||
| EAGG | $3260771 | 1,13% | 68778 | $70829 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3253086 | 1,13% | 9938 | $219131 | Giảm ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3234595 | 1,12% | 59144 | $474070 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3043121 | 1,05% | 32981 | $-163314 | Giảm ×3 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $3030974 | 1,05% | 32272 | $67504 | Tăng ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2986523 | 1,04% | 16756 | $302594 | Tăng ×2 | ||
| SCIO | $2900063 | 1,01% | 140303 | $26335 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $2809500 | 0,97% | 83023 | $380751 | Giảm ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2798713 | 0,97% | 15470 | $61304 | Giảm ×1 | ||
| BKHY | $2716570 | 0,94% | 57059 | $96854 | Tăng ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2596492 | 0,90% | 5437 | $472766 | Giảm ×4 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $2533749 | 0,88% | 63113 | $425281 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2469468 | 0,86% | 7198 | $294666 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2411752 | 0,84% | 6385 | $438440 | Tăng ×1 | ||
| PTLC | $2398857 | 0,83% | 41175 | $257776 | Tăng ×2 | ||
| HMOP | $2363021 | 0,82% | 60366 | $-32767 | Giảm ×3 | ||
| SBND | $2314109 | 0,80% | 123124 | $171164 | Tăng ×5 | ||
| CGGR | $2153287 | 0,75% | 45620 | $337235 | Tăng ×2 | ||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $2122061 | 0,74% | 19143 | $402448 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2077631 | 0,72% | 5615 | $195280 | Giảm ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1996949 | 0,69% | 5028 | $331519 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1964527 | 0,68% | 14369 | $-513379 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1946116 | 0,67% | 4627 | $262832 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1938415 | 0,67% | 22503 | $283848 | Tăng ×1 | ||
| AFMC | $1818839 | 0,63% | 44384 | $255198 | Tăng ×2 | ||
| BKIE | $1748061 | 0,61% | 17376 | $152824 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1739397 | 0,60% | 4498 | $359686 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1713119 | 0,59% | 21262 | $148560 | Tăng ×1 | ||
| FTCB | $1696699 | 0,59% | 81357 | $21053 | Tăng ×2 | ||
| BKEM | $1676075 | 0,58% | 17584 | $254113 | Giảm ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1659015 | 0,57% | 5269 | $150127 | Tăng ×2 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $1648797 | 0,57% | 26326 | $-862967 | |||
| VIG | $1608810 | 0,56% | 6799 | $153186 | Tăng ×6 | ||
| RODM | $1602768 | 0,56% | 39663 | $44974 | Tăng ×1 | ||
| EZM | $1596449 | 0,55% | 21066 | $125341 | Giảm ×6 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1538224 | 0,53% | 7961 | $122742 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1485088 | 0,51% | 17971 | $-3922 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1475224 | 0,51% | 4164 | $13878 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1450651 | 0,50% | 11783 | $633118 | Tăng ×2 | ||
| FVD | $1443554 | 0,50% | 29962 | $8248 | Giảm ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1406315 | 0,49% | 8973 | $-46865 | Giảm ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1397242 | 0,48% | 13440 | $-410029 | Giảm ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1383151 | 0,48% | 26014 | $31793 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1378062 | 0,48% | 9530 | $38592 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $1296994 | 0,45% | 1732 | $168693 | Tăng ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1295086 | 0,45% | 8558 | $202473 | Tăng ×6 | ||
| QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $1279008 | 0,44% | 41572 | $244302 | Tăng ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1271380 | 0,44% | 16252 | $-96413 | Tăng ×2 | ||
| FLQL | $1185787 | 0,41% | 15148 | $130331 | Giảm ×5 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1164319 | 0,40% | 47426 | $-242031 | Giảm ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1131619 | 0,39% | 18823 | $25034 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1131532 | 0,39% | 2203 | $-24441 | Giảm ×3 | ||
| MOAT | $1115576 | 0,39% | 10731 | $20298 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1088990 | 0,38% | 1479 | $354354 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $1077891 | 0,37% | 10016 | $45221 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $1051452 | 0,36% | 14757 | $110231 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1039986 | 0,36% | 10805 | $-14861 | Giảm ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $966469 | 0,33% | 2268 | $155987 | Tăng ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $959536 | 0,33% | 13175 | $-62070 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $951664 | 0,33% | 1259 | $-197913 | Giảm ×3 | ||
| VXF | $937103 | 0,32% | 3806 | $104399 | Giảm ×6 | ||
| VTEC | $932964 | 0,32% | 9274 | Tăng ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $911271 | 0,32% | 3108 | $-37651 | Giảm ×3 | ||
| SCHX | $903979 | 0,31% | 30716 | $118500 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $835929 | 0,29% | 1439 | $537497 | Giảm ×3 | ||
| VOE | $829444 | 0,29% | 4198 | $59468 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $824508 | 0,29% | 8330 | $-2757 | Giảm ×6 | ||
| FDL | $812743 | 0,28% | 16702 | $451517 | Tăng ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $805755 | 0,28% | 1978 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $805749 | 0,28% | 11285 | ||||
| FTLS | $798891 | 0,28% | 10825 | $48853 | Tăng ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $797246 | 0,28% | 2404 | $16441 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $750390 | 0,26% | 2037 | $-130844 | Giảm ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $736214 | 0,26% | 5145 | $53323 | Giảm ×3 | ||
| BKSE | $716869 | 0,25% | 5332 | $93776 | Giảm ×3 | ||
| FLJP | $716465 | 0,25% | 18024 | $18256 | Giảm ×6 | ||
| NUHY | $709574 | 0,25% | 33103 | $41761 | Tăng ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $694892 | 0,24% | 2718 | $32457 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $694814 | 0,24% | 4741 | $-5721 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BKAG | $13582750 | 4,71% | tăng ×5 |
| SPYG | $13484122 | 4,67% | tăng ×3 |
| BKLC | $10029677 | 3,48% | tăng ×5 |
| NULG | $4226857 | 1,46% | tăng ×4 |
| EAGG | $3260771 | 1,13% | tăng ×6 |
| FTCS | $3030974 | 1,05% | tăng ×3 |
| BKHY | $2716570 | 0,94% | tăng ×5 |
| SBND | $2314109 | 0,80% | tăng ×5 |
| VIG | $1608810 | 0,56% | tăng ×6 |
| BDX | $1295086 | 0,45% | tăng ×6 |
| QBUF | $1279008 | 0,44% | tăng ×5 |
| QQQ | $1088990 | 0,38% | tăng ×6 |
| MUB | $1077891 | 0,37% | tăng ×6 |
| SCHX | $903979 | 0,31% | tăng ×3 |
| VOE | $829444 | 0,29% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VTEC | $932964 | 9274 | 0,32% |
| SPGI | $805755 | 1978 | 0,28% |
| NFLX | $805749 | 11285 | 0,28% |
| AJG | $663704 | 2891 | 0,23% |
| FCAL | $432434 | 8709 | 0,15% |
| LMBS | $309142 | 6210 | 0,11% |
| CIBR | $273776 | 3047 | 0,09% |
| CSCO | $268991 | 2290 | 0,09% |
| ROK | $255925 | 517 | 0,09% |
| GSY | $249925 | 4984 | 0,09% |
| JPST | $249637 | 4936 | 0,09% |
| SHLD | $240956 | 4035 | 0,08% |
| QTUM | $228838 | 1384 | 0,08% |
| VB | $222421 | 734 | 0,08% |
| NXPI | $221086 | 787 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21387 | $1267831 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18644 | $1025408 | 29,0% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11325 | $1014579 | 3,1% |
| KMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25188 | $973245 | 44,6% |
| SNY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19194 | $924760 | 6,5% |
| SUSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5334 | $723533 | Không còn theo dõi |
| FIXD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15629 | $694229 | |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7671 | $661810 | 25,6% |
| EBAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7225 | $629264 | 14,5% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4219 | $543956 | -23,5% |
| DIVB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10949 | $531232 | Không còn theo dõi |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13774 | $515148 | 55,4% |
| GSY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10068 | $505756 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9961 | $505314 | Không còn theo dõi |
| STWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25526 | $494447 | -8,1% |
| FUMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24060 | $483604 | Không còn theo dõi |
| LMBS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9080 | $452086 | |
| QQEW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3001 | $362946 | |
| FLMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14400 | $358127 | Không còn theo dõi |
| BBY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4709 | $346638 | 30,5% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 647 | $328600 | -18,5% |
| ALL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1542 | $319379 | 26,9% |
| FANG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1939 | $317648 | 34,6% |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4904 | $315916 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1402 | $310861 | Không còn theo dõi |
| PEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3659 | $301116 | -10,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1393 | $295018 | 0,8% |
| EW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4057 | $294051 | 17,4% |
| RFEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4637 | $293450 | |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3954 | $280323 | 23,5% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 934 | $274162 | 8,6% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2500 | $261375 | 30,5% |
| EFAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13294 | $257978 | |
| BIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3245 | $253377 | Không còn theo dõi |
| STE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1104 | $250199 | -0,8% |
| DXCM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3151 | $245053 | 33,3% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1171 | $245038 | 9,4% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1432 | $239591 | 45,2% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 199 | $238585 | -13,9% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1103 | $228192 | 25,4% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 558 | $225560 | -65,2% |
| DAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4577 | $225084 | 44,2% |
| CPRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3928 | $222286 | -30,6% |
| FIW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2105 | $217122 | Không còn theo dõi |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8542 | $216713 | 76,7% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $212024 | -18,6% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1356 | $210589 | 36,4% |
| BND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2852 | $209964 | |
| CIBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2902 | $207316 | |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $205616 | -29,6% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3446 | $203992 | 78,5% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 789 | $203628 | Không còn theo dõi |
| NXPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 890 | $202606 | 3,5% |
| GMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4947 | $202530 | Không còn theo dõi |
| DOCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4570 | $202405 | Không còn theo dõi |
| XJH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4865 | $201898 | Không còn theo dõi |
| LYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10574 | $53187 | 2,0% |
| LYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10182 | $38895 | 39,9% |
| NOVAQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10329 | $35428 | Không còn theo dõi |
| CDXS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13413 | $32728 | -0,9% |