Invesco Bloomberg MVP Multi-Factor ETF (BMVP)
$52,03
▲ +0,14 (+0,27%)
Thay đổi 1 ngày
$47,46 – $55,18
Phạm vi 52 tuần
+0,01%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$1.1M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu21,98%
Số lượng vị thế hiệu dụng53,9
Các vị thế trên 1%55
Tài sản ròng
$99.6M
Danh mục nắm giữ
57
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
BMVP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,07% | ▼ -3,62% |
| 3M | ▲ +0,22% | ▲ +0,68% |
| 6M | ▲ +3,65% | ▲ +4,61% |
| YTD | ▲ +6,54% | ▲ +8,00% |
| 1Y | ▲ +6,65% | ▲ +8,65% |
| 3Y | ▲ +42,28% | ▲ +50,74% |
| 5Y | ▲ +30,93% | ▲ +42,09% |
| Tối đa | ▲ +478,25% | ▲ +666,66% |
Biến động 1 năm9,91%
Biến động 3 năm11,89%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-15,87%
Beta 3 năm0,58
Sharpe 1 năm*0,70
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$534K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$1.6M
12 tháng gần nhất
-$17.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 57 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 2,92 | ≈$2.9M | 6929 | 56585A102 | 0.003609 | EQUITY | USD |
| NetApp Inc | NTAP | 2,47 | ≈$2.5M | 11446 | 64110D104 | 0.005962 | EQUITY | USD |
| Leidos Holdings Inc | LDOS | 2,11 | ≈$2.1M | 17203 | 525327102 | 0.00896 | EQUITY | USD |
| AT&T Inc | T | 2,09 | ≈$2.1M | 85577 | 00206R102 | 0.04457 | EQUITY | USD |
| Best Buy Co Inc | BBY | 2,08 | ≈$2.1M | 23345 | 086516101 | 0.01216 | EQUITY | USD |
| Pfizer Inc | PFE | 2,08 | ≈$2.1M | 73565 | 717081103 | 0.03832 | EQUITY | USD |
| Gilead Sciences Inc | GILD | 2,08 | ≈$2.1M | 14021 | 375558103 | 0.007303 | EQUITY | USD |
| Fortinet Inc | FTNT | 2,07 | ≈$2.1M | 11532 | 34959E109 | 0.006006 | EQUITY | USD |
| NVIDIA Corp | NVDA | 2,05 | ≈$2.0M | 8854 | 67066G104 | 0.004611 | EQUITY | USD |
| Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 2,05 | ≈$2.0M | 10868 | 302130109 | 0.005661 | EQUITY | USD |
| Apple Inc | AAPL | 2,03 | ≈$2.0M | 6122 | 037833100 | 0.003189 | EQUITY | USD |
| MetLife Inc | MET | 1,98 | ≈$2.0M | 20937 | 59156R108 | 0.0109 | EQUITY | USD |
| Versigent PLC | VGNT | 1,96 | ≈$2.0M | 42167 | G9600F104 | 0.02196 | EQUITY | USD |
| Ross Stores Inc | ROST | 1,96 | ≈$1.9M | 8323 | 778296103 | 0.004335 | EQUITY | USD |
| Travelers Cos Inc/The | TRV | 1,95 | ≈$1.9M | 5366 | 89417E109 | 0.002795 | EQUITY | USD |
| Labcorp Holdings Inc | LH | 1,93 | ≈$1.9M | 6327 | 504922105 | 0.003295 | EQUITY | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 1,93 | ≈$1.9M | 41839 | 92343V104 | 0.02179 | EQUITY | USD |
| Motorola Solutions Inc | MSI | 1,92 | ≈$1.9M | 4266 | 620076307 | 0.002222 | EQUITY | USD |
| Ameriprise Financial Inc | AMP | 1,92 | ≈$1.9M | 3862 | 03076C106 | 0.002011 | EQUITY | USD |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1,90 | ≈$1.9M | 30744 | 110122108 | 0.01601 | EQUITY | USD |
| Nucor Corp | NUE | 1,89 | ≈$1.9M | 7954 | 670346105 | 0.004142 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Co/The | KO | 1,88 | ≈$1.9M | 21796 | 191216100 | 0.01135 | EQUITY | USD |
| CF Industries Holdings Inc | CF | 1,88 | ≈$1.9M | 16364 | 125269100 | 0.008523 | EQUITY | USD |
| Raymond James Financial Inc | RJF | 1,87 | ≈$1.9M | 11651 | 754730109 | 0.006068 | EQUITY | USD |
| Targa Resources Corp | TRGP | 1,85 | ≈$1.8M | 6607 | 87612G101 | 0.003441 | EQUITY | USD |
| Principal Financial Group Inc | PFG | 1,85 | ≈$1.8M | 16435 | 74251V102 | 0.00856 | EQUITY | USD |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,81 | ≈$1.8M | 6976 | 478160104 | 0.003633 | EQUITY | USD |
| 3M Co | MMM | 1,79 | ≈$1.8M | 10941 | 88579Y101 | 0.005698 | EQUITY | USD |
| Warner Music Group Corp | WMG | 1,78 | ≈$1.8M | 65440 | 934550203 | 0.03408 | EQUITY | USD |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 1,76 | ≈$1.8M | 3477 | 539830109 | 0.001811 | EQUITY | USD |
| CSX Corp | CSX | 1,74 | ≈$1.7M | 37271 | 126408103 | 0.01941 | EQUITY | USD |
| Cigna Group/The | CI | 1,73 | ≈$1.7M | 6426 | 125523100 | 0.003347 | EQUITY | USD |
| Darden Restaurants Inc | DRI | 1,70 | ≈$1.7M | 8599 | 237194105 | 0.004479 | EQUITY | USD |
| Honeywell International Inc | HON | 1,70 | ≈$1.7M | 7912 | 438516205 | 0.004121 | EQUITY | USD |
| Alphabet Inc | GOOGL | 1,68 | ≈$1.7M | 4957 | 02079K305 | 0.002582 | EQUITY | USD |
| Allstate Corp/The | ALL | 1,68 | ≈$1.7M | 7445 | 020002101 | 0.003878 | EQUITY | USD |
| WW Grainger Inc | GWW | 1,67 | ≈$1.7M | 1302 | 384802104 | 0.0006782 | EQUITY | USD |
| Synchrony Financial | SYF | 1,67 | ≈$1.7M | 23293 | 87165B103 | 0.01213 | EQUITY | USD |
| General Dynamics Corp | GD | 1,67 | ≈$1.7M | 5001 | 369550108 | 0.002605 | EQUITY | USD |
| Halliburton Co | HAL | 1,67 | ≈$1.7M | 52178 | 406216101 | 0.02718 | EQUITY | USD |
| T Rowe Price Group Inc | TROW | 1,65 | ≈$1.6M | 15582 | 74144T108 | 0.008116 | EQUITY | USD |
| PepsiCo Inc | PEP | 1,65 | ≈$1.6M | 13083 | 713448108 | 0.006814 | EQUITY | USD |
| EMCOR Group Inc | EME | 1,65 | ≈$1.6M | 2135 | 29084Q100 | 0.001112 | EQUITY | USD |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 1,65 | ≈$1.6M | 15081 | 17275R102 | 0.007855 | EQUITY | USD |
| Colgate-Palmolive Co | CL | 1,64 | ≈$1.6M | 19322 | 194162103 | 0.01006 | EQUITY | USD |
| FirstEnergy Corp | FE | 1,62 | ≈$1.6M | 37263 | 337932107 | 0.01941 | EQUITY | USD |
| American Express Co | AXP | 1,59 | ≈$1.6M | 5238 | 025816109 | 0.002728 | EQUITY | USD |
| TJX Cos Inc/The | TJX | 1,57 | ≈$1.6M | 11693 | 872540109 | 0.00609 | EQUITY | USD |
| VICI Properties Inc | VICI | 1,55 | ≈$1.5M | 66721 | 925652109 | 0.03475 | OTHER | USD |
| Realty Income Corp | O | 1,54 | ≈$1.5M | 28590 | 756109104 | 0.01489 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.003089 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.008408 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02801 → -0.008408 (-70,0%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04475 → -0.02801 (-37,4%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1904 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.04475 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1896 → 0.1904 (0,4%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000201 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005181 → 0.0000005208 (0,5%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1797 → 0.1896 (5,5%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1795 → 0.1797 (0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.000201 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AAPL — Apple Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003194 → 0.003189 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08494 → 0.1795 (111,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALL — Allstate Corp/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003885 → 0.003878 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMP — Ameriprise Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002014 → 0.002011 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AXP — American Express Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002732 → 0.002728 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBY — Best Buy Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01218 → 0.01216 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01604 → 0.01601 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CF — CF Industries Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008538 → 0.008523 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CI — Cigna Group/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003353 → 0.003347 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CL — Colgate-Palmolive Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01008 → 0.01006 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CSCO — Cisco Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007869 → 0.007855 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CSX — CSX Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01945 → 0.01941 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DRI — Darden Restaurants Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004487 → 0.004479 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DTE — DTE Energy Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006066 → 0.006055 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EIX — Edison International | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01241 → 0.01239 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EME — EMCOR Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001114 → 0.001112 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EXPD — Expeditors International of Washington Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005671 → 0.005661 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FE — FirstEnergy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01944 → 0.01941 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FTNT — Fortinet Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006016 → 0.006006 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GD — General Dynamics Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002609 → 0.002605 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GILD — Gilead Sciences Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007316 → 0.007303 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GOOGL — Alphabet Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002586 → 0.002582 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GWW — WW Grainger Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006794 → 0.0006782 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HAL — Halliburton Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02723 → 0.02718 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HON — Honeywell International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004128 → 0.004121 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JBL — Jabil Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002397 → 0.002393 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JNJ — Johnson & Johnson | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00364 → 0.003633 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KO — Coca-Cola Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01137 → 0.01135 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LDOS — Leidos Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008976 → 0.00896 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LH — Labcorp Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003301 → 0.003295 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LMT — Lockheed Martin Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001814 → 0.001811 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MAA — Mid-America Apartment Communities Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006653 → 0.00664 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MET — MetLife Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01092 → 0.0109 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MMM — 3M Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005709 → 0.005698 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MPC — Marathon Petroleum Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003615 → 0.003609 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MSI — Motorola Solutions Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002226 → 0.002222 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NTAP — NetApp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005973 → 0.005962 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NUE — Nucor Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004149 → 0.004142 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NVDA — NVIDIA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00462 → 0.004611 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | O — Realty Income Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01492 → 0.01489 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PEP — PepsiCo Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006826 → 0.006814 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PFE — Pfizer Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03838 → 0.03832 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PFG — Principal Financial Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008576 → 0.00856 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PPG — PPG Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007621 → 0.007607 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RJF — Raymond James Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00608 → 0.006068 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ROST — Ross Stores Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004343 → 0.004335 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SYF — Synchrony Financial | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01215 → 0.01213 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | T — AT&T Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04465 → 0.04457 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TJX — TJX Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006101 → 0.00609 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRGP — Targa Resources Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003447 → 0.003441 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TROW — T Rowe Price Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00813 → 0.008116 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRV — Travelers Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0028 → 0.002795 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000001634 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VGNT — Versigent PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.022 → 0.02196 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VICI — VICI Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03481 → 0.03475 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VZ — Verizon Communications Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02183 → 0.02179 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WMG — Warner Music Group Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03414 → 0.03408 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005155 → 0.0000005181 (0,5%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08208 → 0.08494 (3,5%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08866 → 0.08208 (-7,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00006275 → -0.000001634 (-102,6%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08809 → 0.08866 (0,6%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.00006275 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07563 → 0.08809 (16,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00261 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07201 → 0.07563 (5,0%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0694 → 0.07201 (3,8%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.00261 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05806 → 0.0694 (19,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00002207 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05517 → 0.05806 (5,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05222 → 0.05517 (5,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000004639 → -0.00002207 (-47677,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05198 → 0.05222 (0,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001507 → 0.00000004639 (-100,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01785 → 0.05198 (191,1%) |
Cổ tức 93 khoản thanh toán
1,83%Lợi suất TTM
$0,95Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,2480 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,2340 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,2220 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2460 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,2140 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,1820 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,2240 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1900 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,2010 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,1280 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,4100 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,1450 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0620 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,0577 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,2470 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,1083 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0817 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,0767 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0860 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0247 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0743 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,0463 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1530 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,1100 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1150 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,0583 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,0993 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0423 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,1037 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,0627 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1653 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0917 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,3090 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1653 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,0807 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,1213 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,0570 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,0960 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,0883 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,0677 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,0573 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,0573 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,0667 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,0570 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0513 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,0703 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,0237 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0483 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0437 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,0773 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0083 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,1583 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0757 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0397 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0153 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,0660 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0327 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,0190 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2011 | $0,0250 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,1040 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0537 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,0280 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2010 | $0,0097 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,0403 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,0313 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,0333 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2009 | $0,0233 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,0520 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,0407 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,0427 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2008 | $0,0043 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $0,0523 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,0317 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,0713 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2007 | $0,0217 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2006 | $0,0533 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2006 | $0,0167 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2006 | $0,0163 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2006 | $0,0160 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2006 | $0,0150 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2005 | $0,0437 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2005 | $0,0157 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2005 | $0,0360 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2005 | $0,0097 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2004 | $0,0293 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2004 | $0,0103 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2004 | $0,0240 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2004 | $0,0177 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2003 | $0,0377 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2003 | $0,0147 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2003 | $0,0140 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 42 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4285181 | 26,31% | 83565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2921667 | 17,94% | 56975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2294033 | 14,09% | 44735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $959425 | 5,89% | 18710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $730920 | 4,49% | 14254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $580996 | 3,57% | 11330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $511388 | 3,14% | 9972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $426132 | 2,62% | 8310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $326137 | 2,00% | 6360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $303238 | 1,86% | 5913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $300369 | 1,84% | 6021 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266909 | 1,64% | 5205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $266010 | 1,63% | 5187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $264753 | 1,63% | 5163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $231778 | 1,42% | 4520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $217889 | 1,34% | 4249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $167913 | 1,03% | 3277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $153838 | 0,94% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $151628 | 0,93% | 2957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $119670 | 0,73% | 2441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $109225 | 0,67% | 2130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $98456 | 0,60% | 1920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $96398 | 0,59% | 1880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $92178 | 0,57% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $64047 | 0,39% | 1249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $56895 | 0,35% | 1110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $39844 | 0,24% | 777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $38781 | 0,24% | 813 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $37452 | 0,23% | 730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $37383 | 0,23% | 729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $25537 | 0,16% | 498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22000 | 0,14% | 435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $18461 | 0,11% | 360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16461 | 0,10% | 321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $14102 | 0,09% | 275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12307 | 0,08% | 240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9544 | 0,06% | 191 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6920 | 0,04% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $5384 | 0,03% | 105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3538 | 0,02% | 69 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $154 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $154 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |