American Century California Municipal Bond ETF (CATF)
$47,35
▼ -0,23 (-0,49%)
Thay đổi 1 ngày
$46,75 – $49,64
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CATF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -3,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,27% | ▼ -4,01% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$2.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$12.5M
12 tháng gần nhất
+$44.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 288 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Liquidity Funds MuniCash | 09248U841 | $2.1M | 2,75 | 2133918 | EC | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DGF0 | $1.6M | 2,06 | 1600000 | DBT | US |
| State of California | 13063CXB1 | $995K | 1,28 | 995000 | DBT | US |
| Riverside County Transportation Commission | 76912DAZ1 | $807K | 1,04 | 820000 | DBT | US |
| Orange Unified School District | 684133KT7 | $764K | 0,98 | 800000 | DBT | US |
| State of California | 13063D5S3 | $754K | 0,97 | 745000 | DBT | US |
| SCRIPPS HLTH OBLIG GRP | 13032UN61 | $735K | 0,95 | 675000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JRH0 | $698K | 0,90 | 700000 | DBT | PR |
| City of Manhattan Beach CA | 562765GJ0 | $694K | 0,89 | 670000 | DBT | US |
| East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority | 271843AB0 | $690K | 0,89 | 690000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHW9 | $655K | 0,84 | 600000 | DBT | US |
| THE IGNATIAN CORPORATION | 13048VV39 | $623K | 0,80 | 600000 | DBT | US |
| LUCILE S PACKARD CHLD HSP | 13032UX45 | $615K | 0,79 | 530000 | DBT | US |
| Desert Community College District | 250375NY4 | $586K | 0,75 | 550000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District/CA | 544647JV3 | $584K | 0,75 | 500000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XMA4 | $572K | 0,74 | 500000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $569K | 0,73 | 525000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HLTH OBLIG | 13032US33 | $558K | 0,72 | 515000 | DBT | US |
| East Bay Municipal Utility District Wastewater System Revenue | 271012GP5 | $558K | 0,72 | 520000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHH2 | $541K | 0,70 | 500000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $541K | 0,70 | 500000 | DBT | US |
| Guam Government Waterworks Authority | 40065FFD1 | $540K | 0,69 | 500000 | DBT | GU |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DZR3 | $533K | 0,69 | 500000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $531K | 0,68 | 500000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 91412HVY6 | $529K | 0,68 | 500000 | DBT | US |
| Lammersville Joint Unified School District | 513533JT7 | $528K | 0,68 | 500000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MT8 | $526K | 0,68 | 500000 | DBT | US |
| Hastings Campus Housing Finance Authority | 418338AB5 | $526K | 0,68 | 590000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $521K | 0,67 | 500000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730CMF8 | $517K | 0,67 | 460000 | DBT | US |
| City of Roseville CA | 7778706N1 | $513K | 0,66 | 500000 | DBT | US |
| FOOTHILL OAK PARK APTS | 13079PA37 | $511K | 0,66 | 500000 | DBT | US |
| United Airlines Inc | 13050RAA0 | $504K | 0,65 | 500000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842475R80 | $501K | 0,64 | 500000 | DBT | US |
| CALIFORNIA BAPTIST UNIV | 13048TF99 | $500K | 0,64 | 500000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $492K | 0,63 | 465000 | DBT | US |
| Santa Clara County Financing Authority | 801577SG3 | $484K | 0,62 | 500000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024VD1 | $481K | 0,62 | 475000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730ALY2 | $473K | 0,61 | 450000 | DBT | US |
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency | 798111DD9 | $460K | 0,59 | 500000 | DBT | US |
| Alameda Corridor Transportation Authority | 010869HB4 | $452K | 0,58 | 450000 | DBT | US |
| MILKEN COMMUNITY SCHOOL | 13067RGD9 | $446K | 0,57 | 400000 | DBT | US |
| Orange County Community Facilities District | 68423PA91 | $441K | 0,57 | 425000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHJ8 | $439K | 0,56 | 400000 | DBT | US |
| HUMANGOOD CA OBLIG GROUP | 13048V3P1 | $431K | 0,55 | 400000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue | 79768HGV4 | $410K | 0,53 | 395000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 91412HQR7 | $410K | 0,53 | 360000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HLTH OBLIG | 13032UWY0 | $404K | 0,52 | 400000 | DBT | US |
| SCRIPPS COLLEGE | 130491AB9 | $402K | 0,52 | 375000 | DBT | US |
| City of Dublin CA | 26362DBU1 | $402K | 0,52 | 390000 | DBT | US |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
3,47%Lợi suất TTM
$1,64Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 07 tháng 7 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2026 | $0,1390 |
| Ngày 06 tháng 5 năm 2026 | $0,1340 |
| Ngày 07 tháng 4 năm 2026 | $0,1590 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 05 tháng 2 năm 2026 | $0,1840 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1410 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1380 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1330 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,1350 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1270 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition Wealth, LLC | $20774845 | 31,01% | 413265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $18444063 | 27,53% | 366900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $9762921 | 14,57% | 194210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4186536 | 6,25% | 83281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $2790884 | 4,17% | 55518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2749618 | 4,10% | 54697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $2083802 | 3,11% | 41452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $1612636 | 2,41% | 32079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $1075226 | 1,61% | 21389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $823925 | 1,23% | 16390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $626437 | 0,94% | 12461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $462333 | 0,69% | 9197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $316651 | 0,47% | 6299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $287846 | 0,43% | 5726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC | $276485 | 0,41% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $272212 | 0,41% | 5415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $254639 | 0,38% | 5065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $155837 | 0,23% | 3100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $25336 | 0,04% | 504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3217 | 0,00% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2765 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $369 | 0,00% | 7344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |