EHRLICH FINANCIAL GROUP
CIK 2010632 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $194.4M
- Các vị thế
- 119
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6546 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,09%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 15,61% Ước tính mua $39714715 · bán $28764277
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 65,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 38
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,2%
Health Care
1,4%
Financials
0,5%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,2%
Danh mục đầy đủ 119 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16364196 | 8,42% | 127765 | $8322531 | Tăng ×4 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $10377637 | 5,34% | 283542 | $2783934 | Tăng ×1 | ||
| VOOV | $10042229 | 5,17% | 45811 | $2153111 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $9247446 | 4,76% | 135972 | $1369549 | Tăng ×1 | ||
| VOOG | $8720458 | 4,49% | 105549 | $1765267 | Tăng ×1 | ||
| SHLD | $6086434 | 3,13% | 101933 | $230003 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $5006302 | 2,57% | 21158 | $565997 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $4848820 | 2,49% | 35256 | $408955 | Giảm ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4733145 | 2,43% | 42892 | $2586517 | Tăng ×2 | ||
| THRO | $4600112 | 2,37% | 106706 | $514048 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $4592070 | 2,36% | 87103 | Tăng ×1 | |||
| SPEM | $3662936 | 1,88% | 70740 | $-833121 | Giảm ×2 | ||
| CMF | $3662420 | 1,88% | 63540 | $-234341 | Giảm ×3 | ||
| SPTI | $3445552 | 1,77% | 121365 | $600588 | Tăng ×2 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $3285870 | 1,69% | 356385 | $2254996 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $3283765 | 1,69% | 62739 | $-68410 | Giảm ×2 | ||
| SPMB | $3105586 | 1,60% | 139202 | $161536 | Tăng ×5 | ||
| JEPI | $3013946 | 1,55% | 53363 | $21013 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2839548 | 1,46% | 58632 | $132267 | Tăng ×4 | ||
| QUAL | $2828602 | 1,45% | 12891 | $237858 | Giảm ×1 | ||
| XTEN | $2795253 | 1,44% | 61326 | $93214 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $2614925 | 1,34% | 98602 | $74363 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $2595923 | 1,34% | 11433 | $-412791 | Giảm ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2534458 | 1,30% | 90355 | Tăng ×1 | |||
| IDEV | $2256314 | 1,16% | 25349 | $77728 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $2201304 | 1,13% | 11554 | $-2957634 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $2089234 | 1,07% | 27292 | $-204857 | Giảm ×3 | ||
| IAU | $1947252 | 1,00% | 25788 | $-782005 | Giảm ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1930741 | 0,99% | 20416 | $-99838 | Giảm ×1 | ||
| BIDD | $1831370 | 0,94% | 61005 | $-310205 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1818330 | 0,94% | 6284 | $226566 | Tăng ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $1760735 | 0,91% | 33919 | $-47685 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1713493 | 0,88% | 2288 | $166924 | Giảm ×6 | ||
| SCHD | $1621722 | 0,83% | 51142 | $193270 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1575189 | 0,81% | 15398 | $290937 | Giảm ×1 | ||
| GKOS Glaukos Corporation Common Stock | $1399557 | 0,72% | 10014 | $321450 | |||
| IEMG | $1361897 | 0,70% | 16440 | $312939 | Tăng ×4 | ||
| SMMU | $1359445 | 0,70% | 26920 | $-310284 | Giảm ×2 | ||
| JAAA | $1336319 | 0,69% | 26467 | $-157598 | Giảm ×4 | ||
| DGRO | $1310788 | 0,67% | 17295 | $79025 | Giảm ×4 | ||
| VOT | $1301775 | 0,67% | 4250 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $1258151 | 0,65% | 5773 | $101737 | Giảm ×6 | ||
| PZA | $1215725 | 0,63% | 51689 | $-2996 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $1210056 | 0,62% | 3530 | $-2113712 | Giảm ×1 | ||
| CATF | $1075226 | 0,55% | 21389 | $359215 | Tăng ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1027425 | 0,53% | 10870 | $-29320 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1004749 | 0,52% | 1364 | $108118 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $979755 | 0,50% | 2993 | $82811 | Giảm ×4 | ||
| RSP | $903460 | 0,46% | 4246 | $79070 | Giảm ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $896246 | 0,46% | 10371 | $-3729 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $892106 | 0,46% | 32206 | $104908 | Tăng ×6 | ||
| LQD | $827514 | 0,43% | 7587 | $3659 | Tăng ×1 | ||
| ILF | $814763 | 0,42% | 24141 | $-52421 | Giảm ×3 | ||
| SDY | $805003 | 0,41% | 5290 | $13890 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $792514 | 0,41% | 7364 | $80884 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $779206 | 0,40% | 2729 | $197393 | Giảm ×6 | ||
| SYSB | $771388 | 0,40% | 8695 | $10349 | Tăng ×2 | ||
| HELO | $769614 | 0,40% | 11388 | $-19495 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $759544 | 0,39% | 2076 | $-1925760 | Giảm ×2 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $752639 | 0,39% | 36732 | Tăng ×1 | |||
| DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $749917 | 0,39% | 19443 | Tăng ×1 | |||
| BIL | $724721 | 0,37% | 7908 | $-19556 | Giảm ×1 | ||
| ISMF | $716850 | 0,37% | 25643 | $180087 | Tăng ×1 | ||
| COPX | $702813 | 0,36% | 9131 | $-33506 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $694808 | 0,36% | 9613 | $-2701815 | Giảm ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $691160 | 0,36% | 7640 | $79309 | |||
| USO | $678129 | 0,35% | 6371 | Tăng ×1 | |||
| XOP | $675505 | 0,35% | 4379 | Tăng ×1 | |||
| TAN | $661060 | 0,34% | 11176 | $-61387 | Giảm ×1 | ||
| BALI | $644732 | 0,33% | 19058 | $299444 | Tăng ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $634820 | 0,33% | 10329 | $-27880 | Giảm ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $628856 | 0,32% | 20625 | $56657 | Tăng ×1 | ||
| FNDF | $608165 | 0,31% | 11527 | $33629 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $573690 | 0,30% | 16953 | $85675 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $572486 | 0,29% | 2861 | $65150 | Giảm ×4 | ||
| STIP | $525102 | 0,27% | 5140 | $22742 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $524616 | 0,27% | 1389 | $52677 | Giảm ×6 | ||
| BAR | $522587 | 0,27% | 13220 | $-102475 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $487934 | 0,25% | 1308 | $-5526 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $484069 | 0,25% | 2031 | $45661 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $474267 | 0,24% | 1342 | $73444 | Giảm ×1 | ||
| FVD | $444798 | 0,23% | 9232 | $10617 | |||
| BRKB | $425332 | 0,22% | 850 | $1240 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $404531 | 0,21% | 589 | $106217 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $386620 | 0,20% | 1143 | $46330 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $368448 | 0,19% | 1031 | $51844 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $352687 | 0,18% | 556 | $1188 | Giảm ×2 | ||
| FNDA | $341855 | 0,18% | 8982 | $50569 | |||
| JPIE | $340770 | 0,18% | 7400 | $-37004 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $329523 | 0,17% | 690 | $96337 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $325408 | 0,17% | 1396 | $70875 | |||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $320847 | 0,17% | 6349 | $-27473 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $311050 | 0,16% | 2500 | $-185875 | Giảm ×6 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $299442 | 0,15% | 23898 | $25602 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $290234 | 0,15% | 846 | $16725 | Giảm ×1 | ||
| EMLC | $283949 | 0,15% | 11109 | $-28989 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $283065 | 0,15% | 236 | $70598 | Tăng ×1 | ||
| SECU | $281908 | 0,14% | 5654 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $279438 | 0,14% | 1150 | $29600 | |||
| EUHY | $278348 | 0,14% | 5168 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVUS | $16364196 | 8,42% | tăng ×4 |
| SHLD | $6086434 | 3,13% | tăng ×3 |
| VIG | $5006302 | 2,57% | tăng ×3 |
| SPMB | $3105586 | 1,60% | tăng ×5 |
| BNDX | $2839548 | 1,46% | tăng ×4 |
| PYLD | $2614925 | 1,34% | tăng ×3 |
| IEMG | $1361897 | 0,70% | tăng ×4 |
| CATF | $1075226 | 0,55% | tăng ×6 |
| SCHF | $892106 | 0,46% | tăng ×6 |
| NKX | $299442 | 0,15% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BAI | $4592070 | 87103 | 2,36% |
| IALT | $2534458 | 90355 | 1,30% |
| VOT | $1301775 | 4250 | 0,67% |
| ICLN | $752639 | 36732 | 0,39% |
| DRIV | $749917 | 19443 | 0,39% |
| USO | $678129 | 6371 | 0,35% |
| XOP | $675505 | 4379 | 0,35% |
| SECU | $281908 | 5654 | 0,14% |
| EUHY | $278348 | 5168 | 0,14% |
| ARTY | $264428 | 3472 | 0,14% |
| STX | $258620 | 268 | 0,13% |
| TMET | $234257 | 8158 | 0,12% |
| ANET | $214728 | 1264 | 0,11% |
| GII | $213199 | 2816 | 0,11% |
| CSCO | $206380 | 1757 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 57673 | $2621253 | Không còn theo dõi |
| JMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 51641 | $2359495 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29444 | $1678575 | Không còn theo dõi |
| SOXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4541 | $1367555 | 56,9% |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4694 | $1348045 | Không còn theo dõi |
| SPIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49692 | $1310862 | Không còn theo dõi |
| IJS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11781 | $1302863 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10536 | $1252041 | Không còn theo dõi |
| IJK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12339 | $1241542 | Không còn theo dõi |
| SPTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41421 | $1212809 | Không còn theo dõi |
| AVIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26734 | $1106508 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8409 | $846925 | Không còn theo dõi |
| JNK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8784 | $840767 | Không còn theo dõi |
| VWOB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12135 | $818280 | |
| IJK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8916 | $811170 | Không còn theo dõi |
| EPP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18253 | $799655 | Không còn theo dõi |
| EWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20306 | $779547 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1807 | $777534 | Không còn theo dõi |
| SIXG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10704 | $729748 | Không còn theo dõi |
| USFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13738 | $691274 | Không còn theo dõi |
| UUP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22511 | $608472 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5608 | $592710 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11481 | $581876 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1417 | $581601 | Không còn theo dõi |
| IXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5805 | $565389 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2782 | $549384 | Không còn theo dõi |
| FXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18028 | $548767 | Không còn theo dõi |
| SOXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2789 | $524826 | 116,0% |
| ARTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10669 | $514032 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9005 | $511945 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9229 | $497151 | Không còn theo dõi |
| IETC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4789 | $486522 | Không còn theo dõi |
| TECB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8481 | $451115 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1051 | $422066 | Không còn theo dõi |
| JBBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8502 | $413793 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8339 | $386005 | Không còn theo dõi |
| IYR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3844 | $357756 | Không còn theo dõi |
| EXI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1930 | $333368 | Không còn theo dõi |
| IVOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17801 | $332527 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15270 | $328763 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7861 | $320400 | Không còn theo dõi |
| BBCA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4457 | $314652 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6352 | $314151 | |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3653 | $312902 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7863 | $311436 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4503 | $306834 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7093 | $302788 | Không còn theo dõi |
| IXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7614 | $290686 | Không còn theo dõi |
| XCEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7999 | $290599 | Không còn theo dõi |
| PREF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15144 | $289856 | Không còn theo dõi |
| ICVT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2907 | $261921 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2701 | $257047 | |
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3246 | $252149 | Không còn theo dõi |
| EZU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5315 | $250844 | Không còn theo dõi |
| SPHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10259 | $244158 | Không còn theo dõi |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1743 | $242897 | |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1268 | $241431 | 118,5% |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2125 | $227035 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2288 | $226987 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1175 | $222428 | 121,1% |
| CORP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2259 | $221043 | Không còn theo dõi |
| VMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4842 | $219536 | |
| FDIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2129 | $217545 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 558 | $216872 | -5,3% |
| QLTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4493 | $213822 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 581 | $212897 | -14,3% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1263 | $211320 | 44,6% |
| TECB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3433 | $207242 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3334 | $206756 | Không còn theo dõi |
| PBFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7021 | $205154 | Không còn theo dõi |
| PULS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4100 | $203319 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 245 | $202348 | 65,2% |
| TSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 718 | $200530 | 34,5% |
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4307 | $200466 | |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1208 | $200335 | 80,4% |
| PGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16387 | $188942 | Không còn theo dõi |
| FPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10253 | $181478 | Không còn theo dõi |
| RMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10620 | $110343 | 37,6% |