WEALTHGARDEN F.S. LLC
CIK 2023633 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $176.4M
- Các vị thế
- 187
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6888 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,95%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 73,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,48% Ước tính mua $33268481 · bán $18534576
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 59
- Giảm
- 73
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,4%
Communication Services
2,8%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
1,1%
Retail
0,8%
Industrials
0,8%
Financials
0,6%
Khác/Chưa xác định
86,3%
Danh mục đầy đủ 187 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10497383 | 5,95% | 14017 | $5863008 | Tăng ×4 | ||
| IVW | $5990302 | 3,40% | 43556 | $2141117 | Tăng ×3 | ||
| DYNF | $5245160 | 2,97% | 77123 | $1862186 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4859481 | 2,76% | 24286 | $812677 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $3943483 | 2,24% | 64871 | $804202 | Tăng ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3628575 | 2,06% | 47675 | $2010150 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3295464 | 1,87% | 90040 | $1293843 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3265517 | 1,85% | 11285 | $789958 | Tăng ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $3041677 | 1,72% | 109650 | $-946172 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $3004079 | 1,70% | 59404 | $355841 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $2969386 | 1,68% | 15586 | $86572 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $2745285 | 1,56% | 52073 | $1194253 | Tăng ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2744068 | 1,56% | 9057 | $549441 | Giảm ×6 | ||
| SCHD | $2673095 | 1,52% | 84298 | $149974 | Tăng ×3 | ||
| SJNK | $2639209 | 1,50% | 105442 | $-341650 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $2415649 | 1,37% | 27488 | $826644 | Tăng ×4 | ||
| QUAL | $2382616 | 1,35% | 10858 | $-810317 | Giảm ×6 | ||
| SCHG | $2280346 | 1,29% | 67386 | $-644699 | Giảm ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2021318 | 1,15% | 40129 | $931831 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $1960212 | 1,11% | 25960 | $-115515 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $1907729 | 1,08% | 11810 | $644375 | Tăng ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1901142 | 1,08% | 67777 | Tăng ×1 | |||
| CVIE | $1893573 | 1,07% | 22274 | $314237 | Tăng ×5 | ||
| GLD | $1873723 | 1,06% | 5086 | $-308874 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1857634 | 1,05% | 3298 | $-180767 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $1581512 | 0,90% | 36685 | $132416 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1576580 | 0,89% | 3748 | $657463 | Tăng ×2 | ||
| SHLD | $1557635 | 0,88% | 26087 | $405516 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1528154 | 0,87% | 4097 | $299049 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1518212 | 0,86% | 32897 | $433805 | Tăng ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1509307 | 0,86% | 9222 | $157611 | Giảm ×1 | ||
| JULW | $1460971 | 0,83% | 35791 | $71490 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1456262 | 0,83% | 4122 | $410217 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $1448317 | 0,82% | 3959 | $182125 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $1428149 | 0,81% | 26640 | $-595595 | Giảm ×2 | ||
| STIP | $1388200 | 0,79% | 13588 | $450358 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1381076 | 0,78% | 2760 | $46025 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1331873 | 0,76% | 5588 | $450449 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $1319805 | 0,75% | 5813 | $55530 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $1278850 | 0,73% | 13254 | $-129040 | Giảm ×2 | ||
| SCHR | $1274401 | 0,72% | 51679 | $-13618 | Giảm ×1 | ||
| PSTP | $1266639 | 0,72% | 34434 | $55324 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1265853 | 0,72% | 1719 | $250608 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1211429 | 0,69% | 1010 | $322008 | Tăng ×1 | ||
| XJUN | $1209535 | 0,69% | 27223 | $39395 | Giảm ×5 | ||
| XLI XLI | $1068241 | 0,61% | 5767 | $-283800 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $1057034 | 0,60% | 8513 | $149570 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $1032177 | 0,59% | 10687 | $-691908 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1023186 | 0,58% | 1597 | $475365 | Giảm ×3 | ||
| SCHB | $1015739 | 0,58% | 35074 | $159657 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $1008702 | 0,57% | 12177 | $133510 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $998029 | 0,57% | 3049 | $104371 | Tăng ×1 | ||
| YJUN | $980714 | 0,56% | 36594 | $38423 | |||
| IOCT | $974334 | 0,55% | 26340 | $51100 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290C590) | $952071 | 0,54% | 37164 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $930092 | 0,53% | 1245 | $435834 | Tăng ×1 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $921459 | 0,52% | 35468 | $-811534 | Giảm ×2 | ||
| IVLU | $908247 | 0,51% | 21718 | $46477 | |||
| GOVT | $845697 | 0,48% | 37125 | $275995 | Tăng ×1 | ||
| CATF | $823925 | 0,47% | 16390 | $73174 | Tăng ×4 | ||
| ITA ITA | $823753 | 0,47% | 3398 | $78467 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $813619 | 0,46% | 2708 | $142035 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $807999 | 0,46% | 2369 | ||||
| MTUM | $802692 | 0,46% | 2341 | ||||
| IJH | $773705 | 0,44% | 10034 | $96124 | |||
| SPHQ | $756283 | 0,43% | 8394 | ||||
| SCYB | $752544 | 0,43% | 28745 | $341042 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,42% | 1 | $30710 | |||
| FJUN | $747921 | 0,42% | 12476 | Tăng ×1 | |||
| LCTU | $712003 | 0,40% | 8882 | $75359 | Giảm ×5 | ||
| VTI | $711320 | 0,40% | 1922 | $242357 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $697721 | 0,40% | 9772 | $-126285 | Tăng ×5 | ||
| CGGR | $697030 | 0,40% | 14768 | $99502 | Giảm ×1 | ||
| IEV | $693168 | 0,39% | 9515 | $13904 | Giảm ×1 | ||
| IFEB | $688675 | 0,39% | 22019 | $32276 | |||
| YSEP | $679013 | 0,39% | 24656 | $33768 | |||
| FMAY | $663497 | 0,38% | 11806 | $294371 | Tăng ×1 | ||
| JNK | $660770 | 0,37% | 6857 | $12593 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $649859 | 0,37% | 1818 | $273062 | Tăng ×3 | ||
| GGOV | $639739 | 0,36% | 12721 | Tăng ×1 | |||
| SPAB | $631751 | 0,36% | 24755 | $-3627 | Giảm ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $621215 | 0,35% | 6572 | $-179589 | Giảm ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $619220 | 0,35% | 8916 | $133346 | Tăng ×2 | ||
| SPYG | $599875 | 0,34% | 5041 | $85720 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $599120 | 0,34% | 11845 | $-100887 | Giảm ×6 | ||
| FCPI | $591059 | 0,34% | 10821 | $59083 | |||
| IYW | $579558 | 0,33% | 2298 | $160344 | Giảm ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $574295 | 0,33% | 2653 | Tăng ×1 | |||
| BFRZ | $555185 | 0,31% | 20540 | $13083 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $545597 | 0,31% | 7127 | $-889071 | Giảm ×4 | ||
| XLV XLV | $543388 | 0,31% | 3425 | $-513028 | Giảm ×2 | ||
| XLC XLC | $538822 | 0,31% | 5030 | $-442444 | Giảm ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $537913 | 0,31% | 3759 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $534276 | 0,30% | 2123 | $172552 | Tăng ×1 | ||
| IEUR | $528776 | 0,30% | 7034 | $-602794 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $526605 | 0,30% | 5459 | $26061 | Tăng ×1 | ||
| IBUF | $522844 | 0,30% | 16609 | $26354 | Giảm ×2 | ||
| IMAY | $512137 | 0,29% | 16143 | $257013 | Tăng ×1 | ||
| UOCT | $509065 | 0,29% | 12383 | $35539 | |||
| MUB | $508821 | 0,29% | 4728 | $71065 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $10497383 | 5,95% | tăng ×4 |
| IVW | $5990302 | 3,40% | tăng ×3 |
| BAI | $2745285 | 1,56% | tăng ×4 |
| SCHD | $2673095 | 1,52% | tăng ×3 |
| SPYM | $2415649 | 1,37% | tăng ×4 |
| SPMO | $1907729 | 1,08% | tăng ×3 |
| CVIE | $1893573 | 1,07% | tăng ×5 |
| SHLD | $1557635 | 0,88% | tăng ×3 |
| IUSB | $1518212 | 0,86% | tăng ×4 |
| AMZN | $1331873 | 0,76% | tăng ×3 |
| SCHB | $1015739 | 0,58% | tăng ×6 |
| CATF | $823925 | 0,47% | tăng ×4 |
| NFLX | $697721 | 0,40% | tăng ×5 |
| JNK | $660770 | 0,37% | tăng ×3 |
| GOOGL | $649859 | 0,37% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $1901142 | 67777 | 1,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290C590) | $952071 | 37164 | 0,54% |
| PANW | $807999 | 2369 | 0,46% |
| MTUM | $802692 | 2341 | 0,46% |
| SPHQ | $756283 | 8394 | 0,43% |
| FJUN | $747921 | 12476 | 0,42% |
| GGOV | $639739 | 12721 | 0,36% |
| BA | $574295 | 2653 | 0,33% |
| ABNB | $537913 | 3759 | 0,31% |
| SCHP | $467894 | 17656 | 0,27% |
| VTEC | $364172 | 3620 | 0,21% |
| LMUB | $338462 | 6608 | 0,19% |
| RTX | $284254 | 1498 | 0,16% |
| EMXC | $278736 | 2725 | 0,16% |
| ZAPR | $261608 | 9820 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EFG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10622 | $1141621 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17355 | $956103 | |
| IJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22340 | $766033 | Không còn theo dõi |
| MGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3567 | $718396 | Không còn theo dõi |
| GARP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9487 | $635629 | Không còn theo dõi |
| RING | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6734 | $531813 | |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8945 | $527866 | Không còn theo dõi |
| SPHQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7381 | $526856 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13491 | $489584 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2782 | $481986 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6352 | $474685 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4717 | $404032 | Không còn theo dõi |
| MTUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1540 | $391474 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3890 | $376666 | |
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9114 | $343324 | Không còn theo dõi |
| DMXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4703 | $337547 | 14,5% |
| KJUL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10621 | $332272 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4771 | $308417 | Không còn theo dõi |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2977 | $307519 | |
| SCHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9648 | $303225 | Không còn theo dõi |
| IJUN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9908 | $295975 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6356 | $294213 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 748 | $290844 | 0,9% |
| EWJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3862 | $264804 | Không còn theo dõi |
| IJAN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7545 | $256155 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2565 | $246454 | |
| GAPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6351 | $245114 | Không còn theo dõi |
| SIVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3420 | $244906 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3977 | $243928 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2730 | $234835 | -32,4% |
| FEZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3931 | $227488 | Không còn theo dõi |
| GAUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6506 | $226046 | Không còn theo dõi |
| GLDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2366 | $219305 | Không còn theo dõi |
| JANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6472 | $217668 | Không còn theo dõi |
| PJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5160 | $212417 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 999 | $211608 | 94,9% |
| GAUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5456 | $211182 | Không còn theo dõi |
| IBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1569 | $207437 | 66,6% |
| ZDEK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8292 | $205268 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 635 | $202787 | Không còn theo dõi |
| VONV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2478 | $201377 | |
| ESGD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2117 | $200778 | |
| APLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $84300 | 166,3% |