CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Banking · Xem trên SEC EDGAR ↗
$28,18
Giá · Tháng 5 20, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 13, 2026
Phạm vi 52 tuần
$23–$30
74% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
5 analysts
Mục tiêu giá
$34
+21% upside
P/E (TTM)
8.3
ROE
14.7%
Biên lợi nhuận ròng
41.2%

CBK Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$28.18
Vốn Hóa
$336M
P/E (TTM)
8.3
EPS (TTM)
$2.95
Doanh thu (TTM)
—
Tỷ suất cổ tức
0.60%
ROE
14.7%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.6
Phạm vi 52 tuần
$23 – $30

CBK Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng —
EPS $2.95
2-point trend, +16.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do $35M
2025-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận 41.2%

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CBK
Trung vị ngành
P/E (TTM)
8.3
11.6
P/S (TTM)
3.7
2.1
P/B
1.2
0.9
Price / FCF (Giá / FCF)
9.5
—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CBK
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
41.2%
33.7%
ROA
1.6%
0.90%
ROE
14.7%
9.5%

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CBK
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
0.6
21.9

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CBK
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
2.1%
—
EPS YoY
2-point trend, +16.1%
16.1%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
2-point trend, +18.4%
18.4%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CBK
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
2-point trend, +16.1%
$2.95
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CBK
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
5.4%
—

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
0.60%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
5.4%
CAGR cổ tức 5 năm
—
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 13 tháng 3 năm 2026$0,1000

CBK Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 5 nhà phân tích
  • Mua mạnh 1 20,0%
  • Mua 3 60,0%
  • Giữ 1 20,0%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

1 nhà phân tích · 2026-05-17
Mục tiêu trung vị $34.00 +20,7%
Mục tiêu trung bình $34.00 +20,7%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
0.02%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $0.73 $0.71 0.02%

So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
CBK $336M 8.3 2.1% 41.2% 14.7% —
WTBA $376M 11.6 19.4% 34.2% 12.8% —
ISTR $262M 12.5 7.5% 25.4% 8.2% —
AVBC $337M -93.4 14.7% -3.2% -1.1% —
FMAO $340M 10.2 19.6% 27.4% 9.2% —
PBFS $338M 16.2 15.2% 128.3% 6.4% —
CZNC $359M 12.3 13.3% 19.1% 7.5% —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho CBK
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Interest Income 2-point trend, -1.3% $122M $123M
Pretax Income 2-point trend, +16.9% $47M $41M
Income Tax 2-point trend, +15.0% $10M $9M
Net Income 2-point trend, +18.4% $37M $31M
EPS (Basic) 2-point trend, +14.3% $2.95 $2.58
EPS (Diluted) 2-point trend, +16.1% $2.95 $2.54
Shares (Basic) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
Bảng cân đối kế toán 18
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho CBK
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -19.0% $144M $178M
PP&E (Net) 2-point trend, -1.0% $50M $50M
PP&E (Gross) 2-point trend, +0.9% $79M $79M
Accum. Depreciation 2-point trend, +4.3% $29M $28M
Goodwill 2-point trend, -0.0% $9M $9M
Intangibles 2-point trend, -26.9% $4M $6M
Other Non-current Assets 2-point trend, -28.6% $22M $30M
Total Assets 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Short-term Debt 2-point trend, +2502.1% $88M $3M
Total Liabilities 2-point trend, -3.6% $2.01B $2.08B
Long-term Debt $79M ·
Total Debt $167M ·
Common Stock 2-point trend, +13.1% $137.0K $121.1K
Retained Earnings 2-point trend, +16.6% $248M $212M
AOCI 2-point trend, +56.9% $-674.9K $-2M
Stockholders' Equity 2-point trend, +29.6% $285M $220M
Liabilities + Equity 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Shares Outstanding 2-point trend, +13.1% 13,697,987 12,113,144
Dòng tiền 16
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho CBK
Chỉ Số Xu hướng 20252024
D&A 2-point trend, -9.8% $4M $4M
Stock-based Comp 2-point trend, -94.2% $124.4K $2M
Deferred Tax 2-point trend, +80.0% $-227.8K $-1M
Amort. of Intangibles 2-point trend, -13.2% $2M $2M
Operating Cash Flow 2-point trend, -4.1% $37M $39M
CapEx 2-point trend, -38.7% $2M $3M
Investing Cash Flow 2-point trend, +61.5% $-33M $-85M
Debt Issued 2-point trend, +288.2% $8M $2M
Net Debt Issued $-27M ·
Stock Issued $30M ·
Stock Repurchased 2-point trend, -46.4% $980.8K $2M
Net Stock Activity $29M ·
Dividends Paid 2-point trend, -0.0% $2M $2M
Financing Cash Flow 2-point trend, -155.9% $-38M $69M
Taxes Paid 2-point trend, -2.6% $10M $10M
Free Cash Flow $35M ·
Khả năng sinh lời 4
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho CBK
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Net Margin 41.2% ·
Pretax Margin 52.5% ·
ROA 1.6% ·
ROE 14.7% ·
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 2
Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho CBK
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Debt / Equity 0.6 ·
LT Debt / Equity 0.3 ·
Hiệu quả 1
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho CBK
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Asset Turnover 0.0 ·
Trên mỗi Cổ phiếu 6
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho CBK
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Book Value / Share $20.83 ·
Revenue / Share $7.17 ·
Cash Flow / Share $2.94 ·
Cash / Share $10.54 ·
Dividend Paid / Share 2-point trend, +6.3% $0 $0
EPS (TTM) $2.95 ·
Tỷ lệ tăng trưởng 3
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho CBK
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue YoY 2.1% ·
EPS YoY 16.1% ·
Net Income YoY 18.4% ·
Định giá (TTM) 16
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho CBK
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue TTM $90M ·
Net Income TTM $37M ·
Market Cap $336M ·
Enterprise Value $359M ·
P/E 8.3 ·
P/S 3.7 ·
P/B 1.2 ·
P / Tangible Book 1.2 ·
P / Cash Flow 9.1 ·
P / FCF 9.5 ·
EV / FCF 10.2 ·
EV / Revenue 4.0 ·
Dividend Yield 0.60% ·
Earnings Yield 12.0% ·
Payout Ratio 5.4% ·
Annual Payout $2M ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-31
Thu nhập ròng $37M$31M
EPS pha loãng $2.95$2.54
Bảng cân đối kế toán
2025-12-312024-12-31
Nợ / Vốn chủ sở hữu 0.6—
Dòng tiền
2025-12-312024-12-31
Dòng tiền tự do $35M—

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.