Phân bổ theo ngành

04
Financials 14,2%
Technology 7,6%
Communication Services 4,4%
Healthcare 4,3%
Industrials 3,0%
Retail 1,9%
Utilities 1,4%
Energy 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,3%
Khác/Chưa xác định 60,0%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $15605050 10,48% 351782 $-632562 Giảm ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $12880564 8,65% 316943 $-514160 Giảm ×1
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $10341168 6,94% 220400 $1726764 Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $9748557 6,54% 261636 $-1957832 Giảm ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $8720141 5,85% 186288 $-1350681 Giảm ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $8589980 5,77% 188416 $-1342911 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $8545907 5,74% 144895 $-1392035 Giảm ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8252120 5,54% 141789 $-1308340 Giảm ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4590188 3,08% 90769 $-653261 Giảm ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $4390873 2,95% 113196 $-381084 Giảm ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $4021461 2,70% 124542 $780878
PULS PGIM ETF Trust $2705232 1,82% 54596 $-721802 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2640473 1,77% 6990 $91968 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2419959 1,62% 4296 $258837 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2187766 1,47% 5865 $356454 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2082683 1,40% 4361 $376373 Giảm ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2030553 1,36% 5747 $184035 Giảm ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1671597 1,12% 9703 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1565741 1,05% 4783 $-62777 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1522805 1,02% 25212 $211529
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1517954 1,02% 3034 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1482495 1,00% 1236 $96402 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1457049 0,98% 8054 $-185213 Giảm ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1437943 0,97% 28401 $-445341 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1404340 0,94% 5892 $-38555 Giảm ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1311367 0,88% 2640 $-119347 Giảm ×1
SAP SAP SE ADS $1273257 0,85% 8262 Tăng ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1172047 0,79% 23278 $-6765 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1166411 0,78% 3121 $125259 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1161791 0,78% 7416 $931254 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1161315 0,78% 7006 $-671917 Giảm ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1135267 0,76% 23681 $81497 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $980911 0,66% 3390 $106985 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $975068 0,65% 2346 $200098 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $966071 0,65% 8210 $-196478 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $962064 0,65% 3537 $688146 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $896411 0,60% 8772 $-937765 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $871292 0,58% 4025 $-99576 Giảm ×4
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $797917 0,54% 4538 $12504 Giảm ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $781627 0,52% 4433 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $755840 0,51% 3428 $-255911 Giảm ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $751132 0,50% 30596 $-294084 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $733496 0,49% 3866 $-924094 Giảm ×4
IVV iShares Trust $674001 0,45% 900 $86112
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $595049 0,40% 2426 $-89174 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $592434 0,40% 1601 $78817
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $585008 0,39% 6078 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $579482 0,39% 8116 $-361442 Giảm ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $550544 0,37% 6751 $125793 Giảm ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $490748 0,33% 11033 $-1796 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $441983 0,30% 5170 $43324
TRP TC Energy Corporation Common Stock $419284 0,28% 6325 $6124 Giảm ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $392437 0,26% 3437 $-183463 Giảm ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $387908 0,26% 7400 $-39870 Giảm ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $375123 0,25% 221 Tăng ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $359411 0,24% 9099 $-103280 Giảm ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $357737 0,24% 12859 $-120530 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $348671 0,23% 4457 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $339614 0,23% 2683 $-27411 Giảm ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $309723 0,21% 3232 $-47933 Giảm ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $308256 0,21% 1560 $20779
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $290618 0,20% 19323 $-31003 Giảm ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $220158 0,15% 5201 $9159 Giảm ×1
IP International Paper Company Common Stock $217361 0,15% 5705 $-6014 Giảm ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $214064 0,14% 2409
BAC Bank of America Corporation Common Stock $200514 0,13% 3519
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $46200 0,03% 20000 $-6000

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
META $2419959 1,62% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ATO $1671597 9703 1,12%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $1517954 3034 1,02%
SAP $1273257 8262 0,85%
APH $781627 4433 0,52%
DIS $585008 6078 0,39%
MELI $375123 221 0,25%
MDT $348671 4457 0,23%
ASTS $214064 2409 0,14%
BAC $200514 3519 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFIC Giảm -68K -$2.0M
SMBK Giảm -30 +$1.7M
VGIT Giảm -22K -$1.4M
VMBS Giảm -28K -$1.4M
DBND Giảm -28K -$1.3M
VGSH Giảm -22K -$1.3M
SBUX Giảm -12K -$938K
RTX Giảm -5K -$924K
CBK Chỉ biến động giá +0 +$781K
PULS Giảm -15K -$722K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13508 $2043085 0,5%
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7879 $1139067 11,1%
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4866 $1019524 43,2%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9117 $936042 10,3%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1286 $815620 38,4%
RIO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12040 $723363 64,0%
MO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7574 $444069 2,8%
THNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15023 $390313
BAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6700 $345653 -1,8%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5611 $340307 2,1%
INSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2020 $330310 -2,6%
SPTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10073 $294837
IP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6243 $289675 -18,6%
CVE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19808 $275529 131,4%
SPTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9112 $262881 -5,1%
ASTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2409 $223362 -29,5%
CCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2230 $215173 -24,0%
IBB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1250 $214150 23,2%
XLE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4364 $205108 3,6%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1016 $201463 56,7%
MSOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17818 $63254