Tidal Trust II (CCSB)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000084091 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$20,13
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,06 (-0,30%)
Thay đổi 1 ngày
$19,17 – $23,36
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $25.7M
- Danh mục nắm giữ
- 41
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,80%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,7
- Các vị thế trên 1%
- 37
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
CCSB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -1,95% | — |
| YTD | ▲ +0,05% | — |
| 1Y | ▼ -1,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 16 tháng 4 năm 2024 | ▲ +0,47% | — |
- Biến động 1 năm
- 19,36%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,04
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$602K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$7.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4,80 | 1200000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 4,77 | 1228916 | STIV | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4,64 | 1250000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4,38 | 1300000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3,95 | 1150000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.0M | 3,93 | 1150000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $987K | 3,84 | 1000000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $964K | 3,74 | 1000000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $900K | 3,49 | 1000000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $838K | 3,26 | 850000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $818K | 3,18 | 900000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $807K | 3,13 | 800000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $804K | 3,12 | 900000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $750K | 2,91 | 750000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $718K | 2,79 | 800000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $711K | 2,76 | 700000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $671K | 2,61 | 750000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $614K | 2,38 | 700000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $529K | 2,05 | 750000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $506K | 1,96 | 500000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $505K | 1,96 | 500000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $502K | 1,95 | 500000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $501K | 1,95 | 500000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $501K | 1,94 | 500000 | DBT | KR |
| BNP PARIBAS | 09659W2Q6 | $498K | 1,93 | 500000 | DBT | FR |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $493K | 1,92 | 500000 | DBT | US |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $488K | 1,89 | 500000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $481K | 1,87 | 500000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $475K | 1,84 | 500000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $468K | 1,82 | 500000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $441K | 1,71 | 500000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1,68 | 500000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAA7 | $402K | 1,56 | 400000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $384K | 1,49 | 500000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $324K | 1,26 | 550000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $307K | 1,19 | 300000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $287K | 1,11 | 300000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $250K | 0,97 | 250000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $201K | 0,78 | 200000 | DBT | KR |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | 418751AE3 | $161K | 0,62 | 161000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $95K | 0,37 | 497000 | DBT | LU |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1397857 | 51,34% | 69476 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Centric Wealth Management | $695453 | 25,54% | 34886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $629552 | 23,12% | 31517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $20 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |