Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB)
$19,31
▼ -0,03 (-0,18%)
Thay đổi 1 ngày
$19,26 – $21,19
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu39,23%
Số lượng vị thế hiệu dụng35,7
Các vị thế trên 1%38
Tài sản ròng
$26.9M
Danh mục nắm giữ
43
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
CCSB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,18% | ▼ -2,18% |
| 3M | ▼ -4,07% | ▼ -2,17% |
| 6M | ▼ -4,07% | ▼ -2,17% |
| YTD | ▼ -4,03% | ▼ -1,53% |
| 1Y | ▼ -4,52% | ▼ -0,62% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,62% | ▲ +6,97% |
Biến động 1 năm7,19%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-1,11
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$1.4M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$1.4M
12 tháng gần nhất
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4,54 | 1200000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.2M | 4,53 | 1400000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4,38 | 1250000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4,17 | 1300000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3,75 | 1150000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822EE0 | $999K | 3,72 | 1000000 | DBT | US |
| ING Bank NV | 449786BN1 | $989K | 3,68 | 1000000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $969K | 3,60 | 1000000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $957K | 3,56 | 1000000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $888K | 3,30 | 1000000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $822K | 3,06 | 850000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $811K | 3,02 | 900000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $795K | 2,96 | 900000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $749K | 2,78 | 750000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAK1 | $730K | 2,71 | 750000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $708K | 2,63 | 800000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $699K | 2,60 | 700000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $666K | 2,48 | 750000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $606K | 2,25 | 700000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $512K | 1,90 | 750000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $504K | 1,87 | 500000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $501K | 1,86 | 500000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $500K | 1,86 | 500000 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $496K | 1,85 | 500000 | DBT | US |
| Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp | · | $495K | 1,84 | 500000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40409AAB6 | $495K | 1,84 | 500000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $494K | 1,84 | 500000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $492K | 1,83 | 500000 | DBT | KR |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $486K | 1,81 | 500000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $476K | 1,77 | 500000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $471K | 1,75 | 500000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $462K | 1,72 | 500000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $456K | 1,70 | 800000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $435K | 1,62 | 500000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1,61 | 500000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $304K | 1,13 | 300000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $301K | 1,12 | 300000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $283K | 1,05 | 300000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $249K | 0,92 | 250000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $200K | 0,74 | 200000 | DBT | KR |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $185K | 0,69 | 250000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $177K | 0,66 | 497000 | DBT | LU |
| First American Government Obli | 31846V336 | $95K | 0,35 | 95161 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 27 khoản thanh toán
4,21%Lợi suất TTM
$0,81Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0480 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0270 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0480 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0740 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,0940 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0910 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1397857 | 51,34% | 69476 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Centric Wealth Management | $695453 | 25,54% | 34886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $629552 | 23,12% | 31517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $20 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |