Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB)
$24,94
▼ -0,01 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$24,83 – $25,46
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CGIB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,42% | ▼ -1,33% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$18.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$59.1M
12 tháng gần nhất
+$223.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 395 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $18.4M | 6,68 | 118850000 | DBT | CN |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $16.5M | 5,99 | 164982 | EC | US |
| U.K. Gilts | · | $10.5M | 3,82 | 8809000 | DBT | GB |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | · | $10.3M | 3,73 | 8960000 | DBT | DE |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | · | $9.9M | 3,60 | 8640000 | DBT | IT |
| U.K. Gilts | · | $9.8M | 3,56 | 7510000 | DBT | GB |
| Japan Government Thirty Year Bonds | · | $6.1M | 2,21 | 1018250000 | DBT | JP |
| KOREA TREASURY BOND | · | $5.4M | 1,97 | 8386100000 | DBT | KR |
| Japan Government Ten Year Bonds | · | $5.1M | 1,86 | 872000000 | DBT | JP |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $4.5M | 1,62 | 30130000 | DBT | CN |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | · | $3.9M | 1,41 | 1308670000 | DBT | HU |
| Australia Government Bonds | · | $3.8M | 1,40 | 6040000 | DBT | AU |
| Japan Government Five Year Bonds | · | $3.5M | 1,28 | 586550000 | DBT | JP |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) | · | $3.4M | 1,24 | 597500000 | DBT | JP |
| CZECH REPUBLIC | · | $3.2M | 1,18 | 63100000 | DBT | CZ |
| Japan Government Thirty Year Bonds | · | $3.2M | 1,18 | 598200000 | DBT | JP |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | · | $3.2M | 1,18 | 2802000 | DBT | IT |
| U.K. Gilts | · | $3.2M | 1,17 | 3465000 | DBT | GB |
| CZECH REPUBLIC | · | $3.1M | 1,12 | 70900000 | DBT | CZ |
| New Zealand Government Bonds | · | $3.0M | 1,10 | 5375000 | DBT | NZ |
| LETRA TESOURO NACIONAL | · | $3.0M | 1,08 | 21310000 | DBT | BR |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | · | $2.9M | 1,04 | 2430000 | DBT | IT |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | · | $2.7M | 0,98 | 16008000 | DBT | BR |
| New Zealand Government Bonds | · | $2.5M | 0,90 | 4870000 | DBT | NZ |
| LETRA TESOURO NACIONAL | · | $2.4M | 0,86 | 19377000 | DBT | BR |
| U.K. Gilts | · | $2.2M | 0,81 | 1700000 | DBT | GB |
| Australia Government Bonds | · | $2.0M | 0,74 | 3418000 | DBT | AU |
| Japan Government Thirty Year Bonds | · | $1.8M | 0,65 | 316550000 | DBT | JP |
| CZECH REPUBLIC | · | $1.8M | 0,64 | 35750000 | DBT | CZ |
| EUROPEAN UNION | · | $1.7M | 0,63 | 1500000 | DBT | XX |
| HELLENIC REPUBLIC | · | $1.7M | 0,61 | 1490000 | DBT | GR |
| AMPRION GMBH | · | $1.6M | 0,58 | 1400000 | DBT | DE |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | · | $1.5M | 0,56 | 1320000 | DBT | US |
| NEW S WALES TREASURY CRP | · | $1.5M | 0,53 | 2142700 | DBT | AU |
| BANK OF IRELAND GROUP | · | $1.4M | 0,52 | 1180000 | DBT | IE |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $1.4M | 0,52 | 1335000 | DBT | FR |
| ALPHABET INC | · | $1.4M | 0,50 | 1199000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | · | $1.3M | 0,49 | 1200000 | DBT | FR |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $1.3M | 0,48 | 1164000 | DBT | FR |
| MALAYSIA GOVERNMENT | · | $1.3M | 0,48 | 5260000 | DBT | MY |
| Japan Government Ten Year Bonds | · | $1.3M | 0,47 | 240000000 | DBT | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $1.3M | 0,47 | 1090000 | DBT | SE |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $1.3M | 0,45 | 1100000 | DBT | DE |
| EUROPEAN UNION | · | $1.2M | 0,45 | 1105000 | DBT | XX |
| Bundesschatzanweisungen | · | $1.2M | 0,45 | 1100000 | DBT | DE |
| CAIXABANK SA | · | $1.2M | 0,43 | 1000000 | DBT | ES |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.2M | 0,42 | 1020000 | DBT | FR |
| BONOS TESORERIA PESOS | · | $1.2M | 0,42 | 1025000000 | DBT | CL |
| Japan Government Twenty Year Bonds | · | $1.1M | 0,41 | 210000000 | DBT | JP |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | · | $1.1M | 0,41 | 1000000 | DBT | US |
Cổ tức 26 khoản thanh toán
1,37%Lợi suất TTM
$0,34Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,0250 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0250 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0250 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0250 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0250 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0250 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0250 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0250 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0240 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,0250 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0250 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,0250 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0250 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,7370 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,0250 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,0250 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0250 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,0250 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,0250 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,2480 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0250 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,0250 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0250 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0350 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2024 | $0,0570 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 65 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $72853888 | 28,26% | 2853658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $43131533 | 16,73% | 1689445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36061937 | 13,99% | 1412532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $22394195 | 8,69% | 877172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $12683800 | 4,92% | 496819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $9540067 | 3,70% | 373681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $8335072 | 3,23% | 326495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6544961 | 2,54% | 256364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4205046 | 1,63% | 164710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3912464 | 1,52% | 153226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3209780 | 1,25% | 125725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3178250 | 1,23% | 124491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2884660 | 1,12% | 112986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2792000 | 1,08% | 109387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2753722 | 1,07% | 107862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital International Investors | $2321085 | 0,90% | 90916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1994429 | 0,77% | 78121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1732965 | 0,67% | 67880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1618615 | 0,63% | 63401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1606438 | 0,62% | 62924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $933453 | 0,36% | 36563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $806601 | 0,31% | 31594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $776804 | 0,30% | 30157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $753764 | 0,29% | 29525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $699474 | 0,27% | 27633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $659134 | 0,26% | 25818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $653236 | 0,25% | 25587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $589817 | 0,23% | 23103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $579358 | 0,22% | 22693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $535619 | 0,21% | 20980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $510906 | 0,20% | 20012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $464672 | 0,18% | 18201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $457855 | 0,18% | 17934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $434926 | 0,17% | 17106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $426423 | 0,17% | 16703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $423064 | 0,16% | 16683 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| PFG Advisors | $373044 | 0,14% | 14612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $353975 | 0,14% | 13865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $341013 | 0,13% | 13357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $332272 | 0,13% | 13015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $304828 | 0,12% | 11940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $296710 | 0,12% | 11622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $274294 | 0,11% | 10820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $274294 | 0,11% | 10820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marion Wealth Management | $272456 | 0,11% | 10672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $272150 | 0,11% | 10660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234263 | 0,09% | 9176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $222241 | 0,09% | 8739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $211753 | 0,08% | 8294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $166405 | 0,06% | 6518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $161835 | 0,06% | 6339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $57097 | 0,02% | 2234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $48754 | 0,02% | 1932 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $45607 | 0,02% | 1785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $44380 | 0,02% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $31402 | 0,01% | 1230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $9335 | 0,00% | 365641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $5591 | 0,00% | 219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $2145 | 0,00% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1481 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1156 | 0,00% | 45289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $919 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $800 | 0,00% | 31318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $434 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $12 | 0,00% | 483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |