Marion Wealth Management
CIK 1911097 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $491.5M
- Các vị thế
- 159
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3814 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,22%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,18% Ước tính mua $31246331 · bán $10290684
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 70
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 6
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,9%
Industrials
3,4%
Retail
2,8%
Communication Services
2,7%
Health Care
2,3%
Financial Services
2,0%
Financials
1,4%
Energy
1,4%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,3%
Khác/Chưa xác định
70,3%
Danh mục đầy đủ 159 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $43206411 | 8,79% | 522764 | $3194551 | Tăng ×4 | ||
| IEFA | $33195342 | 6,75% | 343708 | $2507567 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $21639418 | 4,40% | 261219 | $2349345 | Giảm ×4 | ||
| VOT | $19230285 | 3,91% | 62783 | $3692012 | Tăng ×3 | ||
| DON | $17955799 | 3,65% | 317689 | $2195340 | Tăng ×6 | ||
| MLPB | $17233648 | 3,51% | 598326 | $-253617 | Giảm ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $17052472 | 3,47% | 1073833 | $-2169424 | Giảm ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $13790802 | 2,81% | 205098 | $601364 | Tăng ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $11981160 | 2,44% | 203139 | $1553127 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11838451 | 2,41% | 40913 | $1862401 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $11801506 | 2,40% | 32271 | $1946989 | Giảm ×2 | ||
| IWN | $11394329 | 2,32% | 51511 | $1520566 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10485768 | 2,13% | 132681 | $-1815374 | Giảm ×2 | ||
| PRF | $9290221 | 1,89% | 171946 | $1164447 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $9068789 | 1,85% | 76215 | $1602098 | Giảm ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $8219280 | 1,67% | 175588 | $589209 | Tăng ×6 | ||
| HYLB | $7181275 | 1,46% | 196640 | $355716 | Tăng ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $7126898 | 1,45% | 17944 | $959778 | Giảm ×4 | ||
| VGT | $7069721 | 1,44% | 59151 | $1755521 | Tăng ×2 | ||
| FPE | $6990309 | 1,42% | 390957 | $284937 | Tăng ×6 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $6625821 | 1,35% | 88051 | $244085 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6496586 | 1,32% | 18179 | $869824 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6340843 | 1,29% | 16999 | $154920 | Tăng ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5172266 | 1,05% | 51378 | $276628 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5086664 | 1,03% | 15540 | $614985 | Tăng ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4919241 | 1,00% | 84523 | $-713564 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4510699 | 0,92% | 3761 | $1143777 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4319339 | 0,88% | 7668 | $36944 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4128764 | 0,84% | 17323 | $620456 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3808774 | 0,77% | 19035 | $299849 | Giảm ×2 | ||
| IBB IBB | $3748415 | 0,76% | 19709 | $347645 | Giảm ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3522069 | 0,72% | 22482 | $49991 | Tăng ×6 | ||
| XLV XLV | $3355788 | 0,68% | 21151 | $327070 | Tăng ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3332360 | 0,68% | 6488 | $267963 | Tăng ×3 | ||
| XLC XLC | $3318426 | 0,68% | 30976 | $-78246 | Tăng ×3 | ||
| XLY XLY | $3212365 | 0,65% | 27391 | $258212 | Tăng ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3107786 | 0,63% | 4316 | $482854 | Giảm ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3065264 | 0,62% | 20233 | $-186138 | Giảm ×4 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $3049919 | 0,62% | 14390 | $317408 | Tăng ×4 | ||
| AKRE | $2873909 | 0,58% | 54031 | $-20051 | Giảm ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2863115 | 0,58% | 23008 | $-774118 | Tăng ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2861842 | 0,58% | 28005 | $2652756 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2780533 | 0,57% | 7884 | $332076 | Tăng ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2731733 | 0,56% | 2841 | $127616 | Tăng ×3 | ||
| CBOE | $2663509 | 0,54% | 10976 | $-442521 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2586622 | 0,53% | 2765 | $-54738 | Tăng ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2570147 | 0,52% | 21842 | $170850 | Tăng ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2551688 | 0,52% | 3377 | $-143067 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2418116 | 0,49% | 3812 | $253681 | Giảm ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2248759 | 0,46% | 13302 | $-251631 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2213885 | 0,45% | 27241 | $213922 | Tăng ×5 | ||
| XLI XLI | $2188964 | 0,45% | 11818 | $257679 | Giảm ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $2167289 | 0,44% | 12921 | $-249063 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2141195 | 0,44% | 14602 | $161176 | Tăng ×6 | ||
| XLE XLE | $2071054 | 0,42% | 38996 | $-346702 | Giảm ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1989654 | 0,40% | 15337 | $-215519 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1966836 | 0,40% | 1847 | $660104 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1902094 | 0,39% | 5383 | $199366 | Giảm ×1 | ||
| FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock | $1901102 | 0,39% | 25525 | $367524 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1869447 | 0,38% | 6873 | $221385 | Tăng ×4 | ||
| VDC | $1851855 | 0,38% | 8213 | $50118 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1819765 | 0,37% | 4817 | $191485 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1818882 | 0,37% | 12411 | $-49586 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1806191 | 0,37% | 17374 | $-495536 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1790236 | 0,36% | 20397 | $-117439 | Giảm ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1776070 | 0,36% | 7213 | $250926 | Giảm ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1704858 | 0,35% | 3285 | $74694 | Giảm ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1681587 | 0,34% | 30475 | $56374 | Tăng ×6 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1635920 | 0,33% | 5545 | $112337 | Giảm ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1606695 | 0,33% | 14946 | $-153815 | Giảm ×1 | ||
| IGLD | $1606643 | 0,33% | 76289 | $-276790 | Tăng ×1 | ||
| JMUB | $1546041 | 0,31% | 30521 | $20296 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1512142 | 0,31% | 11053 | $122889 | Tăng ×5 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1490051 | 0,30% | 2926 | $-451298 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $1486309 | 0,30% | 16219 | $151297 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1434124 | 0,29% | 1915 | $128357 | Giảm ×3 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1410688 | 0,29% | 1353 | $81193 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1364974 | 0,28% | 15846 | $181710 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1327298 | 0,27% | 1777 | $166426 | Giảm ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1153657 | 0,23% | 7053 | $-10403 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $1120155 | 0,23% | 1500 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1063449 | 0,22% | 6260 | $268571 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $1036626 | 0,21% | 20326 | $184852 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $1035380 | 0,21% | 4261 | $109678 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $970884 | 0,20% | 2847 | $524232 | Tăng ×6 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $947612 | 0,19% | 4178 | $475087 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $867872 | 0,18% | 15366 | $-55332 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $841656 | 0,17% | 6156 | $-280654 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $834529 | 0,17% | 1187 | $147240 | Tăng ×4 | ||
| AOA | $825078 | 0,17% | 8454 | $109902 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $731266 | 0,15% | 1011 | $397211 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $701123 | 0,14% | 9551 | $31262 | Tăng ×1 | ||
| SPIB | $678903 | 0,14% | 20290 | $23062 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $650245 | 0,13% | 2618 | $-34942 | Tăng ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $643694 | 0,13% | 4610 | $440255 | |||
| VO | $592028 | 0,12% | 7348 | $64478 | Tăng ×1 | ||
| HEDJ | $583224 | 0,12% | 10232 | $48090 | |||
| EFA | $546305 | 0,11% | 5259 | $9662 | Giảm ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $538990 | 0,11% | 11340 | $73483 | |||
| KNG | $527937 | 0,11% | 10454 | $31477 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCIT | $43206411 | 8,79% | tăng ×4 |
| VOT | $19230285 | 3,91% | tăng ×3 |
| DON | $17955799 | 3,65% | tăng ×6 |
| VWOB | $13790802 | 2,81% | tăng ×6 |
| VGIT | $11981160 | 2,44% | tăng ×6 |
| VMBS | $8219280 | 1,67% | tăng ×6 |
| HYLB | $7181275 | 1,46% | tăng ×6 |
| FPE | $6990309 | 1,42% | tăng ×6 |
| VCLT | $6625821 | 1,35% | tăng ×6 |
| MSFT | $6340843 | 1,29% | tăng ×3 |
| JPM | $5086664 | 1,03% | tăng ×3 |
| LLY | $4510699 | 0,92% | tăng ×3 |
| META | $4319339 | 0,88% | tăng ×3 |
| AMZN | $4128764 | 0,84% | tăng ×3 |
| CRM | $3522069 | 0,72% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPY | $1120155 | 1500 | 0,23% |
| SNOW | $417889 | 1642 | 0,09% |
| GEV | $411397 | 350 | 0,08% |
| AMD | $395019 | 680 | 0,08% |
| HOOD | $293219 | 2924 | 0,06% |
| GD | $285207 | 805 | 0,06% |
| FTNT | $278052 | 1810 | 0,06% |
| QCOM | $277185 | 1500 | 0,06% |
| DXCM | $276000 | 4098 | 0,06% |
| SUB | $273202 | 2566 | 0,06% |
| NTAP | $267116 | 1726 | 0,05% |
| NYT | $244526 | 3494 | 0,05% |
| QQQ | $243836 | 331 | 0,05% |
| ETN | $233088 | 547 | 0,05% |
| MU | $221624 | 192 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOT | Mua thêm | +2K | +$3.7M |
| VCIT | Mua thêm | +39K | +$3.2M |
| IEFA | Mua thêm | +5K | +$2.5M |
| IEMG | Giảm | -15K | +$2.3M |
| DON | Mua thêm | +18K | +$2.2M |
| PDBC | Giảm | -36K | -$2.2M |
| VBK | Giảm | -333 | +$1.9M |
| AAPL | Mua thêm | +2K | +$1.9M |
| VCSH | Giảm | -22K | -$1.8M |
| VGT | Mua thêm | +52K | +$1.8M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6285 | $3267007 | -31,2% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5917 | $3098878 | 26,6% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11459 | $2624808 | 37,2% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 68413 | $2524447 | -25,0% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10801 | $1619509 | 7,5% |
| APD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5288 | $1559584 | 8,0% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5747 | $1270082 | -28,4% |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13781 | $1208874 | 21,6% |
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9353 | $857951 | Không còn theo dõi |
| USO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4000 | $509000 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2381 | $423035 | 26,6% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3578 | $336279 | 21,3% |
| IJS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3449 | $336209 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8019 | $326842 | Không còn theo dõi |
| AXON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 514 | $315154 | 48,9% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2657 | $300496 | -13,5% |
| RCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 929 | $290907 | -6,3% |
| FSTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9593 | $258052 | 92,5% |
| TRGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1345 | $257657 | 17,5% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1567 | $244170 | 25,6% |
| FELC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6338 | $242682 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 446 | $242361 | -10,0% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1934 | $232657 | 17,8% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1464 | $227417 | 4,8% |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 689 | $226109 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 438 | $223919 | |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2451 | $220018 | 91,2% |
| SDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1499 | $219772 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 661 | $217236 | 8,8% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5120 | $209254 | 9,5% |
| HYLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5053 | $207375 | |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 331 | $206101 | |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3266 | $204942 | 20,9% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 547 | $204715 | 31,3% |
| FTNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2486 | $202957 | 88,1% |