Marion Wealth Management

CIK 1911097 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +8.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu42,14%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu66,22%

Các vị thế trên 1%26

Số lượng vị thế hiệu dụng36,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,18% Ước tính mua $31246331 · bán $10290684

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 88,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới21

Tăng70

Giảm47

Đã Đóng6

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Giá trị danh mục $491.5M #3885 trên 9337 theo giá trị 13F · top 41.6%

Các vị thế 159

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 8,9%

Industrials 3,7%

Communication Services 3,5%

Financials 3,5%

Retail 2,8%

Health Care 2,3%

Energy 1,4%

Utilities 0,9%

Consumer products 0,8%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Real Estate 0,5%

Materials 0,4%

Khác/Chưa xác định 70,2%

Danh mục đầy đủ 159 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

				Loại		Chuỗi
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$43206411	8,79%	522764		$3194551	Tăng ×4
IEFA iShares Trust	$33195342	6,75%	343708		$2507567	Tăng ×1
IEMG iShares, Inc.	$21639418	4,40%	261219		$2349345	Giảm ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$19230285	3,91%	62783		$3692012	Tăng ×3
DON WisdomTree Trust	$17955799	3,65%	317689		$2195340	Tăng ×6
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2, 2040	$17233648	3,51%	598326		$-253617	Giảm ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$17052472	3,47%	1073833		$-2169424	Giảm ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$13790802	2,81%	205098		$601364	Tăng ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$11981160	2,44%	203139		$1553127	Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11838451	2,41%	40913		$1862401	Tăng ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$11801506	2,40%	32271		$1946989	Giảm ×2
IWN iShares Trust	$11394329	2,32%	51511		$1520566	Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$10485768	2,13%	132681		$-1815374	Giảm ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9290221	1,89%	171946		$1164447	Tăng ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$9068789	1,85%	76215		$1602098	Giảm ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$8219280	1,67%	175588		$589209	Tăng ×6
HYLB DBX ETF Trust	$7181275	1,46%	196640		$355716	Tăng ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$7126898	1,45%	17944		$959778	Giảm ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND	$7069721	1,44%	59151		$1755521	Tăng ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$6990309	1,42%	390957		$284937	Tăng ×6
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$6625821	1,35%	88051		$244085	Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6496586	1,32%	18179		$869824	Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6340843	1,29%	16999		$154920	Tăng ×3
SGOV iShares Trust	$5172266	1,05%	51378		$276628	Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5086664	1,03%	15540		$614985	Tăng ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$4919241	1,00%	84523		$-713564	Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4510699	0,92%	3761		$1143777	Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4319339	0,88%	7668		$36944	Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4128764	0,84%	17323		$620456	Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3808774	0,77%	19035		$299849	Giảm ×2
IBB iShares Trust	$3748415	0,76%	19709		$347645	Giảm ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3522069	0,72%	22482		$49991	Tăng ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3355788	0,68%	21151		$327070	Tăng ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3332360	0,68%	6488		$267963	Tăng ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3318426	0,68%	30976		$-78246	Tăng ×3
XLY XLY	$3212365	0,65%	27391		$258212	Tăng ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$3107786	0,63%	4316		$482854	Giảm ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3065264	0,62%	20233		$-186138	Giảm ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$3049919	0,62%	14390		$317408	Tăng ×4
AKRE Akre Focus ETF	$2873909	0,58%	54031		$-20051	Giảm ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$2863115	0,58%	23008		$-774118	Tăng ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2861842	0,58%	28005		$2652756	Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2780533	0,57%	7884		$332076	Tăng ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2731733	0,56%	2841		$127616	Tăng ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$2663509	0,54%	10976		$-442521	Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2586622	0,53%	2765		$-54738	Tăng ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2570147	0,52%	21842		$170850	Tăng ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2551688	0,52%	3377		$-143067	Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2418116	0,49%	3812		$253681	Giảm ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$2248759	0,46%	13302		$-251631	Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2213885	0,45%	27241		$213922	Tăng ×5
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2188964	0,45%	11818		$257679	Giảm ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$2167289	0,44%	12921		$-249063	Tăng ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2141195	0,44%	14602		$161176	Tăng ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2071054	0,42%	38996		$-346702	Giảm ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1989654	0,40%	15337		$-215519	Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1966836	0,40%	1847		$660104	Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1902094	0,39%	5383		$199366	Giảm ×1
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock	$1901102	0,39%	25525		$367524	Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1869447	0,38%	6873		$221385	Tăng ×4
VDC VANGUARD WORLD FUND	$1851855	0,38%	8213		$50118	Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1819765	0,37%	4817		$191485	Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1818882	0,37%	12411		$-49586	Giảm ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1806191	0,37%	17374		$-495536	Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1790236	0,36%	20397		$-117439	Giảm ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1776070	0,36%	7213		$250926	Giảm ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1704858	0,35%	3285		$74694	Giảm ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$1681587	0,34%	30475		$56374	Tăng ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$1635920	0,33%	5545		$112337	Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1606695	0,33%	14946		$-153815	Giảm ×1
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund	$1606643	0,33%	76289		$-276790	Tăng ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1546041	0,31%	30521		$20296
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1512142	0,31%	11053		$122889	Tăng ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1490051	0,30%	2926		$-451298	Tăng ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1486309	0,30%	16219		$151297	Tăng ×2
IVV iShares Trust	$1434124	0,29%	1915		$128357	Giảm ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$1410688	0,29%	1353		$81193	Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1364974	0,28%	15846		$181710	Tăng ×1
SPY SPY	$1327298	0,27%	1777		$166426	Giảm ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1153657	0,23%	7053		$-10403	Tăng ×6
SPY SPY	$1120155	0,23%	1500	Quyền chọn bán		Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1063449	0,22%	6260		$268571	Giảm ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1036626	0,21%	20326		$184852	Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1035380	0,21%	4261		$109678
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$970884	0,20%	2847		$524232	Tăng ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$947612	0,19%	4178		$475087	Tăng ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$867872	0,18%	15366		$-55332	Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$841656	0,17%	6156		$-280654	Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$834529	0,17%	1187		$147240	Tăng ×4
AOA iShares Trust	$825078	0,17%	8454		$109902	Tăng ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$731266	0,15%	1011		$397211	Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$701123	0,14%	9551		$31262	Tăng ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$678903	0,14%	20290		$23062	Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$650245	0,13%	2618		$-34942	Tăng ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$643694	0,13%	4610		$440255
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$592028	0,12%	7348		$64478	Tăng ×1
HEDJ WisdomTree Trust	$583224	0,12%	10232		$48090
EFA iShares Trust	$546305	0,11%	5259		$9662	Giảm ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$538990	0,11%	11340		$73483
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$527937	0,11%	10454		$31477	Tăng ×2
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VCIT	$43206411	8,79%	tăng ×4
VOT	$19230285	3,91%	tăng ×3
DON	$17955799	3,65%	tăng ×6
VWOB	$13790802	2,81%	tăng ×6
VGIT	$11981160	2,44%	tăng ×6
VMBS	$8219280	1,67%	tăng ×6
HYLB	$7181275	1,46%	tăng ×6
FPE	$6990309	1,42%	tăng ×6
VCLT	$6625821	1,35%	tăng ×6
MSFT	$6340843	1,29%	tăng ×3
JPM	$5086664	1,03%	tăng ×3
LLY	$4510699	0,92%	tăng ×3
META	$4319339	0,88%	tăng ×3
AMZN	$4128764	0,84%	tăng ×3
CRM	$3522069	0,72%	tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
SPY	$1120155	1500	0,23%
SNOW	$417889	1642	0,09%
GEV	$411397	350	0,08%
AMD	$395019	680	0,08%
HOOD	$293219	2924	0,06%
GD	$285207	805	0,06%
FTNT	$278052	1810	0,06%
QCOM	$277185	1500	0,06%
DXCM	$276000	4098	0,06%
SUB	$273202	2566	0,06%
NTAP	$267116	1726	0,05%
NYT	$244526	3494	0,05%
QQQ	$243836	331	0,05%
ETN	$233088	547	0,05%
MU	$221624	192	0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VOT	Mua thêm	+2K	+$3.7M
VCIT	Mua thêm	+39K	+$3.2M
IEFA	Mua thêm	+5K	+$2.5M
IEMG	Giảm	-15K	+$2.3M
DON	Mua thêm	+18K	+$2.2M
PDBC	Giảm	-36K	-$2.2M
VBK	Giảm	-333	+$1.9M
AAPL	Mua thêm	+2K	+$1.9M
VCSH	Giảm	-22K	-$1.8M
VGT	Mua thêm	+52K	+$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
UNH	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5917	$3098878	19,2%
BDX	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	11459	$2624808	30,6%
CMCSA	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	68413	$2524447	-39,6%
PEP	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	10801	$1619509	-4,7%
APD	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5288	$1559584	-1,6%
BIL	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	9353	$857951
USO	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	4000	$509000	38,5%
SCHW	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3578	$336279	4,8%
IJS	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3449	$336209	31,1%
SPSM	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	8019	$326842
AXON	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	514	$315154	-2,7%
RCL	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	929	$290907	-14,2%
TRGP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1345	$257657	12,4%
QCOM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1567	$244170	43,6%
FELC	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	6338	$242682
ISRG	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	446	$242361	-12,4%
MRK	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1934	$232657	12,3%
PEP	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1464	$227417	-7,0%
VTI	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	689	$226109
MRK	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2451	$220018	82,3%
SDY	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1499	$219772
SYK	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	661	$217236	-12,5%
CMG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	5120	$209254	1,1%
HYLS	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5053	$207375
QQQ	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	331	$206101	29,0%
BSX	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3266	$204942	-0,2%
ETN	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	547	$204715	36,9%
FTNT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2486	$202957	121,4%