Peterson Wealth Advisors, LLC
CIK 1713558 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $846.1M
- Các vị thế
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2739 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,21%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,3% Ước tính mua $26370155 · bán $2433972
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 65
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,0%
Energy
0,4%
Retail
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Communication Services
0,1%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,2%
Danh mục đầy đủ 120 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $216069957 | 25,54% | 2458693 | $32117244 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $99437970 | 11,75% | 1973367 | $13596255 | Tăng ×5 | ||
| SPMD | $50554079 | 5,97% | 748284 | $7276362 | Tăng ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $49757825 | 5,88% | 930053 | $1711585 | Tăng ×6 | ||
| HELO | $49531828 | 5,85% | 732936 | $4391115 | Tăng ×5 | ||
| JPST | $43838205 | 5,18% | 866882 | $1562701 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $38514271 | 4,55% | 667839 | $6857590 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $29302785 | 3,46% | 721033 | $5109182 | Tăng ×1 | ||
| CLIP | $24769134 | 2,93% | 246852 | $932934 | Tăng ×1 | ||
| JCPB | $22014579 | 2,60% | 468994 | $798051 | Tăng ×6 | ||
| BOXX | $19608828 | 2,32% | 167468 | $315387 | Tăng ×6 | ||
| JPIE | $19093917 | 2,26% | 414634 | $380287 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $17863720 | 2,11% | 48275 | $2208197 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $15684408 | 1,85% | 20944 | $1643384 | Giảm ×4 | ||
| SCHO | $11779202 | 1,39% | 487954 | $302217 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $11587811 | 1,37% | 130185 | $791144 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $9817124 | 1,16% | 101806 | $893924 | Tăng ×1 | ||
| JPIB | $9598684 | 1,13% | 198525 | $443199 | Tăng ×6 | ||
| SCHM | $7972687 | 0,94% | 216238 | $1183355 | Giảm ×4 | ||
| VB | $7589736 | 0,90% | 25039 | $855225 | Giảm ×4 | ||
| IVW | $6869596 | 0,81% | 49950 | $1274218 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $5916710 | 0,70% | 83042 | $409388 | Giảm ×4 | ||
| VWO | $5401267 | 0,64% | 90489 | $383249 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3881355 | 0,46% | 13414 | $462256 | Giảm ×1 | ||
| HEQT | $3771668 | 0,45% | 112453 | $82015 | Giảm ×5 | ||
| IJR | $3151935 | 0,37% | 21252 | $617839 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3095898 | 0,37% | 22644 | $-753546 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $2953886 | 0,35% | 64935 | $-150510 | Giảm ×6 | ||
| SPEM | $2459150 | 0,29% | 47492 | $194712 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1920525 | 0,23% | 24906 | $135478 | Giảm ×4 | ||
| JMST | $1842784 | 0,22% | 36133 | $619724 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1710233 | 0,20% | 4585 | $22374 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $1693675 | 0,20% | 18655 | $220571 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1504018 | 0,18% | 2190 | $186654 | Giảm ×1 | ||
| EFAV | $1410367 | 0,17% | 16080 | $-107819 | Giảm ×1 | ||
| USRT | $1234727 | 0,15% | 18581 | $136234 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $1212440 | 0,14% | 35829 | $175473 | Tăng ×4 | ||
| SCHH | $1202447 | 0,14% | 50779 | $16769 | Giảm ×3 | ||
| EFA | $1099042 | 0,13% | 10580 | $65956 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1098963 | 0,13% | 9703 | $-105771 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $1092311 | 0,13% | 30233 | $66592 | Giảm ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1076820 | 0,13% | 4279 | $143113 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1064959 | 0,13% | 2532 | $120342 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $981966 | 0,12% | 922 | $332505 | Tăng ×1 | ||
| IJK | $953345 | 0,11% | 8114 | $184639 | Tăng ×4 | ||
| PYLD | $949189 | 0,11% | 35791 | $84855 | Tăng ×1 | ||
| ICSH | $947541 | 0,11% | 18734 | $-110727 | Giảm ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $924132 | 0,11% | 2761 | $327828 | |||
| VO | $908602 | 0,11% | 11277 | $99620 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $905788 | 0,11% | 755 | $217662 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $888939 | 0,11% | 6366 | $613935 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $756234 | 0,09% | 12994 | $-32467 | Giảm ×6 | ||
| CGMU | $713234 | 0,08% | 25964 | $7949 | Giảm ×1 | ||
| JMUB | $698011 | 0,08% | 13780 | $6129 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $690724 | 0,08% | 2110 | $75445 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $682885 | 0,08% | 8243 | $106928 | Giảm ×2 | ||
| FHEQ | $676558 | 0,08% | 20545 | $54395 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $666394 | 0,08% | 3330 | $104206 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $656840 | 0,08% | 702 | $10198 | Tăng ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $640089 | 0,08% | 3403 | $112896 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $578234 | 0,07% | 7023 | $84310 | Tăng ×4 | ||
| FIGB | $573399 | 0,07% | 13388 | $3535 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $567568 | 0,07% | 6639 | $55635 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $557824 | 0,07% | 990 | $-16890 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $557224 | 0,07% | 4479 | $64980 | Tăng ×4 | ||
| RSP | $528904 | 0,06% | 2486 | $53140 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $515902 | 0,06% | 1031 | $24722 | Tăng ×2 | ||
| CGSM | $509517 | 0,06% | 19311 | $-41303 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $499084 | 0,06% | 2094 | $65049 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $474539 | 0,06% | 6937 | $80686 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $454202 | 0,05% | 1288 | $37341 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $452772 | 0,05% | 1478 | $74972 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $452484 | 0,05% | 1237 | $81150 | Tăng ×1 | ||
| BBRE | $449016 | 0,05% | 4186 | $54653 | Tăng ×1 | ||
| BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock | $447980 | 0,05% | 233323 | $-14000 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $446546 | 0,05% | 1048 | $72720 | Tăng ×2 | ||
| VV | $438785 | 0,05% | 1276 | $56775 | Giảm ×1 | ||
| BKLC | $419846 | 0,05% | 2928 | Tăng ×1 | |||
| VGT | $417813 | 0,05% | 3496 | $105557 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $416154 | 0,05% | 4969 | $42910 | Giảm ×1 | ||
| CGMS | $414605 | 0,05% | 15170 | $-1746 | Giảm ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $414576 | 0,05% | 430 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $395009 | 0,05% | 1046 | $115089 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $390748 | 0,05% | 1721 | $28572 | Tăng ×1 | ||
| VDE | $390211 | 0,05% | 2599 | $-75619 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $386100 | 0,05% | 1080 | $93980 | Tăng ×1 | ||
| JMHI | $370169 | 0,04% | 7311 | $6637 | Tăng ×2 | ||
| VAW | $367711 | 0,04% | 1607 | $2051 | Giảm ×1 | ||
| CGCP | $363038 | 0,04% | 16287 | $-6262 | Giảm ×5 | ||
| VPU | $362973 | 0,04% | 1854 | $-1141 | Tăng ×2 | ||
| VHT | $362320 | 0,04% | 1212 | $41930 | Tăng ×2 | ||
| VDC | $362139 | 0,04% | 1606 | $1203 | Giảm ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $349545 | 0,04% | 2190 | $71456 | |||
| VFH | $345491 | 0,04% | 2625 | $39662 | Tăng ×2 | ||
| VCR | $345316 | 0,04% | 871 | $38567 | Tăng ×2 | ||
| CGIB | $341013 | 0,04% | 13357 | $21317 | Tăng ×1 | ||
| VOX | $325045 | 0,04% | 1767 | $11677 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $311125 | 0,04% | 1225 | $14401 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $292786 | 0,03% | 5664 | $37813 | Tăng ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $280812 | 0,03% | 15838 | $44362 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPDW | $99437970 | 11,75% | tăng ×5 |
| JBND | $49757825 | 5,88% | tăng ×6 |
| HELO | $49531828 | 5,85% | tăng ×5 |
| JCPB | $22014579 | 2,60% | tăng ×6 |
| BOXX | $19608828 | 2,32% | tăng ×6 |
| JPIE | $19093917 | 2,26% | tăng ×5 |
| JPIB | $9598684 | 1,13% | tăng ×6 |
| SCHG | $1212440 | 0,14% | tăng ×4 |
| IJK | $953345 | 0,11% | tăng ×4 |
| COST | $656840 | 0,08% | tăng ×6 |
| DFAS | $578234 | 0,07% | tăng ×4 |
| EFG | $557224 | 0,07% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BKLC | $419846 | 2928 | 0,05% |
| STX | $414576 | 430 | 0,05% |
| CSCO | $252154 | 2147 | 0,03% |
| CMI | $249545 | 350 | 0,03% |
| UAL | $239750 | 1763 | 0,03% |
| VCRB | $236270 | 3059 | 0,03% |
| GBCI | $232137 | 4501 | 0,03% |
| EPS | $225949 | 2905 | 0,03% |
| FEX | $224193 | 1603 | 0,03% |
| DE | $207929 | 328 | 0,02% |
| GOOG | $207376 | 587 | 0,02% |
| AMAT | $202948 | 281 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +55K | +$32.1M |
| SPDW | Mua thêm | +93K | +$13.6M |
| SPMD | Mua thêm | +17K | +$7.3M |
| SPSM | Mua thêm | +13K | +$6.9M |
| DFEM | Mua thêm | +21K | +$5.1M |
| HELO | Mua thêm | +27K | +$4.4M |
| VTI | Giảm | -525 | +$2.2M |
| JBND | Mua thêm | +37K | +$1.7M |
| IVV | Giảm | -551 | +$1.6M |
| JPST | Mua thêm | +32K | +$1.6M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9549 | $1626739 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15052 | $398567 | Không còn theo dõi |
| FTBD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7477 | $373327 | Không còn theo dõi |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6340 | $325154 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1088 | $253024 | 117,5% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1582 | $251951 | -2,6% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 822 | $251110 | -12,8% |
| SPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 355 | $237538 | Không còn theo dõi |
| ROBT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4867 | $223045 | |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 628 | $222896 | 7,7% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 375 | $222057 | Không còn theo dõi |
| TSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 745 | $219159 | 35,8% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1382 | $218048 | 5,5% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1395 | $208763 | -5,2% |
| EPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2910 | $206234 | Không còn theo dõi |
| FEX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1752 | $205271 |