DEC Diversified Energy Company Common Stock
$16,76
Giá · Tháng 5 20, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 6, 2026
Phạm vi 52 tuần
$12–$19
67% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
14 analysts
Mục tiêu giá
$23
+36% upside
P/E (TTM)
3.2
ROE
49.3%
Biên lợi nhuận ròng
18.6%
DEC Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$16.76
Vốn Hóa
$1.11B
P/E (TTM)
3.2
EPS (TTM)
$4.58
Doanh thu (TTM)
$1.83B
Tỷ suất cổ tức
7.6%
ROE
49.3%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
3.0
Phạm vi 52 tuần
$12 – $19
DEC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$1.83B
2023-12-31
→
2025-12-31
EPS
$4.58
2023-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$280M
2025-12-31
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
18.6%
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
DEC
Trung vị ngành
P/E (TTM)
3.2
23.8
P/S (TTM)
0.6
2.6
P/B
1.1
1.5
EV / EBITDA
4.3
—
Price / FCF (Giá / FCF)
4.0
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
DEC
Trung vị ngành
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
29.2%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
18.6%
8.0%
ROA
6.7%
3.9%
ROE
49.3%
18.3%
ROIC
15.4%
—
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
DEC
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
3.0
73.3
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
0.6
1.4
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
0.4
—
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
DEC
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
141.5%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
DEC
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
24.9%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
7.6%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
24.9%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,2900 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2900 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,2900 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,2900 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,2900 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,2900 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,2900 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,2900 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,2900 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2024 | $0,2900 |
| Ngày 29 tháng 2 năm 2024 | $0,8750 |
| Ngày 30 tháng 11 năm 2023 | $0,8800 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2023 | $0,8800 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | $0,8800 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2023 | $0,8800 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2022 | $0,8600 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,8600 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | $0,8600 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2022 | $0,8600 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2021 | $0,8000 |
DEC Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
14 nhà phân tích
- Mua mạnh 4 28,6%
- Mua 8 57,1%
- Giữ 2 14,3%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
7 nhà phân tích · 2026-05-18
Trung vị
$22.00
Trung bình
$22.86
← Dưới tất cả các mục tiêu
$16.76
Thấp
$19.00
Cao
$28.00
Mục tiêu trung vị
$22.00
+31,3%
Mục tiêu trung bình
$22.86
+36,4%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
1.2%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2024 | $2.55 | $1.39 | 1.2% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2023 | $1.47 | — | — |
So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC | $1.11B | 3.2 | 141.5% | 18.6% | 49.3% | — |
| GRNT | — | 26.1 | 18.5% | 5.4% | 3.9% | — |
| SBR | — | — | — | — | — | — |
| HPK | $594M | 33.9 | -22.7% | 2.2% | 1.2% | — |
| INR | — | 16.6 | 37.6% | 3.9% | 8.7% | — |
| VTS | $782M | 30.1 | 13.2% | 9.2% | 3.9% | — |
| GRNT | — | 26.1 | 18.5% | 5.4% | 3.9% | — |
| TXO | — | -24.8 | 41.8% | -5.4% | — | — |
| WTI | — | -1.6 | -4.5% | -29.9% | 99.2% | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.83B | $757M | $1.95B | |
| SG&A Expense | $168M | $130M | $129M | |
| Operating Expenses | $1.29B | $854M | $840M | |
| Operating Income | $535M | $-97M | $1.11B | |
| Other Non-op | $3M | $2M | $385.0K | |
| Pretax Income | $301M | $-248M | $990M | |
| Income Tax | $-41M | $-145M | $239M | |
| Net Income | $341M | $-104M | $749M | |
| EPS (Basic) | $4.67 | $-2.17 | $15.87 | |
| EPS (Diluted) | $4.58 | $-2.17 | $15.76 | |
| Shares (Basic) | 72,969,687 | 48,031,916 | 47,165,380 | |
| Shares (Diluted) | 74,478,592 | 48,031,916 | 47,514,521 | |
| EBITDA | $948M | · | · |
Bảng cân đối kế toán 27
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $30M | $6M | $4M | |
| Receivables | $408M | $234M | · | |
| Inventory | $28M | $10M | · | |
| Prepaid Expense | $37M | $19M | · | |
| Current Assets | $650M | $304M | · | |
| PP&E (Net) | $446M | $426M | $442M | |
| PP&E (Gross) | $702M | $641M | $621M | |
| Accum. Depreciation | $256M | $215M | $179M | |
| Intangibles | $3M | $3M | · | |
| Other Non-current Assets | $184M | $88M | · | |
| Total Assets | $6.17B | $3.96B | · | |
| Accounts Payable | $82M | $35M | · | |
| Accrued Liabilities | $194M | $95M | · | |
| Current Liabilities | $1.08B | $777M | · | |
| Capital Leases | $2M | $2M | · | |
| Deferred Tax | $12M | $8M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $78M | $44M | · | |
| Total Liabilities | $5.17B | $3.54B | · | |
| Long-term Debt | $2.72B | $1.50B | · | |
| Total Debt | $2.95B | · | · | |
| Common Stock | $769.0K | $15M | · | |
| Paid-in Capital | $1.49B | $1.15B | · | |
| Retained Earnings | $-508M | $-759M | · | |
| AOCI | $-583.0K | $-935.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $984M | $400M | · | |
| Liabilities + Equity | $6.17B | $3.96B | · | |
| Shares Outstanding | 76,979,625 | 50,649,844 | 47,556,462 |
Dòng tiền 14
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $413M | $292M | $273M | |
| Stock-based Comp | $10M | $8M | $6M | |
| Deferred Tax | $-55M | $-128M | $226M | |
| Other Non-cash | $-244M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $465M | $221M | $291M | |
| CapEx | $185M | $52M | $74M | |
| Investing Cash Flow | $-820M | $-267M | $-247M | |
| Debt Issued | $3.17B | $1.84B | $1.54B | |
| Net Debt Issued | $739M | · | · | |
| Dividends Paid | $85M | $84M | $168M | |
| Financing Cash Flow | $448M | $58M | $-67M | |
| Net Change in Cash | $93M | $12M | $-23M | |
| Taxes Paid | $3M | $11M | $8M | |
| Free Cash Flow | $280M | · | · |
Khả năng sinh lời 7
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 29.2% | · | · | |
| Net Margin | 18.6% | · | · | |
| Pretax Margin | 16.5% | · | · | |
| EBITDA Margin | 51.8% | · | · | |
| ROA | 6.7% | · | · | |
| ROE | 49.3% | · | · | |
| ROIC | 15.4% | · | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | · | · | |
| Debt / Equity | 3.0 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 2.8 | · | · |
Hiệu quả 2
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | · | · | |
| Receivables Turnover | 5.7 | · | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 141.5% | -61.1% | · |
Định giá (TTM) 17
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.83B | · | · | |
| Net Income TTM | $341M | · | · | |
| Market Cap | $1.11B | · | · | |
| Enterprise Value | $4.04B | · | · | |
| P/E | 3.2 | · | · | |
| P/S | 0.6 | · | · | |
| P/B | 1.1 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | · | · | |
| P / Cash Flow | 2.4 | · | · | |
| P / FCF | 4.0 | · | · | |
| EV / EBITDA | 4.3 | · | · | |
| EV / FCF | 14.4 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.2 | · | · | |
| Dividend Yield | 7.6% | · | · | |
| Earnings Yield | 31.6% | · | · | |
| Payout Ratio | 24.9% | · | · | |
| Annual Payout | $85M | · | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 13
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $27M | $667M | $63M | |
| SG&A Expense | $42M | · | $34M | |
| Operating Expenses | $278M | · | $251M | |
| Operating Income | $-251M | $251M | $-188M | |
| Other Non-op | $548.0K | · | $268.0K | |
| Pretax Income | $-313M | · | $-258M | |
| Income Tax | $-153M | · | $65M | |
| Net Income | $-161M | $195M | $-323M | |
| EPS (Basic) | $-2.13 | $2.54 | $-5.52 | |
| EPS (Diluted) | $-2.13 | $2.48 | $-5.52 | |
| Shares (Basic) | 75,255,211 | · | 58,595,436 | |
| Shares (Diluted) | 75,255,211 | · | 58,595,436 | |
| EBITDA | $-142M | · | · |
Bảng cân đối kế toán 27
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $55M | $30M | · | |
| Receivables | $412M | $408M | · | |
| Inventory | · | $28M | · | |
| Prepaid Expense | $67M | $37M | · | |
| Current Assets | $627M | $650M | · | |
| PP&E (Net) | $460M | $446M | · | |
| PP&E (Gross) | · | $702M | · | |
| Accum. Depreciation | · | $256M | · | |
| Intangibles | · | $3M | · | |
| Other Non-current Assets | $171M | $184M | · | |
| Total Assets | $6.24B | $6.17B | · | |
| Accounts Payable | $76M | $82M | · | |
| Accrued Liabilities | $159M | $194M | · | |
| Current Liabilities | $1.34B | $1.08B | · | |
| Capital Leases | · | $2M | · | |
| Deferred Tax | · | $12M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $93M | $78M | · | |
| Total Liabilities | $5.49B | $5.17B | · | |
| Long-term Debt | $2.65B | $2.72B | · | |
| Total Debt | $2.89B | · | · | |
| Common Stock | $723.0K | $769.0K | · | |
| Paid-in Capital | $1.43B | $1.49B | · | |
| Retained Earnings | $-693M | $-508M | · | |
| AOCI | $-583.0K | $-583.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $733M | $984M | · | |
| Liabilities + Equity | $6.24B | $6.17B | · | |
| Shares Outstanding | 72,323,471 | 76,979,625 | · |
Dòng tiền 13
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $109M | · | $75M | |
| Stock-based Comp | $4M | · | $2M | |
| Other Non-cash | $216M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $169M | · | $85M | |
| CapEx | $58M | · | $28M | |
| Investing Cash Flow | $1M | · | $-405M | |
| Debt Issued | $691M | · | $1.30B | |
| Net Debt Issued | $-57M | · | · | |
| Dividends Paid | $22M | · | $17M | |
| Financing Cash Flow | $-160M | · | $407M | |
| Net Change in Cash | $10M | · | $86M | |
| Taxes Paid | $356.0K | · | $70.0K | |
| Free Cash Flow | $111M | · | · |
Khả năng sinh lời 7
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -923.1% | · | · | |
| Net Margin | -591.7% | · | · | |
| Pretax Margin | -1154.7% | · | · | |
| EBITDA Margin | -523.1% | · | · | |
| ROA | -5.1% | · | · | |
| ROE | -43.8% | · | · | |
| ROIC | -3.5% | · | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | · | · | |
| Debt / Equity | 3.9 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 3.6 | · | · |
Hiệu quả 2
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | · | |
| Receivables Turnover | 0.1 | · | · |
Định giá (TTM) 15
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.79B | · | · | |
| Net Income TTM | $504M | · | · | |
| Market Cap | $1.26B | · | · | |
| Enterprise Value | $4.09B | · | · | |
| P/E | 2.8 | · | · | |
| P/S | 0.7 | · | · | |
| P/B | 1.7 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.7 | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.5 | · | · | |
| P / FCF | 11.4 | · | · | |
| EV / EBITDA | -28.8 | · | · | |
| EV / FCF | 37.0 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 35.3% | · | · | |
| Payout Ratio | -13.7% | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | $1.83B | $757M | $1.95B |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 29.2% | — | — |
| Thu nhập ròng | $341M | $-104M | $749M |
| EPS pha loãng | $4.58 | $-2.17 | $15.76 |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 3.0 | — | — |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 0.6 | — | — |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.4 | — | — |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $280M | — | — |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.