EA Series Trust (SFGV)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000082843 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.1B
- Danh mục nắm giữ
- 524
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,23%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,3
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$2.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$6.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$49.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 524 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 921943858 | $117.6M | 10,26 | 1638700 | EC | US |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 46435G326 | $115.5M | 10,08 | 1277919 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $74.3M | 6,48 | 74258414 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $69.2M | 6,04 | 1155445 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $58.5M | 5,10 | 530520 | EC | US |
| Avantis Real Estate ETF | 025072356 | $55.9M | 4,87 | 1176872 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $47.1M | 4,11 | 696282 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $22.3M | 1,95 | 71474 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $13.4M | 1,17 | 111384 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $13.4M | 1,17 | 92123 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $13.4M | 1,17 | 53288 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $13.2M | 1,15 | 58663 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $11.0M | 0,96 | 92350 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.8M | 0,94 | 136123 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.5M | 0,92 | 12017 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $10.4M | 0,91 | 57091 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $10.3M | 0,90 | 72040 | EC | US |
| Linde PLC | — | $9.8M | 0,86 | 19776 | EC | IE |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $9.5M | 0,83 | 70365 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $8.9M | 0,77 | 52906 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $8.4M | 0,73 | 73774 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.3M | 0,73 | 57751 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $7.7M | 0,67 | 111081 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $7.5M | 0,65 | 10102 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $7.3M | 0,63 | 20913 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $6.8M | 0,59 | 27510 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $6.8M | 0,59 | 29248 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $6.7M | 0,58 | 27354 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $6.5M | 0,57 | 72564 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $6.5M | 0,57 | 48934 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $6.4M | 0,56 | 15187 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $6.3M | 0,55 | 72299 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $6.0M | 0,52 | 20077 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $5.5M | 0,48 | 25058 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $5.3M | 0,46 | 21221 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $5.3M | 0,46 | 4269 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $5.2M | 0,46 | 29476 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.2M | 0,45 | 16318 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $5.0M | 0,44 | 27901 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $5.0M | 0,44 | 63699 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $4.9M | 0,43 | 20712 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $4.8M | 0,42 | 44114 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $4.8M | 0,42 | 24321 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.5M | 0,40 | 173174 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $4.5M | 0,39 | 16989 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $4.4M | 0,38 | 19587 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $4.4M | 0,38 | 15696 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.3M | 0,38 | 8155 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $4.2M | 0,37 | 18710 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.0M | 0,35 | 69925 | EC | US |
Trang 1
trong 11
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
46,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1104340568 | 54,71% | 31470764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carlson Capital Management | $909299830 | 45,05% | 33332105 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1355715 | 0,07% | 38634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1129614 | 0,06% | 32191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1129614 | 0,06% | 32191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $569394 | 0,03% | 16226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320733 | 0,02% | 9121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255252 | 0,01% | 7274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164000 | 0,01% | 4687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3439 | 0,00% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2294 | 0,00% | 80834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |