Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP)
$25,99
▲ +0,08 (+0,31%)
Thay đổi 1 ngày
$25,83 – $28,06
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DIVP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,92% | ▼ -5,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,31% | ▼ -5,94% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$5.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$10.5M
12 tháng gần nhất
+$27.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.3M | 4,20 | 17759 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $2.2M | 4,02 | 5264 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.2M | 4,02 | 7779 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $2.0M | 3,67 | 15380 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $2.0M | 3,67 | 23849 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.9M | 3,52 | 33216 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.9M | 3,42 | 17881 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $1.8M | 3,38 | 69260 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.8M | 3,28 | 35848 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.7M | 3,15 | 52301 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.7M | 3,13 | 12167 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.7M | 3,10 | 13339 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.7M | 3,10 | 78876 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | · | $1.7M | 3,04 | 10908 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $1.6M | 3,03 | 22709 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.6M | 2,98 | 44587 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.6M | 2,98 | 20709 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.6M | 2,88 | 21756 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.5M | 2,84 | 11297 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.5M | 2,78 | 14043 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.5M | 2,73 | 8038 | EC | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | 110448107 | $1.5M | 2,73 | 24047 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $1.4M | 2,60 | 33458 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $1.4M | 2,60 | 55156 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.4M | 2,53 | 11336 | EC | US |
| BCE INC. | 05534B760 | $1.3M | 2,36 | 59635 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | · | $1.2M | 2,22 | 16174 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $1.2M | 2,21 | 4882 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $1.2M | 2,19 | 4387 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.2M | 2,15 | 47642 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $1.1M | 1,95 | 2991 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $1.0M | 1,88 | 22097 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $674K | 1,24 | 3012 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $666K | 1,22 | 3012 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $114 | 0,00 | 2 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 017990VT6 | -$3K | -0,01 | -223 | DE | US |
| Truist Financial Corporation | · | -$6K | -0,01 | -180 | DE | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | · | -$6K | -0,01 | -140 | DE | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | 45599B6K8 | -$9K | -0,02 | -220 | DE | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | · | -$9K | -0,02 | -133 | DE | US |
| Restaurant Brands International Inc. | · | -$15K | -0,03 | -227 | DE | US |
| Altria Group, Inc. | 75599C4A7 | -$17K | -0,03 | -214 | DE | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 73A9900A6 | -$17K | -0,03 | -276 | DE | US |
| MERCK & CO., INC. | 66M9901A6 | -$88K | -0,16 | -175 | DE | US |
Cổ tức 30 khoản thanh toán
5,57%Lợi suất TTM
$1,45Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1080 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1860 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1340 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1880 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1210 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1590 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1430 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,3230 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,1230 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1560 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,1720 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,1160 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0650 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5911400 | 38,33% | 220000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3948691 | 25,60% | 146955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1842511 | 11,95% | 68571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1818153 | 11,79% | 67665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698217 | 4,53% | 25985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $475465 | 3,08% | 17695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361333 | 2,34% | 13257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $237800 | 1,54% | 8850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51160 | 0,33% | 1904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $45437 | 0,29% | 1691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28395 | 0,18% | 1055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3593 | 0,02% | 133736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $538 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |