Davis Select Worldwide ETF (DWLD)
$44,56
▲ +0,40 (+0,91%)
Thay đổi 1 ngày
$44,00 – $48,23
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu42,98%
Số lượng vị thế hiệu dụng31,8
Các vị thế trên 1%36
Tài sản ròng
$611.3M
Danh mục nắm giữ
41
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
DWLD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,15% | ▼ -6,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,17% | ▼ -6,17% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$23.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$29.5M
12 tháng gần nhất
+$104.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $36.8M | 6,01 | 3873497 | EC | US |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $33.9M | 5,55 | 721676 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $27.6M | 4,51 | 1967180 | EC | NL |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $27.5M | 4,49 | 608272 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $26.7M | 4,37 | 1522109 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $26.0M | 4,26 | 243724 | EC | US |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $21.5M | 3,51 | 244120 | EC | CH |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $21.4M | 3,49 | 78657 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $20.8M | 3,40 | 465808 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $20.7M | 3,39 | 119070 | EC | KR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $19.2M | 3,14 | 91965 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $18.2M | 2,97 | 9657 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $17.8M | 2,92 | 307470 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $17.6M | 2,89 | 379518 | EC | NL |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $17.2M | 2,82 | 30967 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $17.1M | 2,80 | 47953 | EC | US |
| APPLOVIN CORP CLASS A | 03831W108 | $16.7M | 2,73 | 42228 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $16.5M | 2,70 | 158312 | EC | US |
| SAP SE | 484628904 | $15.3M | 2,51 | 83710 | EC | DE |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $14.2M | 2,33 | 5286490 | EC | CN |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $11.9M | 1,94 | 191170 | EC | GB |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $11.8M | 1,93 | 1580015 | EC | CN |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $11.5M | 1,88 | 3247410 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $11.5M | 1,87 | 22396 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $11.2M | 1,82 | 130541 | EC | US |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $11.1M | 1,82 | 944240 | EC | HK |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $11.1M | 1,82 | 83408 | EC | US |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $10.3M | 1,69 | 1026490 | EC | HK |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $10.0M | 1,63 | 9966000 | RA | US |
| US BANCORP | 902973304 | $8.7M | 1,42 | 137724 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $8.5M | 1,39 | 140811 | EC | CA |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $8.3M | 1,36 | 29890 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $8.0M | 1,31 | 19334 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.7M | 1,26 | 166750 | EC | DE |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $7.6M | 1,24 | 603250 | EC | JP |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $7.4M | 1,21 | 596000 | EC | TW |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $5.8M | 0,95 | 5782000 | RA | US |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $5.3M | 0,87 | 725362 | EC | GB |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $4.3M | 0,71 | 179696 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $3.6M | 0,59 | 3614000 | RA | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $2.3M | 0,37 | 43590 | EC | ZA |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 9 khoản thanh toán
1,63%Lợi suất TTM
$0,73Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,7280 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,5280 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,3630 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1860 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,3020 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0750 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,5700 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,8030 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,0530 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 60 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $89501467 | 22,81% | 1935585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82453404 | 21,02% | 1783161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38841944 | 9,90% | 840007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $28756476 | 7,33% | 621896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22266000 | 5,68% | 481526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19867524 | 5,06% | 429661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16099331 | 4,10% | 348169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $12703079 | 3,24% | 274721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12344710 | 3,15% | 266970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8377532 | 2,14% | 181175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8188179 | 2,09% | 177080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $5593074 | 1,43% | 120958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4990545 | 1,27% | 107927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4123753 | 1,05% | 89181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3816119 | 0,97% | 82529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3099787 | 0,79% | 67037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2334034 | 0,59% | 50476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2192742 | 0,56% | 47421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $2019115 | 0,51% | 46088 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1947851 | 0,50% | 42125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1838062 | 0,47% | 39750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1829578 | 0,47% | 39567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1739549 | 0,44% | 37620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1731087 | 0,44% | 37437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1723560 | 0,44% | 37274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1565363 | 0,40% | 33853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1528694 | 0,39% | 33060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1469322 | 0,37% | 31776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1153517 | 0,29% | 24943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $914951 | 0,23% | 19787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $672903 | 0,17% | 14552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $672701 | 0,17% | 14423 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $621188 | 0,16% | 13434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $618230 | 0,16% | 13370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $611108 | 0,16% | 13216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $557238 | 0,14% | 12051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $396772 | 0,10% | 8581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $351424 | 0,09% | 7600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $342176 | 0,09% | 7400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $338292 | 0,09% | 7316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332928 | 0,08% | 7200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $286272 | 0,07% | 6191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $259414 | 0,07% | 5610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $232125 | 0,06% | 5020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $230784 | 0,06% | 4991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $211548 | 0,05% | 4575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $148007 | 0,04% | 3201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114860 | 0,03% | 2484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $65933 | 0,02% | 1505 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $65540 | 0,02% | 1496 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $45546 | 0,01% | 985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $44622 | 0,01% | 965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $41616 | 0,01% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32044 | 0,01% | 693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27744 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $7352 | 0,00% | 159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5780 | 0,00% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $469 | 0,00% | 10148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $212 | 0,00% | 4587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |