Phân bổ theo ngành

04
Financials 1,2%
Communication Services 0,2%
Technology 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Retail 0,1%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 98,1%

Danh mục đầy đủ 58 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $18417680 7,01% 327833 $2303523 Tăng ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $17971614 6,84% 364684 $2225164 Giảm ×1
IJR iShares Trust $16913000 6,44% 114038 $2599613 Giảm ×1
USFR WisdomTree Trust $16722471 6,37% 332125 $-4710670 Giảm ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $14559078 5,55% 512824 $-61566 Tăng ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $12335567 4,70% 972837 $1919453 Tăng ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $11930780 4,54% 100267 $1906521 Giảm ×1
IHDG WisdomTree Trust $10751720 4,10% 205264 $882911 Tăng ×1
ANGL VanEck ETF Trust $10571722 4,03% 361550 $215018 Tăng ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $10128149 3,86% 862704 $2135338 Tăng ×6
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $8945256 3,41% 846287 $1963436 Tăng ×6
DON WisdomTree Trust $8584940 3,27% 151892 $680940 Tăng ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8511431 3,24% 164377 $-354111 Giảm ×1
DTD WisdomTree Trust $7740659 2,95% 83013 $498506 Giảm ×1
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $7595229 2,89% 697450 $781743 Tăng ×2
DES WisdomTree Trust $7052378 2,69% 173362 $864700 Tăng ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $6902307 2,63% 569497 $2273137 Tăng ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST $6223256 2,37% 243858 $-113332 Giảm ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6142842 2,34% 64242 $512310 Tăng ×2
DWLD Davis Fundamental ETF Trust $5593074 2,13% 120958 $238209 Giảm ×1
SPBO SPDR SERIES TRUST $4925122 1,88% 169598 $53716 Tăng ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4230387 1,61% 8098 $-385249 Giảm ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3771995 1,44% 33416 $346974 Tăng ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $3067617 1,17% 120582 $-232580 Giảm ×1
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $2651192 1,01% 216071 $-685825 Giảm ×4
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $2448620 0,93% 231002 $742501 Tăng ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2303414 0,88% 83852 $114774 Tăng ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2171322 0,83% 24166 $657401 Tăng ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $2018548 0,77% 18500 $265122 Giảm ×3
HYD VanEck ETF Trust $1681066 0,64% 32636 $60038 Tăng ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1622265 0,62% 126739 $387241 Tăng ×6
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,57% 2 $61420
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1462328 0,56% 2129 $193437 Tăng ×1
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1405387 0,54% 27646 $179467 Tăng ×3
DHS WisdomTree Trust $1194750 0,46% 10509 $18972 Giảm ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1175280 0,45% 24900 $174549
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1170235 0,45% 14524 $130463 Tăng ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $881163 0,34% 49699 $103374
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $786613 0,30% 1572 $33311
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $721811 0,27% 3838 $112240 Giảm ×1
EPS WisdomTree Trust $671997 0,26% 8639 $75493 Giảm ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $655209 0,25% 55060 $-672260 Giảm ×1
IJH iShares Trust $651648 0,25% 8451 $81493 Tăng ×1
NOBL ProShares Trust $606942 0,23% 10807 $34097 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $600017 0,23% 1979 $83523 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $590663 0,22% 1596 $69309 Giảm ×2
DFNL Davis Fundamental ETF Trust $554134 0,21% 11225 $37342 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $493367 0,19% 1381 $96534 Tăng ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $419473 0,16% 3808 $30938 Tăng ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $407232 0,16% 17314 $60117 Tăng ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $323000 0,12% 9500 $18905
AAPL Apple Inc. - Common Stock $321032 0,12% 1109 $39716 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308868 0,12% 1544 $40020 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $282047 0,11% 1480
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $256692 0,10% 1077 $48422 Tăng ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $250240 0,10% 11118 $9073 Tăng ×6
SPY SPY $216448 0,08% 290 $-63925 Giảm ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock $162766 0,06% 25157 $27673

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DUSA $18417680 7,01% tăng ×4
ANGL $10571722 4,03% tăng ×6
NEA $10128149 3,86% tăng ×6
NMZ $8945256 3,41% tăng ×6
DES $7052378 2,69% tăng ×6
NAD $6902307 2,63% tăng ×6
CGMU $2303414 0,88% tăng ×3
CIBR $2171322 0,83% tăng ×4
NVG $1622265 0,62% tăng ×6
TAXF $1405387 0,54% tăng ×3
HYZD $250240 0,10% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
XLK $282047 1480 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
USFR Giảm -94K -$4.7M
IJR Giảm -1K +$2.6M
DUSA Mua thêm +10K +$2.3M
NAD Mua thêm +167K +$2.3M
CGDV Giảm -5K +$2.2M
NEA Mua thêm +151K +$2.1M
NMZ Mua thêm +174K +$2.0M
NZF Mua thêm +118K +$1.9M
SPYG Giảm -2K +$1.9M
IHDG Mua thêm +304 +$883K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 125632 $1374416 Không còn theo dõi
MMU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 79955 $834726 -12,2%
QHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16105 $733439
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13182 $604920 Không còn theo dõi
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7500 $330975 -14,5%
SRLN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5488 $228184
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1552 $223428 50,3%
BND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2809 $208940