Melone Private Wealth, LLC
CIK 1905765 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $262.6M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5584 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,45%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,49% Ước tính mua $11398492 · bán $11594626
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 32
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Technology
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,0%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSA | $18417680 | 7,01% | 327833 | $2303523 | Tăng ×4 | ||
| CGDV | $17971614 | 6,84% | 364684 | $2225164 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $16913000 | 6,44% | 114038 | $2599613 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $16722471 | 6,37% | 332125 | $-4710670 | Giảm ×2 | ||
| SPTI | $14559078 | 5,55% | 512824 | $-61566 | Tăng ×2 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12335567 | 4,70% | 972837 | $1919453 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $11930780 | 4,54% | 100267 | $1906521 | Giảm ×1 | ||
| IHDG | $10751720 | 4,10% | 205264 | $882911 | Tăng ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $10571722 | 4,03% | 361550 | $215018 | Tăng ×6 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $10128149 | 3,86% | 862704 | $2135338 | Tăng ×6 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $8945256 | 3,41% | 846287 | $1963436 | Tăng ×6 | ||
| DON | $8584940 | 3,27% | 151892 | $680940 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $8511431 | 3,24% | 164377 | $-354111 | Giảm ×1 | ||
| DTD | $7740659 | 2,95% | 83013 | $498506 | Giảm ×1 | ||
| NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares | $7595229 | 2,89% | 697450 | $781743 | Tăng ×2 | ||
| DES | $7052378 | 2,69% | 173362 | $864700 | Tăng ×6 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $6902307 | 2,63% | 569497 | $2273137 | Tăng ×6 | ||
| SPAB | $6223256 | 2,37% | 243858 | $-113332 | Giảm ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $6142842 | 2,34% | 64242 | $512310 | Tăng ×2 | ||
| DWLD | $5593074 | 2,13% | 120958 | $238209 | Giảm ×1 | ||
| SPBO | $4925122 | 1,88% | 169598 | $53716 | Tăng ×2 | ||
| DIA | $4230387 | 1,61% | 8098 | $-385249 | Giảm ×3 | ||
| XMHQ | $3771995 | 1,44% | 33416 | $346974 | Tăng ×2 | ||
| HYMB | $3067617 | 1,17% | 120582 | $-232580 | Giảm ×1 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $2651192 | 1,01% | 216071 | $-685825 | Giảm ×4 | ||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $2448620 | 0,93% | 231002 | $742501 | Tăng ×1 | ||
| CGMU | $2303414 | 0,88% | 83852 | $114774 | Tăng ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $2171322 | 0,83% | 24166 | $657401 | Tăng ×4 | ||
| SLYV | $2018548 | 0,77% | 18500 | $265122 | Giảm ×3 | ||
| HYD | $1681066 | 0,64% | 32636 | $60038 | Tăng ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $1622265 | 0,62% | 126739 | $387241 | Tăng ×6 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,57% | 2 | $61420 | |||
| VOO | $1462328 | 0,56% | 2129 | $193437 | Tăng ×1 | ||
| TAXF | $1405387 | 0,54% | 27646 | $179467 | Tăng ×3 | ||
| DHS | $1194750 | 0,46% | 10509 | $18972 | Giảm ×3 | ||
| CGGR | $1175280 | 0,45% | 24900 | $174549 | |||
| VO | $1170235 | 0,45% | 14524 | $130463 | Tăng ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $881163 | 0,34% | 49699 | $103374 | |||
| BRKB | $786613 | 0,30% | 1572 | $33311 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $721811 | 0,27% | 3838 | $112240 | Giảm ×1 | ||
| EPS | $671997 | 0,26% | 8639 | $75493 | Giảm ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $655209 | 0,25% | 55060 | $-672260 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $651648 | 0,25% | 8451 | $81493 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $606942 | 0,23% | 10807 | $34097 | Tăng ×1 | ||
| VB | $600017 | 0,23% | 1979 | $83523 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $590663 | 0,22% | 1596 | $69309 | Giảm ×2 | ||
| DFNL | $554134 | 0,21% | 11225 | $37342 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $493367 | 0,19% | 1381 | $96534 | Tăng ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $419473 | 0,16% | 3808 | $30938 | Tăng ×2 | ||
| PZA | $407232 | 0,16% | 17314 | $60117 | Tăng ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $323000 | 0,12% | 9500 | $18905 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321032 | 0,12% | 1109 | $39716 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308868 | 0,12% | 1544 | $40020 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $282047 | 0,11% | 1480 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $256692 | 0,10% | 1077 | $48422 | Tăng ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $250240 | 0,10% | 11118 | $9073 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $216448 | 0,08% | 290 | $-63925 | Giảm ×1 | ||
| ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock | $162766 | 0,06% | 25157 | $27673 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DUSA | $18417680 | 7,01% | tăng ×4 |
| ANGL | $10571722 | 4,03% | tăng ×6 |
| NEA | $10128149 | 3,86% | tăng ×6 |
| NMZ | $8945256 | 3,41% | tăng ×6 |
| DES | $7052378 | 2,69% | tăng ×6 |
| NAD | $6902307 | 2,63% | tăng ×6 |
| CGMU | $2303414 | 0,88% | tăng ×3 |
| CIBR | $2171322 | 0,83% | tăng ×4 |
| NVG | $1622265 | 0,62% | tăng ×6 |
| TAXF | $1405387 | 0,54% | tăng ×3 |
| HYZD | $250240 | 0,10% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XLK | $282047 | 1480 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 125632 | $1374416 | Không còn theo dõi |
| MMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 79955 | $834726 | -0,3% |
| QHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16105 | $733439 | Không còn theo dõi |
| XSOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20730 | $631857 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13182 | $604920 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7500 | $330975 | -34,0% |
| SRLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5488 | $228184 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 968 | $224966 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1552 | $223428 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 970 | $212808 | 36,7% |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2809 | $208940 | |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1541 | $206963 | 101,7% |