Southeast Asset Advisors, LLC

CIK 1390003 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$984.5M
#2480 trên 9443 theo giá trị 13F · top 26.3%
Các vị thế
225
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +7.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
59,13%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
73,47%
Các vị thế trên 1%
16
Số lượng vị thế hiệu dụng
16,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,22% Ước tính mua $40838371 · bán $39985892

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
21
Tăng
70
Giảm
57
Đã Đóng
13
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Communication Services
16,7%
Technology
12,8%
Energy
10,5%
Industrials
8,5%
Consumer Staples
4,1%
Healthcare
3,8%
Financials
3,3%
Retail
2,6%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,7%
Packaging
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
31,2%

Danh mục đầy đủ 225 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $147683541 15,00% 417976 $26796377 Giảm ×3
BRKB $138539980 14,07% 276864 $5945488 Tăng ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $81776932 8,31% 2410166 $-11212067 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65653620 6,67% 226893 $7263966 Giảm ×3
RSP $35000346 3,56% 164498 $3769355 Tăng ×6
VOO $30552055 3,10% 44484 $3980911 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26315058 2,67% 323798 $1690910 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21495460 2,18% 45010 $6318353 Tăng ×6
IJH $19332873 1,96% 250718 $3604995 Tăng ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $15798683 1,60% 134744 $1016115 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $15089393 1,53% 91032 $-3737237 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13300887 1,35% 35657 $416580 Tăng ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11910844 1,21% 35574 $2781013 Giảm ×6
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $11904043 1,21% 1506841 $546741 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $11666620 1,19% 85332 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11626968 1,18% 45781 $351943 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9238397 0,94% 38761 $1340086 Tăng ×2
IAU $8739527 0,89% 115740 $-1464111
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8544014 0,87% 23908 $1659862 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8330414 0,85% 90283 $1062181 Tăng ×2
JMST $7323600 0,74% 143600 $21123 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6675345 0,68% 6269 $2234754 Tăng ×1
JEPI $5987606 0,61% 106013 $-231883 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5397678 0,55% 21450 $732517
V Visa Inc. $5373705 0,55% 15663 $639869
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5243832 0,53% 2685 $420376 Tăng ×1
BRKA $5241950 0,53% 7 $214970
IJR $5183266 0,53% 34949 $1948642 Tăng ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $5145706 0,52% 65634 $183382 Giảm ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $5071052 0,52% 48448 $160090 Giảm ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $5068851 0,51% 27682 $166112 Giảm ×2
ITT ITT Inc. Common Stock $4851251 0,49% 24531 $-292678 Giảm ×4
SLV $4717925 0,48% 88235 $-1289638 Tăng ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4345320 0,44% 15519 $72358 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4337563 0,44% 21678 $649892 Tăng ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $4310256 0,44% 7474 $-97191 Giảm ×1
JPST $4154098 0,42% 82145 $400826 Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3984495 0,40% 79325 $22211
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3949370 0,40% 14649 $-728695 Giảm ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3660619 0,37% 4411 $316067 Giảm ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3588665 0,36% 45530 $-26696 Tăng ×3
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3578315 0,36% 19895 $2800662 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3545424 0,36% 3790 $-235006 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3505879 0,36% 3037 $2194007 Giảm ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3472628 0,35% 2607 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3415977 0,35% 2848 $796472
VIG $3379857 0,34% 14284 $437167 Tăng ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3338825 0,34% 68743 $-1129305 Tăng ×6
DE Deere & Company Common Stock $3304863 0,34% 5210 $371477 Tăng ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $3212456 0,33% 15256 $-272774 Giảm ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $3143186 0,32% 104079 $437013 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3013947 0,31% 7073 $484147
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2987995 0,30% 5711 Tăng ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2963741 0,30% 15226 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2922353 0,30% 25802 $-282231 Tăng ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2794166 0,28% 11726 $1264556 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2706763 0,27% 8269 $274844 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2682580 0,27% 22838 $913212 Tăng ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2607106 0,26% 8837 $201134 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2605500 0,26% 2700 $1547748
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $2475388 0,25% 38588 $-725119 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2440085 0,25% 6919 $129990 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2395184 0,24% 99468 $-371377 Tăng ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2393700 0,24% 15800 $-129560
SCI Service Corporation International Common Stock $2342834 0,24% 30843 $-1134302 Giảm ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2311761 0,23% 24154 $-18266 Tăng ×3
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $2305607 0,23% 486415 $103644 Tăng ×2
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $2244835 0,23% 26042 $-114042 Giảm ×6
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2166473 0,22% 44901 $-137000 Giảm ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2120245 0,22% 5041 $322834 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2052831 0,21% 6891 $1329160 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2036066 0,21% 3505 $1318983 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2010952 0,20% 3570 $-32439 Giảm ×1
SPY SPY $1970726 0,20% 2639 $449581 Tăng ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1957840 0,20% 36732 $-98094 Tăng ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1894971 0,19% 6343 $-616497 Giảm ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1887253 0,19% 6027 $-257949 Tăng ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1876592 0,19% 39482 $255845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1875127 0,19% 20665 $-246898 Giảm ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1858934 0,19% 36322 $-762007 Giảm ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1800907 0,18% 19622 $13159 Tăng ×1
XOP $1757793 0,18% 11395 $-314160
GLD $1753857 0,18% 4761 $-203963 Tăng ×1
DWLD $1739549 0,18% 37620 $91417
IVV $1724281 0,18% 2302 $220393
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1632694 0,17% 12706 $105244 Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1532580 0,16% 6000 $716760
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1459086 0,15% 4638 $907276 Tăng ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1448725 0,15% 4347 $-169761 Giảm ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1437831 0,15% 2016 $353183
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1380483 0,14% 2070 $50066 Giảm ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1380127 0,14% 1411 $116943
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1354166 0,14% 5010 $-200204 Tăng ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1340039 0,14% 7115 $-917351 Giảm ×1
ITOT $1323881 0,13% 8059 $150945 Giảm ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1320966 0,13% 13434 $-1010297 Giảm ×2
VUSB $1256547 0,13% 25242 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1227183 0,12% 3249 $217118 Giảm ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1221271 0,12% 29259 $-326871 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1205567 0,12% 8221 $13031 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
RSP $35000346 3,56% tăng ×6
TSM $21495460 2,18% tăng ×6
AFL $15798683 1,60% tăng ×3
CVX $15089393 1,53% tăng ×5
SLV $4717925 0,48% tăng ×3
NVDA $4337563 0,44% tăng ×6
NDAQ $3588665 0,36% tăng ×3
VIG $3379857 0,34% tăng ×5
OXY $3338825 0,34% tăng ×6
PKG $2794166 0,28% tăng ×6
JPM $2706763 0,27% tăng ×6
CSCO $2682580 0,27% tăng ×6
PFE $2395184 0,24% tăng ×4
SO $2311761 0,23% tăng ×3
NSC $1459086 0,15% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $11666620 85332 1,19%
TDG $3472628 2607 0,35%
HUBB $2987995 5711 0,30%
BWXT $2963741 15226 0,30%
VUSB $1256547 25242 0,13%
ASST $988642 90618 0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $454567 3010 0,05%
DUSA $401125 7140 0,04%
PANW $285775 838 0,03%
ARTY $283239 3719 0,03%
CRWD $280072 367 0,03%
MNST $227132 2363 0,02%
JCI $219165 1500 0,02%
CP $217578 2511 0,02%
MO $215850 3000 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
GOOG Giảm -3K +$26.8M
CNX Giảm -2K -$11.2M
AAPL Giảm -3K +$7.3M
TSM Mua thêm +101 +$6.3M
BRKB Mua thêm +164 +$5.9M
VOO Mua thêm +17 +$4.0M
RSP Mua thêm +2K +$3.8M
CVX Mua thêm +38 -$3.7M
IJH Mua thêm +18K +$3.6M
TSCO Giảm -51K -$2.8M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
SIVR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 442290 $29916496 Không còn theo dõi
DRLL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 771454 $22009358 5,8%
SIL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 247184 $20644824 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 85331 $14477331 22,5%
GDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 120287 $10317016 Không còn theo dõi
PLTM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 358645 $7076066 Không còn theo dõi
PPLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37945 $7074086 Không còn theo dõi
JLL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6848 $2304147 27,9%
ARGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $1828200 Không còn theo dõi
BJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20043 $1804471 -9,1%
URA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40000 $1709200 Không còn theo dõi
CDW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12617 $1526909 -1,0%
MORN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7792 $1317267 38,1%
TTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17882 $1300916 37,7%
TLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14363 $1283635
RVTY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11413 $1273805 13,9%
SPMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22950 $1174581 Không còn theo dõi
SPSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27280 $1111933 Không còn theo dõi
DAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19890 $1101707 Không còn theo dõi
FBIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23223 $905000 -17,2%
PWR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1620 $889412 -6,8%
PAA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35000 $781550 8,9%
PTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4412 $768615 7,8%
TECH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13971 $730124 2,4%
PHAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 42874 $711280 -17,9%
AOS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10189 $665953 -3,1%
CACI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1611 $591108 38,3%
VCSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6631 $530017
IEI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4369 $522114
ALAB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3811 $504767 375,6%
CBAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24706 $440261 6,3%
GSG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18514 $425267 Không còn theo dõi
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2704 $416795 24,5%
TEAM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2522 $402763 8,4%
IDXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 589 $398476 0,1%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1702 $337490 48,7%
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13740 $333195 14,3%
SPYI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5500 $271535 Không còn theo dõi
CADE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6213 $266165 Không còn theo dõi
ADM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5508 $264439 56,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1131 $255640 -1,2%
MSEX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4749 $249914 -8,4%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 242 $248077 21,7%
FUN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8000 $243440 -24,6%
LYB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3083 $228954 -3,1%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2418 $225358 7,0%
AU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2295 $223441 35,4%
CTAS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1192 $217778 -1,3%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2214 $216906 -2,5%
CHD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2229 $214229 12,9%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 525 $210830 Không còn theo dõi
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3491 $210507 -31,7%
YUM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1332 $209555 -0,6%
DCRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3956 $206028 Không còn theo dõi
CRWD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 417 $204488 -57,8%
WDAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1570 $203974 61,3%
RYN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7685 $203960 -0,2%
CCOI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3314 $203181 -79,2%
SSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2157 $202995 15,4%
SSBXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2157 $200213 Không còn theo dõi
MRCC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16000 $73600 Không còn theo dõi
AUR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12000 $64680 56,6%