NBZ Investment Advisors LLC
CIK 1998018 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $256.5M
- Các vị thế
- 86
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5651 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,15%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,13%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,5% Ước tính mua $7300455 · bán $3646643
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 20
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,8%
Communication Services
1,5%
Industrials
1,5%
Financial Services
1,2%
Financials
1,2%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,6%
Danh mục đầy đủ 86 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $34691752 | 13,53% | 394763 | $4147086 | Giảm ×1 | ||
| DIVO | $24173357 | 9,42% | 528957 | $461154 | Tăng ×6 | ||
| BALT | $16795898 | 6,55% | 490105 | $387271 | Giảm ×1 | ||
| XSMO | $16759013 | 6,53% | 178992 | $2748811 | Giảm ×1 | ||
| TSPA | $15591484 | 6,08% | 328035 | $1879531 | Giảm ×1 | ||
| GRNY | $15519779 | 6,05% | 561294 | $1819067 | Giảm ×1 | ||
| XMHQ | $14621786 | 5,70% | 129534 | $1087697 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $13846844 | 5,40% | 274249 | $-568746 | Giảm ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $12782828 | 4,98% | 261301 | $831826 | Tăng ×2 | ||
| TACK | $10010660 | 3,90% | 316502 | $301553 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $8784845 | 3,42% | 303344 | $1113529 | Giảm ×6 | ||
| FEBU | $7940383 | 3,10% | 267443 | $678549 | Giảm ×5 | ||
| AKRE | $6937093 | 2,70% | 130421 | $-532462 | Giảm ×2 | ||
| ARKK | $5794469 | 2,26% | 71696 | $841611 | Giảm ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5326296 | 2,08% | 52908 | $631958 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4423382 | 1,72% | 15287 | $1103442 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3264063 | 1,27% | 9238 | $614050 | |||
| TCHP | $3165090 | 1,23% | 63188 | $314064 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2988063 | 1,16% | 14934 | $724273 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2856535 | 1,11% | 3879 | $618200 | Tăng ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2486238 | 0,97% | 7350 | $901777 | Tăng ×1 | ||
| AUGU | $2292419 | 0,89% | 72314 | $231475 | Giảm ×2 | ||
| SCHM | $2142638 | 0,84% | 58113 | $337166 | Giảm ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1608810 | 0,63% | 4805 | $404773 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1506373 | 0,59% | 4602 | $340911 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1505968 | 0,59% | 4037 | $45220 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1046199 | 0,41% | 1397 | $133665 | |||
| BRKB | $993274 | 0,39% | 1985 | $99566 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $928378 | 0,36% | 11234 | $34039 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $853938 | 0,33% | 1470 | $555099 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $810247 | 0,32% | 2168 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $797064 | 0,31% | 1669 | $247557 | Tăng ×1 | ||
| JULU | $651477 | 0,25% | 20303 | $67430 | Giảm ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $645632 | 0,25% | 6400 | $94336 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $644094 | 0,25% | 558 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $635599 | 0,25% | 541 | Tăng ×1 | |||
| CBTJ | $619077 | 0,24% | 35859 | $-57410 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $610711 | 0,24% | 1452 | $188031 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $570398 | 0,22% | 2635 | $45954 | |||
| MAXJ | $562821 | 0,22% | 19321 | $18749 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $509951 | 0,20% | 2140 | $82063 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $464409 | 0,18% | 3326 | $244289 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $458107 | 0,18% | 19024 | $-76058 | Tăng ×1 | ||
| OCTU | $423507 | 0,17% | 13922 | $28250 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $389282 | 0,15% | 2655 | ||||
| PBJN | $345315 | 0,13% | 11197 | $10904 | |||
| CPSM | $320258 | 0,12% | 10946 | $4406 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $309014 | 0,12% | 1228 | $69775 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $307161 | 0,12% | 1901 | $94322 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291814 | 0,11% | 518 | $-4552 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $268320 | 0,10% | 12000 | $14520 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $266712 | 0,10% | 1561 | Tăng ×1 | |||
| CPNJ | $262899 | 0,10% | 9515 | $5858 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $257018 | 0,10% | 1012 | Tăng ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $254167 | 0,10% | 2160 | $5789 | |||
| JANU | $253544 | 0,10% | 8415 | $23527 | |||
| VOO | $228708 | 0,09% | 333 | $29724 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $226536 | 0,09% | 2455 | $-3245 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $213193 | 0,08% | 1559 | $-47095 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $212980 | 0,08% | 200 | Tăng ×1 | |||
| DWLD | $211548 | 0,08% | 4575 | $11117 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $206658 | 0,08% | 606 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $206553 | 0,08% | 2146 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $182453 | 0,07% | 483 | Tăng ×1 | |||
| SCHA | $121686 | 0,05% | 3368 | $23745 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $120054 | 0,05% | 600 | Quyền chọn mua | $15414 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $95336 | 0,04% | 400 | Quyền chọn mua | $-29626 | Giảm ×1 | |
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $75550 | 0,03% | 200 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74604 | 0,03% | 200 | Quyền chọn mua | $570 | ||
| VNQ | $73287 | 0,03% | 760 | $5875 | |||
| JNEU | $72820 | 0,03% | 2198 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $70328 | 0,03% | 197 | $37915 | Tăng ×1 | ||
| SPGP | $62547 | 0,02% | 511 | $7580 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $60528 | 0,02% | 600 | Quyền chọn mua | $8844 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $56329 | 0,02% | 100 | Quyền chọn mua | $-884 | ||
| CPSJ | $56243 | 0,02% | 2033 | $1609 | |||
| SEPU | $56228 | 0,02% | 1810 | $-2096 | Giảm ×1 | ||
| VERI Veritone, Inc. - Common Stock | $50837 | 0,02% | 37107 | ||||
| ARKX | $48314 | 0,02% | 1416 | $6754 | |||
| AAPR | $48223 | 0,02% | 1635 | $1151 | |||
| MAYU | $29323 | 0,01% | 859 | $2729 | Giảm ×1 | ||
| PWV | $25383 | 0,01% | 335 | $2030 | |||
| CBXJ | $15974 | 0,01% | 808 | $-798 | |||
| IWM | $13821 | 0,01% | 46 | ||||
| DECU | $10143 | 0,00% | 347 | $920 | |||
| TOUS | $1919 | 0,00% | 50 | $192 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GE | $810247 | 2168 | 0,32% |
| MU | $644094 | 558 | 0,25% |
| GEV | $635599 | 541 | 0,25% |
| PG | $389282 | 2655 | 0,15% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $266712 | 1561 | 0,10% |
| JNJ | $257018 | 1012 | 0,10% |
| CAT | $212980 | 200 | 0,08% |
| PANW | $206658 | 606 | 0,08% |
| DIS | $206553 | 2146 | 0,08% |
| AVGO | $182453 | 483 | 0,07% |
| AVGO | $75550 | 200 | 0,03% |
| JNEU | $72820 | 2198 | 0,03% |
| VERI | $50837 | 37107 | 0,02% |
| IWM | $13821 | 46 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SSO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 271756 | $15740096 | Không còn theo dõi |
| SSO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 140474 | $13727109 | Không còn theo dõi |
| OMFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 63936 | $3694205 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2647 | $451108 | -10,1% |
| GE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2039 | $408106 | 35,4% |
| PJUL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7165 | $314185 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1200 | $295392 | Không còn theo dõi |
| NVBU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9834 | $251337 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7932 | $224330 | -12,3% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3273 | $208523 | -23,2% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 619 | $206950 | -23,4% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1773 | $203009 | -5,8% |
| NLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10500 | $197610 | 15,1% |
| FLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11700 | $152685 | -34,3% |
| SEPU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3473 | $89500 | Không còn theo dõi |
| VERI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37107 | $86274 | -33,7% |
| XBI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $82930 | Không còn theo dõi |
| DECU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1378 | $33844 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 135 | $25610 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 675 | $15647 | Không còn theo dõi |
| FNDF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 346 | $11491 | Không còn theo dõi |
| OCTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 185 | $4685 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 206 | $3811 | Không còn theo dõi |
| FNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 87 | $2060 | Không còn theo dõi |
| FNDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 65 | $1888 | Không còn theo dõi |
| FNDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 48 | $1426 | Không còn theo dõi |
| SCHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46 | $1225 | Không còn theo dõi |
| SCHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16 | $549 | Không còn theo dõi |
| EBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27 | $527 | Không còn theo dõi |
| FNDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14 | $478 | Không còn theo dõi |
| SCHH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18 | $379 | Không còn theo dõi |