Birchwood Financial Partners, Inc.
CIK 2110062 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $122.3M
- Các vị thế
- 352
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7981 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,37%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,97%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,41% Ước tính mua $8406962 · bán $1596415
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 117
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,4%
Industrials
5,9%
Healthcare
3,3%
Financials
1,3%
Communication Services
1,3%
Retail
1,1%
Financial Services
1,0%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
74,6%
Danh mục đầy đủ 352 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7897123 | 6,46% | 48250 | $1166501 | Tăng ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $5681643 | 4,65% | 61616 | $1000521 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $5663449 | 4,63% | 107344 | $672096 | Tăng ×2 | ||
| ESML | $5607907 | 4,59% | 100267 | $952296 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $5174319 | 4,23% | 7534 | $1184273 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4969369 | 4,06% | 17174 | $421599 | Giảm ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $4144357 | 3,39% | 127636 | $809081 | Tăng ×2 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $3543151 | 2,90% | 39469 | $175122 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $3406284 | 2,79% | 47807 | $561561 | Tăng ×2 | ||
| FNDE | $3275076 | 2,68% | 82537 | $316327 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $3143136 | 2,57% | 12766 | $1032016 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2773224 | 2,27% | 7435 | $21067 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2406590 | 1,97% | 5790 | $754050 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2118197 | 1,73% | 38731 | $403759 | Tăng ×1 | ||
| FNDA | $2007669 | 1,64% | 52750 | $379202 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $1978234 | 1,62% | 62385 | $383042 | Tăng ×2 | ||
| CGGR | $1957582 | 1,60% | 41474 | $735075 | Tăng ×2 | ||
| JPEM | $1856841 | 1,52% | 29577 | $65107 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1795376 | 1,47% | 2397 | $236133 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1780517 | 1,46% | 17319 | $206909 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $1753339 | 1,43% | 51813 | $244717 | Tăng ×2 | ||
| FNDX | $1458222 | 1,19% | 46888 | $156436 | Tăng ×1 | ||
| CGHM | $1313291 | 1,07% | 50804 | $309423 | Tăng ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1296644 | 1,06% | 8008 | $111682 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $1213005 | 0,99% | 41217 | $158976 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $1174317 | 0,96% | 23829 | $272033 | Tăng ×2 | ||
| CGXU | $1124499 | 0,92% | 32481 | $551561 | Tăng ×2 | ||
| CGCB | $1115426 | 0,91% | 42606 | $316396 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1072492 | 0,88% | 2475 | $536633 | Giảm ×2 | ||
| JPIE | $947681 | 0,78% | 20579 | $181132 | Tăng ×2 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $919099 | 0,75% | 4880 | $-6741 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $895198 | 0,73% | 1789 | $40305 | Tăng ×2 | ||
| SCHV | $876022 | 0,72% | 25166 | $111111 | Tăng ×2 | ||
| NULG | $869858 | 0,71% | 7431 | $268392 | Tăng ×2 | ||
| DSI | $851004 | 0,70% | 5977 | $233822 | Tăng ×2 | ||
| ESGV | $850051 | 0,70% | 6428 | $185582 | Tăng ×2 | ||
| HELO | $812030 | 0,66% | 12016 | $177232 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $797601 | 0,65% | 22076 | $189116 | Tăng ×2 | ||
| MINT | $754713 | 0,62% | 7486 | $100287 | Tăng ×2 | ||
| FNDC | $750984 | 0,61% | 15465 | $38119 | Tăng ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $716999 | 0,59% | 8929 | $-17980 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $685393 | 0,56% | 1943 | $46247 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $671652 | 0,55% | 13984 | $-14905 | Giảm ×2 | ||
| OAKM | $642606 | 0,53% | 22812 | $128279 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $588810 | 0,48% | 7125 | $21589 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $566350 | 0,46% | 1603 | $106299 | Giảm ×2 | ||
| DINT | $561080 | 0,46% | 19687 | $31204 | |||
| PXF | $546116 | 0,45% | 7220 | $45958 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $542586 | 0,44% | 963 | $-8471 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $533568 | 0,44% | 12528 | $26560 | |||
| CGNG | $509689 | 0,42% | 13606 | $249798 | Tăng ×2 | ||
| SCHE | $504575 | 0,41% | 13915 | $46629 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $498541 | 0,41% | 1963 | $-13314 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $476487 | 0,39% | 17202 | $57680 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $466952 | 0,38% | 3415 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $464454 | 0,38% | 1300 | $90478 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $453677 | 0,37% | 2412 | $80017 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $442288 | 0,36% | 3018 | $-1690 | |||
| QWLD | $421254 | 0,34% | 2773 | $24331 | |||
| CGBL | $419919 | 0,34% | 11062 | $49338 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $395294 | 0,32% | 1068 | $104242 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $393936 | 0,32% | 5217 | $-66788 | Giảm ×2 | ||
| JHSC | $380815 | 0,31% | 7842 | $45029 | Tăng ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $374814 | 0,31% | 2828 | $-5984 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $373069 | 0,31% | 2544 | $-9569 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $359225 | 0,29% | 4659 | $47236 | Tăng ×1 | ||
| VSGX | $350092 | 0,29% | 4252 | $94105 | Tăng ×2 | ||
| CGSM | $326780 | 0,27% | 12385 | $4341 | Tăng ×1 | ||
| ACWV | $325168 | 0,27% | 2705 | $3810 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $322725 | 0,26% | 2176 | $54108 | Tăng ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $303320 | 0,25% | 5022 | $42608 | Tăng ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $302878 | 0,25% | 1938 | $11840 | Tăng ×2 | ||
| PYLD | $293804 | 0,24% | 11079 | $152983 | Tăng ×2 | ||
| SCHC | $283055 | 0,23% | 5882 | $8736 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $270005 | 0,22% | 1934 | $184670 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $266541 | 0,22% | 2736 | $10889 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $252795 | 0,21% | 3343 | $-30225 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $241440 | 0,20% | 1783 | $-35467 | |||
| VBK | $241051 | 0,20% | 659 | $42022 | Tăng ×1 | ||
| BBUS | $227828 | 0,19% | 1691 | $30173 | Tăng ×2 | ||
| CGCV | $227242 | 0,19% | 6924 | $25090 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $219764 | 0,18% | 183 | $51240 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $218109 | 0,18% | 344 | $24461 | |||
| JPUS | $216364 | 0,18% | 1543 | $16424 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $216363 | 0,18% | 231 | $-14100 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $205056 | 0,17% | 278 | $44336 | |||
| NEAR | $196484 | 0,16% | 3878 | $-621 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $192454 | 0,16% | 684 | $26583 | |||
| BKIE | $186852 | 0,15% | 1857 | $14731 | Tăng ×2 | ||
| PRFD | $180813 | 0,15% | 3521 | $2455 | Tăng ×1 | ||
| PHYS | $179723 | 0,15% | 5957 | $-36284 | Giảm ×1 | ||
| JHMM | $178176 | 0,15% | 2377 | $18833 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $176678 | 0,14% | 344 | $4795 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $171839 | 0,14% | 1560 | $12377 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $167076 | 0,14% | 701 | $20662 | Giảm ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $166004 | 0,14% | 2122 | $-17867 | |||
| XJR | $159994 | 0,13% | 3033 | $74283 | Tăng ×2 | ||
| EAOR | $156680 | 0,13% | 4133 | $110630 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $153812 | 0,13% | 634 | $18505 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $153391 | 0,13% | 201 | $74919 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $466952 | 3415 | 0,38% |
| HDGEXXXX | $49290 | 2989 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $34428 | 228 | 0,03% |
| VT | $21738 | 139 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $21271 | 95 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $21003 | 95 | 0,02% |
| CNP | $19201 | 436 | 0,02% |
| RSP | $2128 | 10 | 0,00% |
| IQLT | $1387 | 28 | 0,00% |
| AVLV | $1368 | 15 | 0,00% |
| FENI | $923 | 23 | 0,00% |
| DFIV | $810 | 15 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3415 | $579455 | 21,7% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 600 | $116442 | 20,1% |
| DAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1400 | $96824 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 190 | $42946 | -1,9% |
| LVLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4844 | $25286 | 17,2% |
| MVIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21500 | $13786 | 430,3% |
| PIPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37 | $12569 | -2,7% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19 | $9190 | -5,9% |
| IYW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48 | $8708 | Không còn theo dõi |
| PAYC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 52 | $8287 | 85,4% |
| WK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 82 | $7073 | 23,5% |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 58 | $6391 | Không còn theo dõi |
| ALKT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 216 | $4983 | 28,0% |
| APD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20 | $4940 | 4,5% |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44 | $4836 | Không còn theo dõi |
| BCE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 198 | $4716 | -5,5% |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9 | $4413 | 25,9% |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35 | $3288 | |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8 | $3170 | Không còn theo dõi |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38 | $3048 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 71 | $3017 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 60 | $2899 | |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 74 | $2809 | -41,7% |
| TFLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $2523 | Không còn theo dõi |
| PPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21 | $2152 | 6,3% |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34 | $1789 | Không còn theo dõi |
| KD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 120 | $1574 | 9,7% |
| KEYS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6 | $1219 | 12,3% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2 | $457 | 21,3% |
| CTVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5 | $335 | -4,2% |
| EHAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20 | $282 | Không còn theo dõi |
| EMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4 | $255 | -2,3% |
| FBIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2 | $100 | 15,7% |