First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM)
$39,59
▲ +0,10 (+0,27%)
Thay đổi 1 ngày
$39,34 – $43,92
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EMDM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,60% | ▼ -7,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,15% | ▼ -1,72% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$4.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$10.6M
12 tháng gần nhất
+$19.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $4.4M | 12,12 | 20317 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $4.2M | 11,67 | 55731 | EC | TW |
| SK HYNIX INC | · | $3.1M | 8,63 | 1823 | EC | KR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $1.3M | 3,67 | 116918 | EC | MX |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $846K | 2,34 | 845532 | STIV | US |
| OTP BANK NYRT | · | $783K | 2,17 | 5303 | EC | HU |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $730K | 2,02 | 99746 | EP | BR |
| NASPERS LTD | · | $692K | 1,91 | 13803 | EC | ZA |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $688K | 1,90 | 8481 | EC | GB |
| HDFC BANK LTD | · | $666K | 1,84 | 78961 | EC | IN |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $635K | 1,76 | 490514 | EC | MX |
| VALE SA | · | $634K | 1,75 | 42043 | EC | BR |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | · | $618K | 1,71 | 22527 | EC | PL |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $552K | 1,53 | 52267 | EC | MX |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $552K | 1,53 | 67505 | EP | BR |
| ICICI BANK LTD | · | $546K | 1,51 | 37568 | EC | IN |
| FIRSTRAND LTD | · | $523K | 1,45 | 88049 | EC | ZA |
| ORLEN SA | · | $514K | 1,42 | 15281 | EC | PL |
| GOLD FIELDS LTD | · | $512K | 1,42 | 15220 | EC | ZA |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $477K | 1,32 | 37441 | EC | MX |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $467K | 1,29 | 34159 | EC | IN |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $449K | 1,24 | 1549 | EC | ZA |
| STANDARD BANK GROUP LTD | · | $444K | 1,23 | 22509 | EC | ZA |
| FALABELLA SA | · | $439K | 1,21 | 70324 | EC | CL |
| CREDICORP LTD | · | $437K | 1,21 | 1123 | EC | BM |
| MEDIATEK INC | · | $434K | 1,20 | 3260 | EC | TW |
| MTN GROUP LTD | · | $410K | 1,13 | 29484 | EC | ZA |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | · | $393K | 1,09 | 22814 | EC | GR |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $338K | 0,94 | 1941 | EC | US |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | · | $338K | 0,93 | 281260 | EP | MX |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | · | $335K | 0,93 | 5514 | EC | PL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $322K | 0,89 | 16269 | EP | CO |
| VALTERRA PLATINUM LTD | · | $308K | 0,85 | 4559 | EC | ZA |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $289K | 0,80 | 14753 | EC | IN |
| SK SQUARE CO LTD | · | $279K | 0,77 | 255 | EC | KR |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | · | $272K | 0,75 | 92536 | EC | MX |
| BANCO BRADESCO SA | · | $265K | 0,73 | 75651 | EP | BR |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $257K | 0,71 | 4195 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $248K | 0,69 | 176 | EC | KR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $241K | 0,67 | 22916 | EC | BR |
| LARSEN & TOUBRO LTD | · | $240K | 0,66 | 5486 | EC | IN |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | · | $228K | 0,63 | 43918 | EC | BR |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $215K | 0,59 | 27283 | EC | TW |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $213K | 0,59 | 20370 | EC | BR |
| AXIS BANK LTD | · | $212K | 0,59 | 14910 | EC | IN |
| WEG SA | · | $211K | 0,58 | 23219 | EC | BR |
| STATE BANK OF INDIA | · | $205K | 0,57 | 18884 | EC | IN |
| BANCO DO BRASIL SA | · | $194K | 0,54 | 50240 | EC | BR |
| ITAUSA SA | · | $188K | 0,52 | 72662 | EP | BR |
| INFOSYS LTD | · | $186K | 0,52 | 17627 | EC | IN |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
2,94%Lợi suất TTM
$1,16Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,1850 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1770 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,8000 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,2030 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,1150 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,8470 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,1570 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1770 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,0160 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,1610 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,0980 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,2300 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $2722284 | 21,59% | 63011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1944451 | 15,42% | 45007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1227828 | 9,74% | 28420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1113701 | 8,83% | 25781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $980041 | 7,77% | 22684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $906422 | 7,19% | 20980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $904756 | 7,18% | 20942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $600310 | 4,76% | 13895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $451246 | 3,58% | 10445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $428325 | 3,40% | 10311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304108 | 2,41% | 7039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $266895 | 2,12% | 6425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $259846 | 2,06% | 6255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $255893 | 2,03% | 5923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $200982 | 1,59% | 4652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22556 | 0,18% | 543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16590 | 0,13% | 384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1288 | 0,01% | 29813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1118 | 0,01% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |