NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC

CIK 1582151 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.6B
#1766 trên 9443 theo giá trị 13F · top 18.7%
Các vị thế
466
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +18.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
23,12%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
39,12%
Các vị thế trên 1%
17
Số lượng vị thế hiệu dụng
104,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,74% Ước tính mua $79316673 · bán $26051500

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
32
Tăng
235
Giảm
128
Đã Đóng
7
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
26,0%
Industrials
10,3%
Healthcare
7,1%
Financials
4,0%
Financial Services
3,7%
Retail
2,9%
Communication Services
2,4%
Energy
2,4%
Materials
2,1%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,5%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
1,1%
Consumer products
0,9%
Packaging
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
30,0%

Danh mục đầy đủ 466 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53553992 3,30% 185077 $6926790 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $49652905 3,06% 194389 $21638596 Giảm ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $44745316 2,76% 93518 $12063714 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41267681 2,55% 109246 $6508239 Giảm ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $34930853 2,16% 30262 $23408614 Giảm ×4
IVV $32695361 2,02% 43658 $4551314 Tăng ×3
SCHF $30670082 1,89% 1107223 $3699473 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30066303 1,86% 80602 $2002044 Tăng ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $29199436 1,80% 67346 $13895550 Giảm ×4
VOO $27882184 1,72% 40597 $3697156 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $24476594 1,51% 33854 $12403474 Giảm ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $23481980 1,45% 40423 $14557149 Giảm ×1
VV $20483280 1,26% 59560 $2574394 Giảm ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $19860742 1,23% 65827 $9898122 Tăng ×1
SCHE $17853983 1,10% 492388 $1862778 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17852960 1,10% 49957 $3761352 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16186827 1,00% 80898 $2724282 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16102479 0,99% 49193 $1842427 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15775482 0,97% 134305 $5124115 Giảm ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $15596421 0,96% 39269 $2977436 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15349995 0,95% 12798 $3792558 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14332515 0,88% 104831 $-3354735 Tăng ×1
IWD $14152143 0,87% 58376 $1899966 Tăng ×6
IJH $14048346 0,87% 182186 $1687586 Giảm ×1
MINT $13841816 0,85% 137306 $1754609 Tăng ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13775532 0,85% 106535 $840029 Giảm ×2
VGT $13474924 0,83% 112742 $3642304 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13338269 0,82% 37820 $1684618 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13253054 0,82% 52184 $568348 Tăng ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $12845849 0,79% 192881 $232074 Tăng ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12735818 0,79% 35170 $375426 Tăng ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12644411 0,78% 237811 $1184229 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12109487 0,75% 48122 $1731632 Tăng ×1
PFFD $11814178 0,73% 632112 $919622 Tăng ×6
REET $11672930 0,72% 422626 $1414836 Tăng ×6
SPYM $11561341 0,71% 131558 $1617664 Tăng ×6
IJR $10368934 0,64% 69914 $1738047 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10236539 0,63% 10600 $5974488 Giảm ×4
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $10233506 0,63% 42690 $1189212 Tăng ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $10122218 0,62% 106628 $-151104 Giảm ×1
ITOT $9905646 0,61% 60301 $1292761 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9520954 0,59% 8941 $3019985 Giảm ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9506241 0,59% 108309 $-153510 Tăng ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9385249 0,58% 31487 $3244459 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9331943 0,58% 26411 $1960241 Tăng ×1
SPY SPY $9310138 0,57% 12436 $1544723 Tăng ×3
BIV $9127991 0,56% 119009 $1071016 Tăng ×6
VEA $9019781 0,56% 126593 $899599 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $8707232 0,54% 25742 $967071 Tăng ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $8563357 0,53% 74061 $1396614 Giảm ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8554315 0,53% 8896 $151923 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8463914 0,52% 35512 $1260285 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8425271 0,52% 4235 $2852740 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8222767 0,51% 56075 $273824 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8117343 0,50% 14411 $137092 Tăng ×6
MUB $8100666 0,50% 75271 $594162 Tăng ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8070066 0,50% 55067 $82216 Tăng ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7967247 0,49% 44366 $17643 Tăng ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7628664 0,47% 64831 $607490 Tăng ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7525722 0,46% 81562 $426340 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7507712 0,46% 66287 $-649128 Tăng ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $7464732 0,46% 75915 $686698 Tăng ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $7414177 0,46% 77465 $8512 Tăng ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $7402143 0,46% 87403 $-21434 Giảm ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7388195 0,46% 14502 $-1197648 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7382270 0,46% 38909 $-167903 Giảm ×6
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $7336359 0,45% 37690 $-421992 Giảm ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $7238187 0,45% 17369 $917696 Giảm ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $7117472 0,44% 69122 $-1571146 Tăng ×2
AGG $6959383 0,43% 70311 $-152320 Giảm ×1
VTI $6803112 0,42% 18385 $900272 Giảm ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6597689 0,41% 35704 $2048677 Tăng ×1
SAP SAP SE ADS $6387365 0,39% 41447 $129333 Tăng ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $6348241 0,39% 69608 $1838598 Giảm ×5
VWO $6185038 0,38% 103619 $646054 Tăng ×6
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $5588278 0,34% 16765 $3657002 Giảm ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5263006 0,32% 17951 $282226 Tăng ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5262156 0,32% 36760 $451268 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5219869 0,32% 12559 $1945318 Tăng ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5169670 0,32% 98639 $1377939 Tăng ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5148789 0,32% 89358 $-113249 Tăng ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5136413 0,32% 30987 $-1290548 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4934650 0,30% 18256 $-735569 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4933037 0,30% 62506 $-269277 Tăng ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4902933 0,30% 47927 $1173505 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4871065 0,30% 17322 $703717 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4851004 0,30% 21765 $242774 Tăng ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $4756715 0,29% 100078 $603237 Giảm ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4687550 0,29% 24721 $-259074 Giảm ×1
BRKB $4651626 0,29% 9296 $180690 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4637119 0,29% 8936 $230928 Tăng ×1
SCHB $4626457 0,29% 159753 $583083 Giảm ×1
SCHX $4524938 0,28% 153753 $658656 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4493179 0,28% 41797 $777583 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4409605 0,27% 5982 $1092999 Tăng ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4409496 0,27% 43150 $349800 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4234027 0,26% 51775 $328753 Tăng ×5
NVS Novartis AG Common Stock $4088355 0,25% 26087 $88290 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4087174 0,25% 30186 $-310124 Tăng ×2
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $4085350 0,25% 39900 $-132767 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVV $32695361 2,02% tăng ×3
SCHF $30670082 1,89% tăng ×6
MSFT $30066303 1,86% tăng ×6
SCHE $17853983 1,10% tăng ×6
GOOGL $17852960 1,10% tăng ×6
NVDA $16186827 1,00% tăng ×6
IWD $14152143 0,87% tăng ×6
MINT $13841816 0,85% tăng ×3
HD $13338269 0,82% tăng ×3
JNJ $13253054 0,82% tăng ×6
IGF $12845849 0,79% tăng ×6
IGIB $12644411 0,78% tăng ×6
PFFD $11814178 0,73% tăng ×6
REET $11672930 0,72% tăng ×6
SPYM $11561341 0,71% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
ZTS $1894086 26358 0,12%
FSUN $926532 23892 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $817851 3653 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $804511 3639 0,05%
CW $673880 889 0,04%
SUSA $629287 4078 0,04%
INTC $524587 3757 0,03%
MRVL $416469 1398 0,03%
FMB $405801 7900 0,03%
CRWD $382334 501 0,02%
SOXX $331358 517 0,02%
FITB $290095 5110 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $283427 1877 0,02%
SPIB $262762 7853 0,02%
MTUM $257809 752 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
MU Giảm -4K +$23.4M
GLW Giảm -12K +$21.6M
AMD Giảm -3K +$14.6M
LRCX Giảm -4K +$13.9M
AMAT Giảm -1K +$12.4M
TSM Giảm -3K +$12.1M
KLAC Mua thêm +59K +$9.9M
AAPL Mua thêm +1K +$6.9M
AVGO Giảm -3K +$6.5M
STX Giảm -260 +$6.0M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 51340 $3043457 Không còn theo dõi
MGIC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100350 $2584013 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7176 $1622031 0,8%
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12336 $1011810 Không còn theo dõi
FFWM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 148563 $876522 Không còn theo dõi
AXON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1005 $570770 48,9%
HSIC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6172 $466480 23,1%
XLI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2974 $458681 Không còn theo dõi
VNOMXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11055 $421528 Không còn theo dõi
XLF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7207 $388242 Không còn theo dõi
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2929 $377636 -21,5%
DOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13350 $353513 39,3%
INTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9467 $349333 108,8%
XIFR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18515 $329567 22,3%
LYB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6359 $311836 55,4%
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3625 $292044 27,8%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10163 $287004 2,0%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1137 $276493 32,1%
SWKS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3631 $270612 -9,8%
XRT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3500 $269710 Không còn theo dõi
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1445 $262615 Không còn theo dõi
VYM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2043 $260705 Không còn theo dõi
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1645 $251998 18,1%
SRPT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $243180 -69,3%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1034 $240443 Không còn theo dõi
FSMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12000 $239520 Không còn theo dõi
IRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2250 $238107 44,1%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8272 $237484 9,0%
JEPI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4090 $236913 Không còn theo dõi
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3741 $235570 18,6%
CNS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2540 $234544 4,0%
STE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 900 $228168 7,1%
OTIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2601 $227198 -6,6%
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2746 $224156 33,3%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 974 $223845 2,5%
UBSI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5900 $223728 40,4%
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1778 $223708 -34,9%
MIDD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $223005 -13,9%
D Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3644 $222911 17,7%
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 471 $220786 -48,6%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 961 $220127 37,2%
BRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1763 $219318 -35,6%
VNQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2379 $217493 Không còn theo dõi
PHM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1643 $217452 12,7%
MIDD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $216000 -14,1%
VTV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1276 $215972 Không còn theo dõi
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1068 $215237 2,5%
SNPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 415 $212763 -18,3%
BDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1124 $210380 21,8%
MSTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 520 $210200 -69,8%
SYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2551 $210060 11,6%
CTSH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2715 $208784 -21,8%
PNC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1081 $208491 44,5%
CNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6565 $205219 63,0%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 307 $203656 -16,6%
EQIX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 260 $203643 39,2%
UBSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5400 $202932 26,8%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1451 $202226 17,5%
ASGI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10286 $182371 35,4%
NEO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10800 $127008 119,5%
LCIDXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 45000 $94950 Không còn theo dõi