NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC
CIK 1582151 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.6B
- Các vị thế
- 466
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 23,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,12%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 104,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,74% Ước tính mua $79316673 · bán $26051500
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 32
- Tăng
- 235
- Giảm
- 128
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 466 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $53553992 | 3,30% | 185077 | $6926790 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $49652905 | 3,06% | 194389 | $21638596 | Giảm ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $44745316 | 2,76% | 93518 | $12063714 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $41267681 | 2,55% | 109246 | $6508239 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $34930853 | 2,16% | 30262 | $23408614 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $32695361 | 2,02% | 43658 | $4551314 | Tăng ×3 | ||
| SCHF | $30670082 | 1,89% | 1107223 | $3699473 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30066303 | 1,86% | 80602 | $2002044 | Tăng ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $29199436 | 1,80% | 67346 | $13895550 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $27882184 | 1,72% | 40597 | $3697156 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $24476594 | 1,51% | 33854 | $12403474 | Giảm ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $23481980 | 1,45% | 40423 | $14557149 | Giảm ×1 | ||
| VV | $20483280 | 1,26% | 59560 | $2574394 | Giảm ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $19860742 | 1,23% | 65827 | $9898122 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $17853983 | 1,10% | 492388 | $1862778 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17852960 | 1,10% | 49957 | $3761352 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16186827 | 1,00% | 80898 | $2724282 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16102479 | 0,99% | 49193 | $1842427 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15775482 | 0,97% | 134305 | $5124115 | Giảm ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $15596421 | 0,96% | 39269 | $2977436 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15349995 | 0,95% | 12798 | $3792558 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $14332515 | 0,88% | 104831 | $-3354735 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $14152143 | 0,87% | 58376 | $1899966 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $14048346 | 0,87% | 182186 | $1687586 | Giảm ×1 | ||
| MINT | $13841816 | 0,85% | 137306 | $1754609 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $13775532 | 0,85% | 106535 | $840029 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $13474924 | 0,83% | 112742 | $3642304 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13338269 | 0,82% | 37820 | $1684618 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13253054 | 0,82% | 52184 | $568348 | Tăng ×6 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $12845849 | 0,79% | 192881 | $232074 | Tăng ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $12735818 | 0,79% | 35170 | $375426 | Tăng ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12644411 | 0,78% | 237811 | $1184229 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12109487 | 0,75% | 48122 | $1731632 | Tăng ×1 | ||
| PFFD | $11814178 | 0,73% | 632112 | $919622 | Tăng ×6 | ||
| REET | $11672930 | 0,72% | 422626 | $1414836 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $11561341 | 0,71% | 131558 | $1617664 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $10368934 | 0,64% | 69914 | $1738047 | Tăng ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $10236539 | 0,63% | 10600 | $5974488 | Giảm ×4 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $10233506 | 0,63% | 42690 | $1189212 | Tăng ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $10122218 | 0,62% | 106628 | $-151104 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $9905646 | 0,61% | 60301 | $1292761 | Giảm ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9520954 | 0,59% | 8941 | $3019985 | Giảm ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9506241 | 0,59% | 108309 | $-153510 | Tăng ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9385249 | 0,58% | 31487 | $3244459 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9331943 | 0,58% | 26411 | $1960241 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $9310138 | 0,57% | 12436 | $1544723 | Tăng ×3 | ||
| BIV | $9127991 | 0,56% | 119009 | $1071016 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $9019781 | 0,56% | 126593 | $899599 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $8707232 | 0,54% | 25742 | $967071 | Tăng ×2 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $8563357 | 0,53% | 74061 | $1396614 | Giảm ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $8554315 | 0,53% | 8896 | $151923 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8463914 | 0,52% | 35512 | $1260285 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8425271 | 0,52% | 4235 | $2852740 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8222767 | 0,51% | 56075 | $273824 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8117343 | 0,50% | 14411 | $137092 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $8100666 | 0,50% | 75271 | $594162 | Tăng ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8070066 | 0,50% | 55067 | $82216 | Tăng ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $7967247 | 0,49% | 44366 | $17643 | Tăng ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7628664 | 0,47% | 64831 | $607490 | Tăng ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7525722 | 0,46% | 81562 | $426340 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7507712 | 0,46% | 66287 | $-649128 | Tăng ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $7464732 | 0,46% | 75915 | $686698 | Tăng ×5 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $7414177 | 0,46% | 77465 | $8512 | Tăng ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $7402143 | 0,46% | 87403 | $-21434 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7388195 | 0,46% | 14502 | $-1197648 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7382270 | 0,46% | 38909 | $-167903 | Giảm ×6 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $7336359 | 0,45% | 37690 | $-421992 | Giảm ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $7238187 | 0,45% | 17369 | $917696 | Giảm ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $7117472 | 0,44% | 69122 | $-1571146 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $6959383 | 0,43% | 70311 | $-152320 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $6803112 | 0,42% | 18385 | $900272 | Giảm ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6597689 | 0,41% | 35704 | $2048677 | Tăng ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $6387365 | 0,39% | 41447 | $129333 | Tăng ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $6348241 | 0,39% | 69608 | $1838598 | Giảm ×5 | ||
| VWO | $6185038 | 0,38% | 103619 | $646054 | Tăng ×6 | ||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $5588278 | 0,34% | 16765 | $3657002 | Giảm ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5263006 | 0,32% | 17951 | $282226 | Tăng ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $5262156 | 0,32% | 36760 | $451268 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5219869 | 0,32% | 12559 | $1945318 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5169670 | 0,32% | 98639 | $1377939 | Tăng ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $5148789 | 0,32% | 89358 | $-113249 | Tăng ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5136413 | 0,32% | 30987 | $-1290548 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4934650 | 0,30% | 18256 | $-735569 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4933037 | 0,30% | 62506 | $-269277 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4902933 | 0,30% | 47927 | $1173505 | Tăng ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4871065 | 0,30% | 17322 | $703717 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4851004 | 0,30% | 21765 | $242774 | Tăng ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $4756715 | 0,29% | 100078 | $603237 | Giảm ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $4687550 | 0,29% | 24721 | $-259074 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $4651626 | 0,29% | 9296 | $180690 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $4637119 | 0,29% | 8936 | $230928 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $4626457 | 0,29% | 159753 | $583083 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $4524938 | 0,28% | 153753 | $658656 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4493179 | 0,28% | 41797 | $777583 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4409605 | 0,27% | 5982 | $1092999 | Tăng ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $4409496 | 0,27% | 43150 | $349800 | Giảm ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4234027 | 0,26% | 51775 | $328753 | Tăng ×5 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4088355 | 0,25% | 26087 | $88290 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4087174 | 0,25% | 30186 | $-310124 | Tăng ×2 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $4085350 | 0,25% | 39900 | $-132767 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $32695361 | 2,02% | tăng ×3 |
| SCHF | $30670082 | 1,89% | tăng ×6 |
| MSFT | $30066303 | 1,86% | tăng ×6 |
| SCHE | $17853983 | 1,10% | tăng ×6 |
| GOOGL | $17852960 | 1,10% | tăng ×6 |
| NVDA | $16186827 | 1,00% | tăng ×6 |
| IWD | $14152143 | 0,87% | tăng ×6 |
| MINT | $13841816 | 0,85% | tăng ×3 |
| HD | $13338269 | 0,82% | tăng ×3 |
| JNJ | $13253054 | 0,82% | tăng ×6 |
| IGF | $12845849 | 0,79% | tăng ×6 |
| IGIB | $12644411 | 0,78% | tăng ×6 |
| PFFD | $11814178 | 0,73% | tăng ×6 |
| REET | $11672930 | 0,72% | tăng ×6 |
| SPYM | $11561341 | 0,71% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ZTS | $1894086 | 26358 | 0,12% |
| FSUN | $926532 | 23892 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $817851 | 3653 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $804511 | 3639 | 0,05% |
| CW | $673880 | 889 | 0,04% |
| SUSA | $629287 | 4078 | 0,04% |
| INTC | $524587 | 3757 | 0,03% |
| MRVL | $416469 | 1398 | 0,03% |
| FMB | $405801 | 7900 | 0,03% |
| CRWD | $382334 | 501 | 0,02% |
| SOXX | $331358 | 517 | 0,02% |
| FITB | $290095 | 5110 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $283427 | 1877 | 0,02% |
| SPIB | $262762 | 7853 | 0,02% |
| MTUM | $257809 | 752 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51340 | $3043457 | Không còn theo dõi |
| MGIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100350 | $2584013 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7176 | $1622031 | 0,8% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12336 | $1011810 | Không còn theo dõi |
| FFWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 148563 | $876522 | Không còn theo dõi |
| AXON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1005 | $570770 | 48,9% |
| HSIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6172 | $466480 | 23,1% |
| XLI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2974 | $458681 | Không còn theo dõi |
| VNOMXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11055 | $421528 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7207 | $388242 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2929 | $377636 | -21,5% |
| DOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13350 | $353513 | 39,3% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9467 | $349333 | 108,8% |
| XIFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18515 | $329567 | 22,3% |
| LYB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6359 | $311836 | 55,4% |
| LYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3625 | $292044 | 27,8% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10163 | $287004 | 2,0% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1137 | $276493 | 32,1% |
| SWKS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3631 | $270612 | -9,8% |
| XRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3500 | $269710 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1445 | $262615 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2043 | $260705 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1645 | $251998 | 18,1% |
| SRPT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $243180 | -69,3% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1034 | $240443 | Không còn theo dõi |
| FSMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12000 | $239520 | Không còn theo dõi |
| IRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2250 | $238107 | 44,1% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8272 | $237484 | 9,0% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4090 | $236913 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3741 | $235570 | 18,6% |
| CNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2540 | $234544 | 4,0% |
| STE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 900 | $228168 | 7,1% |
| OTIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2601 | $227198 | -6,6% |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2746 | $224156 | 33,3% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 974 | $223845 | 2,5% |
| UBSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5900 | $223728 | 40,4% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1778 | $223708 | -34,9% |
| MIDD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1500 | $223005 | -13,9% |
| D | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3644 | $222911 | 17,7% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 471 | $220786 | -48,6% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 961 | $220127 | 37,2% |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1763 | $219318 | -35,6% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2379 | $217493 | Không còn theo dõi |
| PHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1643 | $217452 | 12,7% |
| MIDD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $216000 | -14,1% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1276 | $215972 | Không còn theo dõi |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1068 | $215237 | 2,5% |
| SNPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 415 | $212763 | -18,3% |
| BDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1124 | $210380 | 21,8% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 520 | $210200 | -69,8% |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2551 | $210060 | 11,6% |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2715 | $208784 | -21,8% |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1081 | $208491 | 44,5% |
| CNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6565 | $205219 | 63,0% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 307 | $203656 | -16,6% |
| EQIX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 260 | $203643 | 39,2% |
| UBSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5400 | $202932 | 26,8% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1451 | $202226 | 17,5% |
| ASGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10286 | $182371 | 35,4% |
| NEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10800 | $127008 | 119,5% |
| LCIDXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 45000 | $94950 | Không còn theo dõi |