Stonebridge Financial Planning Group, LLC
CIK 1802494 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $313.9M
- Các vị thế
- 183
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5061 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,46%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 65,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,77% Ước tính mua $29401989 · bán $11059457
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 60
- Giảm
- 86
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,3%
Retail
2,8%
Financial Services
1,8%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
86,6%
Danh mục đầy đủ 183 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWY | $17594431 | 5,60% | 60541 | $2689920 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $13711685 | 4,37% | 54362 | $3750861 | Giảm ×6 | ||
| SPHQ | $10790121 | 3,44% | 119757 | $1612654 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $9585945 | 3,05% | 126480 | $849431 | Tăng ×6 | ||
| FGD | $7854292 | 2,50% | 245523 | $795772 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $6519734 | 2,08% | 91505 | $841863 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $6196961 | 1,97% | 8275 | $664247 | Giảm ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6073892 | 1,93% | 74931 | $1295575 | Tăng ×6 | ||
| SPHY | $5923834 | 1,89% | 252723 | $89313 | Tăng ×6 | ||
| BUFR | $5872380 | 1,87% | 160755 | $936455 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5746806 | 1,83% | 24112 | $888325 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5436355 | 1,73% | 27170 | $540756 | Giảm ×2 | ||
| RDVI | $5337359 | 1,70% | 181543 | $668653 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5295848 | 1,69% | 28156 | $881519 | Giảm ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5185355 | 1,65% | 62739 | $-63473 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $4482590 | 1,43% | 6996 | $2108801 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $4462581 | 1,42% | 51806 | $826338 | Tăng ×4 | ||
| IWF | $4101747 | 1,31% | 33033 | $316474 | Tăng ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $3865852 | 1,23% | 58922 | $1122837 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $3845719 | 1,23% | 145012 | $2364411 | Tăng ×2 | ||
| MOAT | $3709126 | 1,18% | 35678 | $-157462 | Giảm ×3 | ||
| VGT | $3540784 | 1,13% | 29625 | $932823 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $3507179 | 1,12% | 34790 | $153807 | Tăng ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3363860 | 1,07% | 43555 | $258993 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3269529 | 1,04% | 11299 | $413654 | Tăng ×1 | ||
| DSTL | $3202417 | 1,02% | 53463 | $-566931 | Giảm ×5 | ||
| VOO | $2873281 | 0,92% | 4184 | $310953 | Giảm ×1 | ||
| MGV | $2684246 | 0,86% | 16422 | $367737 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $2638962 | 0,84% | 83222 | $-91022 | Giảm ×1 | ||
| UCON | $2607833 | 0,83% | 104816 | $-214293 | Giảm ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2595036 | 0,83% | 60154 | $281977 | Tăng ×2 | ||
| VDC | $2582810 | 0,82% | 11454 | $-160969 | Giảm ×4 | ||
| TECB | $2523473 | 0,80% | 35170 | $514862 | Giảm ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $2512293 | 0,80% | 32385 | $466547 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2509212 | 0,80% | 7314 | $162916 | Giảm ×6 | ||
| VO | $2508437 | 0,80% | 31134 | $319003 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $2471069 | 0,79% | 15637 | $165639 | Tăng ×1 | ||
| SDVD | $2384728 | 0,76% | 103280 | $283753 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $2283736 | 0,73% | 45231 | $273477 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2253085 | 0,72% | 6377 | $370561 | Giảm ×1 | ||
| NLR | $2140434 | 0,68% | 18455 | $-497421 | Giảm ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2137040 | 0,68% | 16038 | $492863 | Tăng ×5 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $2075348 | 0,66% | 10378 | $402187 | Giảm ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $2010069 | 0,64% | 12154 | $920060 | Tăng ×6 | ||
| FCOM | $2000239 | 0,64% | 28789 | $189405 | Tăng ×6 | ||
| VOOV | $1974974 | 0,63% | 9010 | $101340 | Giảm ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1973786 | 0,63% | 10294 | $403733 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $1936776 | 0,62% | 32447 | $246788 | Tăng ×4 | ||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $1909305 | 0,61% | 7324 | $553517 | Tăng ×1 | ||
| FIW | $1869174 | 0,60% | 17067 | $37040 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $1852275 | 0,59% | 8158 | $136819 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $1832639 | 0,58% | 15626 | $-71144 | Giảm ×2 | ||
| IAK | $1813100 | 0,58% | 12899 | $-695 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1805872 | 0,58% | 4841 | $-144311 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1791399 | 0,57% | 1494 | $329448 | Giảm ×6 | ||
| IYC IYC | $1704160 | 0,54% | 16856 | $-220600 | Giảm ×6 | ||
| EWJ | $1690380 | 0,54% | 18124 | $224831 | Tăng ×4 | ||
| CLOI | $1677567 | 0,53% | 31682 | $255998 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $1677422 | 0,53% | 14097 | $211744 | Giảm ×3 | ||
| SMH SMH | $1647915 | 0,52% | 2512 | $612548 | Giảm ×1 | ||
| FIDU | $1607870 | 0,51% | 16142 | $137775 | Giảm ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1597414 | 0,51% | 15026 | $188877 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1595764 | 0,51% | 23960 | $96288 | Tăng ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1564081 | 0,50% | 3045 | $-2780 | Giảm ×6 | ||
| KNG | $1497527 | 0,48% | 29654 | $-794933 | Giảm ×4 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1460910 | 0,47% | 30128 | $621143 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1435588 | 0,46% | 18165 | $838027 | Tăng ×2 | ||
| SDY | $1380764 | 0,44% | 9073 | $20180 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1309036 | 0,42% | 3663 | $255722 | |||
| IWD | $1291711 | 0,41% | 5328 | $153895 | Tăng ×6 | ||
| IXN | $1274314 | 0,41% | 8820 | $374384 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1209550 | 0,39% | 6375 | $-48561 | Giảm ×3 | ||
| DXJ | $1187125 | 0,38% | 6841 | $127071 | Tăng ×2 | ||
| FTEC | $1184986 | 0,38% | 4149 | $276973 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $1162573 | 0,37% | 2951 | $133020 | Giảm ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1156036 | 0,37% | 11772 | $546494 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1152730 | 0,37% | 1232 | $-174680 | Giảm ×6 | ||
| FDRR | $1137509 | 0,36% | 17533 | $97042 | Giảm ×3 | ||
| VBK | $1119737 | 0,36% | 3062 | $206398 | Tăng ×3 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $1115590 | 0,36% | 7275 | $301486 | Tăng ×2 | ||
| XAR | $1092926 | 0,35% | 3851 | $101861 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $1091094 | 0,35% | 24065 | $27080 | Tăng ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1087707 | 0,35% | 9604 | $-96151 | Tăng ×6 | ||
| IHI | $1086684 | 0,35% | 21993 | $-322937 | Giảm ×5 | ||
| LQD | $1085327 | 0,35% | 9951 | $-292799 | Giảm ×1 | ||
| SMOT | $1081890 | 0,34% | 27841 | $-3676 | Giảm ×2 | ||
| IYK | $1068778 | 0,34% | 14709 | $-41815 | Giảm ×3 | ||
| XLV XLV | $1054258 | 0,34% | 6645 | $-27702 | Giảm ×6 | ||
| VOX | $1045059 | 0,33% | 5681 | $646667 | Tăng ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1040447 | 0,33% | 11078 | $-158749 | Giảm ×5 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1030547 | 0,33% | 33933 | $221344 | Tăng ×3 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $1009348 | 0,32% | 5209 | $167729 | Giảm ×6 | ||
| VCR | $997510 | 0,32% | 2515 | $36424 | Giảm ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $980642 | 0,31% | 2930 | $346957 | Giảm ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $973685 | 0,31% | 1009 | $578399 | |||
| IWP | $968571 | 0,31% | 6615 | $151261 | Tăng ×3 | ||
| JEPI | $967760 | 0,31% | 17135 | Tăng ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $933666 | 0,30% | 3213 | $-183930 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $908908 | 0,29% | 854 | $316450 | Tăng ×1 | ||
| VIS | $908158 | 0,29% | 2520 | $121364 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DGRO | $9585945 | 3,05% | tăng ×6 |
| FGD | $7854292 | 2,50% | tăng ×4 |
| VEA | $6519734 | 2,08% | tăng ×6 |
| RDVY | $6073892 | 1,93% | tăng ×6 |
| SPHY | $5923834 | 1,89% | tăng ×6 |
| BUFR | $5872380 | 1,87% | tăng ×3 |
| VUG | $4462581 | 1,42% | tăng ×4 |
| MINT | $3507179 | 1,12% | tăng ×3 |
| VCRB | $3363860 | 1,07% | tăng ×3 |
| VPLS | $2512293 | 0,80% | tăng ×3 |
| VO | $2508437 | 0,80% | tăng ×6 |
| JAAA | $2283736 | 0,73% | tăng ×3 |
| AIRR | $2137040 | 0,68% | tăng ×5 |
| QTUM | $2010069 | 0,64% | tăng ×6 |
| FCOM | $2000239 | 0,64% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JEPI | $967760 | 17135 | 0,31% |
| SPMD | $588364 | 8709 | 0,19% |
| VFLO | $534851 | 11691 | 0,17% |
| AMD | $494935 | 852 | 0,16% |
| FTHF | $435191 | 8742 | 0,14% |
| MMT | $422391 | 95998 | 0,13% |
| HYMB | $357457 | 14051 | 0,11% |
| CRWD | $267099 | 350 | 0,09% |
| EMBX | $240695 | 4691 | 0,08% |
| IJS | $237354 | 1737 | 0,08% |
| MS | $234125 | 1120 | 0,07% |
| TRFK | $231752 | 2172 | 0,07% |
| QAI | $226847 | 6198 | 0,07% |
| IGLD | $215044 | 10211 | 0,07% |
| VEU | $211050 | 2520 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 74649 | $2284265 | Không còn theo dõi |
| BIZD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 108435 | $1537615 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9126 | $572657 | 20,6% |
| AMD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3253 | $526303 | 117,6% |
| ITB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3745 | $401651 | Không còn theo dõi |
| VSS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3074 | $351956 | Không còn theo dõi |
| MCR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 51149 | $309960 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1779 | $276261 | 36,4% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1010 | $267559 | 10,2% |
| XJAN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7314 | $263556 | Không còn theo dõi |
| FPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14213 | $252281 | Không còn theo dõi |
| FXZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4315 | $245135 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3108 | $244961 | Không còn theo dõi |
| XMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6450 | $233490 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 745 | $232418 | 13,6% |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 686 | $226778 | -3,4% |
| XRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2650 | $226019 | Không còn theo dõi |
| XMAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6740 | $224536 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2451 | $223995 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3630 | $222374 | Không còn theo dõi |
| FXO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4100 | $221933 | Không còn theo dõi |
| EDOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6123 | $221812 | Không còn theo dõi |
| IJS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2189 | $217819 | Không còn theo dõi |
| VONG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2324 | $215667 | |
| FMAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4545 | $215569 | Không còn theo dõi |
| SIGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2240 | $209485 | -2,1% |
| FDL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4080 | $207264 | Không còn theo dõi |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1799 | $204638 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 944 | $203744 | 1,0% |
| AWK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1454 | $202417 | 6,4% |
| SGOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $201380 | -0,1% |
| PANW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1180 | $201355 | 73,9% |
| ANET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1379 | $200934 | 40,3% |
| CMCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 81848 | $18416 | -22,4% |