iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (EPU)
$89,56
▲ +0,81 (+0,91%)
Thay đổi 1 ngày
$87,37 – $95,21
Phạm vi 52 tuần
-0,30%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 19 tháng 6 năm 2009
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$5 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu72,09%
Số lượng vị thế hiệu dụng8,4
Các vị thế trên 1%22
Tài sản ròng
$560.0M
Danh mục nắm giữ
34
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.59%
EPU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$8.4M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$24.7M
12 tháng gần nhất
+$249.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDICORP LTD | BAP | 23,09 | ≈$129.3M | 341076 | G2519Y108 | 0.05546 | EQUITY | USD |
| SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 22,39 | ≈$125.4M | 646603 | 84265V105 | 0.1051 | EQUITY | USD |
| HOCHSCHILD MINING PLC | HOC | 4,41 | ≈$24.7M | 2983312 | GB00B1FW5029 | 0.4851 | EQUITY | USD |
| BUENAVENTURA ADR REPRESENTING | BVN | 4,31 | ≈$24.1M | 713673 | 204448104 | 0.116 | EQUITY | USD |
| MMG LTD | 1208 | 3,25 | ≈$18.2M | 14448000 | S67287938 | 2.349 | EQUITY | USD |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | ISA | 3,06 | ≈$17.2M | 1728727 | S22057061 | 0.2811 | EQUITY | USD |
| CERRO VERDE | CVERDEC1 | 2,94 | ≈$16.4M | 235589 | S26779298 | 0.03831 | EQUITY | USD |
| FERREYROS SAA | FERREYC1 | 2,92 | ≈$16.4M | 12279510 | S23201262 | 1.997 | EQUITY | USD |
| VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF | VOLCABC1 | 2,86 | ≈$16.0M | 63595714 | S22360630 | 10.34 | EQUITY | USD |
| WHEATON PRECIOUS METALS | WPM | 2,86 | ≈$16.0M | 106015 | 962879102 | 0.01724 | EQUITY | USD |
| FORTUNA MINING CORP | FVI | 2,79 | ≈$15.6M | 1296678 | 349942102 | 0.2108 | EQUITY | USD |
| INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | IFS | 2,77 | ≈$15.5M | 284230 | PAL2400671A3 | 0.04622 | EQUITY | USD |
| PARQUE ARAUCO SA | PARAUCO | 2,62 | ≈$14.7M | 3602120 | S26843490 | 0.5857 | EQUITY | USD |
| PAN AMERICAN SILVER | PAAS | 2,54 | ≈$14.2M | 280740 | 697900108 | 0.04565 | EQUITY | USD |
| FALABELLA SACI | FALABELLA | 2,52 | ≈$14.1M | 2107694 | S27716729 | 0.3427 | EQUITY | USD |
| LAUREATE EDUCATION | LAUR | 2,46 | ≈$13.8M | 385852 | 518613203 | 0.06274 | EQUITY | USD |
| TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS | TFPM | 2,31 | ≈$13.0M | 393268 | 89679M104 | 0.06395 | EQUITY | USD |
| CEMENTOS PACASMAYO SAA | CPACASC1 | 2,13 | ≈$11.9M | 4803648 | S24416745 | 0.7811 | EQUITY | USD |
| BANCO BBVA PERU SA | BBVAC1 | 2,04 | ≈$11.4M | 17184946 | S20801742 | 2.794 | EQUITY | USD |
| INRETAIL PERU CORP | INRETC1 | 1,92 | ≈$10.7M | 290440 | PAL1801171A1 | 0.04723 | EQUITY | USD |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI | ENTEL | 1,33 | ≈$7.4M | 1814993 | S22976286 | 0.2951 | EQUITY | USD |
| AUNA SA CLASS A | AUNA | 1,00 | ≈$5.6M | 1086840 | LU2791994721 | 0.1767 | EQUITY | USD |
| CASA GRANDE | CASAGRC1 | 0,42 | ≈$2.4M | 947946 | S20376539 | 0.1541 | EQUITY | USD |
| INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA | IPCHBC1 | 0,42 | ≈$2.3M | 61598493 | PEP746354203 | 10.02 | EQUITY | USD |
| CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS | CORAREI1 | 0,40 | ≈$2.2M | 4722023 | S21524269 | 0.7678 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,13 | ≈$715K | 715233 | 066922477 | 0.1163 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,04 | ≈$221K | 220571 | X2f5743ed867 | 0.03587 | CASH | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,02 | ≈$134K | 99096 | GBP_CCASH | 0.01611 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,02 | ≈$84K | 84000 | X1bf17316fcb | 0.01366 | COLLATERAL | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,01 | ≈$47K | 44462838 | X0882fad7e2d | 7.23 | CASH | USD |
| CAD CASH | CAD | 0,00 | ≈$14K | 19679 | Xe15323fdfab | 0.0032 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,00 | ≈$10K | 73136 | X46f6feb14bc | 0.01189 | CASH | USD |
| PEN CASH | PEN | 0,00 | ≈$6K | 19935 | Xc35c3bd455e | 0.003241 | CASH | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | 0,00 | · | 17 | X1c84db7a9f6 | 0.000002764 | FUTURE | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01382 → 0.01366 (-1,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03827 → 0.03587 (-6,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03954 → 0.03827 (-3,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01968 → 0.0032 (-83,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00434 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01366 → 0.01382 (1,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05432 → 0.03954 (-27,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08992 → 0.1163 (29,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — 0.00434 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01382 → 0.01366 (-1,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05787 → 0.05432 (-6,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08748 → 0.08992 (2,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001738 → 0.01611 (827,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2592 → 0.05787 (-122,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4035 → 0.08748 (-78,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CLP — CLP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -150.7 → 7.23 (-104,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CLP | Vị thế đã bán — trước đó là 157.9 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2165 → 0.001738 (-100,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | GBP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.2183 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01398 → 0.01382 (-1,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4667 → 0.01189 (-97,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | HKD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.4548 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | PEN | Vị thế đã bán — trước đó là -0.3077 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PEN — PEN CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.311 → 0.003241 (-99,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2252 → -0.2592 (-215,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2359 → 0.4035 (71,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CAD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.3579 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.3382 → 0.01968 (-105,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01415 → 0.01398 (-1,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4829 → 0.2252 (-53,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2375 → 0.2359 (-0,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 1208 — MMG LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 2.398 → 2.349 (-2,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUNA — AUNA SA CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1686 → 0.1767 (4,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | BAP — CREDICORP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0566 → 0.05546 (-2,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1056 → 0.116 (9,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | CAD | Vị thế mới — 0.3579 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001483 → -0.3382 (-22900,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | CASAGRC1 — CASA GRANDE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1553 → 0.1541 (-0,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | CLP — CLP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2366 → -150.7 (-63778,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | CLP | Vị thế mới — 157.9 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | FALABELLA — FALABELLA SACI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3183 → 0.3427 (7,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | GBP | Vị thế mới — 0.2183 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01431 → 0.01415 (-1,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01674 → 0.4667 (2688,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | HKD | Vị thế mới — -0.4548 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | INRETC1 — INRETAIL PERU CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04967 → 0.04723 (-4,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA | Cổ phiếu/cổ phần: 10.12 → 10.02 (-1,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | PEN | Vị thế mới — -0.3077 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PEN — PEN CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007271 → 0.311 (4177,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SCCO — SOUTHERN COPPER CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1071 → 0.1051 (-1,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02757 → 0.4829 (-1851,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF | Cổ phiếu/cổ phần: 10.67 → 10.34 (-3,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WPM — WHEATON PRECIOUS METALS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01561 → 0.01724 (10,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001686 → -0.2165 (-12941,9%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HOC — HOCHSCHILD MINING PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4526 → 0.4851 (7,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0915 → -0.02757 (-130,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1199 → 0.2375 (98,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09711 → 0.0915 (-5,8%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1159 → 0.1199 (3,4%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01415 → 0.01431 (1,1%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09517 → 0.09711 (2,0%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1194 → 0.1159 (-2,9%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01431 → 0.01415 (-1,1%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09387 → 0.09517 (1,4%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1177 → 0.1194 (1,4%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09419 → 0.09387 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1039 → 0.09419 (-9,4%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1075 → 0.1177 (9,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09404 → 0.1039 (10,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1142 → 0.1075 (-5,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01447 → 0.01431 (-1,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0949 → 0.09404 (-0,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1118 → 0.1142 (2,2%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1028 → 0.0949 (-7,7%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.112 → 0.1118 (-0,2%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01463 → 0.01447 (-1,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1039 → 0.1028 (-1,0%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.103 → 0.1039 (0,9%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1079 → 0.112 (3,8%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01447 → 0.01463 (1,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05875 → 0.103 (75,3%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1536 → 0.1079 (-29,7%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006016 → 0.01447 (140,5%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06454 → 0.05875 (-9,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.154 → 0.1536 (-0,3%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006179 → 0.006016 (-2,6%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001138 → 0.000002764 (142,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SCCO — SOUTHERN COPPER CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1058 → 0.1071 (1,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05022 → 0.06454 (-228,5%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1532 → 0.154 (0,6%) |
Cổ tức 64 khoản thanh toán
1,90%Lợi suất TTM
$1,71Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $1,4220 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,2840 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,8960 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $1,2980 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,9930 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,7090 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,7230 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,5070 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $1,0880 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,6660 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,2600 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,1830 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,4800 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,3250 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,6660 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,1580 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2018 | $0,3850 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2017 | $0,7460 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2017 | $0,6050 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,0910 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,1880 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2015 | $0,1300 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2015 | $0,0140 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2015 | $0,0280 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2015 | $0,2130 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2014 | $0,1060 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2014 | $0,0440 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2014 | $0,0280 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2014 | $0,0200 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2014 | $0,2800 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2014 | $0,0530 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,0940 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2013 | $0,0190 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2013 | $0,0180 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2013 | $0,0170 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2013 | $0,4240 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2013 | $0,0060 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2012 | $0,1340 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2012 | $0,5650 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2012 | $0,0230 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2012 | $0,0280 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2012 | $0,0540 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2012 | $0,5760 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2012 | $0,1460 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2011 | $0,1360 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2011 | $0,0980 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2011 | $0,0240 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2011 | $0,0140 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2011 | $0,0880 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2011 | $0,0150 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2011 | $0,3390 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2011 | $0,2830 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2011 | $0,0300 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2011 | $0,0580 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2010 | $0,0850 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2010 | $0,0720 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2010 | $0,0570 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2010 | $0,0320 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2010 | $0,0650 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2010 | $0,2540 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2010 | $0,2300 |
| Ngày 05 tháng 4 năm 2010 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2009 | $0,0830 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2009 | $0,0480 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 71 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA | $242297879 | 67,85% | 2901771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11867438 | 3,32% | 142125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11555640 | 3,24% | 138390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $9706040 | 2,72% | 116240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $9241279 | 2,59% | 110674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $5909809 | 1,66% | 70776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5639874 | 1,58% | 67543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT | $5218750 | 1,46% | 62500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5060184 | 1,42% | 60601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4228093 | 1,18% | 50636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4084904 | 1,14% | 48921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $3820125 | 1,07% | 45750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Korea Investment CORP | $3258003 | 0,91% | 39018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2938122 | 0,82% | 35187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2421417 | 0,68% | 28999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2364803 | 0,66% | 28321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS | $1858703 | 0,52% | 22308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1839505 | 0,52% | 22030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1827064 | 0,51% | 21881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1542787 | 0,43% | 18476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1483696 | 0,42% | 17765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1454737 | 0,41% | 17422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1267530 | 0,35% | 15180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1186457 | 0,33% | 14209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1168165 | 0,33% | 13990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1050514 | 0,29% | 12581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $993650 | 0,28% | 11900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $965305 | 0,27% | 11561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $804439 | 0,23% | 9634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $796757 | 0,22% | 9542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Man Group plc | $635936 | 0,18% | 7616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $610879 | 0,17% | 7316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $589928 | 0,17% | 7065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $582000 | 0,16% | 6970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $571641 | 0,16% | 6846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $513930 | 0,14% | 6155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $466932 | 0,13% | 5592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $459143 | 0,13% | 5499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $422093 | 0,12% | 5055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $384100 | 0,11% | 4600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $373321 | 0,10% | 4116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roan Capital Partners | $360303 | 0,10% | 4315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $349847 | 0,10% | 4190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $347681 | 0,10% | 4164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $334167 | 0,09% | 4002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KKM Financial LLC | $309952 | 0,09% | 3712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ES4, LLC | $284318 | 0,08% | 3405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $253598 | 0,07% | 3037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $252170 | 0,07% | 3020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $242735 | 0,07% | 2907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunpointe, LLC | $207999 | 0,06% | 2491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $203330 | 0,06% | 2435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $167167 | 0,05% | 2002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $80912 | 0,02% | 969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $70725 | 0,02% | 847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $43351 | 0,01% | 519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $38243 | 0,01% | 458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $25442 | 0,01% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $21627 | 0,01% | 259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10308 | 0,00% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7022 | 0,00% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2589 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2338 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $2050 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1754 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1695 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Asset Planning,Inc | $1527 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1410 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1103 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $668 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,00% | 2874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |