Asset Planning,Inc

CIK 2048547 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$142.9M
#7543 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.9%
Các vị thế
334
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
53,49%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
70,86%
Các vị thế trên 1%
22
Số lượng vị thế hiệu dụng
23,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,3% Ước tính mua $3143463 · bán $4624276

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
42
Tăng
96
Giảm
41
Đã Đóng
7
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+21.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
-6.2%

Hàng năm: +14.1% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Healthcare
16,6%
Retail
15,9%
Technology
14,7%
Industrials
13,4%
Real Estate
7,0%
Consumer Discretionary
6,0%
Utilities
5,3%
Financials
3,6%
Consumer Staples
3,1%
Communication Services
2,9%
Energy
2,7%
Telecommunication
1,6%
Financial Services
1,6%
Consumer products
1,0%
Communications
0,8%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
3,3%

Danh mục đầy đủ 334 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15868459 11,10% 13230 $3459933 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14558999 10,19% 61085 $1374050 Giảm ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11676123 8,17% 8766 $1210025 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8873734 6,21% 30667 $1005581 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6123012 4,28% 6545 $-1265880 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4758312 3,33% 23781 $695524 Tăng ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4642168 3,25% 20453 $666676 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3459814 2,42% 12799 $-594965 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $3408270 2,38% 47370 $168304 Giảm ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3078980 2,15% 49693 $281966 Tăng ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2385108 1,67% 26366 $285936 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2070171 1,45% 48894 $-456524 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1942374 1,36% 5497 $380473 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1903053 1,33% 5102 $9189 Giảm ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1873042 1,31% 20203 $-80227 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1662645 1,16% 10030 $-363162 Tăng ×2
BRKB $1564219 1,09% 3126 $-158984 Giảm ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1536777 1,08% 15038 $181472 Giảm ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1498267 1,05% 4397 $33330 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1479408 1,04% 20720 $-613778 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1467379 1,03% 2526 $953515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1445832 1,01% 1358 $569878 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1364867 0,96% 9308 $29135 Tăng ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1329197 0,93% 2588 $-26381 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1300643 0,91% 9513 $52939 Tăng ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1267345 0,89% 13242 $25278 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1199282 0,84% 4722 $-21994 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1190879 0,83% 10139 $405592 Tăng ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1129477 0,79% 8070 $214258
EIX Edison International Common Stock $1106699 0,77% 14865 $92205 Tăng ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1047849 0,73% 3300 $139755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1001564 0,70% 17382 $-79702 Giảm ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993036 0,69% 2361 $136896 Tăng ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984463 0,69% 8899 $-21096 Tăng ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974141 0,68% 1912 $-120668 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925320 0,65% 2827 $95259 Tăng ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898848 0,63% 4738 $-61179 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777167 0,54% 2204 $139032 Tăng ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762125 0,53% 3419 $-20728 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749122 0,52% 2977 $164930 Tăng ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684018 0,48% 6535 $233218 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570412 0,40% 6499 $-30212 Tăng ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566953 0,40% 2535 $94099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561444 0,39% 1515 $-17470 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555935 0,39% 6841 $39137 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510117 0,36% 442 $370653 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466745 0,33% 2526 $142524 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444344 0,31% 3923 $-19319 Tăng ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441979 0,31% 1974 $-429571 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439882 0,31% 1564 $61060 Tăng ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437923 0,31% 3460 $-14353 Tăng ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $436412 0,31% 1974 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432201 0,30% 905 $84112 Giảm ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428196 0,30% 4270 $132285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420266 0,29% 1545 $47223 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399334 0,28% 1171 $211599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393634 0,28% 20176 $5650
HNT $393575 0,28% 1785 $-139000 Giảm ×1
PSA Public Storage Common Stock $391716 0,27% 1231 $61465 Tăng ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388206 0,27% 1096 $12271 Tăng ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378930 0,27% 3000 $72510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373542 0,26% 663 $-5837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336439 0,24% 7078 $25535 Giảm ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328661 0,23% 3177 $117151 Tăng ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325944 0,23% 810 $-40908 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315118 0,22% 2452 $23116 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309511 0,22% 5432 $45654 Tăng ×6
V Visa Inc. $291166 0,20% 849 $34957 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284753 0,20% 3446 $11791 Tăng ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281283 0,20% 1857 $-14475 Tăng ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275456 0,19% 2109 $20936 Tăng ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270078 0,19% 4982 $49075 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268726 0,19% 742 $8231 Tăng ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266511 0,19% 980 Tăng ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265302 0,19% 1727 $124172
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G42089113) $265254 0,19% 3300 $19569
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: K7314N152) $246891 0,17% 5150 $53953 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241849 0,17% 2513 $-34291 Giảm ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240373 0,17% 479 $54032 Tăng ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237535 0,17% 2675 $19857 Tăng ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236440 0,17% 2606 $-52318 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225173 0,16% 1930 $8679 Tăng ×1
BTC $224468 0,16% 8650 $-34946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222499 0,16% 189 $108742 Tăng ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219577 0,15% 20350 $10202 Tăng ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218925 0,15% 4500 $14895
JXXXX $216800 0,15% 1721 $-1554 Tăng ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209462 0,15% 1500 $147675 Tăng ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206890 0,14% 833 $2494 Tăng ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206813 0,14% 901 $-55340 Giảm ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199361 0,14% 3228 $10620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190445 0,13% 1888 $28661 Tăng ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189526 0,13% 636 $66395 Tăng ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185905 0,13% 2195 $-5792 Giảm ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183886 0,13% 1088 $-13782 Tăng ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178882 0,13% 700 $90466 Tăng ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177608 0,12% 2125 $26032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177505 0,12% 820 $14300
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $164014 0,11% 1351 $37982
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $162179 0,11% 6735 $-28965 Giảm ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
O $3078980 2,15% tăng ×3
GOOG $1942374 1,36% tăng ×4
SRE $1873042 1,31% tăng ×3
CAT $1445832 1,01% tăng ×6
PG $1364867 0,96% tăng ×3
XOM $1300643 0,91% tăng ×5
SO $1267345 0,89% tăng ×6
ED $984463 0,69% tăng ×3
LMT $974141 0,68% tăng ×3
JPM $925320 0,65% tăng ×4
WM $762125 0,53% tăng ×6
ABBV $749122 0,52% tăng ×6
QCOM $466745 0,33% tăng ×4
IBM $439882 0,31% tăng ×4
DUK $437923 0,31% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $436412 1974 0,31%
CRDO $266511 980 0,19%
ELV $66904 173 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $66294 388 0,05%
CNQ $35550 900 0,02%
XEL $24090 300 0,02%
NWE $21685 303 0,02%
NEM $18680 200 0,01%
B $18365 500 0,01%
DBO $17650 1000 0,01%
DTE $16761 110 0,01%
BUCK $14242 608 0,01%
UNTC $13768 440 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531U102) $13144 400 0,01%
BB $12650 1000 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
LLY Giảm -261 +$3.5M
AMZN Giảm -2K +$1.4M
COST Giảm -870 -$1.3M
TDG Giảm -265 +$1.2M
AAPL Giảm -336 +$1.0M
AMD Chỉ biến động giá +0 +$954K
NVDA Mua thêm +485 +$696K
WELL Mua thêm +345 +$667K
NFLX Giảm -1K -$614K
MCD Giảm -248 -$595K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
UHAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6480 $369814 46,0%
BACPRP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15806 $275022 Không còn theo dõi
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 611 $135036 -28,4%
CMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3320 $130111 -5,3%
COOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $105395 Không còn theo dõi
PNFPP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4323 $104187 Không còn theo dõi
PSLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3500 $85365 Không còn theo dõi
BACPRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4158 $76872 Không còn theo dõi
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 290 $54984 10,3%
CAG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1900 $52725 -40,0%
BFB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1750 $45605 Không còn theo dõi
GS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50 $39818 16,0%
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 388 $39405 Không còn theo dõi
WFCPRD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2135 $37744 Không còn theo dõi
CALY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4155 $32658 148,1%
WY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1280 $31731 2,9%
CAE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1200 $30456 5,4%
XLU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 390 $29519 Không còn theo dõi
GLDM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 474 $29336 Không còn theo dõi
TTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 385 $28009 38,8%
TMHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $26404 Không còn theo dõi
KKR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 257 $23767 20,4%
KMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 721 $20425 18,6%
CLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $20166 4,1%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 529 $18592 Không còn theo dõi
AFRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 292 $17783 67,6%
ARCC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 700 $14161 10,5%
FAF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 213 $13087 22,2%
LYB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 160 $11901 -4,4%
PHDG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 325 $11856 Không còn theo dõi
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $11479 Không còn theo dõi
EMN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 172 $11007 -1,8%
BPYPO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 794 $10967 1,9%
JWN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 440 $10762 Không còn theo dõi
TCEHY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $10636 Không còn theo dõi
NNN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 253 $10354 8,2%
SCL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 160 $10352 18,0%
RXO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400 $9536 19,8%
LNTH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $8946 2,8%
RVTY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 101 $8809 8,8%
QEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 111 $8764 Không còn theo dõi
VLTO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 96 $8488 11,7%
BCX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 34 $7694 36,3%
CPXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $7237 Không còn theo dõi
ABNB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 57 $7198 30,7%
ALGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40 $6354 -8,8%
RPV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 65 $6003 Không còn theo dõi
RPG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 150 $5738 Không còn theo dõi
HE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $5475 11,2%
MXL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $5229 290,8%
YUM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33 $5193 -0,9%
CODI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 750 $4965 147,1%
ADSK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15 $4434 -3,4%
SNAP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400 $4308 -41,1%
ISRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9 $4025 -28,9%
IREN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $3770 16,1%
ACHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 500 $3760 20,6%
GYLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 240 $2947 10,8%
CHKEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24 $2392 Không còn theo dõi
ZVRA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 215 $2045 33,2%
SB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 535 $1910 121,5%
YUMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33 $1718 6,6%
DOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 64 $1496 -23,3%
PLUG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 700 $1491 59,6%
AZPN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5 $1248 Không còn theo dõi
LCTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2036 $1023 Không còn theo dõi
NAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 357 $893 183,9%
EYENXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5000 $730 Không còn theo dõi
CAR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9 $725 83,5%
WULF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 78 $441 446,7%
NTLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 37 $431 75,9%
OGN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20 $214 91,4%
CHGG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 83 $134 21,7%
FSRNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $0 Không còn theo dõi
SODA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 52 $0 Không còn theo dõi