iShares Trust (IBTM)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000076714 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$22,50
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,05 (+0,20%)
Thay đổi 1 ngày
$22,37 – $23,39
Phạm vi 52 tuần
+0,01%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
NAV tính đến ngày Ngày 17 tháng 8 năm 2026
Ngày 06 tháng 7 năm 2022
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$7.8M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $534.1M
- Danh mục nắm giữ
- 16
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.07% (Cực thấp)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,79%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,3
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
IBTM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 12 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -1,22% |
| 3M | ▼ -2,81% | ▼ -1,22% |
| 6M | ▼ -3,19% | ▼ -1,31% |
| YTD | ▼ -2,64% | ▼ -0,44% |
| 1Y | ▼ -2,05% | ▲ +1,78% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +0,02% | ▲ +10,18% |
- Biến động 1 năm
- 4,93%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,62
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$5.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$18.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$218.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 16 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CFV8 | $60.8M | 11,38 | 60999300 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEP2 | $58.3M | 10,91 | 62492400 | DBT | US |
| United States of America | 91282CDY4 | $56.9M | 10,65 | 64282200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFF3 | $55.5M | 10,40 | 60205600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMK4 | $27.5M | 5,14 | 27101200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMR9 | $27.1M | 5,08 | 27104300 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMT5 | $27.1M | 5,07 | 27104200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNF4 | $27.1M | 5,07 | 27104200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNJ6 | $26.9M | 5,05 | 27162600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNA5 | $26.9M | 5,04 | 27122200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNR8 | $26.9M | 5,03 | 27104400 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNW7 | $26.7M | 5,00 | 27162800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNZ0 | $26.7M | 5,00 | 27162900 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPF2 | $26.4M | 4,95 | 27103600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPM7 | $26.4M | 4,95 | 27115700 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $1.8M | 0,34 | 1829157 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000004 → 0.06107 (152680303,1%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08419 → 0.007639 (-90,9%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CDY4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.763 → 2.752 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.685 → 2.674 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CFF3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.575 → 2.565 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.627 → 2.617 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CMK4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.154 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CMR9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.16 → 1.155 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CMT5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.16 → 1.155 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNA5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.16 → 1.155 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNF4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.159 → 1.154 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.159 → 1.154 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNR8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.157 → 1.152 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNW7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.153 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.154 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CPF2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.159 → 1.155 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.18 → 1.175 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.07652 → 0.00000004 (-100,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CDY4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.752 → 2.763 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.674 → 2.685 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CFF3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.565 → 2.575 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.617 → 2.627 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CMK4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.154 → 1.158 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CMR9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.155 → 1.16 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CMT5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.155 → 1.16 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CNA5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.155 → 1.16 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CNF4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.154 → 1.159 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.154 → 1.159 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CNR8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.152 → 1.157 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CNW7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.153 → 1.158 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CNZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.154 → 1.158 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CPF2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.155 → 1.159 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.175 → 1.18 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0767 → -0.07652 (-0,2%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1234 → 0.08419 (-31,8%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.1159 → -0.0767 (-33,8%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06776 → 0.1234 (82,2%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.05896 → -0.1159 (96,7%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.597 → 2.617 (0,8%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.155 → 1.175 (1,7%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05567 → -0.05896 (-205,9%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01926 → 0.06776 (251,9%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.61 → 2.597 (-0,5%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CMK4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.154 (-0,4%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CMR9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.155 (-0,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CMT5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.155 (-0,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNA5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.159 → 1.155 (-0,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNF4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.154 (-0,4%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.157 → 1.154 (-0,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNR8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.152 (-0,5%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNW7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.157 → 1.153 (-0,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.157 → 1.154 (-0,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CPF2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.155 (-0,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.159 → 1.155 (-0,4%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000004016 → 0.05567 (138622599,1%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01898 → 0.01926 (1,5%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002798 → 0.00000004016 (-100,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01917 → 0.01898 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CDY4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.78 → 2.752 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.701 → 2.674 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CFF3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.591 → 2.565 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.637 → 2.61 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CMK4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.17 → 1.158 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CMR9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.17 → 1.158 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CMT5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.17 → 1.158 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNA5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.171 → 1.159 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNF4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.17 → 1.158 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.169 → 1.157 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNR8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.17 → 1.158 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNW7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.169 → 1.157 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CNZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.169 → 1.157 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CPF2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.17 → 1.158 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.171 → 1.159 (-1,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002828 → 0.0002798 (-1,1%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CDY4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.752 → 2.78 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.674 → 2.701 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CFF3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.565 → 2.591 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.61 → 2.637 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CMK4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.17 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CMR9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.17 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CMT5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.17 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CNA5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.159 → 1.171 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CNF4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.17 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.157 → 1.169 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CNR8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.17 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CNW7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.157 → 1.169 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CNZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.157 → 1.169 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CPF2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.158 → 1.17 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.159 → 1.171 (1,0%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000004057 → 0.0002828 (697000,0%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.01917 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CDY4
|
Vị thế mới — 2.752 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Vị thế mới — 2.674 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CFF3
|
Vị thế mới — 2.565 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Vị thế mới — 2.61 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CMK4
|
Vị thế mới — 1.158 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CMR9
|
Vị thế mới — 1.158 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CMT5
|
Vị thế mới — 1.158 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CNA5
|
Vị thế mới — 1.159 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CNF4
|
Vị thế mới — 1.158 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Vị thế mới — 1.157 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CNR8
|
Vị thế mới — 1.158 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CNW7
|
Vị thế mới — 1.157 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CNZ0
|
Vị thế mới — 1.157 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CPF2
|
Vị thế mới — 1.158 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Vị thế mới — 1.159 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — 0.00000004057 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 48 khoản thanh toán
3,94%
Lợi suất TTM
$0,89
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0730 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,0640 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,0660 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,0570 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,0450 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0410 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0620 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0810 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 113 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Krilogy Financial LLC | $59419508 | 20,71% | 2618176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $22153974 | 7,72% | 976161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $16700047 | 5,82% | 735847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11090751 | 3,87% | 488687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $10510348 | 3,66% | 463113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10204783 | 3,56% | 449649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $9972070 | 3,48% | 439395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Probity Advisors, Inc. | $9859168 | 3,44% | 434420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8948241 | 3,12% | 394282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $8497216 | 2,96% | 374409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $8460991 | 2,95% | 372813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7845603 | 2,74% | 345777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7438256 | 2,59% | 328090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6826232 | 2,38% | 300781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $6672071 | 2,33% | 293989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5006874 | 1,75% | 220616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $4996416 | 1,74% | 220155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stockman Wealth Management, Inc. | $4960857 | 1,73% | 218588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $4920594 | 1,72% | 216814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accretive Wealth Partners, LLC | $4150417 | 1,45% | 182878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4030307 | 1,41% | 177585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3843725 | 1,34% | 169364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3726253 | 1,30% | 164188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3584587 | 1,25% | 157946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2945000 | 1,03% | 129762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2756262 | 0,96% | 121448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2704287 | 0,94% | 119158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $2683095 | 0,94% | 118224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1510011 | 0,53% | 66535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COUNTRY CLUB BANK /GFN | $1358339 | 0,47% | 58739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $1247027 | 0,43% | 54947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1223987 | 0,43% | 53932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1216091 | 0,42% | 53034 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1203266 | 0,42% | 53019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1201724 | 0,42% | 52951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1122309 | 0,39% | 49452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1063127 | 0,37% | 46844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $924889 | 0,32% | 40753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $816381 | 0,28% | 35972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $724401 | 0,25% | 31918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $684254 | 0,24% | 30150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $670333 | 0,23% | 29537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $661554 | 0,23% | 29150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $658927 | 0,23% | 29034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $617894 | 0,22% | 27226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $612425 | 0,21% | 26985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $606774 | 0,21% | 26736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $601200 | 0,21% | 26386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $595290 | 0,21% | 26230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $590138 | 0,21% | 26003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $544135 | 0,19% | 23976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $526274 | 0,18% | 23189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $514917 | 0,18% | 22689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Associated Banc-Corp | $514495 | 0,18% | 22670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HEADINVEST, LLC | $467562 | 0,16% | 20602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $461176 | 0,16% | 20401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $398834 | 0,14% | 17574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $394967 | 0,14% | 17225 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $378893 | 0,13% | 16695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $371946 | 0,13% | 16387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $362516 | 0,13% | 15673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Kestra Investment Management, LLC | $359075 | 0,13% | 15822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $351250 | 0,12% | 15477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $344737 | 0,12% | 15190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guidance Point Advisors, LLC | $343171 | 0,12% | 15121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Single Point Partners, LLC | $331007 | 0,12% | 14585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $322451 | 0,11% | 14208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319954 | 0,11% | 14098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greater Midwest Financial Group, LLC | $305847 | 0,11% | 13476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $276401 | 0,10% | 12054 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $270846 | 0,09% | 11934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $268981 | 0,09% | 11852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $266076 | 0,09% | 11724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $257508 | 0,09% | 10223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $254184 | 0,09% | 11200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $249872 | 0,09% | 11010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $247888 | 0,09% | 10923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $229810 | 0,08% | 10126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $228607 | 0,08% | 10073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $219077 | 0,08% | 9554 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $207705 | 0,07% | 9152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $183424 | 0,06% | 8082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $152715 | 0,05% | 6729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $150990 | 0,05% | 6653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $134317 | 0,05% | 5895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $85969 | 0,03% | 3788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $72517 | 0,03% | 3162 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63092 | 0,02% | 2780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $62411 | 0,02% | 2750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $59801 | 0,02% | 2635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $58496 | 0,02% | 2578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $54231 | 0,02% | 2365 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $49969 | 0,02% | 2183 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Clearstead Trust, LLC | $44347 | 0,02% | 1954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43677 | 0,02% | 1925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $40284 | 0,01% | 1775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $31844 | 0,01% | 1380 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $29374 | 0,01% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $24965 | 0,01% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $20426 | 0,01% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |