First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM)
$58,41
▲ +0,39 (+0,67%)
Thay đổi 1 ngày
$54,50 – $71,12
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FGM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,12% | ▼ -6,83% |
| 3M | ▼ -6,06% | ▼ -4,49% |
| 6M | ▼ -6,06% | ▼ -4,49% |
| YTD | ▼ -6,33% | ▼ -4,77% |
| 1Y | ▼ -3,10% | ▼ -1,42% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +50,39% | ▲ +57,44% |
Biến động 1 năm19,33%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,20
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$16.4M
12 tháng gần nhất
+$29.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD SECURITIES (USA) LLC | · | $7.8M | 7,97 | 7831091 | RA | US |
| HOCHTIEF AG | · | $6.0M | 6,07 | 10289 | EC | DE |
| AURUBIS AG | · | $5.8M | 5,89 | 27918 | EC | DE |
| NORDEX SE | · | $5.0M | 5,12 | 95260 | EC | DE |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | · | $4.7M | 4,80 | 412498 | EC | DE |
| BAYER AG | · | $4.1M | 4,22 | 74952 | EC | DE |
| SCHAEFFLER AG | · | $4.0M | 4,09 | 414767 | EC | DE |
| DHL GROUP | · | $3.6M | 3,67 | 59362 | EC | DE |
| THYSSENKRUPP AG | · | $3.6M | 3,62 | 299112 | EC | DE |
| LEG IMMOBILIEN SE | · | $3.5M | 3,58 | 55702 | EC | DE |
| AROUNDTOWN SA | · | $3.5M | 3,54 | 1309462 | EC | LU |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $3.3M | 3,33 | 17280 | EC | DE |
| FLATEXDEGIRO SE | · | $3.2M | 3,29 | 75503 | EC | DE |
| BILFINGER SE | · | $3.0M | 3,02 | 32285 | EC | DE |
| VONOVIA SE | · | $2.8M | 2,84 | 113038 | EC | DE |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $2.5M | 2,56 | 29900 | EP | DE |
| COMMERZBANK AG | · | $2.5M | 2,50 | 57631 | EC | DE |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $2.4M | 2,48 | 37228 | EC | DE |
| FUCHS SE | · | $2.4M | 2,43 | 54548 | EP | DE |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $2.3M | 2,36 | 46179 | EC | DE |
| VOLKSWAGEN AG | · | $2.1M | 2,18 | 26789 | EP | DE |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $2.0M | 2,09 | 75216 | EC | DE |
| RWE AG | · | $2.0M | 2,02 | 30645 | EC | DE |
| KRONES AG | · | $2.0M | 2,00 | 15320 | EC | DE |
| TUI AG | · | $1.9M | 1,95 | 231575 | EC | DE |
| MERCK KGAA | · | $1.9M | 1,93 | 11313 | EC | DE |
| EVONIK INDUSTRIES AG | · | $1.9M | 1,92 | 103816 | EC | DE |
| BRENNTAG SE | · | $1.7M | 1,73 | 27986 | EC | DE |
| CONTINENTAL AG | · | $1.7M | 1,71 | 20409 | EC | DE |
| ALLIANZ SE | · | $1.7M | 1,71 | 3552 | EC | DE |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | · | $1.5M | 1,57 | 34028 | EC | DE |
| KION GROUP AG | · | $1.4M | 1,37 | 30483 | EC | DE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $1.2M | 1,21 | 6220 | EC | DE |
| SYMRISE AG | · | $1.0M | 1,03 | 10068 | EC | DE |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $896K | 0,91 | 18582 | EC | DE |
| E.ON SE | · | $886K | 0,90 | 43007 | EC | DE |
| FRAPORT - FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG | · | $825K | 0,84 | 9914 | EC | DE |
| TALANX AG | · | $770K | 0,78 | 6094 | EC | DE |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $709K | 0,72 | 20945 | EC | DE |
| AUTO1 GROUP SE | · | $672K | 0,68 | 25403 | EC | DE |
| UNITED INTERNET AG | · | $658K | 0,67 | 25054 | EC | DE |
Cổ tức 37 khoản thanh toán
1,84%Lợi suất TTM
$1,07Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,1910 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,8420 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,3750 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,0330 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,8000 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,3990 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,6970 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,2010 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,4230 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $1,1450 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,1520 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,1740 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,0550 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,5390 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,2870 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,1380 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,2570 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,0630 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,1590 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,8000 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2018 | $0,1360 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,6840 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,0020 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,4640 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2017 | $0,5780 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2017 | $0,0390 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,0080 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,4640 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,0120 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,3660 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2014 | $0,0260 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,6660 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,6500 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2013 | $0,0090 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2012 | $0,3930 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2012 | $0,0200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $66013022 | 75,12% | 1040078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $7777552 | 8,85% | 122858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $4224633 | 4,81% | 66562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $3300404 | 3,76% | 52000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1297375 | 1,48% | 20441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1030106 | 1,17% | 16230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $726597 | 0,83% | 11448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $678022 | 0,77% | 10682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $579856 | 0,66% | 9136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $370595 | 0,42% | 5839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $368806 | 0,42% | 5812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $349549 | 0,40% | 5507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $248292 | 0,28% | 3912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $247093 | 0,28% | 3893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $227410 | 0,26% | 3583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $219350 | 0,25% | 3456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $67317 | 0,08% | 1060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $67214 | 0,08% | 1059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $38589 | 0,04% | 608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20247 | 0,02% | 319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $12870 | 0,01% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $7813 | 0,01% | 123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1825 | 0,00% | 28756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1650 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $889 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |