Bright Futures Wealth Management, LLC.

CIK 1803980 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$154.8M
#7287 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.2%
Các vị thế
208
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +6.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
19,99%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
38,19%
Các vị thế trên 1%
22
Số lượng vị thế hiệu dụng
106,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 18,62% Ước tính mua $28005960 · bán $31013682

Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
42
Tăng
66
Giảm
86
Đã Đóng
22

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
9,9%
Industrials
6,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
2,3%
Retail
2,2%
Communication Services
2,2%
Real Estate
2,0%
Healthcare
1,9%
Energy
1,6%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
0,9%
Financial Services
0,8%
Communications
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
64,2%

Danh mục đầy đủ 208 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3950005 2,55% 13651 $543794 Tăng ×3
CLOI $3914484 2,53% 73928 $-239909 Giảm ×1
SMH SMH $3681137 2,38% 5612 $1494442 Giảm ×1
BRKB $3357117 2,17% 6709 $-579511 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2985578 1,93% 7904 $518407 Giảm ×3
MGK $2843383 1,84% 32344 $475751 Tăng ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2799116 1,81% 56140 $-753559 Giảm ×1
AVDV $2608259 1,68% 25311 $-643064 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2425442 1,57% 12122 $359380 Tăng ×2
FLOT $2383389 1,54% 46687 $-34593 Giảm ×1
CSHI $2362142 1,53% 47423 $499264 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2358106 1,52% 28719 $-394711 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2343288 1,51% 2030 $1520066 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2096439 1,35% 8796 $20612 Giảm ×1
IMAR $1999477 1,29% 65675 Tăng ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1996975 1,29% 3237 $720987
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $1978169 1,28% 15605 $-295928 Giảm ×1
BILS $1885865 1,22% 18976 $192651 Tăng ×3
JAAA $1848601 1,19% 36613 $348139 Tăng ×3
PMAR $1706767 1,10% 35729 $-2293059 Giảm ×1
SPYM $1633907 1,06% 18592 $1209156 Tăng ×1
JULB $1620380 1,05% 58752 Tăng ×1
IJH $1477660 0,95% 19163 $186211 Tăng ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1449687 0,94% 7560 $-165943 Giảm ×3
XLV XLV $1424137 0,92% 8976 $88208 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1410198 0,91% 3991 $800270 Tăng ×1
EUAD $1371553 0,89% 32517 $-427430 Giảm ×1
ACYN $1365570 0,88% 65684 Tăng ×1
IJR $1358048 0,88% 9157 $223798 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1324124 0,86% 3738 $-111913 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1316860 0,85% 10403 $-319365 Giảm ×1
MOO MOO $1314245 0,85% 16594 $-251456 Giảm ×1
IOO $1287496 0,83% 9425 $237847 Tăng ×1
POWR $1267250 0,82% 45324 $-136716 Giảm ×1
CAIE $1235439 0,80% 45404 $770430 Tăng ×1
IWN $1217485 0,79% 5504 Tăng ×1
XME XME $1195971 0,77% 11185 $-140373 Giảm ×3
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $1195238 0,77% 30655 $-250410 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1156228 0,75% 3100 $116016 Tăng ×3
LJUL $1119933 0,72% 47056 $-237878 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1109547 0,72% 9446 $378160 Tăng ×1
SCHO $1104722 0,71% 45763 $2028 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1098791 0,71% 3357 $92530 Giảm ×2
SJNK $1093901 0,71% 43704 $104515 Tăng ×3
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $1087575 0,70% 10236 $-204963 Giảm ×1
XLU XLU $1045450 0,68% 23058 $-173434 Giảm ×1
SPY SPY $1032084 0,67% 1382 $75392 Giảm ×2
IDVO $1030134 0,67% 24527 $-79837 Giảm ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $1018943 0,66% 9090 $238041 Giảm ×1
PJUN $1005789 0,65% 23266 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $992051 0,64% 8759 $-763596 Giảm ×3
RINF $973700 0,63% 30266 $-190027 Giảm ×1
BUFR $967789 0,63% 26493 $-181505 Giảm ×1
JGRO $958196 0,62% 9719 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $953482 0,62% 3147
NFLT $930954 0,60% 40564 $101548 Tăng ×3
LRN Stride, Inc. Common Stock $928632 0,60% 10768 $-389157 Giảm ×2
ENS EnerSys Common Stock $925226 0,60% 3957 $-149232 Giảm ×2
CGGR $915019 0,59% 19386 Tăng ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $908266 0,59% 3816 $-194407 Giảm ×2
INFL $902711 0,58% 18098 $-126406 Giảm ×1
AGNG Global X Aging Population ETF $859564 0,56% 23866 $-1060281 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $849623 0,55% 3326 $397428
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $848433 0,55% 2374 $170819 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $847515 0,55% 1505 $274518 Tăng ×1
MGV $836849 0,54% 5120 $166963 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $830704 0,54% 6076 $-129348 Tăng ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $818246 0,53% 2243 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $799288 0,52% 6220 $-714119 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $790629 0,51% 8569 $-109119 Giảm ×1
ACII $784876 0,51% 30840 $-708728 Giảm ×1
FLTR $773993 0,50% 30222 $47281 Tăng ×1
IBUF $750326 0,48% 23835 $41492 Giảm ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $746714 0,48% 8098 $6860 Tăng ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $739970 0,48% 5064 $76777
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $727449 0,47% 26705 $21853 Tăng ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $709803 0,46% 31765 $-1699756 Giảm ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $665918 0,43% 3540 $116892
EWC $656231 0,42% 11385 $-104912 Giảm ×1
SCHF $625096 0,40% 22567 $52501 Giảm ×2
LONZ $618714 0,40% 12547 $72095 Tăng ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $618453 0,40% 1295 $334913 Tăng ×3
EWZ $600714 0,39% 17412 $-297497 Giảm ×1
F Ford Motor Company Common Stock $595466 0,38% 42839 $-78467 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $592117 0,38% 7636 $-295915 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $585592 0,38% 10163 Tăng ×1
EWX $582385 0,38% 7838 $110217 Tăng ×3
GSY $580538 0,37% 11576 $-12382 Giảm ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $568955 0,37% 2391 $79517 Tăng ×1
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly $565450 0,37% 18379 $324 Giảm ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $537485 0,35% 11273 $44661 Tăng ×2
IWF $517044 0,33% 4164 $175924 Tăng ×1
JEPI $507930 0,33% 8993 $58814 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $497687 0,32% 415 $209058 Tăng ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $491981 0,32% 434 $175601
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $490388 0,32% 4452 $-78838 Giảm ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $488926 0,32% 3381 $87838
VEA $481145 0,31% 6753 $-79511 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $473242 0,31% 1683 $20212 Giảm ×2
FEZ $461461 0,30% 6719 $-106509 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
AAPL $3950005 2,55% tăng ×3
BILS $1885865 1,22% tăng ×3
JAAA $1848601 1,19% tăng ×3
IJH $1477660 0,95% tăng ×3
MSFT $1156228 0,75% tăng ×3
SJNK $1093901 0,71% tăng ×3
NFLT $930954 0,60% tăng ×3
MGV $836849 0,54% tăng ×3
XOM $830704 0,54% tăng ×3
LONZ $618714 0,40% tăng ×3
TSM $618453 0,40% tăng ×3
EWX $582385 0,38% tăng ×3
ESGU $460076 0,30% tăng ×3
TSLA $459716 0,30% tăng ×3
AGG $421681 0,27% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
IMAR $1999477 65675 1,29%
JULB $1620380 58752 1,05%
ACYN $1365570 65684 0,88%
IWN $1217485 5504 0,79%
PJUN $1005789 23266 0,65%
JGRO $958196 9719 0,62%
QQQM $953482 3147 0,62%
CGGR $915019 19386 0,59%
CLS $818246 2243 0,53%
BMY $585592 10163 0,38%
CHAT $440433 4463 0,28%
LRCX $373998 863 0,24%
SE $304835 3181 0,20%
PECO $299456 7195 0,19%
AIA $278079 1963 0,18%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
PMAR Giảm -54K -$2.3M
BSJR Giảm -76K -$1.7M
MU Giảm -407 +$1.5M
SMH Giảm -91 +$1.5M
SPYM Mua thêm +13K +$1.2M
AGNG Giảm -30K -$1.1M
GOOG Mua thêm +2K +$800K
CAIE Mua thêm +27K +$770K
WMT Giảm -5K -$764K
TBIL Giảm -15K -$754K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IFEB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 106687 $3180404 Không còn theo dõi
IAUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 104384 $2970769 Không còn theo dõi
NVBU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 81011 $2115805 Không còn theo dõi
HELO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27777 $1845237 Không còn theo dõi
INFR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 58625 $1603599 Không còn theo dõi
JPMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35915 $1449690 Không còn theo dõi
ITB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15007 $1445202 Không còn theo dõi
TMUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5879 $1407312 -9,9%
CGBD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 111522 $1392904 3,6%
KALU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11733 $1347652 29,7%
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3508 $1312893 32,1%
SFLR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33460 $1184819 Không còn theo dõi
NEEPRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24220 $1180725 Không còn theo dõi
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 38087 $1129669 -16,3%
FPE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 54970 $1001547 Không còn theo dõi
XLB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21098 $956794 Không còn theo dõi
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8309 $945300 11,2%
EALT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26451 $933456 Không còn theo dõi
COWZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16183 $930047 Không còn theo dõi
ACI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 49095 $836579 -10,5%
SW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20624 $797530 22,6%
TXT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9805 $747351 16,8%
QQQM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2821 $713598
QFLR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20762 $691375 Không còn theo dõi
BAUG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12573 $615960 Không còn theo dõi
PBJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13217 $592185 Không còn theo dõi
EG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1681 $588616 8,8%
PATK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4414 $456573 -20,4%
BBUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3520 $412474 Không còn theo dõi
TJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12967 $363523 Không còn theo dõi
META Ngày 31 tháng 3 năm 2025 492 $333032 -4,8%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1783 $330533 2,5%
SCHV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11115 $323558 Không còn theo dõi
SPYM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4529 $320625 Không còn theo dõi
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1401 $283464 153,1%
BBIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3855 $281878 Không còn theo dõi
GLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 783 $278333 Không còn theo dõi
MISL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5851 $261598 Không còn theo dõi
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6136 $255551 20,0%
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2828 $254605 47,4%
JCPB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5390 $253756 Không còn theo dõi
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 209 $250574 -15,1%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 634 $246689 34,6%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1583 $244004 24,6%
TNL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3515 $243219 -5,8%
ESGU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1830 $242146
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 301 $242132 51,3%
QQQM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1117 $239568
DBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8016 $236232 Không còn theo dõi
KGC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7669 $234072 37,8%
BBAG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5068 $233939 Không còn theo dõi
CHMG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4310 $232654 75,2%
CHMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4310 $231964 11,7%
SCHB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9919 $231796 Không còn theo dõi
FITB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5247 $231755 40,4%
SPYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2169 $231432 Không còn theo dõi
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 376 $227141 11,6%
BAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4653 $226809 9,6%
MU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2529 $225136 1033,2%
TJX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1387 $221563 -6,8%
IJUN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7784 $221066 Không còn theo dõi
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 962 $219900 21,3%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1413 $219413 5,3%
ZALT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6735 $219359 Không còn theo dõi
HST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11403 $218481 -2,2%
EWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6125 $217254 Không còn theo dõi
XLP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2765 $216693 Không còn theo dõi
KNTK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3324 $215163 6,6%
JBND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4001 $215134 -1,5%
RSPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7265 $214318 Không còn theo dõi
ZJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7836 $214001 Không còn theo dõi
XSMO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3066 $212078 Không còn theo dõi
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2410 $208849 17,7%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2627 $205894 17,9%
FGM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3266 $203672
IJUN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8077 $203067 Không còn theo dõi
LNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4529 $201678 20,3%
NIO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10047 $42398 20,1%