AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF (NVBW)
$36,68
▲ +0,09 (+0,25%)
Thay đổi 1 ngày
$36,15 – $36,68
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,07%
Số lượng vị thế hiệu dụng1,0
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$94.9M
Danh mục nắm giữ
4
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
NVBW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,88% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,19% | · |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$894K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$6.2M
12 tháng gần nhất
+$14.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ · Danh mục: DE
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.12 C | · | $96.6M | 101,75 | 1306 | US |
| SPY 10/30/2026 682.13 P | · | $886K | 0,93 | 1306 | US |
| SPY 10/30/2026 545.65 P | · | -$182K | -0,19 | -1306 | US |
| SPY 10/30/2026 759.54 C | · | -$2.3M | -2,42 | -1306 | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 52 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8383350 | 11,51% | 235388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $8091764 | 11,11% | 227201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allianz SE | $6830173 | 9,38% | 191778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6319635 | 8,68% | 177423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5874552 | 8,07% | 164946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5817351 | 7,99% | 163340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4852028 | 6,66% | 136236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3715534 | 5,10% | 104325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3689877 | 5,07% | 109056 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $2663922 | 3,66% | 74803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $2323416 | 3,19% | 65228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1364233 | 1,87% | 38305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1115390 | 1,53% | 31318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $926649 | 1,27% | 26019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $865088 | 1,19% | 24290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $812841 | 1,12% | 22823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $653322 | 0,90% | 18344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $636995 | 0,87% | 17886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $618312 | 0,85% | 17361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $580988 | 0,80% | 16313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $499386 | 0,69% | 15498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $452987 | 0,62% | 12719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $436854 | 0,60% | 12266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418904 | 0,58% | 11762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $415655 | 0,57% | 11604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $389023 | 0,53% | 10923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $372704 | 0,51% | 10456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $372704 | 0,51% | 10456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $371109 | 0,51% | 10420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $364755 | 0,50% | 10242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $332343 | 0,46% | 9332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $263195 | 0,36% | 7390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $257354 | 0,35% | 7226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $234810 | 0,32% | 6593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $230607 | 0,32% | 6475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $214474 | 0,29% | 6022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $205142 | 0,28% | 5760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $184308 | 0,25% | 5175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174724 | 0,24% | 4922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $166425 | 0,23% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| POM Investment Strategies, LLC | $106133 | 0,15% | 2980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $71337 | 0,10% | 2003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $56984 | 0,08% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $29204 | 0,04% | 820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $17309 | 0,02% | 486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $11753 | 0,02% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $9509 | 0,01% | 267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4594 | 0,01% | 129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1674 | 0,00% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1362 | 0,00% | 38248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $815 | 0,00% | 22879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $267 | 0,00% | 7518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |