Franklin FTSE Australia ETF (FLAU)
$33,80
▲ +0,34 (+1,02%)
Thay đổi 1 ngày
$33,24 – $36,70
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLAU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,81% | ▼ -5,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,55% | ▼ -4,55% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$3.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$5.2M
12 tháng gần nhất
+$15.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 108 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP GROUP LTD | · | $11.0M | 12,80 | 266118 | EC | AU |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $10.0M | 11,64 | 87363 | EC | AU |
| WESTPAC BANKING CORP | · | $4.4M | 5,10 | 178755 | EC | AU |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $4.2M | 4,91 | 160293 | EC | AU |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $3.9M | 4,52 | 157896 | EC | AU |
| WESFARMERS LTD | · | $3.7M | 4,32 | 59058 | EC | AU |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $3.2M | 3,70 | 18258 | EC | AU |
| RIO TINTO LTD | · | $2.3M | 2,71 | 19380 | EC | AU |
| GOODMAN GROUP | · | $2.3M | 2,63 | 104346 | EC | AU |
| CSL LTD | · | $2.0M | 2,36 | 25398 | EC | AU |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $1.9M | 2,26 | 98940 | EC | AU |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | · | $1.8M | 2,06 | 63648 | EC | AU |
| TRANSURBAN GROUP | · | $1.6M | 1,90 | 162945 | EC | AU |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | · | $1.4M | 1,60 | 78234 | EC | AU |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $1.2M | 1,40 | 28203 | EC | AU |
| COLES GROUP LTD | · | $1.2M | 1,38 | 69972 | EC | AU |
| FORTESCUE LTD | · | $1.1M | 1,28 | 82671 | EC | AU |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.0M | 1,22 | 1047888 | STIV | US |
| BRAMBLES LTD | · | $948K | 1,11 | 70278 | EC | AU |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | · | $948K | 1,11 | 72216 | EC | AU |
| EVOLUTION MINING LTD | · | $859K | 1,00 | 105519 | EC | AU |
| SANTOS LTD | · | $849K | 0,99 | 169932 | EC | AU |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | · | $784K | 0,92 | 29631 | EC | IE |
| SUNCORP GROUP LTD | · | $757K | 0,88 | 56661 | EC | AU |
| COMPUTERSHARE LTD | · | $732K | 0,86 | 27591 | EC | AU |
| SCENTRE GROUP LTD | · | $729K | 0,85 | 272697 | EC | AU |
| TELSTRA GROUP LTD | · | $724K | 0,85 | 205581 | EC | AU |
| ORIGIN ENERGY LTD | · | $677K | 0,79 | 89046 | EC | AU |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | · | $658K | 0,77 | 117351 | EC | AU |
| SOUTH32 LTD | · | $630K | 0,74 | 233019 | EC | AU |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | · | $585K | 0,68 | 46767 | EC | AU |
| PLS GROUP LTD | · | $571K | 0,67 | 164220 | EC | AU |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND CO LTD | · | $569K | 0,66 | 17799 | EC | AU |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | · | $508K | 0,59 | 266475 | EC | AU |
| BLUESCOPE STEEL LTD | · | $504K | 0,59 | 22848 | EC | AU |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | · | $496K | 0,58 | 144075 | EC | AU |
| LOTTERY CORP LTD (THE) | · | $460K | 0,54 | 115311 | EC | AU |
| APA GROUP | · | $456K | 0,53 | 64974 | EC | AU |
| NEXTDC LTD | · | $443K | 0,52 | 43860 | EC | AU |
| XERO LTD | · | $429K | 0,50 | 8568 | EC | NZ |
| ALS LTD | · | $412K | 0,48 | 26061 | EC | AU |
| ORICA LTD | · | $396K | 0,46 | 24123 | EC | AU |
| PRO MEDICUS LTD | · | $388K | 0,45 | 2754 | EC | AU |
| CHARTER HALL GROUP | · | $385K | 0,45 | 24327 | EC | AU |
| MINERAL RESOURCES LTD | · | $379K | 0,44 | 8823 | EC | AU |
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE LTD | · | $379K | 0,44 | 10251 | EC | AU |
| VICINITY CENTRES RE LTD | · | $365K | 0,43 | 204459 | EC | AU |
| STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD | · | $358K | 0,42 | 126684 | EC | AU |
| SONIC HEALTHCARE LTD | · | $354K | 0,41 | 24582 | EC | AU |
| GPT MANAGEMENT HOLDINGS LTD | · | $339K | 0,40 | 100317 | EC | AU |
Cổ tức 19 khoản thanh toán
3,16%Lợi suất TTM
$1,07Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,4850 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,5820 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,4400 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,6000 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,3440 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,5500 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,4790 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,6590 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,8900 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,2040 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,7880 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,5240 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,2940 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2020 | $0,3220 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2019 | $0,4490 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,6890 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,4940 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,4650 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2017 | $0,0460 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $20839418 | 54,18% | 619152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10373463 | 26,97% | 308202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1536196 | 3,99% | 45641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1255073 | 3,26% | 37289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $978371 | 2,54% | 29068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marotta Asset Management | $924873 | 2,40% | 27291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $801262 | 2,08% | 23806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $351071 | 0,91% | 10461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $336580 | 0,88% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ES4, LLC | $309825 | 0,81% | 9205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $232577 | 0,60% | 6910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | $201591 | 0,52% | 6125 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $158595 | 0,41% | 4712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $74621 | 0,19% | 2221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $35005 | 0,09% | 1040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17873 | 0,05% | 531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10374 | 0,03% | 308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $9189 | 0,02% | 273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,02% | 196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6732 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5049 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1391 | 0,00% | 41316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |