Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX)
$37,00
▲ +0,30 (+0,81%)
Thay đổi 1 ngày
$35,75 – $37,84
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,05% | ▲ +1,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,16% | ▲ +3,16% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1616 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $7.7M | 15,07 | 102053 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $4.2M | 8,15 | 19376 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $4.0M | 7,78 | 2331 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.4M | 2,80 | 26166 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $910K | 1,78 | 76866 | EC | KY |
| MEDIATEK INC | · | $826K | 1,61 | 6200 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $492K | 0,96 | 8030 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $462K | 0,90 | 3374 | EP | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $430K | 0,84 | 8500 | EC | SG |
| SK SQUARE CO LTD | · | $414K | 0,81 | 378 | EC | KR |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $406K | 0,79 | 51500 | EC | TW |
| HDFC BANK LTD | · | $403K | 0,79 | 47845 | EC | IN |
| AIA GROUP LTD | · | $401K | 0,78 | 44000 | EC | HK |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $386K | 0,75 | 28231 | EC | IN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $382K | 0,75 | 371000 | EC | CN |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $326K | 0,64 | 231 | EC | KR |
| ICICI BANK LTD | · | $324K | 0,63 | 22281 | EC | IN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $299K | 0,58 | 14000 | EC | TW |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $275K | 0,54 | 336000 | EC | CN |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $255K | 0,50 | 13300 | EC | SG |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $252K | 0,49 | 48880 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $250K | 0,49 | 12768 | EC | IN |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $247K | 0,48 | 3234 | EC | KY |
| YAGEO CORP | · | $236K | 0,46 | 6608 | EC | TW |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $231K | 0,45 | 5000 | EC | HK |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $221K | 0,43 | 220575 | STIV | US |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $206K | 0,40 | 1218 | EC | TW |
| MEITUAN LLC | · | $203K | 0,40 | 23216 | EC | KY |
| XIAOMI CORP | · | $201K | 0,39 | 72800 | EC | KY |
| NETEASE INC | · | $196K | 0,38 | 7600 | EC | KY |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $185K | 0,36 | 5510 | EC | TW |
| BANK OF CHINA LTD | · | $183K | 0,36 | 287000 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $182K | 0,36 | 28000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $181K | 0,35 | 567 | EC | KR |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $172K | 0,33 | 77000 | EC | TW |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $160K | 0,31 | 5200 | EC | SG |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $159K | 0,31 | 2036 | EC | TW |
| INFOSYS LTD | · | $151K | 0,29 | 14280 | EC | IN |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $147K | 0,29 | 1428 | EC | KR |
| BYD COMPANY LTD | · | $143K | 0,28 | 15503 | EC | CN |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $141K | 0,27 | 34625 | EC | TW |
| AXIS BANK LTD | · | $137K | 0,27 | 9660 | EC | IN |
| JD.COM INC | · | $128K | 0,25 | 10150 | EC | KY |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $127K | 0,25 | 11030 | EC | TW |
| BAIDU INC | · | $127K | 0,25 | 9100 | EC | KY |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $126K | 0,25 | 3885 | EC | IN |
| LARSEN & TOUBRO LTD | · | $123K | 0,24 | 2814 | EC | IN |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $122K | 0,24 | 11466 | EC | IN |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $120K | 0,23 | 39000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | · | $116K | 0,23 | 11900 | EC | TH |
Cổ tức 17 khoản thanh toán
1,99%Lợi suất TTM
$0,74Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,1980 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,5380 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1650 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,3500 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,3600 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2910 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,1790 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,4750 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,1120 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,5130 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,1080 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,3590 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2020 | $0,0760 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2019 | $0,3800 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,1240 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,3750 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,0890 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $11009594 | 34,39% | 295384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $7821010 | 24,43% | 209835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2080124 | 6,50% | 55809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2049971 | 6,40% | 55000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1732375 | 5,41% | 46479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1124000 | 3,51% | 30168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1110271 | 3,47% | 29788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $948106 | 2,96% | 25437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $838479 | 2,62% | 27437 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $782474 | 2,44% | 20994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $469816 | 1,47% | 12605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $393967 | 1,23% | 10570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $346976 | 1,08% | 9260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Americana Partners, LLC | $342345 | 1,07% | 9185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | $324210 | 1,01% | 10609 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $315472 | 0,99% | 8464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balefire, LLC | $213719 | 0,67% | 5734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $66949 | 0,21% | 1796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $25419 | 0,08% | 682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16064 | 0,05% | 431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $6336 | 0,02% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |