First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA)
$50,43
▲ +0,75 (+1,51%)
Thay đổi 1 ngày
$36,23 – $51,86
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FPA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +2,19% |
| 3M | ▲ +10,98% | ▲ +13,20% |
| 6M | ▲ +10,98% | ▲ +13,20% |
| YTD | ▲ +34,95% | ▲ +37,65% |
| 1Y | ▲ +32,89% | ▲ +39,07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +87,19% | ▲ +106,89% |
Biến động 1 năm26,22%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*2,05
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$7.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$66.0M
12 tháng gần nhất
+$73.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $8.5M | 6,83 | 6004 | EC | KR |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | · | $6.6M | 5,37 | 525964 | EC | KY |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | · | $5.8M | 4,65 | 383170 | EC | KY |
| SK SQUARE CO LTD | · | $4.6M | 3,71 | 4198 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $4.1M | 3,35 | 2424 | EC | KR |
| LG INNOTEK COMPANY LTD | · | $3.2M | 2,56 | 5000 | EC | KR |
| SK INC | · | $2.6M | 2,12 | 4877 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $2.5M | 2,04 | 11709 | EC | KR |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE COMPANY LTD | · | $2.4M | 1,94 | 9300 | EC | KR |
| DOOSAN CORP | · | $2.3M | 1,85 | 2384 | EC | KR |
| LS CORP | · | $2.3M | 1,82 | 9556 | EC | KR |
| HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP | · | $2.2M | 1,79 | 997 | EC | KR |
| LS ELECTRIC CO LTD | · | $2.1M | 1,69 | 13633 | EC | KR |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | · | $2.1M | 1,69 | 6473 | EC | KR |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND CO LTD | · | $1.8M | 1,49 | 57739 | EC | AU |
| LG ELECTRONICS INC | · | $1.8M | 1,47 | 13903 | EC | KR |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $1.8M | 1,42 | 5492 | EC | KR |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.7M | 1,39 | 12085 | EC | KR |
| HMM COMPANY LTD | · | $1.5M | 1,21 | 125033 | EC | KR |
| KIA CORP | · | $1.5M | 1,21 | 16851 | EC | KR |
| LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTD | · | $1.5M | 1,20 | 3205 | EC | KR |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | · | $1.5M | 1,20 | 249900 | EC | SG |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.5M | 1,20 | 686817 | EC | HK |
| HANWHA CORP | · | $1.5M | 1,19 | 22845 | EC | KR |
| TD SECURITIES (USA) LLC | · | $1.5M | 1,18 | 1466138 | RA | US |
| APR CO LTD | · | $1.4M | 1,17 | 5807 | EC | KR |
| VICINITY CENTRES RE LTD | · | $1.4M | 1,15 | 797475 | EC | AU |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | · | $1.4M | 1,13 | 58750 | EC | KR |
| ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD | · | $1.4M | 1,13 | 89914 | EC | BM |
| GPT MANAGEMENT HOLDINGS LTD | · | $1.4M | 1,12 | 411939 | EC | AU |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | · | $1.3M | 1,08 | 1503322 | EC | KY |
| HD HYUNDAI CO LTD | · | $1.3M | 1,06 | 10238 | EC | KR |
| TRIP.COM GROUP LTD | · | $1.3M | 1,06 | 32900 | EC | KY |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD | · | $1.3M | 1,02 | 17218 | EC | KR |
| FORTESCUE LTD | · | $1.2M | 0,98 | 91880 | EC | AU |
| SAMSUNG SDS CO LTD | · | $1.2M | 0,97 | 9782 | EC | KR |
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | · | $1.1M | 0,93 | 335106 | EC | HK |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | · | $1.1M | 0,93 | 1400319 | EC | BM |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.1M | 0,91 | 489352 | EC | HK |
| HYUNDAI GLOVIS COMPANY LTD | · | $1.1M | 0,90 | 9433 | EC | KR |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | · | $1.1M | 0,90 | 62340 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.1M | 0,87 | 683586 | EC | HK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | · | $1.1M | 0,86 | 126331 | EC | KY |
| WHITEHAVEN COAL LTD | · | $1.1M | 0,86 | 201738 | EC | AU |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $1.0M | 0,84 | 53243 | EC | AU |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | · | $1.0M | 0,82 | 21444 | EC | KR |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $1.0M | 0,81 | 1569 | EC | KR |
| BOC AVIATION LTD | · | $1.0M | 0,81 | 97243 | EC | SG |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | · | $1.0M | 0,81 | 262642 | EC | KY |
| S-OIL CORP | · | $957K | 0,77 | 13942 | EC | KR |
Cổ tức 57 khoản thanh toán
3,84%Lợi suất TTM
$1,94Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,3670 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,4190 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $1,0010 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,2210 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,3350 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,2890 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,2030 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,3220 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,1180 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,2720 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,1810 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,1340 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,2360 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,3290 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,2330 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,1650 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,3520 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,9460 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,2050 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,2320 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,2120 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,2880 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,0330 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,1850 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,4930 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,2170 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,2600 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2019 | $0,1420 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,1890 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2018 | $0,1690 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,3480 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,0590 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,6420 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,1530 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2017 | $0,1580 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2017 | $0,1730 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,2750 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,1220 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,1140 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,3320 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2015 | $0,1370 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,0100 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2014 | $0,8400 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2014 | $0,0520 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,1200 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | $0,1340 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2013 | $0,1770 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,1480 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,1520 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2013 | $0,1870 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,0580 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0540 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2012 | $0,3310 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2011 | $0,3140 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2011 | $0,1800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63447906 | 55,10% | 1185499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $14378651 | 12,49% | 270250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $7962617 | 6,91% | 149166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $6782387 | 5,89% | 181590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $4272427 | 3,71% | 79829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2676794 | 2,32% | 50015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2447844 | 2,13% | 45737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2357877 | 2,05% | 44056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1266015 | 1,10% | 23655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1221722 | 1,06% | 22827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1136390 | 0,99% | 21233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1002001 | 0,87% | 18722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954690 | 0,83% | 17838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842565 | 0,73% | 15743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781313 | 0,68% | 14598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $737024 | 0,64% | 13771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713261 | 0,62% | 13327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494525 | 0,43% | 9240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453796 | 0,39% | 8479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361063 | 0,31% | 6748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250210 | 0,22% | 4675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241910 | 0,21% | 4520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205754 | 0,18% | 3844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $158110 | 0,14% | 2954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5352 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1070 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |