First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000031803 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$49,08
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,69 (+1,43%)
Thay đổi 1 ngày
$35,41 – $51,34
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FPA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,52% | — |
| 3M | ▲ +16,57% | — |
| 6M | ▲ +21,50% | — |
| YTD | ▲ +21,59% | — |
| 1Y | ▲ +56,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +68,67% | — |
- Biến động 1 năm
- 24,48%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,96
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$7.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$12.7M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Square Co Ltd | — | $1.1M | 3,22 | 3335 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co. | — | $963K | 2,82 | 3126 | EC | KR |
| SK Hynix Inc. | — | $878K | 2,57 | 1547 | EC | KR |
| Hyosung Heavy Industries Corporation | — | $848K | 2,48 | 502 | EC | KR |
| Mirae Asset Securities Co Ltd. | — | $806K | 2,36 | 19024 | EC | KR |
| Yancoal Australia Ltd | — | $786K | 2,31 | 136357 | EC | AU |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $780K | 2,29 | 779882 | RA | US |
| Woodside Energy Group Ltd. | — | $745K | 2,18 | 31380 | EC | AU |
| HD HYUNDAI CO LTD | — | $725K | 2,13 | 4324 | EC | KR |
| Kia Corp. | — | $659K | 1,93 | 6673 | EC | KR |
| APR CO LTD | — | $613K | 1,80 | 2688 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | — | $597K | 1,75 | 2084 | EC | KR |
| Hyundai Mobis Co Ltd. | — | $581K | 1,70 | 2251 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co Ltd. | — | $562K | 1,65 | 4806 | EC | KR |
| Korea Electric Power Corp. | — | $530K | 1,55 | 18641 | EC | KR |
| ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD | — | $529K | 1,55 | 29651 | EC | BM |
| Fit Hon Teng Ltd | — | $524K | 1,53 | 584332 | EC | KY |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | — | $518K | 1,52 | 607 | EC | KR |
| SK Telecom Co Ltd | — | $512K | 1,50 | 9901 | EC | KR |
| HANWHA OCEAN CO LTD | — | $502K | 1,47 | 6093 | EC | KR |
| Samsung Life Insurance Co Ltd. | — | $495K | 1,45 | 3433 | EC | KR |
| Evolution Mining Ltd. | — | $481K | 1,41 | 53384 | EC | AU |
| Korean Air Lines Co Ltd. | — | $476K | 1,40 | 29539 | EC | KR |
| WH GROUP LTD | — | $465K | 1,36 | 353591 | EC | KY |
| Hyundai Glovis Co Ltd. | — | $462K | 1,35 | 3250 | EC | KR |
| MINTH GROUP LTD | — | $460K | 1,35 | 110206 | EC | KY |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | — | $452K | 1,33 | 181576 | EC | KY |
| HMM Company Limited | — | $439K | 1,29 | 33517 | EC | KR |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | — | $415K | 1,22 | 330518 | EC | KY |
| Geely Automobile Holdings Ltd | — | $414K | 1,21 | 152744 | EC | KY |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd. | — | $411K | 1,21 | 24548 | EC | KR |
| RIO Tinto Limited | — | $404K | 1,18 | 3553 | EC | AU |
| Singapore Airlines Ltd. | — | $392K | 1,15 | 76100 | EC | SG |
| Wilmar International Ltd. | — | $391K | 1,14 | 130000 | EC | SG |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | — | $391K | 1,14 | 427425 | EC | BM |
| China Resources Power Holdings Co Ltd. | — | $389K | 1,14 | 166614 | EC | HK |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | — | $388K | 1,14 | 2781 | EC | KR |
| Eagers Automotive Ltd. | — | $387K | 1,14 | 24648 | EC | AU |
| LG Electronics Inc. | — | $387K | 1,13 | 5333 | EC | KR |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd. | — | $383K | 1,12 | 203949 | EC | HK |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. | — | $379K | 1,11 | 1635 | EC | KR |
| LG UPLUS CORP | — | $364K | 1,07 | 35023 | EC | KR |
| Peptron Inc | — | $361K | 1,06 | 1792 | EC | KR |
| UOL Group Ltd. | — | $360K | 1,05 | 47400 | EC | SG |
| Santos Ltd. | — | $353K | 1,03 | 64430 | EC | AU |
| Lynas Rare Earths Ltd. | — | $350K | 1,03 | 25795 | EC | AU |
| MTR Corp Ltd. | — | $346K | 1,02 | 84538 | EC | HK |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | — | $343K | 1,01 | 89756 | EC | HK |
| LG Display Co Ltd. | — | $342K | 1,00 | 46635 | EC | KR |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $336K | 0,99 | 43803 | EC | KY |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63447906 | 54,88% | 1185499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $14378651 | 12,44% | 270250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $7962617 | 6,89% | 149166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $6782387 | 5,87% | 181590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $4272427 | 3,70% | 79829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2676794 | 2,32% | 50015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2447844 | 2,12% | 45737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2357877 | 2,04% | 44056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1221722 | 1,06% | 22827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1139280 | 0,99% | 21287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1136390 | 0,98% | 21233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1002001 | 0,87% | 18722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954690 | 0,83% | 17838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842565 | 0,73% | 15743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781313 | 0,68% | 14598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $737024 | 0,64% | 13771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713261 | 0,62% | 13327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676363 | 0,59% | 24682 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494525 | 0,43% | 9240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453796 | 0,39% | 8479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361063 | 0,31% | 6748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250210 | 0,22% | 4675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241910 | 0,21% | 4520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205754 | 0,18% | 3844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $69683 | 0,06% | 1302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5352 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1070 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |