First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000031803 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$48,77
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Thay đổi 1 ngày
$35,51 – $51,34
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FPA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,70% | — |
| 3M | ▲ +7,70% | — |
| 6M | ▲ +1,16% | — |
| YTD | ▲ +30,96% | — |
| 1Y | ▲ +37,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +81,66% | — |
- Biến động 1 năm
- 24,61%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,42
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$7.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$12.7M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortescue Ltd. | — | $332K | 0,97 | 23213 | EC | AU |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | — | $328K | 0,96 | 74870 | EC | KY |
| DB Insurance Co Ltd. | — | $327K | 0,96 | 2911 | EC | KR |
| BOC Aviation Ltd. | — | $320K | 0,94 | 32086 | EC | SG |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $320K | 0,94 | 300614 | EC | KY |
| Kiwoom Securities Co., Ltd. | — | $310K | 0,91 | 1097 | EC | KR |
| Ramelius Resources Ltd. | — | $291K | 0,85 | 111756 | EC | AU |
| Korea Zinc | — | $285K | 0,84 | 292 | EC | KR |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | — | $278K | 0,81 | 365924 | EC | KY |
| SK Inc. | — | $263K | 0,77 | 1280 | EC | KR |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $227K | 0,67 | 10359 | EC | KR |
| Shinhan Financial Group Co Ltd. | — | $226K | 0,66 | 3797 | EC | KR |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | — | $225K | 0,66 | 39334 | EC | KY |
| JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD | — | $222K | 0,65 | 73155 | EC | BM |
| POSCO Holdings Inc. | — | $219K | 0,64 | 974 | EC | KR |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD | — | $218K | 0,64 | 73300 | EC | SG |
| Lig Nex1 Co Ltd | — | $216K | 0,63 | 524 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | — | $212K | 0,62 | 1841 | EC | KR |
| Mmg Ltd | — | $209K | 0,61 | 220411 | EC | HK |
| Guotai Junan International Holdings Ltd. | — | $198K | 0,58 | 663538 | EC | HK |
| COWAY CO LTD | — | $198K | 0,58 | 4093 | EC | KR |
| Seatrium Ltd. | — | $193K | 0,57 | 104200 | EC | SG |
| Vicinity Centres Re Ltd | — | $187K | 0,55 | 114713 | EC | AU |
| China Power International Development Ltd. | — | $187K | 0,55 | 461093 | EC | HK |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | — | $183K | 0,54 | 49254 | EC | KY |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | — | $179K | 0,52 | 195630 | EC | BM |
| Samsung Sds Co Ltd | — | $166K | 0,49 | 1637 | EC | KR |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | — | $155K | 0,45 | 103706 | EC | HK |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | — | $143K | 0,42 | 176 | EC | KR |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD | — | $135K | 0,40 | 224614 | EC | BM |
| Harvey Norman Holdings Ltd. | — | $135K | 0,39 | 39170 | EC | AU |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | — | $132K | 0,39 | 7934 | EC | HK |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd. | — | $129K | 0,38 | 49024 | EC | HK |
| CLP Holdings Ltd. | — | $110K | 0,32 | 11650 | EC | HK |
| ALS Ltd. | — | $107K | 0,31 | 7256 | EC | AU |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | — | $107K | 0,31 | 106338 | EC | HK |
| Sembcorp Industries Ltd. | — | $106K | 0,31 | 20500 | EC | SG |
| Sonic Healthcare Ltd. | — | $96K | 0,28 | 6742 | EC | AU |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | — | $91K | 0,27 | 37549 | EC | BM |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd. | — | $91K | 0,27 | 27386 | EC | HK |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | — | $89K | 0,26 | 86400 | EC | SG |
| Genting Singapore Ltd. | — | $89K | 0,26 | 168000 | EC | SG |
| HUB24 Ltd. | — | $84K | 0,25 | 1434 | EC | AU |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | — | $83K | 0,24 | 140744 | EC | KY |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $83K | 0,24 | 160870 | EC | KY |
| Charter Hall Group | — | $83K | 0,24 | 6353 | EC | AU |
| BEONE MEDICINES LTD | — | $81K | 0,24 | 3591 | EC | CH |
| Qantas Airways Ltd. | — | $78K | 0,23 | 13236 | EC | AU |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | — | $64K | 0,19 | 45014 | EC | KY |
| JB Hi-Fi Ltd. | — | $63K | 0,18 | 1246 | EC | AU |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63447906 | 54,88% | 1185499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $14378651 | 12,44% | 270250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $7962617 | 6,89% | 149166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $6782387 | 5,87% | 181590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $4272427 | 3,70% | 79829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2676794 | 2,32% | 50015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2447844 | 2,12% | 45737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2357877 | 2,04% | 44056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1221722 | 1,06% | 22827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1139280 | 0,99% | 21287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1136390 | 0,98% | 21233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1002001 | 0,87% | 18722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954690 | 0,83% | 17838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842565 | 0,73% | 15743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781313 | 0,68% | 14598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $737024 | 0,64% | 13771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713261 | 0,62% | 13327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676363 | 0,59% | 24682 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494525 | 0,43% | 9240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453796 | 0,39% | 8479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361063 | 0,31% | 6748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250210 | 0,22% | 4675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241910 | 0,21% | 4520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205754 | 0,18% | 3844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $69683 | 0,06% | 1302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5352 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1070 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |